@JMenne  schrieb: Wir als Steuerberater haben den Auftrag die Löhne zu erstellen und müssen bei uns in unseren Stammdaten den Mandanten mit der Unterberaternummer führen, weil die Datev es nicht ermöglichen kann, Auswertungen gezielt auf eine Unterberaternummer der eigenen Beraternummer bereit zustellen. Dieser Sachverhalt erschließt sich mir nicht. Ich schließe mich den Vorrednern @metalposaunist und @Michael-Renz an und möchte noch folgendes ergänzen:   Es ist nicht möglich bei LODAS und Lohn und Gehalt Auswertungen im RZ zu einer anderen Beraternummer/Mandantennummer zu speichern, als unter der die abgerechnet wird. Dies ist ein durchgängiges DATEV-Prinzip und ist auch aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Bei LODAS gibt es technisch auch keine andere Möglichkeit außer der Bestandsangleichung Lohn auf Unterberaternummer, siehe auch die Kommentare der Vorredner. Diese Konstellation macht auch Sinn, da es sich bei den Lohndaten um origniäre Daten des Mandanten handelt, daher sind diese auf seiner eigenen Unterberaternummer sehr gut beheimatet. In Lohn und Gehalt hätten Sie zumindest noch theoretisch die Möglichkeit einen Zwischenbestand zu führen, d.h. Sie rechnen intern mit Ihrer Beraternummer/Mandantennummer-konstellation ab und spiegeln/kopieren diesen dann unter die Unterberaternummer des Mandanten und schicken darunter die Archivierung in das DATEV-RZ. Dies sollte mit wenigen Klicks nach der Fertigstellung möglich sein, aber dann können Sie auch gleich lokal die Konstellation des Mandanten übernehmen. Bei Lohn und Gehalt könnte es auch sein, dass Sie die Historie in den Auswertungen neu aufbauen können und den Umzug auf die Unterberaternummer verlustlos gestalten können, bei LODAS geht dies definitiv nicht.   Bedenken oder Probleme für die Lösung, dass Auswertungen unter Ihrer Beraternummer bereitstehen und der Mandant diese dort einsehen kann, sehe ich nicht. Was haben Sie hier explizit für Bedenken bzw. Probleme mit der Vorgehensweise? ... Mehr anzeigen

Können Sie den Hinweis noch genauer erläutern mit der abgelehnten Sammelzahlung. Wurde diese von der Bank abgelehnt oder hat der Mandant einen Sammler erstellt und diesen nicht ausgeführt?   Hat der Mandant die Löschung in Belege online oder in Bank online vorgenommen? Falls dies in Bank online geschehen ist, könnte die DATEV aufgrund der Sammelzahlung nachforschen und eine Historie in Bank online prüfen. Wurde der Beleg evtl. bereits verbucht? Dann könnte man über die Beleg-ID nachforschen wo dieser abgeblieben ist.     ... Mehr anzeigen

Nach Ihrer Beschreibung gehe ich davon aus, dass der Beleg nicht komplett gelöscht wurde. Entweder ist dieser aufgrund div. Filtereinstellungen nicht gefunden worden oder er befindet sich noch im Papierkorb.   Grundsätzlich ist es beim Löschen von Zahlungen/Zahlungssätzen nicht gedacht dass dazugehörige Belegbild zu löschen. Eine Verknüpfung der Beleglöschung mit Löschung eines Zahlungssatzes ist mir nicht bekannt. Die Zahlungssätze werden unter Bank online gespeichert und die Belege in Belege online. Es handelt sich um zwei voneinander getrennte Bereiche.   Um den Prozess noch besser hinterfragen zu können, wäre es wichtig zu wissen ob im Modus Standard oder Erweitert gearbeitet wird. Beim Standard verbleibt der Beleg normalerweise im bestehenden Ablageregister, bei Erweitert wird dieser "umgehängt". ... Mehr anzeigen

Mit welchem Programm rechnen Sie denn Ihre Löhne ab? und was ist dort konkret für die Zahlung geschlüsselt?   Ich könnte mir im Fall LODAS gut vorstellen, dass dort DÜ an Institution geschlüsselt ist und dann handelt es sich dort um den elektronischen Abdruck der Zahlung die automatisch an die Bank übersendet wird. Ohne eine weitere Freigabe Ihrerseits(Begleitzettel etc.) geschieht aber dann nichts weiter, aber man kann diese Zahlung trotzdem über DUO einsehen. Übrigens wäre dies auch über den Zahlungsverkehr lokal möglich... ... Mehr anzeigen

Danke für das Feedback!   Ich bin mir sicher, dass dies für alle Beteiligten ein schönes neues Werkzeug ist. Allen voran für die DATEV, die keine Eingaben vom Fax abtippen muss! Ich hoffe dies hat sich bald bei allen DATEV-Anwendern zum Standard durchgesetzt und dass viele weitere Funktionen folgen!     ... Mehr anzeigen

Richtig genial wäre eine Prüfung wie es bei dem Erstellen der Archiv-DVD Rechnungswesen der Fall ist, indem dem abgebenden Berater eine Übersicht zwischen lokalen Bestand und im RZ archivierten bzw. gespeicherten Bestand angeboten wird. Ich hoffe, dass in letzter Ausbaustufe solch eine Funktion kommt! ... Mehr anzeigen

@Uwe_Lutz  schrieb: @Tobias_Ettl  schrieb:   Einen Weg aus der DMS ins DUO kenne ich so nicht, vorallem nicht mit der Variante, dass die Belege bereits gebucht sind und die Verknüpfung des Buchungssatzes zum Belegbild in DUO angepasst wird.   Diese Möglichkeit gibt es durchaus und ist im Dokument  Belegtransfer: Dokumente aus den Dokumentenmanagement-Lösungen importieren beschrieben.   Insoweit müsste die skizzierte Lösung funktionieren. Ausprobiert habe ich dies selbst aber noch nicht.   Wir haben die Upload-Möglichkeit bisher nur bei vorher "unbenutzten" UO-Beständen genutzt, wenn die bisher im DMS abgelegten Dokumente rückwirkend auch für den Mandanten bei UO-Einsatz eingesehen werden sollten. Umso besser 😉 ... Mehr anzeigen

@schmidt  schrieb: Mit Fertigstellung des Abschluss bekomme ich diese dann für meine DokAblage zum einspielen, sodass die Belegverknüpfungen erhalten bleiben. Und dann könnte ich die Belege nach UO hochladen.   Dies funktioniert meines Erachtens nicht so wie beschrieben. Ein möglicher Weg wäre, wenn der Vorberater ganz seperate Stapel für die Nacharbeiten verwendet und Ihnen diese inklusive der Belege aus seiner Ablage bereitstellt. Sie können die Stapel und die Belege dann übernehmen, aber die Belege direkt ins DUO. Damit die Verknüpfung funktioniert, muss der Buchungsstapel auch nochmals angepasst werden. Hierfür kann entweder Beleg2Buchung verwendet werden oder es gibt noch andere Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass der Vorberater alle Nachbuchungen in einem eigenen Stapel macht um die Nacharbeit möglichst übersichtlich zu halten und um das Delta der beiden Bestände ordentlich und sicher zu schließen.   Einen Weg aus der DMS ins DUO kenne ich so nicht, vorallem nicht mit der Variante, dass die Belege bereits gebucht sind und die Verknüpfung des Buchungssatzes zum Belegbild in DUO angepasst wird.   Siehe Lösung von @Uwe_Lutz Besten Dank für Ihren Beitrag! ... Mehr anzeigen

Vielen Dank Frau Herold für Ihren Einsatz und die transparente und regelmäßige Information zur Störung über die Community.   Es zeigt sich, dass dieser Weg der einzig zuverlässige ist. Der Status DATEV-RZ ist teilweise erheblich verzögert.   Bitte halten Sie diesen Super-Service bei!   Besten Dank für Ihr Engagement! ... Mehr anzeigen

Da es sich hier um Rechnungsschreibung EO classic/comfort handelt, ist hier mit keiner Umsetzung zu rechnen. Eher noch im Auftragswesen online, aber da wird es ein solcher Wunsch wohl nicht in die Priorisierung schaffen.   Mir wäre Lieber, dass ZUGFeRD korrekt und ordentlich mit allen Phasetten abgebildet wird (endlich).    Einen QR-Code-Generator könnte man sich auch selbst in die Faktura integrieren. Hier gibt es sehr viele Programme, die dies umsetzen können. Fraglich ist, wie die automatische Erstellung und Übernahme der generierten QR-Codes in die EO-Rechnung funktionieren könnte, aber vermutlich wäre es einfacher ein Anschreiben zur Rechnung mitzuschicken oder die erstellten Rechnungen im Anschluss mit einem zusätzlichen Programm/Makro mit einem QR-Code zu ergänzen. ... Mehr anzeigen

Das Produkt wurde meines Wissens schon seit längerem abgekündigt. Die letzte ausgeliefert Version war meine ich im Januar 2018...   In der LEXinfo 1003593 ist alles beschrieben (ich hätte gerne einen Link eingefügt, dies scheint aber nicht möglicht zu sein????)   ... Mehr anzeigen

Aus der Dokumentation gehen keinerlei Einschränkungen der Übertragsfunktionen hervor. Dass für DUO-Bestände zwingend notwendig ist, dass diese auf Ihrer eigenen Beraternummer geführt werden um sämtliche Komfortfunktionen für einen Übertrag zu erhalten, kann ein Übertragsformular leider nicht ändern. Da wir alle sehr individuell organisiert sind, was die Bestandsanlage mit Verwendung Hauptberaternummer oder Mandantengenutzter Beraternummer angeht, kann aus meiner Sicht nicht darüber gelöst werden. Nachdem eine Übernahme eines DUO-Bestands immer aufwändiger ist, auch in Koordination mit dem Mandanten, sehe ich hier auch nicht das Problem und wüsste keine konkrete Erleichterung, außer entsprechenden Hinweisen, die hier unterstützen könnten. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Jendritzki,   ich würde gerne meinen Profilnamen wieder ändern. Dieser wurde wohl nicht migriert und dann wurde der Name aus dem Bild eingetragen. Eigentlich hatte ich meinen Namen verwendet... Wo kann ich die Umstellung vornehmen??? ... Mehr anzeigen

Man kann durchaus über die Variante Tarife hinterlegen, individuelle Abrechnungsstufen integrieren. Dies ist mein Kenntnisstand in LODAS. Die öffentlichen Tarifverträge werden hier auch von der DATEV angeboten und regelmäßig gepflegt.   Man kann z.B. als Grundlage einen öd-Tarif verwenden und diesen dann individualisieren: Screenshot LODAS   ... Mehr anzeigen

@stefans  schrieb: Sie können bei der Mandantenübertragung angeben, dass die "Übersicht Datenübermittlung Finanzverwaltung" (offiziell abgekürzt mit "USTFV") mit übertragen werden soll. Dann haben Sie auch die gewünschten Informationen. Perfekt, vielen Dank für die Lösung.   @stefans  schrieb: Da es jetzt aber das Programm "DATEV Logistikauftrag online" gibt, welches Sie auch über das o.g. Dokument aufrufen können, sollten zukünftig Übertragungen problemloser erfolgen. Ich habe es allerdings noch nicht testen können. Auf diese Lösung habe ich mich bereits lange im Vorfeld gefreut! Ich konnte es auch noch nicht testen und hoffe die Vorfreude war berechtigt! ... Mehr anzeigen

ABER die Speicherung der Belege im Onlinearchiv nicht! Dies ist aber ein Thema für den Steuerberater selbst. ... Mehr anzeigen

Sie benötigen hierzu DATEV Unternehmen online. Dieses muss von Ihrem Steuerberater bestellt und eingerichtet werden. Im Anschluss können Sie direkt vom digitalen Beleg die Buchungen erstellen.   Edit: Es wäre auch möglich über eine lokale Dokumentenablage einen digitalen Beleg zu verknüpfen, empfehlenswerter, vor allem in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist aber erster Lösungsansatz! ... Mehr anzeigen

Ist es grundsätzlich besser, lieber das rechnungsschreibende Drittprogramm richtig hinzubiegen? Sobald zusätzliche Sachverhalte im USt-Recht hinzukommen, wird es auf beiden Seiten schwierig. ... Mehr anzeigen

Erledigt und viel Erfolg bei der Arbeit ... Mehr anzeigen

Die DATEV versucht sich m.E. Gerade an dem Spagat, es ganz vielen „recht zu machen“. Da stimme ich Ihnen absolut zu. DATEV: Bitte mehr Mut, man kann es nicht allen recht machen, aber wenn man von seinem Programm und Prozess überzeugt ist, sollten fachlich alle zu überzeugen sein und nicht Lösungen erhalten oder programmiert werden, die eigentlich keiner braucht... ... Mehr anzeigen