Informationen zu zirkus13 - DATEV-Community

zirkus13 · ‎05.02.2024

Vielen Dank! Das kannte ich nicht und es ist tatsächlich sehr hilfreich! Mache ich nun so. Ich habe auch nach Lesen dazu erfahren, dass man das über Extras > Debitoren/Kreditoren > Kleindifferenz ausgleichen manuell auslöst. Das ist auch sehr gut, dass es nicht sofort automatisch verbucht wird. Auf welchen % Satz setzen Sie das Feld in den Stammdaten? Bzw. nutzen Sie besondere Vorgehensweisen um sicher zu stellen, dass keine anderen Szenarien (z.B. Skonto) erwischt werden? Oder sollte das beim sauberen Buchen nicht passieren?

zirkus13 · ‎05.02.2024

Hallo Björn, Danke! Ich habe es angeschaut und getestet, es funktioniert in meinem Szenario nicht. Ich habe den Verdacht, dass es daran liegt, dass die Zahlungen über eine Importdatei rein kommen und nicht über "Zahlungen buchen" bzw. Kontoauszugsmanager gebucht werden. Kann da jemand meine Vermutung bestätigen oder verneinen?

zirkus13 · ‎26.01.2024

Gibt es einen Trick beim Ausziffern vom OPOS Konto bei ausländischer Währungsumrechnung? Aufwand und Zahlbuchung werden beide in ausländischer Währung eingespielt. Zahlungsbuchung mit korrektem tatsächlichem Umrechnungskurs, Aufwand mit Kurs aus Tabelle. Somit sind 2 verschiedene Eurobeträge auf dem OPOS Konto bei übereinstimmendem Belegfeld1. Die Gruppierung nach Rechnungsnummer mag ich nicht so gerne, da sehe ich zu schlecht, wo zwei Buchungen innerhalb der Gruppierung vorhanden sind. Ohne Gruppierung aber Sortierung nach Rechnungsnummer ist nett, so würde ich vorgehen. Geht es besser? Gar etwas automatisches? Macht ihr das Ausziffern so bei Tausenden von Buchungen? Danke! Anna Trenka

zirkus13 · ‎15.05.2023

den Personalfragebogen in DATEV Personaldaten weiterhin einsehen Danke! Und der Personalfragebogen ist in DUO bei der Einsicht so wie ursprünglich ausgefüllt? Hier würde - falls in LODAS überschrieben wurde - nicht überschrieben werden? Vielen Dank, Anna

zirkus13 · ‎06.05.2023

Ich stelle mir die Frage, wie später bei Problemen oder Falschangaben, festgestellt werden kann, dass die vorliegenden Daten z.B. von der neu eingestellten Mitarbeiter:in stammen, die den DATEV-Personaldaten-Online-Fragebogen aufgefüllt hat. Wie sozusagen, aus Haftungssicht für die Kanzlei, die Sicherheit durch die Unterschrift der Mitarbeiter:in auf dem Papierfragebogen ersetzt werden kann. Hilfedok 1018407: "Anzeige des Personalfragebogens nach der Freigabe: Im geöffneten Mitarbeiter neben dem Mitarbeiternamen auf Symbol Weitere Funktionen klicken und Personalfragebogen einsehen wählen." -> heißt man kann einsehen und es steht dort auch noch, dass in DATEV Personaldaten die Daten nicht mehr verändert werden können. Aber werden diese Daten überschrieben wenn die Kanzlei im Lohnprogramm etwas ändert? Bzw. wie in inwiefern wird protokolliert? Danke! Anna

zirkus13 · ‎24.01.2023

Ich wünsche mir ebenfalls eine Bereitstellungsmöglichkeit. Und vor allem nach Arbeitnehmer Online, denn die Arbeitnehmer:in ist doch die endgültige Empfänger:in, richtig?

zirkus13 · ‎20.12.2022

Ich habe gerade den Bot genutzt zum Thema "Paypal Zahlungsdatenservice einrichten" und das hat mir den letzten Ruck gegeben um diesen Forumseintrag zu schreiben. Ich weiß "generisches Maskulinum" etc. aber es steht ja fest, dass eine nicht gegenderte Formulierung / männliche Formulierung, das Bild in den Köpfen der Menschen verstärkt, dass es naheliegend und wahrscheinlich ist, dass die Mandant:in (also Unternehmer:in) männlich ist. Und das ist total schade. Menschen, denen das Wohl aller ihrer Mitmenschen am Herzen liegt, versuchen diese Neuronenverknüpfungen in den Gehirnen nicht noch weiter zu verstärken. Hier der Text vom Chat-Bot: Erfragen Sie diese Angaben bei Ihrem Mandanten. Er findet diese Angaben auf dem pdf-Kontoauszug von PayPal oder in seinem PayPal-Konto unter Zahnrad-Symbol | Mein Profil | Persönliche Daten. Und nun meine Variante, wie man die Verstärkung der problematischen Strukturen in unser aller Gehirnen vermeiden könnte, ohne richtig mit Zeichen zu gendern. (wobei mich persönlich das total freuen würde, bei der DATEV "Mandant:in" zu lesen) Erfragen Sie diese Angaben bei einer Ansprechperson Ihres Mandats. Man findet diese Angaben auf dem pdf-Kontoauszug von PayPal oder in seinem PayPal-Konto unter Zahnrad-Symbol | Mein Profil | Persönliche Daten. Ich freue mich auf eure Gedanken. (Und auch sehr über eine Aussage der DATEV dazu) Anna Trenka

zirkus13 · ‎27.07.2022

Mich würde auch interessiert wie MA mitbekommt, dass Belege für sie/ihn warten in MeineSteuern Posteingang. Ich habe getestet, bisher keine automatische Email Benachrichtigung (an meine private email) erhalten.

zirkus13 · ‎15.12.2021

Trotz neuer Email-Lohnakte-Funktion weiterhin wichtig für uns Ich habe von den Email-Benachrichtigungen bei Upload zur Digitalen Lohnakte gelesen. Für uns wäre es aber trotzdem sehr hilfreich, wenn wir in der Email-Benachrichtigung den Belegtyp sehen könnten, da wir auch Überweisungen für MA erstellen und nur zeitnah nach DUO rein müssen, falls unter Belegtyp "zu überweisen" hochgeladen wurde.

zirkus13 · ‎09.06.2021

Wir werden all die wesentlichen Geschäftsvorfälle des Rechnungsein- und ausgangs abgewickelt? Belegerfassung via pleo und Import nach Rewe ohne "Unternehmen online" mit DATEV connect online ? Ich hoffe ich verstehe richtig, was du meinst. Also im Pleo account sind alle Abbuchungen inkl. "angehängter" Beleg zu sehen mit einer Erfassungsmaske, die auch für Laien (Mitarbeiter des Unternehmens) geeignet ist. zB. wählt man zu jedem Beleg eine Kostenart (= entsprechendes Aufwandsskonto ist im Hintergrund hinterlegt und wird beim Export ausgegeben) und einen Vorsteuersachverhalt aus (auch hier ist im Hintergrund ein BU hinterlegt der beim Export ausgegeben wird). Hinterlegt man selbst, kann man also frei wählen. Nach der Erfassung exportiert man an DUO via DATEV connect online. Ich persönlich mag es vor dem Export aus Pleo alles fix und fertig zu haben, weil man in Pleo recht gut arbeiten kann. Später schaue ich die Buchungen und v.a. den Beleg dazu nicht mehr wirklich an und klicke nur noch durch. Aber das ist Geschmackssache, man kann die Buchungen später (also in DUO (vor dem Festschreiben der Kassenbewegungen oder in REWE) noch ändern. Die Buchungen kommen im DUO Kassenbuch an. Alle Pleo Buchungen laufen über eine fiktive Kasse in DUO - klingt erstmal komisch, ist aber super. Über "Belege bereitstellen" gibt man die Pleo-Buchungen an REWE weiter. "Mandant ergänzen" und dann in REWE nur noch mit + durchklicken. Hat das die Frage beantwortet?

zirkus13 · ‎09.06.2021

Ich schwinge mich wohl zur Pleo-Ritterin auf... 🙂 Ich bin mit recht sicher, dass die Pleo Kreditkarten keine eigene IBAN haben, aber schicke doch sehr gerne deine Quelle, wäre interessant. Vom Organisatorischen her würde es keinen Sinn machen, da alles eh über den Pleo account läuft und dieser alle Infos, Buchungen und Belege beinhaltet und die Basis bildet. Man bekommt eine Art Guthabenkonto (nur 1 pro Unternehmen, nicht pro KK) bei Pleo, das "wallet". Kann sein, dass das eine eigene IBAN hat, aber davon kriegt man nichts mit. Und Pleo "löst" und macht viel mehr als nur einen automatischen elektronischen Abruf der KK-Buchungen zu gewährleisten. Für uns, als Buchhalter:innen: 1. Der Beleg hängt an der Buchung wenn sie nach REWE rein kommt. 2. Sich wiederholende Belege werden wie in DUO mit Konto und BU vorkontiert, durch Pleo selbst. Für die Mandantin: 1. 1 Sekunde nachdem bezahlt wurde bekommt der Mitarbeiter des Unternehmens eine Nachricht auf Handy, dass er bitte den Papierbeleg mit der Pleo App scannen soll 2. Alle Ausgaben übersichtlich für alle (die Rechte haben) im Pleo account zu sehen auch für die Mitarbeiter, die die Zahlungen verursacht haben. Sie können und sollen auch Kostenstelle etc. ergänzen. 3. Pleo holt sich Belege aus emails ohne dass man was tun / weiterleiten / zuordnen muss als Mitarbeiter.

zirkus13 · ‎09.06.2021

Ohhhh :0 wie cool ist das denn? Ich bin ja bereits als Buchhalterin in Pleo verliebt und das ist ja nochmal ein riesiger Anreiz für Unternehmen umzustellen (und somit bei den Kanzleien Frust in der KK Verbuchung zu vermeiden). Ich habe gelesen auf der Webseite, dass Zugang für externe Buchhalter nur in der bezahlten Variante möglich ist. Heißt bei Pleo free läuft dann die Verarbeitung (Buchungsdaten auswählen, Senden an DUO) über einen der 5 Benutzer normalen Pleo Benutzer, der dann die Rechte dafür hat. Oder?

zirkus13 · ‎29.04.2021

Ich schreibe mal meine Erkenntnisse, die ich durch etwas Recherche aber hauptsächlich Probieren gewonnen habe. (Ich habe nirgends dazu deutliche Info gefunden) Voraussetzung scheint, EBICS zu nutzen (und nicht zB HBCI) Dann schauen was in den Einstellungen vorliegt, Zahlungen erstellen via Zahlungsträger oder Rechnungsliste? Anwendungen -> Belege -> Einstellungen -> Zahlprozess -> nur über "Zahlungsträger" scheint eine Auslandsüberweisung möglich zu sein. Dann änderte sich auch die Erfassungsmaske sich insofern, dass da noch ein Bereich unten (ein „Kasten“ den man über das Stift-Symbol öffnen und bearbeiten kann) dazu kommt. Dort sieht man dann die Überweisung und falls nicht SEPA vorliegt, wechselt man dort auf "Auslandsüberweisung" und kann erfassen (USA-Konto Nr. zB) Die offenen Rechnungen erscheinen dann nicht unter "Belege -> offene Rechnungen überweisen" sondern unter "Bank -> offene Zahlungen ausführen". Dort wählt man und sendet an die Bank, Noch ein Hinweis, der war bei uns nicht relevant, da bank online neu eingerichtet wurde, ist aber bei einer Umstellung im laufenden Überweisungs"betrieb" wichtig: Bei der Umstellung „verschwinden“ meiner Erkenntnis nach die noch offenen Rechnungen auf der bisher genutzten „Rechnungsliste“ bzw. gibt es die ganze Liste nicht mehr. Heißt entweder alles Offene vorher überweisen oder via Screenshot sich merken welche noch offen sind und die nochmal gemäß der neuen Methode bearbeiten. (Die Belege über die Suchmöglichkeiten aufrufen, nochmal entsprechend bearbeiten (geht auch wenn schon festgeschrieben) und Speichern. Anschließend taucht die Zahlung auf.) Liebe Grüße, Anna

zirkus13 · ‎26.04.2021

Ich arbeite für einen Mandanten in Pleo in der kompletten Kette (Einrichtung, und regelmäßig Kontrollen, Export, Festschreiben in DUO Kasse, und Verbuchen in REWE) und liebe es!! 🙂 Ist mega angenehm.

zirkus13 · ‎21.04.2021

Danke! "Zahlungsdetails" finde ich in der Rechnungsliste nicht, im jeweiligen Beleg auch nicht. In einer anderen Ansicht, glaube ich mich zu erinnern schon, aber ich denke dort komme ich ohne EBICS Schlüssel nicht hin. Arbeiten Sie denn mit der "Rechnungsliste"? Ich habe nämlich den Verdacht, dass es daran liegt... dass das bei Verwendung der Rechnungsliste (statt der Zahlungsliste) nicht geht.

zirkus13 · ‎21.04.2021

Hallo zusammen, ich fühle mich als würde ich mich recht doof anstellen aber auch nach längerer Recherche sehe ich nicht die Möglichkeit bei uns in DUO Auslandsüberweisungen bzw. "Nicht-SEPA" Überweisungen zu erstellen. Ich habe in einem Youtubevideo gesehen, wie die Belegerfassungsmaske aussehen könnte und wohl sollte um "nicht-SEPA" erstellen zu können,(Foto im Anhang) aber da komme nicht hin (auch nicht via "Erfassungsmaske konfigurieren"). Bearbeitungsform erweitert. EBICS. Liegt es daran, dass in den Einstellungen zum Zahlprozess "Zahlungen anlegen mit Rechnungsliste" und nicht "Zahlungen anlegen mit Zahlungsträger"? Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Varianten? Vielen Dank!! Anna

zirkus13 · ‎29.12.2020

Ich fände es sinnvoll, ein zusätzliches Recht bei den Rechten zu den Kreditoren / Debitoren-Stammdaten in DUO zu haben, nämlich dass man einer Person erlaubt die Stammdaten zu sehen und bei der Erfassung auszuwählen ohne die Stammdaten dabei jedoch ändern zu dürfen. Nutzen sehe ich hierbei, dass man eine Person, der man finanziell nicht vertraut mit der Erfassung der Rechnungen beauftragen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass die Bankdaten geändert werden und ein Betrug statt findet. Dabei denke ich vor allem an die Zukunft, wo fremde "Virtual Assistants" mit in die Aufgaben einbezogen werden.

zirkus13 · ‎22.12.2020

Hallo zusammen 🙂 bei der Registrierung von Unternehmen Online über "Mandantenregistrierung" wurde ich plötzlich ausgeloggt und somit wurde der Bestellvorgang nach während ich an der Rechtevergabe gearbeitet habe abgebrochen. Heißt, bestellt ist DUO aber ich würde gerne den Rest noch schön über die Mandantenregistrierung erledigen. Was passiert wenn ich nun nochmal die "Bestellung" durchlaufe? Wird dann doppelt berechnet? Siehe Screenshot, DATEV erkennt jedoch dass schon ein Vertrag etc. existiert. Danke !! Anna

zirkus13 · ‎07.12.2020

Wir lassen immer absichtlich "nur die bezahlten Belege" exportieren dann können wir schön ohne OPOS buchen. Das geht dann über connect online nicht, oder? Danke!

zirkus13 · ‎07.12.2020

Hallo zusammen, ich habe leider eine recht vage Frage aber vielleicht kann mir jemand eine Richtung weisen. Wir lassen seit einer Weile Belege aus Sevdesk vom Mandaten exportieren (XML Export mit dem ZIP Ordner). Seit dem Update auf Belegtransfer V3.66 klappt der Import nicht mehr, die pdfs und die XML Dateien wo die Infos enthalten sind, sind separat hochgeladen. Keine Zuordnung oder Verknüpfung. Hättet ihr eine Idee in welcher Richtung ich nach dem Fehler suchen soll? Sevdesk nach Kompatibilität fragen? Die Einstellungen in Belegtransfer scheinen zu passen. Vielen Dank, Anna

zirkus13 · ‎09.08.2020

Hi zusammen, Kann ich denn festgeschriebene Buchungsstapel noch umbenennen? Wir bräuchten das um für uns im Titel zu vermerken, dass der Buchungsstapel schon für eine andere Software exportiert wurde. Vielen Dank! Anna

zirkus13 · ‎16.12.2019

Vielen Dank, das klingt super, dass man das für viele Mandanten auf ein Mal machen kann! Ich hatte die Datei(en) auch gefunden, nur kam ich mit meinem Wissensstand leider nicht weit. Bei der Anwendung "DSrename" ist beim Draufklicken nichts passiert, beim Ausführen von "SQLExportToCSV.exe" fragte er nach einer Datenbank.

zirkus13 · ‎16.12.2019

Vielen Dank, hat geklappt! 🙂 🙂 Mit Umschlüsselung im RZ meinen Sie die Anpassung der Basisnummer der bereits gesendeten ESt Erklärungen? Ist das auch für alte vollkommen abgeschlossenen Jahre wichtig? Das aktuelle Jahr um das es geht, ist (eh) noch nicht im RZ abgelegt. (Das meinten Sie mit "sofern vorhanden"?) Zur Info für alle, die nach mir das bearbeiten: 1. Die Vorgehensweise ist Infodokument 1035744. 2. Tipp: Alle Jahre zum Umspeichern auswählen und Haken bei "Alten Ordnungsbegriff löschen (Verschieben auf neuen Ordnungsbegriff)" setzen. Ich hatte zuerst nur das aktuelle Jahr neu abgespeichert und wohl aus dem Grund Probleme, dass die neu abgespeicherte ESt Leistung nicht mehr der zentralen Mandantennummer zugeordnet und somit nicht in der rechten Leistungsübersicht zu sehen war. Da musste ich mit InfoDok 1036132 etwas aufwändig neu zuordnen. Ich glaube, das lässt sich vermeiden indem man von vorherein alle Jahre umspeichert und den Haken setzt.

zirkus13 · ‎12.12.2019

Hallo zusammen! Die Registrierung einer Mandantin für Meine Steuern wird gleich zu Beginn aufgrund der Basisnummer blockiert. Meldung: "Basisnummer der Leistung Einkommensteuer weicht von der Mandantenummer ab." Basisnummern werden bei uns grundsätzlich nicht (mehr?) genutzt, das Häkchen in ESt > Extras > Einstellungen > Allgemein ist nicht gesetzt. Jedoch wird bei der Leistung Einkommensteuer der Mandantin die Basisnummer 1 angezeigt: Beraternummer/Mandantennummer/1. Was muss ich tun? Das relevante Infodokument (10357744 vielleicht?), zum entlang hangeln, wäre auch sehr hilfreich für mich. Vielen Dank!! Anna

zirkus13 · ‎01.02.2019

Ich habe Lerndateien (für Rechnungseingang) in Rechnungswesen 2018 angelegt, nachdem die Buchführung 2019 desselben Mandanten schon angelegt war. (Wir wollen die Lerndateien ab Dez 18 nutzen, deshalb in 2018) Ich habe die Lerndateien 2018 per Datevformat (ANSI) exportiert und versucht in 2019 über Stapelverarbeitung zu importieren aber er weigert sich mit Fehler REW90142 "Kann nicht importiert werden da der Bestand nicht zum aktuellen Mandanten gehört ". Ist aber sicher der selbe Mandant nur eben anderes Wirtschaftsjahr. Wie bekomme ich die Lerndateien nun in das nächste Wirtschaftsjahr? (sind echt viele, neu machen ist nicht wirklich eine Option ) Vielen Dank !!

zirkus13 · ‎02.12.2018

- Bearbeitungsform Erweitert - Erfassung von Fälligkeitsdaten (Skonto und netto) aber ohne fixe Zahlungsbedingungen, nur eben die Daten im Datumsfeld. - Übertrag in die Fibu, Buchen - Nun soll per Zahlungsverkehr durch die Kanzlei gezahlt werden Wie schafft man es, dass die Skontofälligkeit berücksichtigt wird und beim Zahlen innerhalb der Skontofrist eine Skontobuchung ausgeführt wird? Ich sehe nur die Nettofälligkeit im Belegfeld2 und auch ein Haken bei "Skontofälligkeiten anzeigen" unter Eigenschaften in der Opos Liste, liefert mir nichts. Ist die einzige Lösung hier, dass man statt Zahlungsverkehr, Bank online zum Überweisen nimmt? Vielen Dank für Eure Hilfe !!! Anna

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