Ich habe die Betreuung einer Buchhaltung übernommen, die in den letzten 14 Monaten von 4 Personen gebucht wurde. Die letzten 2 sind nicht mehr in unserer Kanzlei und die Kollegin in meinem Team ist genauso verzweifelt, wie ich.    Die Mandantin wurde bis 2024 von einem anderen Steuerberater betreut.   Gewinnermittlungsart ist Bilanz nach 5-1; Alle Umsätze sind zum Regelsteuersatz bei Istversteuerung zu versteuern. Was auch immer zuvor als Umsatz, Anzahlung oder Verrechnungkonto Anzahlung erfasst wird macht in der Umsatzsteuer nichts aus und bei der Bankzahlung (95% Überweiser) kommt es automatisch zu Umsatzsteuer.    Die Dame rechnet nun schon seit über 30 Jahren Beratungsleistungen ab. Die meisten Sachverhalten sind mit einem Vorschuss abgegolten; der gemäß ihrer Gebührenverordnung verlangt werden darf, wenn sich ein Sachverhalt länger als 3 Monate hinzieht. In ihrem Beratungsbereich ist das fast immer der Fall. Sie erstellt nur ein Dokument 'Schlussrechnung' wenn nach so einem Vorschuss wirklich eine Differenz raus kommt am Ende. Die Kunden sind 100 % Privatpersonen da sich die Beratung zu 100% auf einen privaten Sachverhalt natürlicher Personen bezieht.    Die Mandantin hat in den Letzten Jahren immer mit den Bilanzunterlagen eine Liste von Ratenzahlern und offenen Posten eingereicht. Nur diese wurden auf den entsprechenden Konten gebucht, damit die Bilanzausweise von Forderung aus LuL und Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen dann korrekt sind. Da Sie seit über 10 Jahren das ganze als 1-Frau-Show betreibt sind das auch nicht allzu viele Buchungen, die im Mandantenübertrag Rechnungswesen der Vorjahre zu erkennen sind.    Mit dem Jahr 2025 wurde 'Anzahlungen' eingerichtet, da die Mandantin Vorschüsse auf Beratungsleistungen berechnet hat. Bis Juni wurde für jede Abschlagsrechnung ein Auftrag angelegt. Die wenigen Schlussrechnungen wurden korrekt abgewickelt und auch Ratenzahlungen wurden korrekt erfasst. Nur glichen sich viele erhaltenen Anzahlungen eben nicht aus.  Dann wurde mehrere Monate chaotisch gebucht. Mal Erlöse; mal Verrechnungskonto Anzahlungen und ohne Nutzung der Automatischen Anzahlungsbuchungen. Mal wurde bei einer Schlussrechnung manuell gegen Anzahlungen ausgeglichen; mal wurde einfach nur der Restbetrag als Erlös erfasst; einmal sogar gegen Verrechnungskonto Anzahlungen.   Dann kam die nächste Person und hat super viel storniert und wieder neu gebucht. Das muss der erste Versuch gewesen sein, jetzt einfach alles gegen Erlöse zu erfassen; da scheinbar das Thema Anzahlungen nicht durchdrungen und der Anzahlungsassistent nicht bekannt war.  Was ich jetzt mit der Kollegin gemacht habe war erstmal das Jahr 2026 sichern und dann über den Bestandsmanager löschen um in 2025 klar Schiff zu machen.  Wir haben soweit es geht alle Buchungen unter Verwendung des Assistenten erfasst; da es nunmal so urprünglich angelegt war. Von der Mandantin haben wir für das Jahr 2025 eine Komplettliste mit Ihren Aufträgen erhalten und können nun sehen, für welche Vorschussrechnungen die Leistung in 2025 erfolgt ist und es auch keine Schlussrechnung mehr gibt.  Wie löst man jetzt elegant den Knoten? S ollen die ursprünglichen Vorschussrechnungen storniert und gegen Erlöse erfasst werden? Oder soll als Jahresabschluss-Umbuchung - manuell von Erhaltene Anzahlungen auf Erlöse umgebucht werden? Und: es wurden jetzt etwa 80 Aufträge angelegt; zu jedem Beratungsfall ein Auftrag. Kann man die irgendwie löschen oder erledigen? Ich kann sie mir scheinbar nur anzeigen lassen und auch wenn alle Rechnungen und Zahlungen nach DATEV-Anleitung mit dem Assistenten gebucht wurden und der Auftrag am Ende auf 0 Euro ausgeglichen ist, kann ich ihn nicht ausfiltern.   Oder lassen die sich ausziffern und ich habe das nur noch nicht gefunden? Oder löschen? Kann im Jahreswechsel das Modul wieder 'abgeschaltet' werden oder sind diese Leichen dann in Zukunft immer da? Ich habe den Assistenten bisher nur bei Baumandaten verwendet und da war er dann schon eingerichtet daher musste ich mich mit den Tiefen des Programms nie befassen.  Die Kollegin und ich würden gerne wieder zu dem Modus des Vorberaters zurück kehren. Also Rechnungen als Erlöse buchen und nur in der Bilanz dann anhand der Auskünfte der Mandantin Anzahlungen und ggf. Teilberatungsleistungen erfassen. Es wäre schön, wenn man dann die Wahl hätte speziell für diese tatsächlichen Vorschüsse und Anzahlungen dann den Anzahlungsassistenten zu verwenden aber so wie er aktuell aussieht ist er einfach nicht zu gebrauchen.  ... Mehr anzeigen

Nachdem ein Kollege vor etwa einem halben Jahr ausgeschieden ist und wir bezüglich zukünftiger Anwendungen der DATEV durch unsere Mandanten und die Kanzlei nun aufräumen wollen ergeben sich für mich als frischgebackener Administrator für DATEV Rechteverwaltung online heftige Verständnisprobleme.  Der ehemalige Kollege hatte wohl zunächst Gruppen angelegt und auch globale Freigaben erstellt aber dann gibt es bereits in den Gruppen individuelle, zusätzliche Freigaben und dann bei den Mitarbeitern, bzw. noch weitere.  Wir haben grundsätzlich den Plan (neben Ausnahmen) einige Gruppen beizubehalten und die Rechtevergabe online von Grund auf neu möglichst mit dem Assistenten zu machen.    Schon bei der sehr einfachen Gruppe 'Kommunikation Finanzverwaltung' ergibt sich ein Problem.  Alle in der Gruppe sollen bis auf 2 Unterpunkte alles im Onlinerechtebereich Kommunikation Finanzverwaltung machen können - easy mit dem Assistenten In der Hauptberaternummer sollen einzelne Mandanten ausgeschlossen werden. Kein Problem: 1. Freigabe Hauptberaternummer  + Mandanten 1-50000 2. Freigabe Hauptberaternummer + Mandanten 50005-* Hat geklappt - Assistent wurde beendet und es werde pro Recht 2 Freigaben angezeigt.  Jetzt das Problem:  Wir haben in der Kanzlei exakt einen Mandantennummernkreis von 1-75999. Auch alle Mandanten mit Mandantengebundener 'Unterberaternummer' sind in dieser Nummerierung integriert. Über alle Beraternummern verteilt gibt es also jede Mandantennummer in jeder Leistung nur einmal. Jetzt dachte ich 'prima, dann kann ich ja Beraternummer '*' und Mandantennummern x - y freigeben und das ist dann eine Berechtigung. Leider nein. Ich kann so eine Berechtigung nicht über den Assistenten oder die globale Freigabe eingeben (in Beraternummer ein Sternchen oder ein Bereich oder Alle wird nicht akzeptiert). Trage ich einen Berater/Mandantennummernkreis im Anschluss als Recht außerhalb der globalen Rechtevergabe nach, dann wird die Berechtigung zwar verarbeitet, aber er macht daraus für jede einzelne (Unter-)Beraternummer ein eigenes Recht. Also Sonstige Nachrichten senden für alle Mandanten sind dann auf einmal 3XX Einzelrechte.  Was mache ich falsch? Sobald eine mandantengebundene Beraternummer angelegt wird sollten ja die Leistungen auch hier zugeordnet werden. Also brauchen die Mitarbeiter schon für eine harmlose Belegnachreichung eine Berechtigung für digitale Kommunikation für die Unterberaternummer. Wir möchten aber nicht permanent für neue Mandanten, die heutzutage ja schon eine Unterberaternummer bekommen sollen, wenn sie schlicht nur scannen und hochladen und wir den Rest machen - als Beispiel für die Fibu - immer an die Rechteverwaltung für alle Mitarbeiter denken.  Also wie kann ich ein einzelnes Recht für alle Beraternummern aber ohne ein paar einzelne Mandanten in der Hauptberaternummer freigeben ohne anschließend hunderte von Freigaben zu haben, die niemand mehr verwalten kann? Muss ich dann von den globalen Rechten die Finger weg lassen oder gibt es doch eine 'Formel' im Feld Beraternummer oder Mandantennummer, die ich nicht kenne?            ... Mehr anzeigen

Warum werden bei jährlicher Verzinsung im Schaltjahr 1/365tel zugeschlagen? Ich habe gerade ein Darlehen übernommen, das in 2024 nur einen EB-Wert und eine jährliche Verzinsung hat. Jetzt bekomme ich die Zinsbuchungen aber nicht hin, da mir in Kredite immer ein höherer Betrag ausgerechnet wird. Es sollen einfach x% auf den EB-Wert zugeschlagen werden.  Ist das neu oder mir nur nie aufgefallen? Ein Darlehen mit EB-Wert am 1.1.2023 von 10.000 € soll mit 5% p. a. ohne Zinsessins verzinst werden.  Dann sind doch die Zinsen für das Jahr 2023 mit 500 € und für das Jahr 2024 auch mit 500 € anzusetzen, oder liege ich da falsch?  ... Mehr anzeigen