Informationen zu kh_k - DATEV-Community

kh_k · ‎20.08.2021

Wenn die Zahlungen über Bank online ausgeführt werden, erfolgt auch die Auflösung der Sammelüberweisung inkl. Belegzuordnung in Bank online. Voraussetzung ist, dass in den Einstellungen von Bank online der Haken bei "Sammelkontoumsätze auflösen" gesetzt ist. Die Auflösung der Sammelbuchungen auf dem original Kontoauszug der Postbank (als PDF im Onlinebanking, in Papierform per Post oder am Kontoauszugsdrucker) erfolgt hingegen nicht ohne Weiteres. Dabei ist es egal, welches Batch-Booking-Kennzeichen gesetzt wird. Egal bei welcher Einstellung. Die Postbank ignoriert dies. Nur wenn man mit der Postbank eine Zusatzvereinbarung zur Auflösung von Sammelkontoumsätzen schließt, die natürlich - wie sollte es anders sein - zusätzliche Gebühren pro Einzelbuchung verursacht, erfolgt die Auflösung auch auf dem original Kontoauszug der Postbank. Dies war (Stand 2018) zusätzlich mit der Verpflichtung verbunden, dass man buchungstäglich (!!!) per Post einen Kontoauszug erhält, der auch wieder zusätzliche Gebühren kostet. Ich weiß nicht, ob sich hier inzwischen etwas verändert hat. Ich empfehle auf jeden Fall EBICS zu verwenden (es kostet bei der Postbank keine zusätzlichen Gebühren), damit funktioniert Bank online einwandfrei. Wir haben sehr schelchte Erfahrungen mit finAPI und ich würde daran keine Zeit mehr verschwenden. Ob die Auflösung auch bei finAPI derzit funktioniert oder nicht, kann ich nicht sagen. Bei Abholung der Kontoumsätze über RZ Bankinfo oder EBICS funktionert es einwandfrei. Uns ist es mittlerweile egal, dass auf dem original Auszug keine Auflösung mehr erfolgt.

kh_k · ‎18.02.2021

Vielen Dank für die Erläuterung - das erklärt es. Bei Lohnzahlungen aus Lohn und Gehalt ist das nämlich nicht so, nur bei Lodas. Das hatte ich auch beobachtet. Um die angeblich ausgeführte Zahlung dennoch mit EBICS zu senden, könnte man diese kopieren und dann nochmal neu absenden in Bank online. Zumindest von einer Bank (Postbank) weiß ich, dass Zahlungsaufträge im Sammelverfahren mit Begleitzettel dort nach einer Woche gelöscht werden, wenn bis dahin kein Begleitzettel dort angekommen ist.

kh_k · ‎17.02.2021

Hallo, ich habe dieses Programmverhalten auch festgestellt und zwar bei Lohnzahlungen, die aus Lodas in UO bereitgestellt werden in Bank online. Diese Zahlungen haben ja standardmäßig ein Ausführungsdatum. Hält man dieses nicht ein, rutschen die Zahlungen in den Status "ausgeführt", obwohl dies nicht der Fall ist. Meine Vermutung ist, dass dies evtl. mit dem Datev-Sammelverfahren mit Begleitzettel zu tun hat?! Wir nutzen diese Verfahren nicht, wir übermitteln mit EBICS.

kh_k · ‎10.11.2019

Ja, es kommt ganz auf die Bank an. Bei manchen Banken (z.B. Postbank) muss man dafür noch eine extra Vereinbarung abschließen, dass Sammler immer aufgelöst werden. Wird mitunter auch extra berechnet.

kh_k · ‎04.11.2019

Geht auch mit RZ-Bankinfo. Sofern beim Batch-Booking die Auflösung in Einzelbuchungen eingestellt ist, wenn die Zahlungen mit HBCI oder EBICS gesendet werden, klappt auch die Zuordnung. (Es sei denn es gibt wegen FinApi mit der Bank Probleme, s.o.). Über welche Anwendung letztendlich die Abholung der Kontoumsätze erfolgt ist egal. RZ-Bankinfo kann auch parallel weiter genutzt werden.

kh_k · ‎03.11.2019

Wenn die Zahlungen in UO mit EBICS gesendet werden, dann wird bei entsprechender Einstellung die Auflösung von Sammelzahlungen und die Belegzuordnungen funktionieren. Wenn kein EBICS zum Einsatz kommt und stattdessen finApi (ehemals HBCI) verwendet wird, könnte es problematisch werden. Hier müsste genau geprüft werden, ob das mit der entsprechenden Bank funktioniert. Seit PSD2 gab und gibt es da massive Probleme mit der Auflösung von Sammelzahlungen (ggf. mal hier im Forum danach suchen). Das ist je nach Bank unterschiedlich, da sich der Aufbau des Verwendungszwecks verändert hat und z.T. keine Auflösung und damit auch keine Belegzuordnung mehr möglich ist. Ob eine nachträgliche Auflösung dennoch über Zahlungsverkehr Archiv möglich ist, wenn in UO keine Auflösung wegen FinApi möglich war, weiß ich allerdings nicht, das wäre ja mal eine interessante Frage.

kh_k · ‎22.08.2019

Bei der Postbank ist es genau das gleiche Problem. Die Batch booking Einstellungen beziehen sich i.d.R. nur auf den Kontoauszug direkt bei der Bank (digital oder Papier). So ist es jedenfalls bei der Postbank. Der Haken wiederum in Bank online hat früher bewirkt, dass dort in UO die Sammelüberweisung aufgelöst wurde. Bleibt nur zu hoffen, dass hier noch eine Lösung gefunden wird, ansonsten bleibt wohl nur EBICS.

kh_k · ‎22.08.2019

Vielen Dank für den Hinweis. So wie ich es verstehe, geht es dort eher um die Belegzuordnung und nicht generell um die Auflösung von Zahlungen.

kh_k · ‎22.08.2019

Hallo zusammen, wir haben auf finAPI umgestellt (Postbank). Soweit funktioniert dies nach etlichen Versuchen auch endlich. Heute stelle ich mit Erschrecken fest, dass die Sammelüberweisung in Bank online nicht mehr in Einzelpositionen aufgelöst wird (die Einstellungen in Bank online zum Auflösen sind unverändert). Ist dies über finAPI nicht mehr möglich? In dem Dokument https://www.datev.de/web/de/media/datev_de/pdf/sonstige_pdfs/banken_uebersicht.pdf steht nur, dass die Postbank generell keine Sammler mit diesem Verfahren mehr anbietet. Das kann aber nicht stimmen, denn die Sammelüberweisung wurde ja ausgeführt, nur die Auflösung nicht. Batch-booking-Kennzeichen war auch gesetzt (obwohl das bei der Postbank nicht relevant ist, da mit diesem Kennzeichen nur die Auflösung erfolgt wenn eine zusätzliche kostenpflichtige Vereinbarung getroffen wird, dies betrifft aber nur den Papier- bzw. online-Auszug und hat mit der Auflösung in Bank online nichts zu tun - so war es jedenfalls bisher). Hat jemand da genauere Infos zu? Ich konnte leider nichts genaueres finden. Wenn diese Funktion wirklich nicht mehr angeboten wird bleibt wohl nur EBICS, oder ?

kh_k · ‎09.05.2019

Als Unternehmer möchte ich, dass die Logout-Zeit bei Smartlogin deutlich verlängert wird. Es ist absolut unpassend, dass man nach ca. 10 Minuten Inaktivität automatisch ausgeloggt wird. Das ist total übertrieben. Beim MyIDentity-Stick ist das ja schließlich auch nicht so.

kh_k · ‎09.05.2019

Als Unternehmer möchte ich, dass wenn man einen Beleg im Belegviewer einmal gedreht hat, diese Position dann für diesen Beleg gespeichert wird und bei erneutem Aufrufen wieder so angezeigt wird. Feedback von DATEV am 31.03.2023 Lasen Sie mich mit meiner Antwort etwas ausholen, um alle Community-Teilnehmer auf den gleichen Stand zu bringen: Korrekt: Wir arbeiten gerade an einem neuen Viewer. Wir wollen den heutigen Viewer mit all seinen Funktionen 1:1 abzulösen. Der Mehrwert, der für Sie herausspringt, ist, dass PDF-Dateien nicht mehr konvertiert, sondern nativ im Browser angezeigt werden. Das führt zu einer schärferen Darstellung dieser Dateiformate. Auch beim Hineinzoomen 😉 Den neuen Viewer wollen wir aus Gründen der Stabilität sukzessive ausrollen. Beginnen werden wir damit, ihn voraussichtlich im April 2023 in der die Belegfreigabe online zu integrieren. Dort sammeln wir Feedback und Erfahrungen. Abhängig der Rückmeldungen der ersten User werden die restlichen DUO-Anwendungen folgen. Auch das wird sukzessive passieren, bis schließlich alle Anwendungen (Auswertungen online, Kassenbuch online, Belege/Bank online) den neuen Viewer nutzen. Die Drehfunktion werden wir erst im neuen Viewer einbauen. Wann, kann ich heute noch nicht sagen. Er steht aber bei uns in der Warteschlange!! Fokus für uns liegt in diesem Jahr auf der Neuschreibung von Belege online, um frühzeitig in eine Pilotierung starten zu können (weitere Informationen finden Sie hier: DATEV Unternehmen online: Ausblick auf geplante Neuerungen im Bereich Rechnungswesen). Mit freundlichen Grüßen Nina Naßler Feedback von DATEV am 16.09.2019 Hallo Community, die Umsetzung Ihrer Idee ist für das erste Halbjahr in 2020 geplant. Somit wird es dann möglich sein, dass gedrehte Belege beim erneuten Aufrufen wieder in der gleichen Position angezeigt werden.

kh_k · ‎09.05.2019

Wenn Sie die Belege unbedingt in einen Unterordner verschieben wollen, dann sollten Sie das erst tun, wenn die Belege von StB gebucht wurden und beim Buchen automatisch vom Posteingang in das berühmte Standardregister verschoben wurden. Von da aus können Sie die Belege dann nochmal bewegen. Das ist aber - wie von den Vorrednern bereits erwähnt - überflüssig. Ein vorheriges Verschieben führt zu Problemen. So wie Sie es denken funktioniert der Workflow in Unternehmen online im Standard-Modus nicht. Nur im erweiterten Modus werden dei Belege gleich in einem Unterordner/Register abgelegt. Aber hier werden die Belege durch Sie selbst vorkontiert und dann bereitgestellt und dieser Stapel dann zum Buchen vom Berater abgeholt.

kh_k · ‎08.11.2018

Hallo, unabhängig davon, dass wie bereits von sokru beschrieben, sich in UO erstellte Sammelzahlungen in REWE wieder auflösen lassen, liegt es an der Bank, wie dort der Zahlungssatz verarbeitet wird. Es gibt Banken, die lösen Sammelüberweisungen nur in Einzelbuchungen auf (Batch-Booking), wenn dafür eine vertragliche Vereinbarung geschlossen wurde. Und das kostet teilweise auch ordentliche Gebühren pro Einzelbuchung. D.h. auch wenn "Verarbeitung als Einzelbuchung" eingestellt ist, heißt das noch lange nicht, dass die Bank das dann auch so verarbeitet. Bei der Postbank ist dies beispielsweise so.

kh_k · ‎30.05.2018

Hallo zusammen, seit der Umstellung auf Belege/Bank 3.0 wird eine ggf. erfasste Notiz nicht mehr als gelber Balken oben am Beleg angezeigt (im Beleg-Viewer). Früher gab es bei dem Schraubenschlüssel die Möglichkeit, das Notizfeld auf dem Beleg ein- bzw. auszublenden. Das gibt es jetzt nicht mehr. Ob die Notiz ggf. nur beim Buchen angezeigt wird, weiß ich nicht, in UO sieht man jedenfalls keine Notizen mehr. Die Anzeige der Notiz war eine wichtige Funktion, um ggf. Buchungshinweise zu geben. Für mich nicht wirklich nachvollziehbar, warum diese Funktion abgeschafft wurde.

kh_k · ‎25.05.2018

Hallo, auch bei uns wurde gestern auf Belege/Bank 3.0 umgestellt. Grundsätzlich läuft das Programm stabiler und schneller. Beim Arbeiten damit fallen uns aber folgende Punkte negativ auf: - Die Größe der Belegbilder in der Miniaturansicht (z.B. im Posteingang) lässt sich nicht mehr einstellen. Früher konnte man zwischen mehreren Größen auswählen. Sie werden jetzt ziemlich groß angezeigt, sodass man viel scrollen muss. - Die erweiterte Suche mit Buchungsdaten fehlt komplett. Es ist nicht mehr möglich, nach einem Konto zu suchen. Eine wichtige Funktion, um sich gezielt Belege anzeigen zu lassen. - Die OCR-Wertekontrolle gibt es nicht mehr. - Der neue Beleg-Viewer ist kleiner geworden. Zwar lässt sich die Bereite des Fensters mit der Maus verändern (was aber aufgrund der zu großen Miniaturbilder nicht sinnvoll ist), die Höhe des Fensters lässt sich allerdings nicht verstellen. Über dem Belegeviewer-Fenster ist ein großer grauer Bereich, der quasi nicht genutzt wird. Wenn man nun nicht mit einem riesigen Bildschirm abeitet, muss man bei sehr vielen Belegen zoomen, um alles lesen zu können, und das ist sehr nervig.

kh_k · ‎06.04.2018

Guten Abend, wenn man einen Beleg hochgeladen hat, sind noch keine Beleginformationen mit dem Beleg verküpft. Deshalb kann man ihn über "unbearbeitete Belege bearbeiten" aufrufen. Nach dem Überweisen sind die Informationen mit dem Beleg verküpft. Gleiches gilt, wenn der Beleg gebucht wurde. Hierbei ist es egal, ob der Beleg schon vorher vom Mandanten bearbeitet bzw. überwiesen wurde, oder nicht. Sobald der Beleg weiterbearbeitet wurde, egal von wem, taucht er in dem beschriebenen Filter nicht mehr auf. Allerdings wird der Bezahlt-Status durch das Buchen nicht verändert. Insofern kann man gebuchte, aber noch nicht bezahlte Belege über einen enstprechenden Filter aufrufen (nicht vollständig bezahlt). Von daher stellt es keine Problem dar, wenn schon gebucht wurde und die Zahlung erst später durchgeführt wird. Man muss nur einen anderen Filter benutzen.

kh_k · ‎21.03.2018

Hallo, entscheidend ist der Schwerpunkt des Unternehmens. Sie sollten prüfen was in der Gewerbeanmeldung bzw. im Handeslregister als Tätigkeit eingetragen ist und ob die Gastronomie vom Umsatz her den Schwerpunkt bildet oder nicht. Im Zweifelsfall an eine Krankenkasse, bei der AN dieses Unternehmens angemeldet sind, wenden und um eine rechtsverbinbliche Stellungsnahme bitten. Denn lt. DRV entscheiden die Einzugsstellen verbindlich darüber, ob eine Sofortmeldepflicht besteht oder nicht. Siehe hier: Wer entscheidet in Zweifelsfällen? Für Einzelfallentscheidungen, ob Sofortmeldungen abzugeben sind, ist die Zuständigkeit der Einzugsstelle gegeben. Für versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ist das die zuständige Krankenkasse und bei geringfügig Beschäftigten die Minijob-Zentrale. https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/3_Infos_fuer_Experten/02_arbeitgeber_steuerberater/04_mel…

kh_k · ‎03.08.2017

Wir hatten auch dieses Problem und haben uns mehrfach an den Kundenservice gewendet. Dort wurde dies so geschildert. Letztendlich haben wir die Bank gewechselt.... Bzgl. der Umsätze in Bank online: Wir nutzen für die Umsatzabholung RZ Bankinfo, also keine Umsatzabholung über HBCI oder EBICS. Hierbei werden alle Buchungen einzeln aufgesplittet. Dazu muss in den Einstellungen (Bank online < Startseite < rechts Einstellungen < "Sammelkontoumsätze in den Kontoumsätzen in Einzelpositionen auflösen") gesetzt sein. Allerdings wirkt sich dies nur auf neue Umsätze aus (nicht rückwirkend). Also man muss den Haken setzten und dann erst überweisen. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass dies bei HBCI oder EBICS dann nicht funktioniert.

kh_k · ‎03.08.2017

Hallo, wenn Sie vorkontieren möchten, dann sollten Sie Belege/Bank online in der Bearbeitungsform erweitert benutzen. Dort können Sie die Belege vorkontieren. Dazu gibt es auch Service-Videos, in denen das Programm mit seinen Funktionen erläutert wird. https://vp.datev.de/connector/video/5588 Belege, die Sie digital bekommen, können direkt über den Belegtransfer hochgeladen werden. Mann muss nichts ausdrucken, um es dann wieder einzuscannen.

kh_k · ‎03.08.2017

Hallo, die Postbank verarbeitet generell alle übermittelten Zahlungsaufträge als Sammelbuchung, egal ob man in Bank online "Verarbeitung als Einzelbuchung" oder "Sammelbuchung" auswählt. Auf dem Postbank-Kontoauszug wird dann nur die oben beschriebene Sammelposition mit einer Referenznummer aufgeführt. In Bank online jedoch werden die Buchungen wieder aufgesplittet, sofern man das Häkchen bei den Einstellungen gesetzt hat. Wenn man die Auflösung der Sammelpositionen in Einzelbuchungen auf dem Postbank Papier-Auszug (oder online-Auszug) haben möchte, muss man mit der Postbank eine schriftliche Vereinbarung schließen. Für jede einzelne Buchung berechnet die Postbank dann zusätzlich unverschämt hohe Gebühren. (Bei anderen Banken geht das komplett problemlos ohne zusätzliche Gebühren). Außerdem kommt dann zwingend buchungstäglich ein Papier-Kontoauszug. Diesen kann man nicht abbestellen.

kh_k · ‎06.02.2017

Hallo, die Frage bezieht sich sicherlich auf die Anwendung "Auftragswesen". Startseite Auftragswesen > im Menü rechts "Belegvorlagen" >"Ersteinrichtung von Belegvorlagen" Dort gibt es einen Assistenten, mit dem man alle Belegvorlagen einrichten kann.

kh_k · ‎30.12.2016

Hallo zusammen, hinzu kommt noch, dass der IX500 keinen TWAIN-Treiber hat. Dadurch kann das Scan-Modul von Datev nicht benutzt werden, weil sich der Scanner nicht ansteuern lässt. Ich würde von diesem Gerät für UO abraten. Wir hatten diesen Scanner kurze Zeit im Einsatz und haben uns dann einen anderen besorgt.

kh_k · ‎29.10.2016

Hallo zusammen, es wurde ja bereits angekündigt, dass ab November die neuen Versionen UO "standart" und "erweitert" an den Start gehen. Bei Mandanten, die Bank online/Belege online nutzen, wird automatisch auf "standart" umgestellt. Bei Mandanten, die die Rechnungsbücher nutzen, wird - so wie ich es verstanden habe- erst einmal nichts umgestellt. Die Umstellung auf "erweitert" müsste man per Hand vornehmen. Was ist aber mit Mandaten, die momentan die Rechnungsbücher und Bank/Belege online nutzen? Zwar wurde die Aktivierung von Bank online bei Verwendung der Rechnungsbücher nicht empfohlen, es war bisher aber nötig, wenn man Sepa-Lastschriften erstellen möchte. Wird in diesem Fall automatisch auf "erweitert" umgestellt oder passiert erst einmal Garnichts und es bleibt zunächst bei der "alten" Version?

kh_k · ‎30.09.2016

Hallo zusammen, wir nutzen die Rechnungsbücher zum Vorkontieren unserer Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Dabei erfassen wir den Buchungstext im Feld "Ware/Leistung". In diesem Textfeld hat man allerdings zu wenige Zeichen zur Verfügung. Manchmal kann man nicht mal zwei längere Wörter vollständig dort reinschreiben und muss dann extrem Abkürzen. Die Buchungsvorschläge werden dann in Kanzlei-REWE eingespielt. Das gleiche gilt auch für das Feld "Rechnungsnummer". Es kommt durchaus vor, dass der Buchungsassistent zwar die Rechnungsnummer korrekt erkennt, dann aber einfach die Nummer abschneidet, wenn die verfügbaren Zeichen alle "verbraucht" sind. Kann die Anzahl der verfügbaren Zeichen für "Ware/Leistung" und "Rechnungsnummer" irgendwo erhöht werden? Ansonsten sollte das unbedingt als Verbesserungsvorschlag für die modernisierten Rechnungsbücher aufgenommen werden.

kh_k · ‎30.09.2016

Hallo, es könnte daran liegen, dass im Beleglayout das Textfeld für den Einleitungstext zu klein ist. Wenn man das etwas größer zieht (unter Einstellungen - Belegvorlagen - Layout anpassen), sollten dann mehrere Zeilen im Ausdruck erscheinen.

kh_k · ‎18.07.2016

Hallo, seitdem es die neue Version vom Auftragswesen online in UO gibt, werden z.B. auf einer Rechnung keine Umlaute angezeigt, wenn man eine PDF erstellt (z.B. zum Drucken oder für den Mailversand). Die Buchstaben verschwinden einfach. In der Belegerfassung werden sie jedoch angezeigt. Woran kann das liegen?

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