Informationen zu O_Handke - DATEV-Community

O_Handke · ‎22.07.2025

Hallo Zusammen, bei uns liegt der folgende Sachverhalt vor. Mandant nutzt unterjährig ein ERP-System (Jeeves) um die Buchhaltung zu erstellen. Am Monatsende erhalten wir die relevanten Zahlen für die Umsatzsteuervoranmeldung und diese werden in 3-5 Buchungssätzen per Saldo in Rewe eingebucht und die Voranmeldung wird an das Finanzamt übermittelt. Zum Jahresende werden die monatlichen Stapel per Generalumkehr (da festgeschrieben) storniert und die Jahresverkehrszahlen werden für die Abschlusserstellung (inklusive Steuererklärungen) eingebucht. Für die Erstellung der Steuererklärungen werden nun noch die Abschlussbuchungen erstellt (HR und StR). Nun sollen die Jahre 2021 bis 2023 geprüft werden. Um den Datenexport aus Jeeves (laufende Buchhaltung) kümmert sich der Mandant, aber ist es möglich die reinen Abschlussbuchungen aus Kanzlei-Rewe für den GdPDU-Export zu selektieren? Nach meinem Kenntnisstand nicht. Die Buchhaltung kann auch nicht auf einen neuen Mandanten kopiert werden um die "überflüssigen" Stapel zu löschen. Ist ja alles festgeschrieben. Zumal ich auch nicht weiß ob die Prüfer mit einem zusätzlichen Export überhaupt etwas anfangen können. Hat jemand einen Denkanstoß für mich oder eventuell auch bereits vor dem Problem gestanden?

O_Handke · ‎20.03.2025

Guten Morgen, ich beschäftige mich erstmalig mit dem DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft, da einer unserer Mandanten manchmal sehr spezielle Auswertungen haben möchte und hier scheint mir ein entsprechendes Tool vorzuliegen. Ich habe mich umgesehen und auch ein paar individuelle Auswertungen testweise erstellt. Was ich aber bisher nicht hinbekommen habe sind folgende Auswertungen: 1. Mitarbeiterliste mit Lohnart 2000. Dabei soll in der Liste monatlich der Wert der Lohnart 2000 ausgewiesen werden. Heißt also: Name, Vorname Januar, Februar, März, ... , Dezember, Summe Wobei Summe nicht so dramatisch ist, die Liste wird eh nach Excel übergeben 2. Mitarbeiterliste mit Lohnart 2000 Name, Vorname, Eintrittsdatum, LA 2000 gültig ab, LA 2000 gültig ab .... Hier soll also pro Mitarbeiter das Eintrittsdatum, sowie die Monate der Gehaltsänderung und des jeweiligen Wertes (LA 2000) ausgewiesen werden. Ist so etwas realisierbar? An die entsprechende Felder kommt man ja dran, ich habe es aber nicht geschafft mehrere Bezüge nebeneinander zu platzieren. Freue mich über jeden Tipp.

O_Handke · ‎13.02.2025

Hallo @Gerlinde_Huebl, danke - das war dann wohl die Lösung. Das ist vergessen worden. Danke für den Schubs in die richtige Richtung.

O_Handke · ‎12.02.2025

Hallo, ein Mandant lädt zur Zeit seine Belege zu DUO hoch und die Fibu wird durch den Steuerberater erstellt. Nun möchte der Mandant aber selbst buchen und hat dafür "DATEV Mittelstand faktura" vorgesehen. Kann man den Workflow nun so einrichten das sowohl Berater als auch Mandant auf den gleichen Datenbestand zugreifen können? Da ja bereits Mandantennummern, Beraternummern und Unterberaternummern vorhanden sind möchte ich hier kein Chaos produzieren und dann später alles geradebiegen ....

O_Handke · ‎12.02.2025

Hallo, wir haben einen Mandantenübertrag auf einen neuen Berater gemacht. Das hat alles soweit funktioniert. Der neue Berater sieht den DUO-Bestand und kann damit arbeiten. Der Mandant kann aber nicht auf seinen Bestand zugreifen. Ist aus meiner Sicht auch logisch da ja der Smartlogin über uns freigeschaltet wurde. Wie ist aber nun vorzugehen um den Smartlogin "umzuswitchen"?

O_Handke · ‎12.02.2025

Hallo, sorry das ich erst jetzt wieder antworte, aber die zuständige Mitarbeiterin des Mandanten ist erkrankt. Von daher konnte sie es noch nicht testen. Ich habe den Vorschlag aber bereits weiteregegeben.

O_Handke · ‎07.02.2025

Guten Morgen, wir haben bei einem Mandanten das Problem das der User im Bereich "Belege hochladen" nach ein paar Sekunden abgemeldet wird. Der User kann sich in DUO bewegen, kann in die Belegübersicht, sich Belege anzeigen lassen - alles gut. In dem Moment in dem er in den Bereich "Belege hochladen" wechselt und versucht Belege per Drag & Drop in den Browser zu ziehen wird er abgemeldet (angeblich wegen Inaktivität). Kann sich hier jemand einen Reim drauf machen? Das Verhalten ist unabhängig vom verwendeten Browser.

O_Handke · ‎29.01.2025

Perfekt, dann ist das auch geklärt. Vielen Dank.

O_Handke · ‎29.01.2025

Guten Morgen Frau Schulz, das bezieht sich auch auf das Leistungsdatum? Oder welche Möglichkeiten gibt es hier? Beste Grüße Oliver Handke

O_Handke · ‎24.01.2025

Sehr gerne, es wird EO classic genutzt.

O_Handke · ‎24.01.2025

Guten Morgen, ich hätte zum bereits verfassten Beitrag noch eine ergänzende Frage hinsichtlich Leistungsdatum und Leistungszeitraum. Habe ich es richtig gesehen das man keinen Leistungszeitraum, sondern nur ein Leistungsdatum angeben kann? Beste Grüße Oliver Handke

O_Handke · ‎23.01.2025

Guten Morgen, nachdem mein Problem mit der Bankverbindung schnell gelöst werden konnte habe ich noch eine Frage zur individuelle Bearbeitung des Formulars zur e-Rechnung. Wir möchten folgende Sachverhalte ändern: - Kann das Adressfeld weiter nach unten verschoben werden ohne das sich auch die Kanzleidaten (rechts) verschieben? - In der Gebührentabelle möchten wir die Angabe des Umsatzsteuersatzes ausblenden, die Umsatzsteuer soll lediglich nach der Rechnungssumme netto ausgewiesen werden - der zu zahlende Betrag soll doppelt unterstrichen werden - Der Zeilenabstand zwischen "zu zahlender Betrag" und "Bitte überweisen Sie" soll vergrößert werden - Grussformel "Mit freundlichen Grüßen" und Zusatz "Diese Rechnung ist ohne Unterschrift gültig" soll eingefügt werden. Sind diese Änderungen möglich (Editor) oder ist das Formular so "starr" wie ich befürchte? Besten Dank.

O_Handke · ‎17.01.2025

Guten Morgen, ich habe die Bankverbindung in der Rechnungsschreibung einmal komplett gelöscht und neu angelegt. Nun funktioniert es, warum auch immer :). Danke alle für die Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende.

O_Handke · ‎13.01.2025

Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung der Bankverbindung auf der E-Rechnung. Die fiktive Bankverbindung in der Testrechnung wird angezeigt. Folgendes ist hinterlegt: Stammdaten des Mandanten (Grunddaten Rechnungsschreibung): Bankverbindung der Kanzlei Zahlungsträgerart SEPA Basislastschrift mit Rechnung Formular für Rechnungen: das bisher genutzte Rechnungsformular E-Rechnung / E-Rechnung Service Vorgehensweise: Neue Rechnung wird erstellt, Rechnungspositionen werden eingetragen Button Probe-/Wiederholungsrechnung drucken wird gedrückt Fenster mit Rechnung erscheint, alle Angaben sind ok. In der Fusszeile wird das richtige Bankinstitut angegeben, Felder nach IBAN und BIC sind leer. Was habe ich nicht bedacht? Wo könnte der Fehler liegen?

O_Handke · ‎18.10.2024

Guten Morgen, die letzte Prüfung war 2022. Die Unterlagen per PDF anzufordern war grundsätzlich auch meine erste Idee, dachte nur aufgrund der euBP-Pflicht wäre das nicht ausreichend. Danke Dir für die Info und wünsche ein schönes Wochenende.

O_Handke · ‎15.10.2024

Guten Morgen, irgendwie finde ich meinen Beitrag von gestern nicht mehr, ich hoffe die Frage kommt nicht doppelt. Wir bekommen zum Jahreswechsel ein neues Mandat. Dort wurden bisher Löhne und Fibu über STOTAX erledigt. Ab 01.01.2025 soll dieses über DATEV und uns erfolgen. Die Datenübernahme Fibu wird kein großes Problem darstellen, aber beim Lohn weiß ich nicht so recht: 1. Abmeldung per 31.12.2024 (bzw. Jahresmeldung) der Arbeitnehmer in STOTAX 2. Übernahme der Stammdaten (manuell) in Lohn und Gehalt 3. Systemwechselmeldung per 01.01.2025 in DATEV Das sollte so passen, aber wie sieht es mit den Daten für die Vorjahre in STOTAX aus. Das System wird gekündigt und für eine Prüfung der DRV (oder FA) benötige ich ja noch zwingend Daten. euBP wird dann ja auf jeden Fall nicht funktionieren. Muss ich alles in Papier oder als PDF vorhalten? Ich kenne mich tatsächlich nur im DATEV-Umfeld aus, wie wird das denn so in der Praxis gehandhabt. Danke für hilfreiche Tipps. Oliver

O_Handke · ‎05.07.2024

Guten Morgen, ein Mandant nutzt die N26-Bank. Da hier die Bankkontenumsätze meines Wissens noch nicht über das Rechenzentrum geholt werden können, hat der Mandant sich sevDesk besorgt. Hierüber liest er die Bankkontenumsätze der N26 Bank ein. Die Daten und hier tatsächlich nur die Transaktionen der Bank sollen dann via Buchungsdatenservice an DATEV übergeben werden. Das soll ja grundsätzlich auch funktionieren, oder habe ich da falsche Infos? Wie binde ich die Bank nun in Rechnungswesen und Bank online (hier sollen lediglich die Kontenumsätze angezeigt werden eventuell auch durch einen externen Mitarbeiter vorkontiert werden) ein? Beste Grüße Oliver

O_Handke · ‎14.03.2024

Guten Morgen, wir verarbeiten für einen Mandanten die monatlichen Abrechnungen über Lohn und Gehalt. Da der Mandant die Arbeitnehmeranzahl deutlich aufstocken wird, möchte er für seine interne Verwaltung auf ein HR-Tool namens "planzeit" zurückgreifen. Nun suchen wir natürlich eine Möglichkeit planzeit und LuG miteinander zu verknüpfen, so dass beide Seiten davon profitieren. Leider sind unsere Kenntnisse hinsichtlich Daten aus Fremdsoftware im Lohnbereich noch ziemlich gering, von daher suche ich hier mal nach Tipps. Mir geht es vor allem um den Export der Stammdaten aus LuG um sie dem Mandanten als Basis für die Erstbestückung zur Verfügung stellen zu können (als csv-Datei). Hier habe ich bisher in der Mandantenübersicht den Export gefunden. Die neuen Stammdaten / Stundenzeiten / Krank- und Urlaubstage etc. sollen dann in planzeit verwaltet und per Datensatz für LuG aufbereitet werden. Ist es korrekt das es dafür einen entsprechenden Assistenten gibt und worauf muss ich achten? Wie sieht es mit den historischen Daten der Arbeitnehmer aus (Gehaltsänderungen etc.) Kann ich diese auch als csv exportieren um sie planzeit zur Verfügung zu stellen?

O_Handke · ‎27.07.2023

Hallo janm, vielen Dank für den Denkanstoß. Es war ein wenig versteckt, aber der webmailer konnte tatsächlich mit einer Regel überredet werden.

O_Handke · ‎26.07.2023

Hallo Zusammen, ich richte gerade für einen Mandanten die Funktion "Upload-Mail" ein. Leider erhalte ich grundsätzlich die Meldung das die Absenderadresse nicht autorisiert ist: Ich habe in DUO die Adresse für den Belegtyp konfiguriert und auch die entsprechende Mail von DATEV bekommen und bestätigt. Daraufhin kam auch die zweite Mail der DATEV mit den weiteren Informationen zum Beleg upload. Der Mailaccount liegt bei all-inkl und wird zur Zeit nur als Webmail-Account (also ohne ein Mailprogramm im Hintergrund) genutzt. Die Mailadresse wurde einmal als direkte E-Mail-Adresse mit einer Weiterleitung konfiguriert in der die DATEV als Kopieempfänger eingetragen ist. Eine andere Alternative die E-Mail direkt als Weiterleitung einzurichten funktioniert ebenfalls nicht. Sende ich aus meinem Outlook nun eine Testrechnung an die E-Mailadresse erhalte ich von DATEV folgende Fehlermeldung: This is the mail system at host dd47034.kasserver.com. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster. If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message. The mail system <xxx@uploadmail.datev.de> (expanded from <xxx@xxx.com>): host duo-mailin.datev.de[193.27.49.232] said: 550 5.7.1 Security policy violation: sender address not authorized (duo-acl-milter: 4jujozbc), servertime=Jul 26 14:33:34, server=idvduomailin02.services.datev.de, client=85.13.130.49 (in reply to RCPT TO command) Eine direkte Mail an DATEV aus diesem Account funktioniert. Das heißt für mich das meine E-Mail-Adresse an DATEV weitergereicht wird und nicht die des Mandanten? Ist das ein spezifisches Problem des Providers?

O_Handke · ‎23.02.2023

Guten Morgen, alles klar, danke für die schnelle Antwort. Dann verschiebe ich den Termin erst einmal. Nochmals danke. Beste Grüße Oliver Handke

O_Handke · ‎23.02.2023

Guten Morgen, bei dem Versuch das Testcenter online aufzurufen bekomme ich die Meldung, dass das Testcenter aufgrund einer Störung nicht verfügbar ist. Im RZ-Status steht folgendes: On Demand Systems (ODS) Testcenter online 10.02.2023 / 20:49 - Aufgrund Wartungsarbeiten steht der Service derzeit nicht zur Verfügung Also besteht das Problem bereits seit dem 10.02.2023. Für Wartungen und Störungen hat DATEV ja inzwischen einen eigenen Bereich in der Community bereitgestellt, dieser Bereich wird aber scheinbar nicht mit "Leben befüllt". Da ich am Montag eine Präsentation zum DATEV Personalmanagement halten möchte wäre es natürlich sehr interessant ob überhaupt damit zu rechnen ist das die Störung aufgehoben wird. Weiß hier jemand mehr als ich?

O_Handke · ‎15.02.2023

Hallo Zusammen, es wird ein Mandant mit einem Online-Shop gebucht. Die Rechnungen und Zahlungsdaten (Transaktionen) von Amazon Pay werden mit Payjoe zusammengeführt. Das klappt grundsätzlich auch gut und alles ist nachvollziehbar. Nun werden seitens Amazon noch weitere Beträge auf das Bankkonto überwiesen die nicht über Payjoe zu finden sind. Im Verwendungszweck steht: EREF+6998338464xxxxxx SVWZ+6998338464xxxxxx Amazon Svcs DE Leider habe ich bisher keine Informationen erhalten können um was für Beträge es sich handeln könnte. Auch der Mandant ist hier überfragt, freut sich natürlich über die Eingänge. In der "Seller Central" von Amazon finde ich dazu auch nichts in den Berichten. Hat hier jemand eine Idee?

O_Handke · ‎31.05.2022

Guten Morgen, in einem Steuerbüro, für das ich arbeite, liegt der folgende Fall vor: Ein Mandant wurde zum 01.01.2022 von einem anderen Steuerberater übernommen. Der Jahresabschluss und die Steuererklärungen 2021 sollten noch vom Vorberater erstellt werden. Der Vorberater hat den Mandanten auch in Unternehmen online geführt. Die Rechnungsstellung der DATEV erfolgte an den Steuerberater, nicht direkt mit dem Mandanten. Der Vorberater hat einem direkten Mandantenübertrag zugestimmt, die Jahresabschlussbuchungen sollten per Export an den neuen Berater gehen. Soweit so gut. Nun hat der neue Berater alle Wirtschaftsjahre übertragen bekommen, selbst für 2022 einen DUO-Bestand angelegt und nutzt diesen auch fleißig. Für 2022 kein Problem, Belegverknüpfungen sind ordentlich vorhanden. Gibt es nun eine Möglichkeit die Belege vor 2021 vom alten Berater auf den neuen Berater zu verknüpfen und entsprechend so wieder die Möglichkeit zu haben auch in den Altjahren auf die Belege zugreifen zu können? Für eventuelle Betriebsprüfungen ja nicht uninteressant.

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