Informationen zu aw1 - DATEV-Community

aw1 · ‎03.06.2020

Der Mandant nutzt das UO nur für die RE und AR, die wir in Rewe dann als Kreditoren und Debitoren erfassen. Deshalb ist auch keine Zuordnung zu den Bankbewegungen notwendig und gewollt. Die Zahlungen werden dann mit dem Kontoauszugsmanager verbucht.

aw1 · ‎26.05.2020

Nein, so war es leider nicht. Der Mandant erfasst nur die AR und ER, es werden keine Zuordnungen zur Bank vorgenommen, da Bilanzierer.

aw1 · ‎26.05.2020

Guten Morgen, der Mandant bereitet die Ausgangs- und Eingangsrechnungen im UO vor und stellt diese dann für den Steuerberater bereit. In Rewe holen wir diese dann über "Buchungsvorschläge bearbeiten" um diese zu verbuchen. Beim Bankbuchen merken wir dann, dass viele Belege fehlen, die aber in UO bereitgestellt waren. Woran kann das liegen? Vielen Dank!

aw1 · ‎22.05.2020

Danke für Ihre Antwort. Vielleicht verstehe ich nur nicht, aber kann das Skontodatum somit nicht ins Belegfeld 2 übergeben werden?

aw1 · ‎14.05.2020

Soryy falls es die Frage schon mal gab, und ich nur nicht fündig werde.... Mein Mandant soll im UO alle Ausgangsrechnungen so vorbereiten, dass die Rechnungen fast "automatisch" verbucht werden. Dazu gehört auch eine OPOS Liste mit Fälligkeiten. Der Mandant trägt alle Daten in UO ein, und möchte gerne die Skontofälligkeit sehen, übernommen ins Belegfeld 2 wird aber das normale Fälligkeitsdatum?! Geht das vielleicht nicht, oder fehlt es an der richtigen Einstellung? Vielen Dank für eien Antwort.

aw1 · ‎04.12.2019

Vielen Dank! Ich dachte, dass auch bei der Einzelauswahl die Stammdaten berücksichtigt werden.

aw1 · ‎02.12.2019

Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit der Mahnsperre bei den OPOS Konten. In den einzelnen Debitorenstammdaten habe ich festgelegt "keine Mahnung" ausgeben, gehe ich in das Mahnwesen und lege eine Mahnung für dieses Konto an, wird jedoch eine erstellt? Da der Mandant sehr viele Debitoren hat, wollten wir im Vorfeld z. B. alle OPOS Konten wo Lastschriften hinterlegt werden, natürlich aus den Mahnungen rausnehmen, doch leider klappt das nicht. Hat eventuell jemand eine Idee?

aw1 · ‎13.11.2019

Mein Mandant hatte nicht auf finApi umgestellt.

aw1 · ‎13.11.2019

Die Umstellung der Bank auf Zahlungsverkehr, war nicht das Problem. Das hatte ich natürlich umgestellt. Direkt im Zahlungsverkehr musste noch eine Umstellung erfolgen.

aw1 · ‎12.11.2019

Habe jetzt mit einem sehr kompetenten Mitarbeiter unseres Datev-Systempartners telefoniert, und nun klappt es. Das Problem ist die Einstellung im Rechnungswesen unter Zahlungsverkehr - Bankverbindungen-. Auch hier muss eine Umstellung erfolgen. Ist wohl irgendwie neu, und für uns unlogisch, da im Zahlungsverkehr gar nichts gemacht wird. Aber ja, es hat geklappt. Mal sehen ob das im nächsten Monat wieder Probleme bringt, da es bei anderen Mandanten mit den gleichen Sachverhalten funktionierte.

aw1 · ‎12.11.2019

Ja, in UO ist der aktuellste Stand der Bank!

aw1 · ‎12.11.2019

Guten Morgen, das habe ich gleich probiert, hat aber leider auch nicht geklappt. Na, da bleibt dann noch die Datev, und dann werde ich berichten. Vielen Dank für die Hilfe!

aw1 · ‎11.11.2019

Sie haben vollkommen Recht, von unserer Seite und auch der vom Mandanten vorgenommen Einstellungen ist alles scheinbar korrekt. Ich werde mich dann morgen mit der Datev in Vebindung setzen. Trotzdem Vielen Dank für Ihre Hilfe.

aw1 · ‎11.11.2019

Entsprechend dann die Einstellungen des Abholens in den Bank-Stammdaten abgeändert? habe ich umgestellt.

aw1 · ‎11.11.2019

habe ich getan, funktioniert auch nicht.

aw1 · ‎11.11.2019

Im UO sehe ich alle Bankkontoumsätze, bereits bearbeitet von unserem Mandanten. Bis zum 30.07. bekam ich diese Daten auch in's Rewe, nun bekomme ich keine Bankkontoauszüge ins Rechnungswesen zum buchen. Woran kann das liegen?

aw1 · ‎02.10.2019

Vielen Dank! Also die Voraussetzung ist das SmartLogIn, oder der Stick mit dem installierten Sicherheitspaket.

aw1 · ‎02.10.2019

Guten Morgen, ich möchte beim Mandanten das Kassenbuch online zeigen, aber habe dort nur einen PC ohne Datev Programmen. Die Video's kann ich ihm zeigen, da ich ja auf die Datev-Seiten komme, würde das aber vielleicht über einen Musterbestand selber vorführen. Geht das?

aw1 · ‎29.07.2019

Hallo Zusammen, Mein Mandant fragt an, ob es möglich ist aus den Stammdaten der OPOS Konten einen Serienbrief zu erstellen? Er bucht selber, und nutzt Kanzlei-Rewe. Vielen Dank für eure Hilfe.

aw1 · ‎04.07.2019

Hallo Zusammen, was habe ich vergessen, wenn auf meinen bereits gebuchten Belegen, der gebucht Stempel fehlt?

aw1 · ‎19.06.2019

Vielen Dank für die Hinweise. Es handelt sich in der Tat um die Landwirtschaft und den SKR14. Wo muss ich denn die Textschlüssel seperat eingeben? Es sind ja auch nicht alle Beschriftungen weg....

aw1 · ‎14.06.2019

Ich möchte im UO, Kontenblätter in den Auswertungen anzeigen lassen. Diese haben aber oft keine Beschriftungen, und dass liegt sicher daran, dass keine Jahresübernahme im UO durchgeführt wurde und damit keine aktuellen Kontenrahmen vorliegen?! Kann das sein, und wie bekomme ich das rückwirkend noch hin?

aw1 · ‎22.05.2019

Ich habe Mandaten in UO angelegt mit unserer Beraternummer, damit alles gleich ist, und musste nun wegen der Nutzung der Bank alles umstellen, was bei dem Mandanten zu fehlenden Kontodaten führte. Hätten wir nicht auf seiner Beraternummer umgestellt, bräuchte er unser Password?! -> Grundsatz: UO muss unter der gleichen Berater/Mandantennummer laufen wie die Fibu und/oder der Lohn! -> falsch angelegte Bestände lassen sich später per Mandantenübertrag noch korrigieren Den Grundsatz habe ich verstanden, aber dann gibt es doch gar keine falsch angelegten Bestände?

aw1 · ‎22.05.2019

Danke für Ihre Hilfe! Aber mal wieder ein Thema was Datev nicht "ordentlich" klärt. Ich habe Mandaten in UO angelegt mit unserer Beraternummer, damit alles gleich ist, und musste nun wegen der Nutzung der Bank alles umstellen, was bei dem Mandanten zu fehlenden Kontodaten führte. Hätten wir nicht auf seiner Beraternummer umgestellt, bräuchte er unser Password?!

aw1 · ‎22.05.2019

Gibt es hier eine Vorgehensweise mit welcher Konsequenz?! Der Mandant will erst nur Belege digitalisieren, dann später auch die Bankgeschäfte hier erledigen und die Auswertungen einsehen. Es gibt bei uns die Meinung alles unter der Steuerberaternummer?! Aber unsere Mandanten hatten dann auch Probleme bei den Bankdaten holen.... Also würden wir schlussfolgern, immer mit der Mandantenberaternummer anlegen! Haben wir dann Probleme beim Holen der Belege und Bankdaten oder übermitteln der Lohn- und Fibu Auswertungen? Vielen Dank!

aw1 · ‎13.05.2019

Vielen Dank. Aber kann man auch über Dokument-Upload die Belege bearbeiten, da beispielsweise Rechnungen sehr oft auch als pdf gescannt werden, dann nicht einzeln... und so das entheften nicht mehr möglich ist!?

aw1 · ‎08.05.2019

Vielen Dank für diese Informationen. Doch warum wird nicht über das Scanmodul und den Belegtransfer - digitalisiert? Mein Mandant macht das so wie im Leitfaden beschrieben, kann somit nur immer die Belege einzeln scanen, da er diese nicht bearbeiten/heften/entheften kann und dann müssen die Belege auch aus dem Ordner anschließend gelöscht werden, da diese beim Hochladen im abgelegtem Ordner verbleiben. Da er also nicht mehr weiß, wurden die Belege bereits hochgeladen, bekommen wir viele Belege doppelt oder nicht vollständig.... Bei den Mnd., bei denen wir das über den Belegtransfer organisiwren, passiert das nicht. Wie ist das zu händeln?

aw1 · ‎28.03.2019

Sie haben natürlich Recht, dass es sehr individuell sein kann. Aber da gibt es schon Probleme mit dem "Holen der Daten" in die BF, und wie die Daten dort verarbeitet werden, gibt es scheinbar verschiedene Wege... Soll der Mandant beispielsweise die Belege hinter die Bankbewegungen legen, oder ist das gar nicht notwendig? Kann in der BF das Holen der Daten ohne Absprache erfolgen, oder kann sich da was überschneiden? Und die Sache mit den Rechtevergaben, welche Beraternummer...... Es wurden die Mandanten in UO mit unserer Beraternummer angelegt, war scheinbar nie ein Problem! Mit dem Nutzen der Bank in UO, nun aber doch. Beim Umkopieren auf deren Beraternummer sind alle Kontoauszüge weg. Und sowas passiert natürlich durch vielleicht viel "Halbwissen", aber auch durch das sehr verwirrende handling.

aw1 · ‎27.03.2019

Hallo Zusammen, unser Mandant nutzt UO, und bucht dann selber in Kanzlei Rewe, mit Kassenführung, digitalisieren der Belege.... Gibt es eventuell eine "Arbeitsanweisung" wie er wann und was erledigen muss, mit Arbeitsschritten? Auch bis zu dem Punkt, wenn er fertig ist die Daten monatlich der Kanzlei zur Verfügung zu stellen!? Ich habe schon länger gesucht, aber es gibt einfach zu viele Dokumente ..... sehr verwirrend. Vielen Dank!

aw1 · ‎07.03.2019

Hallo Zusammen, Unser Mandant arbeitet mit UO und bucht selber in Kanzlei Rewe. Am Monatsende sendet er den monatlichen Vorlauf ans RZ und ich hole diesen Vorlauf über Mand. ergänzen, lese ihn ein und prüfe die BF. Mit meinen Korrekturstapel handhaben wir es umgekehrt. Nun passiert es leider immer wieder, dass der Mandant beim Holen meines Stapels, seine "alten" Vorläufe nochmal einliest. Wie kann ich das verhindern und warum kann der Mnd. diese Stapel nochmal holen und einlesen? Vielen Dank für die Hilfe.

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