wie @GLH es bereits sagte wäre der Gang zur eigenen Steuerberatung immer am sinnvollsten. Natürlich dann von Ihrer Bekannten.   Ohne jemanden nahetreten zu wollen, aber Sie scheinen es ja auch nicht zu verstehen was hier passiert, haben aber wohl mehr Einblick wie jeder anderer hier.   Hier gibt es grundsätzlich mal 2 verschiedene Szenarien: durchlaufender Posten, oder aber Umsatz/Aufwand. Ersterer wäre für EÜR natürlich wesentlich besser geeignet. Aber hier muss man den Vertrag der Bekannten mit dem Dritten kennen! Und um genau DAS zu beurteilen obliegt dem StB Ihrer Bekannten! ... Mehr anzeigen

Ich denke, dass Sie dann den Schritt "Daten übertragen" weglassen und mit der Installation und Anpassung fortfahren 😉 ... Mehr anzeigen

@Wohlgemuth  schrieb: Wie löst die Datev dies technisch beim Import? Auf den Rest kann ich leider nicht eingehen. Aber DATEV selbst löst nichts, da Sie beim Import von ASCII-Daten sagen wie importiert wird. Und wenn Konto und Gegenkonto bereits in den Daten belegt werden, dann liegt es an der Schlüsselung in DATEV ob mit oder ohne USt. Welche Konten in der Fibu angesprochen werden, muss eigentlich in der Branchensoftware vor Export hinterlegt werden. ... Mehr anzeigen

Da wäre es immer auch interessant welche Bank betrifft es denn?   Vielleicht melden sich dann Leute die bei der gleichen Bank sind und keine Probleme haben.   Wie gesagt: Ich würde hier einmal an die Bank herantreten und dann an DATEV. ... Mehr anzeigen

Also wenn Sie die gleiche Version einsetzen wie ich dürfte es kein Problem sein.   Ich würde - sofern vorhanden - das Kundenprotokoll nehmen und an den elektronischen Zahlungsverkehr der Bank herantreten. Eventuell gibt es ja ein Problem.   Vielleicht auch einen weiteren Account geben lassen für DUO damit man dort auch immer arbeiten/testen könnte. ... Mehr anzeigen

@Jonas_Bauer  schrieb: Durch die von uns unterstützten Formate ist dies nun in einer Qualität möglich, die unserer Meinung nach einer Rechnung nicht abträglich ist. Ja, kann man machen.... 😄   Das ist der Grund warum ich mich bei uns vehement gegen DATEV für die eRechnungs-Lösung ausgesprochen habe! Es kann doch nicht sein, dass man als Softwareanbieter mein, es müsse ausreichen ein kleines Logo zu ermöglichen. Es gibt Unternehmen die ein umfangreicheres CI haben die DATEV!   Das ist tatsächlich schon fast lächerlich was allerdings viele Anbieter denken: eRechnung heißt nur Zahlen und Buchstaben, der Rest ist Beiwerk das der Kunde dann eben weg lassen muss.   Das ist Bevormundung! Du darfst keine schöne Rechnung erstellen!     Ich nenne schon prophylaktisch diesen Wunsch, damit Eure Chance andere UN wieder zu gewinnen wieder steigt... ... Mehr anzeigen

Wir arbeiten auch mit EBICS und bei uns gibt es aktuell kein Problem.   Was für Probleme sind es denn genau? Ich kann da jetzt nicht raus lesen was bei Ihnen nicht mehr geht.     P.S.: Wir haben v9.48 von Zahlungsverkehr im Einsatz. ... Mehr anzeigen

@hapet  schrieb: Wenn Sie mit „Man“ jedoch nicht die DATEV meinen, würde mich interessieren, was Sie konkret empfehlen. Damit meine ich, dass es (ganz allgemein gesprochen) viele gibt, die meinen es geht mit Hausanschluss, dann fritzbox alles cool. Firewall vielleicht auch noch irgendein Norton aus 2010...   Zur Firmenstrukturabsicherung sind m.E. Hardwarefirewalls ein must-have. Ohne die würde ich gar nicht erst anfangen. Alles andere sollten die Fachmänner machen zu denen ich selbst nicht gehöre. Und bei uns haben wir für die Neuausrichtung auch extra einen externen ins Boot genommen.     Das DATEV alte Pakete nicht deinstalliert wenn man sie nicht mehr braucht ist im Übrigen auch logisch. Das macht i.d.R. keine Software, da diese ja nicht weiß was man sonst so auf dem Gerät installiert hat und ob da eine Abhängigkeit besteht. Also logisch das man sich selbst kümmern muss.   Sollte DATEV hier also keinen clean up anbieten bleibt für saubere Systeme meist immer nur eine Neuinstallation. Soll ja sowieso alle Jahre gesund sein 😉 ... Mehr anzeigen

geht wahrscheinlich eher darum, dass es nicht mehr gepflegt wird uns man das aus Sicherheitsgründen entfernen möchte.   Dazu muss gesagt werden: Sicherheit beginnt bereits am Hausanschluss und endet erst beim Nutzer. Man sollte also seine Hausaufgaben machen. Die mit Datev installierten Redist's sollte man nicht löschen. Es hat einen Grund warum man nie nur eine Version installiert bekommt...   Wenn überhaupt wäre lediglich eine komplette Serverinstallation denkbar. Die einmal auf einer sauberen Platte durchziehen, dann wird nur das installiert was benötigt wird. ... Mehr anzeigen

In der Tat ja 😄   Eigener Nutzer am TS mit eigener SC damit er die Belege ansehen kann 😉   Wird bei uns auch etwas "missbraucht" damit ein Controller auch selbst ansehen kann was gebucht wurde ohne dass er selbst was kaputt machen kann 😉 ... Mehr anzeigen

Für Lohn und Gehalt gibt es keinen Prüferzugang wie in Rechnungswesen? 🙄 ... Mehr anzeigen

@janm  schrieb: Wichtig ist hier das Sizing der Terminalserver. Faustformel:   wenige User pro Terminalserver viele Terminalserver Gilt das nicht fast immer?   Also ich kann mich erinnern das wir in meiner alten Kanzlei nur 8-10 User pro TS hatten, bzw pro Team mindestens 1 separaten TS.   Jetzt bei meinem AG hatten wir 2 TS mit insgesamt 80 User weil der externe das für cool befand wenn alles so langsam ist. Besserung trat ein als ich mit der internen IT (neu aufgebaut) besprach das unbedingt zu ändern.   Bei TS-Nutzung ist es eigentlich immer positiv möglich wenige User zu wählen. Fast schon egal was man für Anwendungen laufen hat. Wobei das nur mein subjektives Empfinden ist. ... Mehr anzeigen

Prüfen Sie einmal mittels Bank/Kassenbericht die Salden um herauszufinden ab wann es hakt.   Danach gibt es vielfältige Gründe:   Differenz durch 2 teilbar, bspw Seitenverkehrtes buchen (versehentlich falsch gedrückt), schneller erkennen Sie das u.a. dadurch dass erst Zugänge und dann Abgänge gebucht werden. Differenz durch 3 teilbar, Zahlendreher, hier bleibt nichts anderes wie alle Werte zu kontrollieren Es fehlen Datensätze., schauen Sie ob alle Tage vorhanden sind und holen Sie die fehlenden erneut aus dem RZ So ganz ohne weitere Information ist es leider unmöglich zu sagen was der Problem ist. ... Mehr anzeigen

@metalposaunist  schrieb: Ja und dazu gehören auch YouTube Videos 📺 schauen Okay, dann geh ich wieder in die Kanzlei, bei wem muss ich mich melden 🤣   Ich habe 3 Bildschirme, arbeite lokal und 2 mal remote (weil ichs kann). Ich glaube man kann das schaffen eine Remoteverbindung und lokalen Browser auf einen oder mehrere Bildschirme zu verteilen (vielleicht hat der/diejenige einen 8K-Monitor in 100Zoll)... 😉       [EDIT] Gerade geprüft: Fenster eleven kann das wunderprächtig. ... Mehr anzeigen

@AHoe  schrieb: Auf meinem ARAP Konto habe ich die Positionen von 01.2024-03.2024 ausgeglichen und einen neuen offenen Posten über die 1.600 € gebildet um die OP's übersichtlicher zumachen.  Sie buchen also zum 31.12.   1.600,00 Euro aRap an aRaP   und ziffern dann die ursprünglichen 2.000,00 Euro Soll mit den 2 x 200,00 Euro und den 1.600 Euro Haben aus, damit bleiben 1.600 Euro im Soll stehen.   ^^ Ein ehemaliger Kollege pflegte stets zu sagen "Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte"...   Ja, jetzt wird ein Schuh draus und alle können sehen was Sie da anstellen. Wesentlich eleganter wäre diese Variante (die bereits genannt wurde):   1.600,00 Euro durchlaufender Posten an aRap 1.600,00 Euro aRaP an durchlaufender Posten   Damit haben Sie den gleichen Effekt und der Steuerberater kann alles sauber in Datev importieren.   Gerne geschehen. ... Mehr anzeigen

*räusper* *räusper* für die ausgespielte Werbung wird doch ein extra Transcoder genutzt (zumindest bei uns in den Läden)...   @pascalsohn  schrieb: Wenn bereits auf Citrix umgestellt wurde, sollten Videos grundsätzlich relativ flüssig laufen. Das beste an diesem Satz: "relativ". 😄     ganz allgemein: SmartIT ist doch gar nicht für Youtube und anderen Videogedöns gedacht. Hier soll die Buchhaltung gemacht werden können und was der StB sonst so tut. Videos sollten immer über das eigene Internet geschaut werden, wie Daniel es bereits sagte. ... Mehr anzeigen

Wahrscheinlich liegt die Lösung in der Frage: Wo ist die Beratungsleistung an einem Ausländer erbracht und somit steuerpflichtig?   Hier sagt doch das Gesetz, dass bei B2B die Steuer dort steuerpflichtig ist, wo der Empfänger seinen Sitz hat. Das wäre die USA. Damit ist automatisch der Leistungsempfänger für die Entrichtung der Umsatzsteuer verantwortlich.*   Aufpassen müssen Sie doch jetzt nur auf § 3a (3) UStG. Dort sind Ausnahmen definiert, die mangels Erwähnung von hier aus nicht geprüft werden können.*   Für von Ihnen nicht prüfbare Fälle gilt: Fragen Sie Ihren Buchhalter oder Steuerberater!       *Dies ist lediglich was ich mal gelernt habe und ist keine Steuerberatung! ... Mehr anzeigen

@AHoe  schrieb: bei der Buchung und der Auflösung von ARAP gebe ich Ihnen recht, Kreditor an ARAP und ARAP an Aufwand.  Naja, Sie dürfen auch wie beschrieben das Aufwandskonto mindern und den Anteil des Folgejahres oder Vorjahres gegen das entsprechende RaP-Konto buchen. Das muss nicht zwingend vom Kreditor aus getan werden und unterscheidet sich je nach Unternehmen und dessen Arbeitsweise...   Meine Buchung bewegt sich aber rein auf dem ARAP Konto! Ich mache lediglich einen Ausgleich des Sollpostens mit den Habenposten. Und bilde einen neuen Sollposten wenn der Ausgleich nicht aufgeht.  Das müssen Sie bitte an einem Beispiel erklären!   Wenn ich bspw den aRaP in 2024 mit 3.000,00 Euro bebuche, wobei 2.000,00 Euro für 2025 und 1.000,00 Euro für 2026 eingebucht werden (bspw für einen 3-Jahresvertrag bei vorschüssiger Zahlung). Dann buche ich 2025 mit dem gleichen Text im Belegfeld (also RgNr) 2.000,00 Aufwand an aRaP. Es bleiben 1.000,00 Euro als Saldo stehen. Im Jahr 2026 werden die letzten 1.000,00 Euro ausgebucht und nun kann der Posten (zB über Buchung ausziffern) entfernt werden.   Ich persönlich arbeite eh mit einer Excel-Liste, da dies von unserem ehem. Prüfer auch so verlangt war. Daher bitte einfach mal ein Bsp mit geschwärzten Screenshot aufzeigen, damit wir vielleicht besser erkennen was Sie genau machen.   Aber ich glaube, dass eine Buchung 100 Euro aRaP an aRaP kaum logisch ist. Aber so lese ich Ihre Texte... ... Mehr anzeigen

@lohnexperte  schrieb: Dass DATEV  das nicht zulässt, fände ich gut. Aber DATEV lässt es zu - wenn man den Haken entfernt!   Bei Belegbuchen in den Eigenschaften unter Buchungssatz:   @lohnexperte  schrieb: Ich wüsste nicht, wie ich als fremder Dritte diese Soll-/Habenbuchungen innerhalb eines Buchungssatzes auf einem Konto würdigen sollte bzw. erkennen könnte, welcher Sachverhalt dahinter steht. Und gerade (u. a. auch) das ist ja Inhalt der GoB. Der Buchungstext "Wartung EDV Anteil 2025 (UB wg KOST1)" wäre für Sie nicht erklärbar? Da bin ich aber mal froh dass dies für den Prüfer schon ausreichend erscheint. 😄   Das Argument "Dritter" ist vor allem dann lustig, wenn beim StB überall steht "MVZ" und "JVZ". Oder was ich auch schon gesehen habe "PE" und "PA" für Privateinnahme und Privatausgabe. Das würde ein Dritter auch nicht erkennen, aber im Kontext mit dem Konto ist es dann ersichtlich. Hier wird dann nämlich wieder unterstellt man kenne die Kontozwecke. Insofern also ein Argument das so allgemein gehalten ist, dass es allgemein nicht genutzt werden kann.   @lohnexperte  schrieb: Eine gewisse Ästhetik gibt es auch beim Buchen. 😉  Da gebe ich Ihnen Recht. Genau dafür hat man auch Abkürzungen für bestimmte Dinge. Oder man hat vorgefertigte Betextungen, damit man bspw. das Ausziffern besser vornehmen kann. ... Mehr anzeigen

@AHoe  schrieb: Es geht nicht darum Konten oder Zahlen zu manipulieren Wer redet hier von Manipulation? Wir sprechen von Korrekturen! Und zwar von Korrekturen die das Betriebsergebnis NICHT verändern und kein falsches Bild über tatsächliche Dinge vermitteln.. ... Mehr anzeigen

@AHoe  schrieb: Nun habe den ersten Monat per CSV Datei ans Steuerbüro geschickt (deren Wunsch es als CSV zu bekommen und nicht über das RZ). Dort taucht nun beim Einspielen ein gelbes Dreieck auf mit dem Hinweis "Konto und Gegenkonto dürften nicht gleich sein" auf.  Laut dem Steuerbüro wäre das gemäß ordnungsgemäßer Buchführung absolut unzulässig.  Also, hier dürfen Sie den Berater fragen nach welchem Punkt der GoB dies unzulässig ist. Würde mich jetzt auch interessieren. Ich glaube (nicht wissen) vielmehr, der Berater hat das ebenso wie wir abgeschaltet und kann daher die Buchungen nicht verarbeiten.   @AHoe  schrieb: Wenn ich einen Restposten bilde (egal ob auf Sachkonto, Kreditor oder Debitor) ist das Konto und Gegenkonto immer gleich. Und ich habe in 25 Jahren Berufserfahrung noch nie gehört, dass ich das nicht darf.  Also, das ist doch kein Restposten. Klingt ja irgendwie nach Müllhalde. Das ist ein Sammelposten für die periodengerechte Abgrenzung (nicht Ausgrenzung).   Und nein! Natürlich ist bei einer aRaP oder pRaP-Buchung das Konto und Gegenkonto nicht gleich! Die buchen entweder zur Abgrenzung Aufwand im nächsten Jahr zuzuordnen: aRaP an Aufwandskonto zur Abgrenzung Erlös im nächsten Jahr zuzuordnen: Erlöskonto an pRaP   und zur Auflösung im Folgejahr natürlich entgegengesetzt (monatlich mit dem entsprechenden Betrag wenn Sie das monatlich abgrenzen wollen).     ... Mehr anzeigen

Wofür man als Konto und Gegenkonto das Selbe nutzt, kann u.a. diesen Grund haben: @Neu_hier  schrieb: Das kann praktisch sein für reine Informationsbuchungen (Text oder Beleganhang). Bspw aber auch, wenn man mit Kostenstellen bucht und hier ein Konto ohne KST-Pflicht angesprochen hat und dies korrigieren möchte. Anwendungen dafür gibt es somit.   Allerdings sehe ich den Fall @Neu_hier  schrieb: andereseits können so manipulative Buchungssätze kreiert werden, es werden zudem Jahresverkehrszahlen verfälscht. ebenso. Wenn man als StB die Fremdbuchhaltung über MVZ und JVZ bucht, ergeben sich hier höhere SOLL- und HABEN-Werte im Konto, was am Ende zwar den SALDO weiterhin korrekt ausweist, aber eben zu Fragen bei der Wertekontrolle führt (wenn diese sich nicht nur auf den Saldo beschränkt).   @Neu_hier  schrieb: Trotzdem schade, dass der Berater als Profi nicht aufklären kann. Wenn der nicht aufklären kann, dann sollte man sich als Mandant Gedanken machen.   @Neu_hier  schrieb: Warum der Umweg über eine Community? Weil hier Leute sitzen könnten, die Aussagen dazu treffen können und wollen 😉   @Neu_hier  schrieb: Ich habe bisher allerdings noch nicht gehört, dass es tatsächliche Probleme gab.   Vielleicht kann DATEV hier aufklären oder jemand anderes kann z.B. aus den GoBD etwas herauslesen? Solange die Buchung nachvollziehbar bleibt (u.a. Buchungstext entsprechend wählen), sollte nach den GoB nichts dagegen sprechen.   Ich habe das allerdings bei uns bewusst abgeschaltet, sodass DATEV immer meckert wenn jemand das ausprobiert. (Und ja, theoretisch könnte der MA das wieder einschalten)     P.S.: (Wortwitz) Man sollte aber damit nicht all "zu lässig" umgehen. 😉 ... Mehr anzeigen

wäre insgesamt sowieso die sauberste Lösung, da es später und auch vom Mitarbeiter direkt nachvollzogen werden kann woher der Minusbetrag kommt. ... Mehr anzeigen

@ugs  schrieb: Aber Leute arbeitet doch mit der Kostenstelle 1.  Lest nochmal nach in meinen Beitrag.   Man kann die Kostenstellenlogik auch noch verfeinert aber man bekommt die monatliche Buchung immer auf den gebuchten ARA-Betrag. Aber das mach ich doch schon, wir haben schließlich ein KOST-System 😄 Wir nutzen allerdings KOST 1 und 2. Wird dann schwierig das dann für ARA zu missbrauchen 😉 ... Mehr anzeigen