Wie die Vorredner schon sagten. Man sollte bei EBICS-Umstellung immer mit einem Vorlauf arbeiten Auch bei VR kann der Umsatz über EBICS erst mit korrekter Einstellung des Zugangs bereitgestellt werden. Das muss nicht zwingend der Tag der Freischaltung der INI-Briefe sein! Bei Fehlern in den Einstellungen der Bank (selbst bei einem Unterkonto gehabt) kann dies zum Nichtabruf führen, der nicht widerholt werden kann. Insofern immer einen Übergangszeitraum einkalkulieren. ... Mehr anzeigen

@rene_doeppes1  schrieb: Könnt ihr das bestätigen und weiss jemand, ob der Zahlungsverkehr und Zahlungsverkehr online das unterstützt und die Zahlungen tatsächlich an die Bank übergibt ? Also ich habe bei der Einstellung von EBICS bei uns nichts von einem technischen User gesagt bekommen oder gelesen. Das kann ich so also nicht beurteilen. Allerdings ist es schon einmal passiert, das ein Auftrag an die Bank ging, mit nur einer Unterschrift und die Zweitunterschrift fehlte. Wie @metalposaunist sagte, würde der Auftrag eigentlich nach Zeitablauf gelöscht werden. Ich hatte keine Möglichkeit zum Bankabruf offener Aufträge in Zahlungsverkehr gefunden. Demzufolge würde das also bei einem T-User auch nicht funktionieren.   Ich würde auch gerne einmal wissen wozu es diesen geben muss? Persönlich habe ich da noch keinen Fall gehabt wo ich so etwas benötigen würde... ... Mehr anzeigen

@Gelöschter Nutzer  schrieb: Das ist aber kein Suchen, sondern ein Filtern. 😉   Okay wenn man es so genau nehmen will, dann bevorzuge ich die Buchungsübersicht! 😉 ... Mehr anzeigen

Ich bin eher ein Verfechter von erweiterten Suche! Da kann ich in jeder Spalte suchen und eingrenzen wie ich es brauche. Wir buchen auch mittels KOST-System u.a. um alle nötigen Vorgänge mit Kaufverträgen verknüpfen zu können. Wenn ich dann auf einem Kontoblatt (zB Wareneinkauf) bei KOST2 die entsprechende Kaufvertragsnummer eingebe, zeigt er alle damit an und man muss nicht zum nächsten springen.   Alternativ nutzen wir aber auch die Buchungsübersicht um alles aufzulisten. Die Funktion Schnellsuche sucht da ja nur im Belegtext. ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  schrieb: @renek: RZ Bankinfo bringt aber nur die Umsätze von der Bank ins REWE komplett an UO vorbei.   Ist zwar richtig, aber genau so bekomme ich das in UO dann auch rein. Wir haben bspw 10 Banken in RW eingebunden. 4 über EBICS und die restlichen 6 über RZ-Bankinfo. Von den 10 Bankkonten lass ich dann 7 in UO anzeigen, damit die Mitarbeiterinnen die dort Zahlungen nachvollziehen können müssen mittels UO darauf zugreifen können. Die Konten mit Gehaltszahlungen bleiben so auch außen vor. 😉 Man muss halt nur die Daten im RZ speichern (was sowieso sinnvoll ist) und zB automatisiert abrufen. Wir machen das als erstes früh morgens mittels Zahlungsverkehr. Damit stehen diese Daten sowohl dem Nutzer von UO bereit, als auch den buchenden Abteilungen in RW. Warum nicht alle über EBICS oder FinAPI? Ganz einfach: Nicht alle Konten haben Zahlungscharakter und dienen ausschließlich dem Empfang von Zahlungen. Abgeschöpft werden die dann mittels Lastschriftverfahren. Ich würde grundsätzlich immer prüfen was einem günstiger kommt. Denn EBICS kostet bei der ein oder anderen Bank mehr als RZ-Bankinfo. Und wenn Zahlungen eh vom Unternehmer (zB über den Webzugang) vorgenommen werden und nicht von der Buchhaltung und Datev, ist EBICS nicht zwingend nötig. ... Mehr anzeigen

Aus der Erinnerung aus einem ähnlichen Fall in meiner Kanzleizeit:   Wenn der ehemalige Mitarbeiter von der Fünftel-Regelung Gebrauch machen möchte ist er verpflichtet die Daten dazu zu liefern. Ansonsten kann der ehemalige AG die Abfindung ganz normal abrechnen. In dem Fall also LSt-Kl VI. Die zu viel entrichtete Steuer kann sich der ehem. MA eh wieder über die EStE zurückholen. Bei LA bin ich aber raus. Hier steht 208: https://apps.datev.de/dnlexka/document/5303149   ... Mehr anzeigen

RZ-Bankinfo gibt es auch noch. 😉 ... Mehr anzeigen

Ist bekannt.   Meine Antwort hatte ich schon wieder gelöscht weil ich nicht wollte das es falsch verstanden wird... 😉   Danke trotzdem. ... Mehr anzeigen

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Innergemeinschaftlicher Erwerb hat die BU´s   16  igE § 1a UStG  7% 17  igE § 1a UStG  19% 18  igE § 1a UStG  5% 19  igE § 1a UStG  16%   et voila, da haben wir doch den richtigen Satz dabei? 😉 ... Mehr anzeigen

@Bonita66  schrieb: diesen Vorgang habe ich auch so in meiner Buchhaltung verbucht. Negative Erlöse mit 19%.   Ich buche niemals Erlöse wenn eine Anzahlung reinkommt. Eine AZ ist bei mir in der Bilanzposition erh. Anzahlung (also Verbindlichkeit) gebucht.   Ich buche niemals Aufwand wenn ich eine Anzahlung zahle. Diese ist in der Bilanzposition gel. anzahlung (also forderung) gebucht.   Wieso also negative Erlöse buchen? Erlös ist erst die SR, also wenn die Leistung von mir erbracht wurde. Wenn man so bucht, und die Leistung geht über das WJ, dann bucht man falsch! Ein Erlös ist erst bei Realisation zu buchen - hab ich zumindest mal irgendwann so gelernt... ... Mehr anzeigen

@Bonita66  schrieb: wenn die Schlussrechnung mit 16% ausgestellt wird bedarf es keiner Änderung der Anzahlungsrechnung. (BMF, Tz. 8,12) Es geht nicht um die Änderung der AZ-Rg, sondern um die Buchung um diese steuerlich korrekt von der SR abzuziehen! Wir hatten gerade eine SR auf der wir USt wieder bekommen haben, weil die SR mit 16% geschrieben werden musste, die alle AZ aber mit 19% gezahlt wurden. Rechnerisch kam somit ein Restbetrag mit negativer USt heraus. ... Mehr anzeigen

@StB-AZ  schrieb: Hallo ...   Was ist wenn die Abschlagsrechnungen bis in 2018 zurückgehen??? Ich würde das dann mal mit dem fiktiven Datum 01.01. oder 30.06. machen. Da das AZ-Konto in der Regel ein Automatikkonto ist, geht es ja da nicht anders um diese mit 19% zu stornieren. Alternativ könnte man natürlich eine Aufteilungsbuchung mit Aufhebung der Automatik eingeben. Wird den meisten natürlich zu aufwändig sein. Das mit dem Datum ist ja nur aktuell ein Thema, da wir einen Übergangszeitraum 19%/16%/19% haben. Insofern wird es mehrere Lösungen geben die die FA´s bei der Prüfung gelten lassen werden... ... Mehr anzeigen

@margarete  schrieb: Wie korrigiere ich das? Die Anzahlungen wurden (im Gegensatz zum anderen Beitrag hier) nicht auf das Anzahlungskonto gebucht, sondern direkt Bank an Debitor und damit kam die Steuer auf Konto 1776 (19%). Somit muss ich doch alles vom Konto 1776 runterbringen und die 16% des ganzen Rechnungsbetrags auf 1775 oder?   Wie gehe ich hier praktisch vor? Muss ich alle 4 Abschlagsrechnungen einzeln stornieren, falls ja, mit welchem Schlüssel? Und dann die SR voll mit 16% einbuchen?   Die Verbuchung Bank an Debitor ist ja nachvollziehbar, aber warum wurde da direkt Steuer gebucht? Da muss doch auch eine Leistung gebucht worden sein. Also entweder man bucht dann zusätzlich Debitor an erhaltene Anzahlung oder eben an Erlös. Genau diese 2. Buchung wird dann bei der SR storniert. Und zwar mit dem Tag der ursprünglichen Buchung. Dadurch wird die USt korrekt aufgelöst und auf dem Debitor bleibt nur die restliche Forderung bestehen. Vorteil der Generalumkehr: Sie müssen keinen anderen Schlüssel nehmen. Die SR muss natürlich zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Leistung gebucht werden. Wenn das dann 16% sind, wird die gesamte Leistung mit 16% abgerechnet. ... Mehr anzeigen

@MaRo2020  schrieb: Laut Schreiben der BG gibt es für die "normalen Sonnenbrillen" einen Zuschuss. Gerade gesehen, BGBAU: Sonnenbrillenzuschuss Zwar nur 20 Euro, aber immerhin... Somit würde ich aber eher einen Zuschuss nach § 3 Nr. 34 EStG in Erwägung ziehen und den MA den Aufpreis Tönung selbst tragen lassen... ... Mehr anzeigen

@MaRo2020  schrieb:   wie sieht es denn mit Zuzahlungen für Sonnenbrillen aus?   Heikles Thema. Ist diese zwingend notwendig? Da wird BG, DRV und FA sicher nicht zustimmen. Damit ist diese schon einmal nicht wie die Bildschirmarbeitsplatzbrille zu behandeln. Andererseits kann auch § 3 Nr. 34 EStG nicht greifen, da sie nicht gesundheitsfördernd ist. Meines Erachtens ist die Sonnenbrille gar nicht erstattungsfähig. ... Mehr anzeigen

@b_ossenbrink  schrieb: Doch, es handelt sich um das Datevformat. Dies bestätigt mir auch der ASCII-Import mit der Meldung "Es liegen Daten im Datevformat vor, wollen Sie nicht lieber zur Stapelverarbeitung wechseln?"   Trotzdem danke für Ihre Mühe. Sie wissen schon das es nur ein "Angebot" seitens Datev ist. Sie müssen nicht zur Stapelverarbeitung wechseln, sondern können es trotzdem mit ASCII-Import weiter einlesen! Nur so ein Gedanke: aber ausprobieren würde meiner Meinung nach nicht schaden... ... Mehr anzeigen

Dann ist es auch kein DATEV-Format, sondern der normal  ASCII-Import? Dort muss man dann natürlich ein paar Anpassungen vornehmen. Gehen Sie bei ASCII-Import mal links auf Feldauswahl und fügen Sie das Leistungsdatum dazu. Das ganze noch an die richtige Stelle schieben und mit Vorschau unten prüfen. Leistungsdatum habe ich gerade gesehen wird immer 8-stellig angegeben, insofern keine Bearbeitung der csv nötig. Das A und O ist die Formatvorlage! Wenn die nicht passt, dann werden die Daten eben auch nicht eingespielt. Zusätzlich bitte wirklich noch einmal prüfen ob Leistungsdatum aktiviert ist.   ... Mehr anzeigen

[EDIT] Ist Blödsinn, Leistungsdatum nimmt Datev immer mit 8 Stellen! ich lass es zwecks Formel für andere Fälle trotzdem stehen. Da hilft wohl nur manuelle Nachjustierung, da Datev immer nur TTMM hat, im ungünstigsten Fall sogar TMM. Hier mal ein Lösungsansatz (weiß nicht ob es hundert pro funktioniert):   Öffnen Sie die CSV-Datei Fügen Sie eine Spalte nach der Spalte Leistungsdatum (sollte DK sein) ein Dort in die erste Zeile folgende Formel eintragen: =WENN(DK3="";"";LINKS(DK3;LÄNGE(DK3)-4)) Ziehen Sie das Feld über die gesamte Spalte nach unten Nun die Werte dieser Spalte (nur von zeile 3 an) markieren und in Spalte DK einfügen (Einfügen nur Werte) Nun kann die Hilfsspalte wieder gelöscht werden und die Datei gespeichert werden.   Probeweise einlesen und nachsehen ob es funktioniert! Die Wenn-Abfrage sorgt dafür das nur befüllte Felder berechnet werden. Die Links-Funktion nimmt Ihnen die letzten 4 Zahlen weg. Spalte (hier DK) muss natürlich an die eigene Situation angepasst werden. Ich hatte jetzt probeweise einen DATEV-Export eine eigenen Stapels genutzt. P.S.: Ich habe hier den EXCEL-Lösungsansatz genommen, da ich davon ausgehe das es viele Buchungen sind, was zu erheblichen Aufwand führt, wenn man alles manuell abändern müsste... ... Mehr anzeigen

Okay, war ja so nicht ganz ersichtlich.   Wenn es jetzt geht ist alles gut. ... Mehr anzeigen

Müsste das nicht wie folgt übertragen werden:   USt lfd.Jahr    ->    USt Vorjahr USt Vorjahr    ->    USt frühere Jahre   Wenn also laufendes Jahr nicht gebucht wurde und auch keine Verbindlichkeit raus kommt, dürfte USt Vorjahr auch nicht bebucht werden... ... Mehr anzeigen

Um Ihrer Argumentation (ohne Zustimmung) zu folgen: Es kann in meinen Augen ja nur sehr begrenzt zu 0,5 Tagen kommen. Denn wer hin fährt, fährt auch wieder zurück. Bedeutet es kommt dann nur anstatt zu 2 Tagen, zu nur 1 Tag. Das Ganze geht auch monatsübergreifend, dann eben im Monat abrechen in dem der MA zurück kommt.   Braucht es da also Änderung? ... Mehr anzeigen

@Eli  schrieb: Ich habe Ausbildung zur Steuerfachangestellten absolviert. In der Ausbildung dürfte ich keine Arbeiten der Steuerfachangestellten erledigen. Nur  Akten für 30 Jahre aussortieren, Wände streichen und Sekretariat für 2 Angestellte Bürokräfte übernehmen. Deswegen nach der Ausbildung habe ich Kanzlei gewechselt. Und jetzt fehlt einiges 😞 Deswegen bin ich mir nicht so sicher, auch wenn es nur einfache Fragen sind. Mein jetziges Team ist super, bloß irgendwann wird es peinlich, wenn man so viele Fragen stellen muss. Und mein Chef muss es dann absegnen. Aber wie gesagt, es ist dann richtig peinlich wenn man es falsch einträgt. Deswegen dachte ich mir diese Community ist für Fragen gedacht. 🙂 Ein sehr guter Grund die Kanzlei zu wechseln! Jetzt nur nicht "feige" werden und in der neuen Kanzlei einfach mal herum gehen und fragen wer sich auskennt. Das fördert auch das Team. Ich gehe auch öfters durch und frage meine Mitarbeiter nach dies oder das. Natürlich nicht weil ich es nicht weiß, sondern um den Wissenstand der MA abzufragen. Aber das ist wichtig. Die Kanzlei ist ein Team und hier sollte jeder jeden helfen - auch wenn das einige noch nicht so verstanden haben... Also Mut. Und zur Not den Chef ansprechen. Auch der hat einen Bildungsauftrag. 😉 ... Mehr anzeigen

@agmü  schrieb: Sorry, aber kostenfreie Steuerberatung betreibe ich in der Community nicht.   Sorry dass Sie das so auffassen! Aber nein, ich brauche keine Beratung von Ihnen. Nur meine Meinung ist, dass wenn das BMF schon diese Aussage trifft (und diese sollte m.M.n. hier auch zutreffen), dann sollte sie für die Ausgangsfrage Beachtung finden. Wenn Sie das anders sehen, könnten Sie auch vollkommen schmerzfrei antworten "sehe ich anders, begründe es aber nicht." ... Mehr anzeigen

@RAHagena  schrieb: Probleme hat der Hotelier, der muss die USt nach 14c UStG abführen. Es war ausdrücklich nicht verkündetes Ziel der Mehrwertsteuersenkung, die Marge der Unternehmer zu vergrößern sondern es sollte die Kaufkraft beim Verbraucher gesteigert werden... Richtig. Allerdings hat es auch einen faden Beigeschmack bei der Bilanzbesprechung den Posten nicht abziehbare Vorsteuer erklären zu müssen 😉 ... Mehr anzeigen