Informationen zu jjunker - DATEV-Community

jjunker · ‎16.01.2020

Nachdem gestern Upload Mail freigegeben wurde. DANKE dafür. Kommt mir eine Idee. Warum sollte ich nicht Funktionsmails Telekom-12345-12345-Rechnungseingang@uploaddatev bei der Telekom als unsere Rechungsempfängermail hinterlegen. Aktuell ginge das nur über die Anlage eines extra Belegtyps. --> Mein Vorschlag die Funktionsmail gehört in den Stammdaten den Lieferanten zugeordnet. [email protected] darf Belege in unseren Rechnungseingang senden aber unter einer eigenen Empfängeradresse Telekom-12345-12345-Rechnungseingang@uploaddatev. Ich will die Rechnungen nicht mehr als E-Mail im Postfach rumliegen haben.

jjunker · ‎16.01.2020

Es gibt immer wieder Threads in denen gefragt wird wie es möglich ist Bankkonten in "Bank online" für bestimmte User zu sperren und für andere sichtbar zu machen. Die Antwort lautet immer es geht nicht. So soll zum Beispiel das Lohnkonto nur von der Geschäftsführung eingesehen werden können, das laufende Geschäftskonto aber von der Geschäftsführung und der Sekretärin/Buchhalterin/…. Es wäre schön wenn man die Bankkonten den Usern zuordnen könnte. Bankkonto 1/2 User 1 lesende Rechte Lohnkonto gesperrt Bankkonto 1/2 User 2 schreibende Rechte Lohnkonto schreibende Rechte. …. Der Workaround über eine zweite Mandantennummer,.... ist ein Krampf.

jjunker · ‎16.01.2020

Ich hätte meine Frage konkretisieren müssen. Videos die von jedem Mandanten direkt angesehen werden können. Einrichtung Smart Login. Zu dem Thema habe ich kein ordentliches DATEV Video mit Schritt für Schritt Anleitung gefunden.

jjunker · ‎16.01.2020

Ich ärgere mich gerade darüber, dass seitens der DATEV wenige wirklich brauchbare Service Videos bei YouTube zu finden sind. Ohne Kollegen wie Andreas Hausmann und andere die sich die Mühe machen manche Verfahren Schritt für Schritt mit Bildschirmansichten zu erklären, zum Beispiel einrichten von Smart Login, wäre ich aufgeschmissen. Viele Mandanten fragen mich "gibt es da kein Anleitungsvideo zu?" Da gönne ich den auf YouTube aktiven Kollegen ihre Klicks aber professionell wäre es wenn vernünftige DATEV Videos zu finden wären. Andreas Hausmann und geiger BDT sind zwei ordentliche Kanäle. Einige Videos der DATEV sind auch gut. RZ-Bankinfo einrichten zum Beispiel. Meine Frage gibt es "Underdog" YouTuber die gleichfalls gute Videos online haben?

jjunker · ‎15.01.2020

Da wir nur mit LODAS arbeiten kann ich Ihre Frage nicht beantworten. Ich habe aber eine Gegenfrage. In der Regel bekommt man im Januar ja die Arbeitsleistung der letzten Dezemberhälfte und der ersten Januarhälfte gemeldet. Für die Bilanz wäre eine getrennte Erfassung der beiden Zahlen ja relevant. Für LODAS wird das mit Bewegungsdaten online nicht angeboten. Daher nutzen wir den, Entschuldigung, Mist auch nicht. Kann der Mandant für "Lohn und Gehalt" die Stunden monatsbezogen online melden? "Bewegungsdaten erfassen online Lohn und Gehalt" mal in der LEXinform Datenbank eingeben. Die ersten 1-5 Treffer sehen interessant aus.

jjunker · ‎15.01.2020

den Servicekontakt können Sie sich denke ich sparen. Auch für Geschäftskonten kann man den Workaround über einen zweiten Mandanten gehen. bedeutet nur Download der Bankumsätze im DATEVformat und wieder Import in ReWe unter den Ursprungsmandanten. der zeitliche Aufwand liegt bei ca. 10 Minuten pro Monat. Wichtig hierbei ist nur, das die Belege gleichfalls runtergeladen werden und später im DUO unter eh schon Zugriffsgeschützten "Personalbelegen" wieder hochgeladen werden. Mehr als umständlich aber machbar.

jjunker · ‎15.01.2020

In Bank online werden alle Daten die zu diesem Konto im RZ gespeichert sind dargestellt. Ich bin auch schon daran gescheitert ein privates Konto, welches über RZ angebunden ist, von einem Mandanten aus DUO rauszunehmen. Die Angestellten sollten das private Konto des Chefs nicht sehen. Wir sind dann mit der ESt und dem Konto des Chefs auf eine andere Mandantennummer ausgewichen.

jjunker · ‎15.01.2020

Das ist dann aber trotzdem ein manuelles zuordnen der Information je Mandant und Leistung. Ich denke die ursprungsfrage zielte auf ein System welches, dies automatisch an Hand der letzten Bearbeitung erkennt?

jjunker · ‎15.01.2020

Die Möglichkeit die Auswertungen anzupassen wäre schon eine feine Sache. Damit werden wir aber auch wieder mehr Verwalter. Der eine Mandant wünscht jene Zahl der andere diese. Logischerweise kann man nicht jedem Mandanten die gleichen Auswertungen hinwerfen "friss oder stirb". Mir würde es schon reichen wenn man die Auswertungen im DUO erstmal soweit aufschlüsseln kann wie die Mitarbeiter dies Momentan können. So umfasst der Posten "Personalkosten" in Auswertungen online die vier Positionen: 21 Lohnjournal; 43 Krankenkasse SV-Werte - freiwillige KV/PV-Vers.; 48 Krankasse Umlagebeiträge und 94 Personalkostenübersicht. Früher bekam der Mandant das Paket aus 21 Lohnjournal und 94 Personalkostenübersicht. Heute fragt er uns was die anderen beiden bringen und warum er die auf Mal bekommt. Wir müssen antworten "weil, dass mit der Umstellung auf DUO nicht mehr einzeln aufzuschlüsseln ist" Eigene Auswertungen wären natürlich schön. Der erste Step wäre es mal die Standardauswertungen individuell zusammenstellen zu können.

jjunker · ‎15.01.2020

Soweit Sie sich die 10 Minuten nehmen dies als IDEE einstellen haben Sie zwei Daumen hoch. Der Workaround den ich beschrieben habe ist wirklich einer. Realisierbar aber mit Aufwand verbunden.

jjunker · ‎15.01.2020

Das geht theoretisch nur über die Anlage eines zweiten Mandanten unter der Unterberaternummer. Zum Beispiel Kostcenter Lohn. Unterberaternummer: 123456 mit Mandant 10000 als Fibu mit normalem Geschäftskonto. 10001 Als Weiterer Mandant an dem nur das Konto mit den Löhnen angeknüpft ist. Monatlich xy000 Euro per Dauerauftrag ans Lohnkonto und von dort weiter an die Mitarbeiter. Um einen passenden Workaround zu finden müsste man den Hintergrund warum eine Trennung vorliegen genommen werden soll kennen. 🙂 Ein direkter Ausschluss ist wie schon erwähnt leider nicht möglich. Wäre aber wünschenswert. (Und softwareseitig wohl auch nicht so schwierig)

jjunker · ‎15.01.2020

Das wäre mir nicht bekannt.

jjunker · ‎15.01.2020

Die Information generieren wir über das Auftragswesen und die dort hinterlegten Mitarbeiter 1 und 2. 1 Ist der Sachbearbeiter 2 der zuständige Steuerberater. Mir wäre nicht bekannt, dass man diese Übersicht auch automatisch bekommt. Nach dem Motto "wer hat die letzten 3 USt Voranmeldungen gemacht?" der ist auch für die Buchführung verantwortlich.

jjunker · ‎15.01.2020

Es tut mir leid ich habe an Hand der kurzen Fragestellung keine Idee worauf Sie hinaus wollen. Bitte konkretisieren Sie doch Ihre Anfrage. In der Regel macht es Sinn seine Zielsetzung kurz zu beschreiben. Ich habe eine grobe Idee was Sie meinen könnten. Bevor ich mich dazu auslasse braucht die Community detaillierteren Input. 🙂

jjunker · ‎15.01.2020

Wenn Sie den Bestand weiterlaufen lassen kommen monatlich die Gebühren zusammen mindestens 3,50 € für den Speicherplatz. Läuft der Mandant unter Ihrer Hauptberaternummer oder unter der Unterberaternummer? Unter der Unterberaternummer würde ich klar zur Archiv DVD neigen. Unter der Hauptberaternummer könnte man DUO kündigen und mit dem Mandanten eine Einmalzahlung in Höhe von "Monatsgebühr Belege online*12*11" zwecks Archivierung der Belege vereinbaren. Das wären dann XXX €. Generell habe ich auch die gleiche Frage an erfahrenere Community Mitglieder. Meine Antwort ist da theoretischer Natur.

jjunker · ‎14.01.2020

Wenn man eine Einladung verschickt wird natürlich auch eine Sitzungsnummer vergeben. Diese braucht der Eingeladene aber nicht mehr tippen. Stattdessen hat es einen netten Link in einer Mail. 😉

jjunker · ‎14.01.2020

Es sind schon zwei Karten vorhanden. Dass sollte dann eigentlich unter Verwendung der verschiedenen HBCI Zugangsdaten wie Sie schreiben in den Stammdaten zu pflegen funktionieren. --> Das Passwort im Online Banking sollte gleich lauten damit das für finApi gespeichert werden kann. Das wird ja vom Browser unabhängig vom verwendeten Authentifizierungsmedium gespeichert.

jjunker · ‎14.01.2020

Ergänzung: Ich habe gestern notgedrungen noch etwas mit gehefteten Belege herumexperimentiert. - Solange Belege einem Bankumsatz zugeordnet sind können Sie nicht geheftet werden. - Wenn das bezahlt Merkmal dem gehefteten Beleg zugeordnet wurde können sie nicht getrennt werden - Wenn die Belege gemeinsam gebucht wurden können Sie nicht getrennt werden. --> Zusammengefasst bedeutet das für mich, dass bei falsch gehefteten Belegen ein erheblicher Aufwand entsteht. Alle Kennzeichnungen löschen, erneut heften,.... Im Rewe sollte es die Möglichkeit geben die Kennzeichen welcher der Mandant in DUO vergeben hat mit einem Schalter zu entfernen. --> Doppelte Abfrage mit der Manuellen einzutippenden Angabe "Ja" meinetwegen. Wir machen immer noch die Buchhaltung für unsere Mandanten. Die Mandanten sind Laien auf dem Gebiet. Das da gelegentlich Fehler passieren ist logisch, dann sollten wir aber nicht im DUO die die "Tackernadeln" lösen müssen.

jjunker · ‎14.01.2020

Auch das funktioniert nicht immer. Freitag letzte Woche: Der Mandant nutzt zum ersten Mal die Mandantenfernbetreuung und lädt daher auch neu herunter. Ich lade das täglich neu runter. "Keine gültige Sitzungsnummer". Erst mit der Einladung hat es dann geklappt. Auf jeden Fall ein Thema welches man beobachten sollte.

jjunker · ‎14.01.2020

Der irrigen Annahme das man keine Zahlungen aus DUO vornimmt bin ich die ersten zwei Monaten ebenfalls aufgesessen. 🙄 Mittlerweile bin ich auf den Seiten der Banken nur noch alle paar Wochen um das Postfach anzuschauen. Es spart Zeit und Geld direkt aus Bank online heraus die Rechnungen zu bezahlen. Die parallele Nutzung von Bank Online und den "Online Banking" Seiten der Banken macht keinen Sinn. Binden Sie das/die Konto/en ordentlich an und nutzen Sie die Möglichkeiten die Bank Online bietet. --> Bedeutet Initialaufwand. Dieser lohnt sich aber auf jeden Fall.

jjunker · ‎13.01.2020

Ich hatte das Problem auch. Einfach eine Einladung senden. Die Sitzungnummer per Telefon durchgeben hat am Freitag bei mir nicht geklappt. Wäre Wünschenswert wenn die Fernbetreuung um einen Sprachkanal fürs Headset erweitert würde.

jjunker · ‎13.01.2020

Offensichtlich sitze ich heute auf der Sonnenseite. Den ganzen Tag keine Probleme. Vielleicht liegt es am Provider?

jjunker · ‎13.01.2020

Servus, mit Auslandskonten sieht es denke ich bezüglich der Anbindung an Unternehmen Online schlecht aus. Man widerspreche mir und zeige mir wie es geht wenn ich irre. Was eine Möglichkeit, Workaround wäre ist die Weitergabe der Daten als Download. Die Belege werden einem Extra Belegtyp zugeordnet und dann OPOS im ReWe verbucht. Wir buchen so für einen Mandanten ein kleines Auslandskonto. Mit Import der Daten erstellen wir am Monatsende eine Liste seiner offenen Forderungen. Das sind in der Regel nur 10-15 Positionen. Die da laufen.

jjunker · ‎13.01.2020

hatte das Problem nur einmal. "Unklarer Status" wird glaube ich angezeigt wenn man den Mauspfeil auf das Symbol legt. Bei mir hat sich das Problem am folge Tag mit Abruf der Bankumsätze erledigt gehabt. Haben Sie es schonmal einen Tag stehen lassen?

jjunker · ‎13.01.2020

Läuft. Irgendwelche speziellen Funktionen die bei Ihnen den Dienst verweigern?

jjunker · ‎13.01.2020

Die Commerzbank bietet aber nur EBICS an. Dafür ist das bei denen ab dem "Businesskonto plus" (?), jedenfalls das mittlere Geschäftskundenkonto Modell im recht hohen Grundpreis mit inbegriffen. Die Umsatzabholung (keine Zahlungen direkt aus DUO möglich) ist ebenfalls für 1 Hauptkonto und 3 oder 5 Unterkonten im Grundpreis in Begriffen. Soweit Kreditkarten im Spiel sind ist für die Buchhaltung die VR Bank gut. Die ordnen jeder KK eine interne IBAN zu. Diese IBAN kann man wiederum wie ein normales Konto an DUO anbinden.

jjunker · ‎13.01.2020

Im Rechnungswesen geht das nicht. Nur über die Funktion "Belege heften". Also erst alle Belege die dem Bankumsatz zugeordnet werden sollen "heften/klammern" und dann den geklammerten Stapel dem Umsatz zuordnen. Einen zugeordneten Beleg kann man nicht mehr klammern. --> Ich habe am Freitag selber den Fall gehabt und mich über diese Logik etwas gewundert. Wenn es Mandantenbelege sind halten wir die Mandanten an die Belege schon im UO zu klammern oder dem Bankumsatz zuzuordnen.

jjunker · ‎10.01.2020

Genau, so wie bei uns. Ich habe zum Glück immer nur gesagt "im Laufe Q1" aber die ersten Mandanten haben schon nachgefragt.

jjunker · ‎09.01.2020

Die Funktion "Upload Mail" sollte doch zum 01.01.2020 verfügbar sein? Entweder bin ich noch in der geistigen Urlaubsumnachtung oder die Funktion ist nicht verfügbar. Hat jemand es schon eingerichtet?

jjunker · ‎18.12.2019

Hallo Community, ich habe schon rund ein dutzend Konten wie HBCI angebunden. Bis jetzt hat das immer geklappt. Aktuell bekomme ich bei einem Commerzbankkonto immer folgende Fehlermeldung: Der Hinweis bzgl. aktuell kann nicht stimmen. Es ist seit Tagen nicht möglich den Zugang anzulegen. Kennt jemand das Problem? - Ich habe die Bankverbindung gelöscht und wieder angelegt. - Alle mir bekannten Einstellungen mit denen anderer Konten bei denen es funktioniert verglichen. Ich bin mit meinem Latein durch. Ich warte noch bis nach Weihnachten ob hier die zündende Idee kommt sonst wende ich mich an den Support.

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