Kontoumsätze der letzten 12 Monate abholen

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Hallo zusammen,

seit vergangener Woche nutzen wir Unternehmen Online und haben bereits auch unser Geschäftskonto verbunden und die Kontoumsätze abgeholt. 

Leider sehen wir nur die Umsätze bis zurück in den September. Ist es möglich auch ältere Umsätze abzuholen?

Vielen Dank im voraus.

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Hallo,

das ist immer von der Bank abhängig.

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Hallo @aschreiber , vielen Dank für die schnelle Antwort.

Wir sind bei der Sparkasse, wissen Sie evtl. ob es bei der Sparkasse möglich ist?

[#4 · Accepted solution]

Die Sparkassen (zumindest hier in Bayern) stellen die Auszüge in der Regel 360 Tage rückwirkend zur Verfügung. Hängt evtl. auch mit der Art der Abholung zusammen. Holen Sie die Umsätze mit Ebics oder HBCI ab?

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Ok, wir sind zwar in NRW allerdings kann ich mir vorstellen, dass es auch hier klappen könnte. Muss ich mich dafür mit meiner Sparkasse in Verbindung setzen?

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@aschreiber  Wir haben eben noch einmal nachgeschaut und wir nutzen HBCI. 

[#7 · Accepted solution]

Bei HBCI klappt es bei uns auf alle Fälle mit den 360 Tagen rückwirkend. Ja, sprechen Sie mal mit Ihrer Bank.

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Hallo Herr Schreiber, 

ich habe jetzt mit der technischen Abteilung der Sparkasse telefoniert und die hat mir versichert, dass die Abholung der Umsätze für ein Jahr kein Problem darstellt und das bereits freigeschaltet ist. Tatsächlich hat es davor in einer anderen Software auch schon funktioniert. Die Sparkasse hat mir nun dazu geraten mich an DATEV zu wenden.

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Hallo @lejeueneutruc 

wie bereits richtig beschrieben, werden beim Erstabruf mit dem PIN/TAN-Verfahren rückwirkend 365 Tage abgefragt.

Abhängig von der Bank kann es jedoch sein, dass diese einen kürzeren Zeitraum (z. B. 3 Monate) zur Abholung bereitstellt. In diesem Fall kommen, trotz der Erstabfrage von 365 Tagen, nur Kontoumsätze der letzten 3 Monaten an. Danach richtet sich jeder weitere Abruf nach dem Datum der letzten Abholung.

Für den Fall, dass Ihre Bank nun nachträglich den Bereitstellungszeitraum auf frühere Umsätze erweitert hat, erfordert dies eine Löschung / Neueinrichtung der Bankverbindung im DATEV-Rechenzentrum, um diese Umsätze mit einem Erstabruf abzurufen.

Die bisher gespeicherten Daten (z.B. Beleg-Verknüpfungen in Bank online) gehen hierbei jedoch verloren. Die Löschung der Bankverbindung im Rechenzentrum kann von Ihrer Steuerkanzlei durchgeführt werden.

Bitte vergewissern Sie sich vor diesem Schritt bei Ihrer Bank, ob der Bereitstellungszeitraum über die PSD2-konforme Schnittstelle (XS2A) wirklich größer als 3 Monate ist.

Ein schönes Wochenende und 

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Guten Tag,

ich habe ebenfalls das Problem, dass nur 3 Monate der Umsätze angezeigt werden. Nach Rücksprache mit der Sparkasse wurde mir versichert, dass die Sparkasse einen Zeitraum von 365 Tagen zulässt. 

Der Mitarbeiter der Sparkasse schickte mir dann ein Datev Dokument aus dem hervorgeht, dass bei PIN/Tan Verfahren eine Abholung der Umsätze für maximal 89 Tage möglich ist. 

Was kann ich nun tun? Die Sparkasse sagt es liegt an Datev, Datev sagt es liegt an der Sparkasse. 

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@DGV schrieb:

Was kann ich nun tun? Die Sparkasse sagt es liegt an Datev, Datev sagt es liegt an der Sparkasse. 

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Nichts. 89 oder 90 Tage sind mir bei DATEV geläufig. Ein manueller Import ist nicht möglich: Offline Bank: manuelle Import von Bank/Kreditkarten

Wo drückt der Schuh? Das wird man nun vermutlich anders lösen müssen. Solltest Du keine Lust auf die Umsatzabholung haben, lässt sich das mit RZ-Bankinfo zu knapp 10 EUR / Monat automatisiert lösen. 

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Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht ganz folgen kann. Was genau kann ich für 10€/Monat machen? Mich wundert aber der vorherige Post. Dort hieß es doch, dass es möglich sein sollte? 

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@DGV schrieb:

Was genau kann ich für 10€/Monat machen?

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Ist ein Service der Bank, die automatisiert täglich alle Umsätze des Kontos ins DATEV RZ schickt, womit Dein Berater / Du im DUO dann arbeiten kannst. Die manuelle Umsatzabholung entfällt.  

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@DGV schrieb:

Dort hieß es doch, dass es möglich sein sollte?

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Das ist alles alter Tobak aus vergangen Jahren würde ich behaupten.  

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Ok verstehe, ich glaube davon hat der Mitarbeiter der Bank gesprochen. Ist das dann zufällig das Ebics Verfahren? Und damit komme ich dann länger als 90 Tage in den Umsätzen zurück?

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Ja, mit EBICS ist das möglich. Dann muss man der Bank das aber auch sagen, dass diese die Umsätze der letzten 12M bereitstellt. Andernfalls kommt man mit EBICS ohne weitere Kommunikation mit der Bank auch nicht weiter. EBICS kostet aber auch monatliche Entgelte; dafür kann man mit EBICS auch zahlen (mit RZ-Bankinfo nicht). 

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Vielen Dank!!!

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Hallo nochmals. Ich habe nun bei meiner Bank einen EBICS Account eingerichtet. Die Bank hat die Umsätze auch bis zum 01.01.2024 bereitgestellt. Leider werden mir diese aber nicht in DUO angezeigt. Ich habe das Bankkonto bereits einmal gelöscht und wieder eingerichtet. Die Bank hat mich dann erneut freischalten müssen und auch die rückwirkenden Umsätze nochmals bereitgestellt. Die Bank hat hier sehr unterstützend mitgewirkt. Leider werden mir weiterhin nur 3 Monate Umsätze angezeigt und langsam verzweifele ich.

Die Bank konnte auch sehen, dass die Umsätze abgerufen wurden. Sie werden nur eben nicht in DUO angezeigt.

Ich habe es auch mit dem Wiederholungsabruf und Eingabe der Zeitraums gemacht. Also nicht als Erstabruf. Es hilft alles nichts....

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Hallo @DGV ,

wir können Ihren Fall leider nicht über die Community lösen. Die Fachabteilung müsste das gemeinsam mit Ihnen genauer analysieren. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie sich gern direkt an unseren Support wenden.

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Danke für die Rückmeldung. Das Problem besteht weiterhin. Leider kommt durch den Support keine Rückmeldung. Ich habe bereits mehrfach das Problem per Service Anfrage geschildert. Meine Anfragen werden aber immer als „erledigt“ markiert. Eine Antwort gab es bisher nicht. 

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Die Fachabteilung hat sich nun gemeldet und konnte das Problem lösen. Also vielen Dank für die Hilfe. 

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hallo, wie hat der support dir weitergeholfen? Ich habe genau das gleiche Problem.

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Hallo @traniix,

falls das Problem weiterhin besteht, bitte ebenfalls im DATEV-Service melden. 

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Wir haben das Problem in unserer Firma auch. Soweit ich das hier überblicke, scheint es ein grundsätzliches Problem seitens der DATEV zu sein, dass die Umsätze von Girokonten nur maximal 3 Monate rückwirkend abgefragt und eingelesen werden. Auch unser Steuerbüro teilte uns mit, dass DATEV auf die Sparkasse verwies, die Sparkasse uns -genau wie in den hier oben geschilderten Fällen- glaubhaft versicherte, dass man die Umsätze für 1 Jahr rückwirkend zur Verfügung stelle.

Es wäre nett, wenn es hier mal seitens DATEV transparent und für alle zugänglich einen Lösungsweg gibt. Es kann doch nicht sein, dass alle betroffenen Firmen sich jetzt separat beim DATEV-Support melden müssen - zumal unser Steuerbüro das bereits getan hat und die Schuld an die Sparkasse weitergereicht wurde - obwohl nun ja offenbar seit Jahren bekannt ist, dass die Sparkasse die entsprechenden Daten bereit hält und es eben nicht an der Sparkasse liegt.

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Hallo @A-D,

wir können Ihren Fall leider nicht über die Community lösen. Die Fachabteilung müsste das gemeinsam mit Ihnen genauer analysieren. 

Gerne können Sie sich direkt an unseren DATEV-Service wenden. 

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@A-D  schrieb:

Wir haben das Problem in unserer Firma auch. Soweit ich das hier überblicke, scheint es ein grundsätzliches Problem seitens der DATEV zu sein, dass die Umsätze von Girokonten nur maximal 3 Monate rückwirkend abgefragt und eingelesen werden. Auch unser Steuerbüro teilte uns mit, dass DATEV auf die Sparkasse verwies, die Sparkasse uns -genau wie in den hier oben geschilderten Fällen- glaubhaft versicherte, dass man die Umsätze für 1 Jahr rückwirkend zur Verfügung stelle.

[...]

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... also ich kann Bankumsätze direkt von der Sparkassen-Website für einen Zeitraum bis zu max. 2 Jahren in verschiedenen Formaten herunterladen, darunter auch MT940, CAMT-V8 und andere Formate.

... als Standard-Zeitraum ist zwar "3 Monate" vorbelegt, aber es wird niemand daran gehindert, auch bis zu 2 Jahren rückwirkend zu filtern und herunterzuladen

... wäre es in diesem Fall nicht die schnellere Lösung, diese Umsätze im MT940-Format herunterzuladen und diesmal manuell in REWE zu importieren, um die 'Kuh vom Eis' zu schieben ?

... eine Angelegenheit von wenigen Minuten ! ...

... witzig ist, dass die Umsatzanzeige sogar bis zu 3 Jahre rückwirkend gefiltert werden kann

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@vogtsburger  Diese Dateien habe ich bei der Sparkasse tatsächlich heruntergeladen und unserem Steuerbüro zur Verfügung gestellt, allerdings sagte unsere dortige Ansprechpartnerin, dass sie dann nur selbst auf ihrem lokalen Rechner diese Umsätze importieren und kontieren kann und dass wir in der Firma keinen Zugriff auf die auf diesem Wege eingepflegten Daten Zugriff haben.

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Hallo.

Bitte nicht verwechseln:

was wird genau gemeint?

Das Bankkonto in Rewe beim Steuerbüro einspielen - da haben Sie dann keinen Zugriff auf diese eingespielten Daten.

oder

Das Bankkonto in DATEV Unternehmen online einspielen.

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Wir arbeiten ausschließlich mit Unternehmen online. Mit was das Steuerbüro intern noch arbeitet, weiß ich nicht.

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Dann anders gefragt:

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@A-D  schrieb:

und dass wir in der Firma keinen Zugriff auf die auf diesem Wege eingepflegten Daten Zugriff haben.

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Wo wollen Sie auf diese Daten Zugriff haben? In Unternehmen online?

Das geht nicht, dass Sie die eingespielten Daten wie ein Bankkonto in Unternehmen online sehen, wenn das Steuerbüro die Daten bei sich in Kanzlei Rechnungswesen einspielt.