Informationen zu björn - DATEV-Community

björn · ‎05.06.2019

Hallo Torsten, also ich behalte in diesem Fall die Personalnummer bei und ändere die Daten entsprechend ab. Da hast du auch den geringsten Aufwand mit. Bei einer neuen Personalnummer musst du nämlich die BG-Werte von der alten Nummer vortragen und die alte Nummer vom BG Verfahren ausschließen. Gruß Björn

björn · ‎03.06.2019

Wir hatten letzte Woche auch einen Mitarbeiter von einer VR-Bank aus dem Online-Banking Bereich da und ich muss sagen, dass dieser Termin sehr aufschlussreich war. Es ist so, dass die Kundenberater oftmals gar nicht genau die ganzen Informationen über EBICS und HBCI kennen. Hier sollte man auf jeden Fall nach jemanden aus dem Online-Banking Bereich fragen, da diese sich sehr gut mit den Themen auskennen. Das HBCI-Verfahren ist nämlich ursprünglich gar nicht für die Firmenkunden gedacht, sondern für Privatpersonen. Stattdessen sollten die Firmenkunden eigentlich EBICS nutzen, das aber teilweise aus Unwissenheit oder der hohen Kosten nicht gemacht wurde. Im Grunde nach gehört der Abruf der Umsätze über RZ-Bankinfo schon zum EBICS. Bei der VR-Bank hier vor Ort ist der EBICS-Zugang nicht so teuer. Hier wird für die Einrichtung 20,00 € verlangt und dann 10,00 € pro Jahr. Aber diese Kosten sind von Bank zu Bank unterschiedlich, auch innerhalb des VR-Verbundes. Wir empfehlen unseren Mandanten deshalb nur noch EBICS wenn diese den Zahlungsverkehr über Unternehmen Online machen möchten, da wir die Kooperation mit einem Drittanbietet wie der FinAPI ablehnen. Außerdem würde ich jedem empfehlen dieses Seminar zu besuchen DATEV IT-Club online hier wird sehr gut aufgezeigt welche, aus meiner Sicht, gravierenden Einschränkungen im Zusammenhang mit der FinAPI passieren können und welche alternativen es gibt. Gruß Björn

björn · ‎03.06.2019

Guten Morgen Torsten, die entsprechende Auswertung ist die Nr. 70, diese musst du in den Standardauswertungen anlegen. Außerdem kannst du noch unter Mandantendaten -> Auswertungssteuerung -> Zusatzeinstellungen -> Register "Schwellenwerte" die Entgeltgrenzen für diese Auswertung einschränken. Die Auswertung selber wird aber nur im Dezember erstellt. Gruß Björn

björn · ‎29.05.2019

Vielen Dank für die Info. Das wir die kompletten Zahlungen für den Mandanten machen ist momentan die letzte Notlösung, da der ganze Prozess natürlich auch einen gewissen zeitlichen Umfang in Anspruch nimmt. Wir hoffen jedoch noch auf weitere Anregungen oder Ideen.

björn · ‎29.05.2019

Hallo Communitiy, mich würde mal interessieren ob jemand die Schnittstelle ISWL Beleg2Buchung im Einsatz hat und gleichzeitig auch den Zahlungsverkehr über Unternehmen Online abwickelt? Wie sind hier die Erfahrungen? Bzw. wie kann man den manuellen Erfassungsaufwand mindern? Unsere Situation sieht momentan wie folgt aus: Der Mandant nutzt Unternehmen Online im Erweiterten Modus, da unter anderem momentan noch Eingangsrechnungen darüber erfasst werden. Für die Zahlungen nutzt der Mandant die Rechnungsliste im Unternehmen Online. Hierbei werden auch die Fälligkeiten automatisch bei den vor erfassten Belegen angezeigt. Des Weiteren werden ein Großteil der Rechnung mit Hilfe von ISWL Beleg2Buchung ins Unternehmen Online übertragen und die Buchungen in der Buchhaltung verarbeitet. Bei diesen Belegen muss immer eine manuelle Nachbearbeitung erfolgen, damit die Zahlungsbedingungen hinterlegt sind und die Fälligkeiten entsprechend ausgewiesen werden, obwohl die Buchungsinformationen regelmäßig übergeben werden und die kompletten Lieferantenstammdaten inkl. der Zahlungsbedingungen im Unternehmen Online und in der Fibu vorhanden sind. Ein Weiteres Problem ist hierbei, dass man immer eine Periode auswählen muss und dadurch die Rechnungen nochmal der Buchhaltung bereitgestellt werden, obwohl die Belege in einem Ablageordner und nicht im Posteingang liegen. Durch die ganze Problematik haben sowohl der Mandant einen Mehraufwand (wg. der manuellen Nachbearbeitung) wie auch wir in der Kanzlei (da hier die nochmalige Bereitstellung in der Buchhaltung gelöscht werden muss). Vielleicht hat der eine oder der andere hiermit schon Erfahrungen gesammelt? Die Antwort von der DATEV zu diesem Thema war leider nicht zufriedenstellend.

björn · ‎29.05.2019

Bei einer Überzahlung steht der Betrag im Minus auf der Abrechnung und wird im Folgemonat auch im Minus ausgewiesen, wie Sie richtig beschrieben haben. Hier sieht es aber nach einer Nachzahlung aus, d. h. es wurde ursprünglich zu wenig überwiesen bzw. abgerechnet, da der Betrag im Plus steht und nicht im Minus.

björn · ‎29.05.2019

Hallo Herr Kahl, das würde zwar im aktuellen Monat nicht auftauchen aber im Monat der Nachberechnung bleibt die Darstellung trotzdem vorhanden.

björn · ‎29.05.2019

Guten Morgen Torsten, diese Position lässt sich nicht mit einer Gegenbuchung verrechnen, sodass diese verschwindet. Hier wird bei einer Nachberechnung immer automatisch diese Zeile gebucht. Die einzige Möglichkeit ist es mit einer anderen Lohnart wieder auszubuchen, so wie du es bereits gemacht hast. Gruß

björn · ‎28.05.2019

Hallo Herr Krämer, wenn die Einstellungen von Anfang an so gemacht wurden sind dann liegt es tatsächlich am Verfahren wie von Herr Schreiber beschrieben. Wir rufen bei uns wie folgt die Kontoumsätze ab: 1. Der Mandant bekommt von uns ein Formular für den Abruf der Kontoumsätze über RZ-Bankinfo. Dieses Formular muss der Mandant ausfüllen und zur Bank schicken. 2. Die Bank schaltet daraufhin die Umsatzabholung für die DATEV frei, sodass die Kanzlei die Umsätze elektronisch abrufen kann. Hierbei wird keine PIN oder ähnliches benötigt. Dieses Verfahren ist jedoch bei den Banken nicht kostenlos, sodass hier für den Mandanten Gebühren entstehen. Wenn die Kanzlei das Verfahren so einsetzt, dann funktioniert auch die Beleganzeige bei den Kontoumsätzen.

björn · ‎28.05.2019

Hallo Herr Krämer, wenn die Kanzlei die Einstellungen jetzt erst vorgenommen hat oder während dem Buchen, dann greifen diese erst bei der nächsten Buchhaltung bzw. beim nächsten erzeugen der Buchungsvorschläge. Ich vermute dass es daran liegt, denn weitere Einstellungsmöglichkeiten gibt es meines Wissens nach nicht.

björn · ‎28.05.2019

Hallo Herr Krämer, ich benötige das Bild mit den Kontoumsätzen über die Position "Kontoumsätze prüfen". Wenn aber durch den Punkt von Frau Viergutz sich das Problem erledigt hat ist es auch in Ordnung.

björn · ‎28.05.2019

Vielen Dank Frau Viergutz. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht.

björn · ‎28.05.2019

Hallo Herr Krämer, können Sie mal einen geschwärzten Screenshot von der Bank im Unternehmen Online mit den zugeordneten Belegen machen und einstellen?

björn · ‎28.05.2019

Hallo Herr Krämer, damit die Kanzlei die Belege zu den Bankbuchungen sieht muss diese in der Buchhaltung folgende Einstellungen vornehmen: Im Modus "Belege Buchen" auf der rechten Seite in den Eigenschaften auf den Punkt "Buchungsvorschläge" gehen dann in die Rubrik "Bankbuchungen digitale Belege zuordnen" und hier die bei den ersten beiden Punkten einen "Haken" setzen. Wichtig: Die Kanzlei darf vorher nicht auf "Digitale Belege buchen" klicken. Gruß

björn · ‎27.05.2019

Ok. Dann sollten Sie mal abwarten was Ihnen Ihr Steuerberater dazu sagt.

björn · ‎27.05.2019

Guten Morgen Herr Fröhlich, sollte der Betrag wirklich nur für die Einrichtung von Unternehmen Online sein, dann ist dies in meinen Augen auch ganz schön happig. Was steht denn auf der Rechnung genau drauf wofür der Betrag ist? Bzw. haben Sie sich mal bei Ihrem Steuerberater erkundigt? Kann es eventuell sein, dass Sie erst zu dem neuen Steuerberater gewechselt sind und in den Kosten die komplette Einrichtung der Fibu usw. enthalten ist und nicht nur Unternehmen Online? Hier kommt es dann auch darauf an, ob Sie von einem anderen Steuerberater gewechselt sind und ob der alte Berater auch DATEV nutzte oder nicht. Gruß Björn

björn · ‎27.05.2019

Hallo Frau Radicek, auch mich können Sie als Nennung zu diesem Wunsch erfassen. Vielen Dank Björn

björn · ‎24.05.2019

Eine Standard-Auswertung gibt es hierfür nicht. Sie können sich aber über das DALY eine individuelle Auswertung mit den gewünschten Parametern einrichten.

björn · ‎23.05.2019

Hallo Frau Freund, also vollautomatisch geht das nicht. In LODAS muss in der Auswertungssteuerung die Auswertung Nr. 80 mit DÜ an Institutionen hinterlegt sein. Dadurch werden die Buchungen am Folgetag für die Buchhaltung bereitgestellt. In der FIBU muss man dann über Mandant ergänzen die Lohnbuchungen holen und anschließend über die Stapelverarbeitung verarbeiten lassen.

björn · ‎23.05.2019

Haben Sie denn mal die Adresse mit dem PLZ-Service der Deutschen Post abgeglichen? Oder liegt vielleicht ein Schreibfehler vor? Manchmal übersieht man das auch bei mehrmaligem prüfen. Denn wenn wirklich alles richtig ist kann die Meldung normalerweise gar nicht kommen, da die DATEV auch auf die Daten von der Deutschen Post zugreift.

björn · ‎23.05.2019

Hallo Frau Meiers, haben Sie die Adresse mal mit dem PLZ-Service der Deutschen Post abgeglichen? Meistens liegt es daran, dass statt dem Hauptort der "Ortsteil" nur eingetragen wurde. Wenn man diesen auf den Hauptort ändert dann ist die Meldung weg.

björn · ‎23.05.2019

Guten Morgen Torsten, in diesem Fall tragen Sie in den Fehlzeiten die jeweiligen Zeiträume für den Krankengeldbezug mit der Fehlzeit "Krankengeld ..." ein. Hier müssen Sie aber beim Mandanten nachfragen, wann die letzte Krankmeldung begann, da diese Ihnen nicht bekannt sein dürfte. Gruß Björn

björn · ‎22.05.2019

Hallo Torsten, einen nachträgliche Änderung ist nicht möglich. Man kann aber irgendwo in den Personaldaten eine betriebliche Personalnummer hinterlegen. Allerdings habe ich hier keine Erfahrung dazu. Gruß Björn

björn · ‎22.05.2019

Hallo Torsten, prüfe mal folgende Auswertungen in LODAS: Mandantendaten -> Auswertungssteuerung -> Standardauswertungen Hier brauchst du folgende Auswertungen: Nr. 131 mit DÜ an Institutionen Nr. 132 mit Papier Nr. 133 mit Papier Gruß Björn

björn · ‎21.05.2019

Hallo Torsten, bei einer Wiederholungsabrechnung werden je nachdem welcher Art (komplett oder einzelne PNR) alle oder nur ein Teil der Auswertungen mit dem nächsten Verarbeitungslauf geändert. Für die Buchhaltung steht der neue Buchungsbeleg am Folgetag zur Verfügung. Hier wäre es sinnvoll den Sachbearbeiter zu informieren, da man nicht immer weiß wann der Sachbearbeiter die Buchhaltung macht. Gruß Björn

björn · ‎21.05.2019

Hallo Herr Burkhart, wenn Sie im Programm Auswertung die Brutto/Netto-Abrechnung öffnen und dann sich einen Mitarbeiter raussuchen dann ist es so, dass die Nachberechnungen auf der Folgeseite sichtbar sind. Auf der 1. Seite sieht man immer nur die Abrechnung vom aktuellen Monat.

björn · ‎21.05.2019

Hallo Torsten, wir haben in dem letzten Fall keine Fehlzeit hinterlegt, da der AG das Gehalt weitergezahlt hat. Die DKMS hat die Kosten für die Zeit dann direkt an den AG erstattet. Hier gibt es von der DKMS aber auch ein Formular zur Berechnung der Lohnfortzahlungskosten auf dem der AG dann auch sagen kann, ob die Kosten erstattet werden sollen oder als Spende angerechnet werden. Gruß Björn

björn · ‎20.05.2019

Hallo Herr Lang, schauen Sie mal hier in der Community unter Unternehmen Online Ideas rein, da habe ich dies als Vorschlag angeregt. Stimmen Sie doch mit ab. Soweit ich aber richtig informiert bin plant die DATEV zum Jahresende auch solche Zahlungsbedingungen im Unternehmen Online zu hinterlegen. Momentan bleibt nur der umständliche Weg den entsprechenden Belege zu öffnen und dann hier die Zahlungsbedingung manuell einzupflegen. Hier kann ich dann sagen bis zu welchem Datum Skonto gezogen werden kann und wann die Zahlung netto fällig ist. Gruß Björn

björn · ‎20.05.2019

Hallo Torsten, hier gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Entweder direkt beim Mitarbeiter unter Personaldaten -> Auswertungssteuerung oder 2. Für alle Arbeitnehmer gleichzeitig unter Mandantendaten -> Auswertungssteuerung -> Zusatzeinstellungen -> Register "Brutto/Netto-Hinweis". Allerdings muss man diese immer von Hand einpflegen. Ein Automatisierung für eine spezielle Lohnart ist leider nicht möglich. Gruß Björn

björn · ‎20.05.2019

Hallo Torsten, wenn die Mandantin das Gehalt für April schon gezahlt hat, brauchst Du nur das Austrittsdatum auf den 31.03.2019 setzen und mehr nicht. Dadurch wird der April dann storniert und die Mandantin muss das Geld von der Mitarbeiterin zurück fordern. Wenn jedoch das Gehalt nicht bezahlt wurde, dann musst Du die Überzahlung mit "+" und einem Nettobezug (z.B. Überzahlung) in der Schnellerfassung über Nachberechnung für April 2019 zusätzlich eintragen. Gruß Björn

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