Hallo zusammen,   ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen.   Bei den in DUo hochgeladenen Amazon-Belegen erkennt die OCR schon verschiedene Felder. Unter anderem auch die Bestellnummer, die dann auch bei dem Verwendungszweck der Abbuchung bei der Bank so auftaucht. Betrifft dann auch mehrere Rechnungen, wenn ein Sammeleinzug erfolgt.   Leider wird der Beleg dann nicht automatisch zugeordnet.    Woran kann das immer noch liegen? Zugegeben. Die Bestellnummer verschwindet ein wenig in dem ellenlangen Verwendungszweck der Abbuchung. Ist aber deutlich sichtbar.   Kann man da was justieren?   Gracias Kai ... Mehr anzeigen

  Genau. 🙂   Mmmhhh... aber die Mail ist nur das Transfermedium und der Versand zum Mandanten, der dann die Mail weiterleitet an DUo wäre doch nur der Umweg und das Resultat dasselbe?!   Schwierig. Ich habe gedacht durch das "Protokoll" an der E-Rechnung würde diese gewissermaßen einen "Orignal"-Stempel erhalten.    Danke für's Feedback! ... Mehr anzeigen

Guten Morgen zusammen,   zum Thema "SV-Meldeportal funktioniert nicht".   Kann es sein, dass die Seite gerade im "shut-down" ist? Nicht erreichbar? Ärgerlich...   Besinnliche Feiertage allen und einen entspannten Übergang. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich springe jetzt noch mal auf den Zug (das Zugpferd) auf und frage mal etwas dämlich:   Bei der Einrichtung unseres elektronischen Rechnungsversandes für die E-Rechnung steht unter den ergänzenden Angaben für XRechnungen:   Kundenreferenz / Leitweg-ID:     Die Leitweg-ID erhalte ich ja immer von der öffentlichen Hand (soweit Auftragnehmer). Diese wollen ja auch nur die Rechnungen als XRechnungen haben.   Was ist aber die Kundenreferenz? In der Anleitung für das Programm steht: "Die Kundenreferenz-Nummer erfragen Sie bei Ihrem Mandanten".   Wie bekommt der Mandant diese? Was ist das genau?      Danke für ein Feedback. Kai     ... Mehr anzeigen

Habe hier noch einen kleinen Zusatz. Ob als Hilfe oder Hilfeschrei lass ich mal einfach offen... 😁   Ich hatte heute das selbe Problem. Für das gesamte Büro sollte unter "Belege" der Haken in den "vertraulichen Rechten" entfernt werden. Das habe ich auch über die Gruppe so getan.   Nun sollten auch nur die Mitarbeiter Zugriff auf vertrauliche Ordner haben, die ich außerhalb der Gruppe separat freigebe.   Grundsätzlich war das auch der Fall. Aber... habe ich jetzt mehrere Gruppen angelegt (z. B. für VIP-Mandate oder kanzleiinterne Berechtigungen) und sind IN diesen Gruppen die "vertraulichen Rechte" freigegeben, so übernimmt er scheinbar diese Einstellungen auf Mitarbeiterebene und plötzlich sind unter "Belege" für den eigentlich gesperrten Mitarbeiter alle Rechte (auch die der anderen Gruppe/n) vorhanden. Dort steht dann auch alles unter "geerbt vom Programm".   Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden.   Ich bin jetzt bei einer Mitarbeiterin in die Rechteverwaltung gegangen. Sie war bei der einen Gruppe für die "vertraulichen Rechte" unter "Belege" gesperrt, bei der anderen Gruppe entsprechend nicht. Bei letzterem habe ich den Haken jetzt auch unter "vertrauliche Rechte" rausgenommen et voilà... sie war jetzt vollständig hierfür gesperrt.   Hätte bei der Sperre der einen Gruppe nicht nur die Berechtigung für die andere Gruppe bei "Belege" unter "vertrauliche Rechte" ausgewiesen werden müssen? So hatte ich auf einmal wieder ALLE Rechte. Ich habe das dann noch mal getestet und es war wirklich so.   Ich denke man muss dann wirklich in die Unterstrukturen gehen und nicht die "globale Berechtigung" bei den jeweiligen Überordnern auslösen. So. Jetzt habe ich alle genug verwirrt... Schönen Freitag. 🤣 ... Mehr anzeigen

  Hallo zusammen,   ich möchte den Threat kurz noch mal aufnehmen.   in der Anlagenbuchführung wird immer der komplette Bestand gesichert und eingespielt! Ausgangssituation: Der Mandant erfasst in der Anlagenbuchführung Anlagegüter, während in der Kanzlei der Jahresabschluss erstellt wird. Wenn nun nach Fertigstellung des Jahresabschlusses die Anlagenbuchführung in der Kanzlei gesichert und diese Sicherung beim Mandanten eingespielt wird, dann werden die vom Mandanten erfassten Anlagegüter überschrieben, d. h. diese Anlagegüter sind dann weg! Deshalb empfehlen wir bei der Ausgangssituation, dass der Mandant die jahresabschlussrelevanten Änderungen für das Anlagevermögen manuell nacherfasst.   Warum ist das so? Warum ist eine Sicherung/Einspielung - wie auch für Buchführungsdaten - nicht auch nur jahresbezogen möglich. Würde damit nicht die Problematik des Überschreibens gelöst werden?   Oder ist das technisch nicht umsetzbar, weil die Anlagegüter sich über mehrere Jahre "entwickeln" (Zu-/Abschreibungen) und dadurch die Datensätze im Programm Anlagevermögen gekoppelt bleiben müssen?   Weitere Frage: Ist es nicht so, dass bei festgeschriebenen Buchungsstapeln (im Folgejahr) die dort angelegten Anlagegüter (bzw. Buchungssätze) nicht überschrieben werden? Sondern nur die aus den noch nicht festgeschriebenen Buchungsstapeln?   Viele Grüße ... Mehr anzeigen

  Hallo,    hier nun die Aussage von Lexoffice:   Belege fließen immer zum Belegdatum in den Export ein, unabhängig davon, ob sie bezahlt wurden oder nicht. Dies bedeutet, dass Sie Belege immer in dem Monat in der Exportdatei finden, in dem das Belegdatum liegt.   Warum wird der Beleg nicht bei der Zahlung übermittelt? In lexoffice wird nach dem Prinzip der doppelten Buchführung gebucht und Belege werden immer mit der Eingangsbuchung übermittelt. Wird dann ein Ausgleich durch einen Zahlungseingang durchgeführt - in Form einer Zuordnung eines Bankumsatzes zu dem Beleg - fließt nur die Zahlungsbuchung in den Export des Zahlungsmonats ein. Der Beleg wird dabei nicht (erneut) übermittelt.   Überprüfen Sie bei Ihrem Beispiel einmal den Februar, ist darin der Beleg auffindbar?   Zu Ihrer zweiten Frage: Die Beleg-ID finden Sie im Live-System des Mandanten. Öffnen Sie in diesem den gesuchten Beleg und überprüfen die Browserzeile. Die Ziffernfolge am Ende der Browserzeile stellt die Beleg-ID dar.   ------------   Also ganz ehrlich. Punkt 1 verstehe ich wirklich nicht. Es wird und wurde der Beleg einfach nicht übermittelt. Auch nicht im Februar.   Punkt 2 habe ich getestet, finde unter der ID aber den Beleg in DUo nicht. Oder ich bin zu dämlich dafür.   Macht mich langsam verrückt sowas. Für die Buchhaltung brauch ich jetzt das doppelte an Zeit.   Habe nochmals Rückfragen gestellt... ich bleibe am Ball... ... Mehr anzeigen

Dann sagt also lexOffice laut Protokoll: wurde übertragen aber kommt in DUO nicht an? Das sind aber keine Belege mit Rechnungsbetrag 0 EUR?   Nein. Knapp drüber. Ca. € 8.000,-. 😃   Und woher ziehst Du Dir die UUID? Aus dem Belegprotokoll nach erfolgreicher Übertragung? Weil in lexOffice selbst stehen die UUIDs für DUO ja nirgendwo kopierbar drin, meiner Meinung nach.  Du wirst lachen aber die wurde mir im Suchfeld bei Lexoffice angezeigt. Ich hatte extra mal testweise eine Stelle weggenommen und wieder hinzugefügt. Der Beleg war weg und dann wieder da. Keinen Plan wie ich das gemacht habe, bekomme es jetzt aber nicht mehr hin. 😂    Hilft ja nix. Ich kontaktiere noch mal den Support. Hab keine Lust mir die Belege immer manuell da rauszusuchen. Ich gebe mal Bescheid, wenn ich was wegweisendes höre... ✌️ ... Mehr anzeigen

Dann warnt lexOffice aber: Du möchtest eine Periode übertragen, zu der noch [Zahl] Belege bei Umsätzen fehlen. Möchte man trotzdem übertragen: JA / NEIN. Wer hier JA drückt ...  Das stimmt. Also nein, möchte ich nicht. Sonst habe ich totales Chaos. 🙂   Bestimmt. Aber ist ja nur eine Handlung des Symptoms; nicht die Suche & Reparatur nach der Ursache, damit man den Fehler nicht ein 2. Mal hat.   Das ist jetzt schon öfter passiert und mir wurde der Beleg dann direkt in DUo hochgeladen. Das kann und darf ja nicht die Lösung sein.   Ansonsten sind alle Einstellungen identisch. Bilanzierer. Sollversteuerung. Alles in Ordnung. Die UUID finde ich in DUo nicht. Folglich ist der Beleg definitiv nicht da.   Danke für das Feedback! ... Mehr anzeigen

Noch mal fast ein Jahr später und ich traue mich gar nicht zu fragen. Gerade auch hinsichtlich der Bank (Kasse mal hier außen vor gelassen - oder gibt es noch einen aktuelleren Thread über die Bankkonten)?   Ist eine Einschränkung der Einsicht in Bankkonten tatsächlich immer noch nicht umsetzbar?    Ich schaudere über mögliche Antworten... ... Mehr anzeigen

Mal eine noch eine Frage in den Raum geworfen.   Wenn ich jetzt die Lizenzen für die gleichzeitige Smart-IT-Nutzung ändern möchte, kann ich das als Kanzlei-Administrator nicht, da mir die Berechtigung fehlt? Zumindest finde ich in der Rechteverwaltung-Online nicht den Punkt "DATEV-SmartIT-Systemumgebung". Kann ich das Recht überhaupt bekommen?   Danke fürs Feedback.   Kai ... Mehr anzeigen

Hallo Marie-Louise,   man wird hier nicht WISEer mit dieser "Bank". 😁   Soweit ich das verstanden habe geht eine Anbindung mit DATEV Unternehmen Online nicht. Es scheitert schon daran, dass es sich nicht um eine deutsche Bank handelt. Auch die Hinterlegung in den Stammdaten ist aus genanntem Grund nicht möglich (in Zeiten der Globalisierung eigentlich undenkbar).   Nun habe auch ich das Problem, dass wir diverse WISE-Konten buchen müssen. Ich hatte bisher immer eine csv.-Datei vom Mandanten erhalten die ich importieren konnte (nachdem ich das entsprechende ASCII-Datei-Format erstellt hatte). Wie er diese erstellt hat bleibt ein Geheimnis und seit einiger Zeit klappt das mit der Kommunikation nicht mehr so gut.   Da ich den Zugriff auf das Konto habe kann ich mir die Daten auch selber exportieren. Aber alle möglichen Varianten bringen mich nicht zum Erfolg. Als pdf.-Datei sowieso nicht, die csv.-Datei sieht ganz anders aus als die bisherige vom Mandanten übermittelte und lässt sich gar nicht einspielen, XML-Datei (CAMT.053) sagt mir soweit nichts und ich habe auch nichts darüber gefunden, MT940-Datei scheitert an der Einrichtung der Bank und als XLSX-Datei kann ich so als ASCII-Format gar nicht einlesen.   Also stehe ich auch da wie der Ochs vorm Berg.   Auch hier ein Hilferuf an die Community oder sogar die DATEV?!. Was kann ich tun? Außer die Daten manuell einzugeben. 😃   Vielen Dank. Kai ... Mehr anzeigen

  Irgendwann soll auch noch die Meldungen der AU über ANo durch den Arbeitnehmer kommen. Plan der Datev ist aktuell das 4. Quartal.   Das fänd' ich auch ganz schick. Gekoppelt mit der Info an den AG und dem Steuerberater. Wobei dann der Arbeitnehmer sich auf jeden Fall registrieren muss. Und leider gibt es ja immer "Pappenheimer" die das nicht wollen, ihre Zugangsdaten verlieren oder whatever...   Wir haben gerade das Problem, dass wir für unsere Kanzlei DATEV Personaldaten eingerichtet haben. Damit wollten wir testen ob das eine gute Alternative zur händischen Eingabe in Lohn und Gehalt oder sv.net ist. Allerdings werden unsere Gehälter von der DATEV Lohndienstleistung gemacht. Die hat wohl damit Probleme, dass DATEV Personaldaten unter unserer Beraternummer (und nicht einer mandantengenutzten Beraternummer) eingerichtet ist (und abgerechnet wird) und möchte die Daten doch weiterhin bei sv.net eingegeben haben. Warum das technisch (oder persönlich) scheitert ist mir noch nicht ganz klar. Aber es wird wohl seinen Grund haben.   Das ganze Thema macht einen einfach müde. Wie schon oft hier gesagt wurde: Einfach mal nach rechts und links schauen. Andere Länder sind da viel weiter.  ... Mehr anzeigen

@NadimBhatti : Ah. Ok. Ich muss hier wohl noch viel lernen. Danke für die Erläuterungen und Infos !!! ... Mehr anzeigen

@NadimBhatti : Besten Dank. Dann werde ich das mal so anstoßen (lassen).   Dann harren wir der Dinge die da kommen. Interessanterweise bleiben die Belege dann ja auch noch bei uns (solange nicht explizit gelöscht), während die Belege bei Übertragung der mandantengenutzten Beraternummer mit Unternehmen Online "weg" sind, also die Anbindung in Kanzlei-REWE gekappt wird. 🙂   @andreashofmeister : Finde das gar nicht so "komplexer". Dann sind die Daten wenigstens komplett "drüben" und belasten nicht mehr das Speichervolumen der Kanzlei. Wir müssen ja alle sparen... 😂 ... Mehr anzeigen

@NadimBhatti : Vielen Dank für diese Ausführungen.   Ist denn dann gewährleistet, dass die neue Steuerberaterin die Belegbilder - verknüpft mit Kanzlei-REWE - erhält, wenn der Datenübertrag angestoßen wird?   Oder müsste ich gesondert die Belegbilder bereit stellen?   Ich bin mir nicht ganz sicher wie der Ablauf ist. Das Programm "Belege Online" gibt es ja als Auswahl nicht. Interessanterweise ist DATEV Unternehmen Online in LAO bei Übertrag von Mandantendaten grau hinterlegt (nicht anwählbar) und mit einem Haken versehen.   Ich möchte nur vermeiden, dass die Belegbilder im Nirvana landen.     Viele Grüße Kai ... Mehr anzeigen

@maka : Vielen Dank. Wenn doch alles so einfach wäre. 😁   Viele Grüße Kai ... Mehr anzeigen

  Guten Morgen,   vielen Dank für die Antwort. So etwas hatte ich mir auch gedacht und befürchtet. 😁     Grüße aus dem Rheinland. Kai ... Mehr anzeigen

  Hallo Community,   ich mache das "Fass" noch mal auf und stelle auch eine Frage zum Buchungsdatenservice.   Unser Mandant nutzt die Rechnungsschreibung bei Lexoffice und möchte uns die Ausgangsrechnungen übertragen. Nun beinhalten die Rechnungen verschiedene Bausteine (bei Lexoffice auch "Produkte" genannt. Unter anderem auch verschiedene Steuersätze.   Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können zwar die Belegbilddaten übertragen werden. Eine Aufteilung der Erlöskonten erfolgt jedoch nicht und muss händisch vorgenommen werden.   Mit dem Buchungsdatenservice erhalte ich zwar die Belegbilder und die Buchungssätze (nach Erlöskonten getrennt), habe aber zudem noch weitere Buchungen wie z. B. die Buchung des angesprochenen Debitors gegen die Bank - oder in dem Fall weil keine Bank angebunden ist - gegen ein Verrechnungskonto.   Ich wünsche mir aber gerne NUR die Buchung Erlös gegen Debitor. Mehr nicht.    Gibt es eine Lösung?   Anbindung Rechnungsdatenservice 1.0 ist empfohlen für Mandanten die die Rechnung schreiben aber der Steuerberater alles andere macht (FiBu/UStVA etc.), Buchungsdatenservice ist für selbst buchende Mandanten empfohlen wo der Steuerberater dann alle Daten erhält und darauf den Jahresabschluss aufbaut. So mein Verständnis.   Bei Rechnungsdatenservice 1.0 erfolgt aber nun mal keine Splittung der Rechnung.   Meine Fragen an den Lexoffice-Chat werden für mich nicht wirklich beantwortet. Vielleicht versteht man mich auch nicht. Ich hoffe das ist hier anders. 😁 DATEV habe ich noch nicht zu dem Thema angesprochen, da ich denke das das eher eine Lexoffice-Einstellung (wenn es so eine gibt) sein müsste. Zum Beispiel: Buchungsbilder- und Daten übertragen ja, Bankbuchungen übertragen nein. 😶   Vielleicht hat ja einer eine Idee! Vielen Dank schon mal vorab.   Kai ... Mehr anzeigen