Hallo Herr Mayer,    ja, leider sind nach dem Bearbeiten der Buchungsvorschläge die PayPal-Transaktionen nicht mehr verfügbar. Für die Rechnungswesen-Programme ist es nicht geplant, die PayPal-Transaktionen in einer Auswertung, analog der Bankkontoumsatzliste anzuzeigen. Die Planungen gehen eher dahin, die Umsätze in DATEV Unternehmen online zu integrieren. Dazu gibt es aber noch keinen Umsetzungstermin.  Um aktuell für Abstimmzwecke noch einmal an die unveränderten Umsätze zu gelangen, besteht noch die Möglichkeit, am besten in einem separaten Stapel für den betreffenden Tag bzw. Zeitraum, wiederholt Buchungsvorschläge zu erzeugen (Funktion: Wiederholung im angegebenen Zeitraum und den Zeitraum eingrenzen). Im Fall von versehentlich gelöschten oder veränderten Buchungsvorschlägen können Sie damit unter Umständen das Anfordern des PayPal-Auszugs von Ihrem Mandanten vermeiden.    ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kolberg,   die aus dem Rechenzentrum abgerufenen PayPal-Transaktionen werden in Kanzlei-Rechnungswesen unmittelbar zu Buchungsvorschlägen verarbeitet und nicht in- oder außerhalb der SQL-Datenbank von Kanzlei-Rechnungswesen gespeichert. Von daher gibt es leider keine Behelfslösung, um die Transaktionen aus dem Programm, z.B. nach Excel zu exportieren. ... Mehr anzeigen

Hallo SteuCo95,    die Programm-Meldung REW20076 “Für die Bank x wurden im Zeitraum TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ in der Datei LW:\.... keine Kontoumsätze gefunden” deutet auf Unstimmigkeiten in der Kontoumsatzdatei selbst hin, z.B.:     die Kontonummer / IBAN bzw. Bankleitzahl / BIC enthält Leerzeichen  es ist eine andere Bankverbindung enthalten als im DATEV-Rechnungswesen-Programm angegeben, bzw. weicht geringfügig ab.    Prüfen Sie Ihre Import-Datei, ob die o.g. Ordnungsbegriffe (Kontonummer, IBAN, etc.) von denen in den Bankstammdaten hinterlegten Ordnungsbegriffen abweichen und passen Sie die Kontoumsatzdatei entsprechend an. Bzw. prüfen Sie die Einstellungen in der exportierenden Anwendung, ob hier die identischen Ordnungsbegriffe hinterlegt sind, wie im DATEV-Rechnungswesen-Programm.   Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument REW20076 beim Import einer Kontoumsatzdatei.  ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Sachse,   Ihre Anforderung, dass das Suchkriterium im Suchfilter der Primanota auch nach der Anpassung der selektierten Buchung bestehen bleiben sollte, ist nachvollziehbar. Diese liegt bereits in unsere Anforderungsdatenbank vor, in der Sie auch gemeldet sind. Zum bereichsweisen Ändern von Buchungsvorschlägen kann ich Ihnen leider keine Neuigkeiten anbieten. Es bleibt weiterhin nur der Workaround, wie in dem Beitrag Gelöst: Gegenkonto bereichsweise ändern wenn noch kein Geg... - DATEV-Community - 37954 skizziert.       ... Mehr anzeigen

Hallo martinkolberg,   eine Ergänzung noch zu Ihrer Frage: Bis zu welcher Anzahl monatlicher Verkäufe über Amazon läßt sich das DATEV-Modul überhaupt einsetzen? Sowohl für den DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon als auch für PayPal gibt es an sich keine Beschränkung bei der Anzahl an Transaktionen. Jedoch bestehen in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen Größenbeschränkungen beim Buchen. So passen in einen Buchungsstapel maximal 99.997 Buchungssätze plus Abstimmsumme und plus Gruppensumme. Diese Begrenzung ist auch für Sie beim Import der Buchungsstapel von AmaInvoice relevant. Darüber hinaus kann es bei sehr großen Mandantenbeständen unter bestimmten Voraussetzungen zu Einschränkungen der Performance kommen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Dokument -Nr.: 1007556 Große Mandantenbestände in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen bearbeiten. ... Mehr anzeigen

Hallo _SST_    das nehme ich gerne auf. Erlauben Sie mir dennoch meine Frage: Wenn Sie OPOS wie oben von Ihnen erwähnt nicht nutzen und damit ein automatischer Ausgleich über Belegfeld 1 ausscheidet, so dass nur der Weg über das Ausziffern bleibt, welchen wesentlichen Vorteil würde das Ausziffern mit Hilfe des Kriteriums Belegfeld 1 anstatt des Buchungstextes für Sie konkret bedeuten?     Mit freundlichen Grüßen     Sven Fröhlich   Business Analyst Finanzbuchführung   DATEV eG  ... Mehr anzeigen

Hallo _SST_  ein automatisches Vorbelegen des Belegfeldes 1 mit dem Geschäftsvorgang aus der PayPal-Transaktion ist wie oben erwähnt nicht möglich. Wäre es für Sie eine Alternative, über das Kriterium Buchungstext auszuziffern? Dies ist seit der Version 11.1 von Kanzlei-Rechnungswesen möglich. Siehe auch Buchungen ausziffern (auf Sachkonten und OPOS-Konten) .   Mit freundlichen Grüßen     Sven Fröhlich   Business Analyst Finanzbuchführung   DATEV eG  ... Mehr anzeigen

Hallo sternenreiterin,     das müssten wir uns im Detail ansehen und prüfen, ob bzw. welche Möglichkeiten es noch geben könnte. Sie können uns dazu einen Servicekontakt mit Bezug auf die Kontakt-ID 56517299 senden.    Mit freundlichen Grüßen       Sven Fröhlich    Business Analyst Finanzbuchführung    DATEV eG    ... Mehr anzeigen

Hallo sternenreiterin,   es gibt folgende Einstellungen, die bei Ihrem Problem helfen könnten: Zum einen können Sie im Rechnungswesen-Programm einrichten, dass für die Zahlungen/Bankbuchungen ein Standardkonto vorgeschlagen wird, z.B. ihr Debitorenkonto. Dieses können Sie in den “Einstellungen Bank-Buchungsvorschläge erzeugen” in den Grundeinstellungen in der Kategorie “Standardkonten” hinterlegen. Hier unter “Einnahmen”, “BU Gegenkonto” das benötigte Konto auswählen. Beim nächsten Erzeugen der Buchungsvorschläge wird das hier hinterlegte Konto vorgeschlagen, wenn das Programm über die Lerndatei oder die OPOS-Suche kein Gegenkonto gefunden hat.   Zudem besteht die Möglichkeit, die Rechnungsnummer aus dem Verwendungszweck des elektronischen Bankkontoumsatzes in das Belegfeld 1 des Buchungsvorschlages übernehmen zu lassen. Voraussetzung dafür ist, dass im Verwendungszweck unmittelbar vor der eigentlichen Rechnungsnummer ein Kürzel steht, damit das Programm diese Nummer auch als Rechnungsnummer erkennen kann, z.B. “Rechnung 1234”, oder “Rg. 1234”. Dazu gehen Sie wiederum in die “Einstellungen Bank-Buchungsvorschläge erzeugen” in die Grundeinstellungen, dieses Mal in die Kategorie “Suche” und setzen den Haken bei “Rechnungsnummer auch ohne offenen Posten vorschlagen”. Falls dieser inaktiv ist, aktivieren sie den darüber liegenden Haken bei “OPOS-Suche durchführen”.   Wenn die beiden Einstellungen oben vorgenommen wurden und die Voraussetzung für das Rechnungsnummer-Kürzel vorliegen, erhalten Sie beim nächsten Erzeugen der Bank-Buchungsvorschläge Buchungen auf Ihr gewünschtes Debitorenkonto mit der jeweiligen Rechnungsnummer im Belegfeld 1. Wenn anschließend im Folge-Monat die Rechnungsbuchungen auf das gleiche Gegenkonto gebucht werden und die Rechnungsnummern der Zahlungsbuchungen, mit denen der Rechnungsbuchungen übereinstimmen, dann sollten auch die offenen Posten über das Belegfeld 1 ausgeglichen sein.    Mit freundlichen Grüßen     Sven Fröhlich   Business Analyst Finanzbuchführung   DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Mattheisen,   wenn in der Stornobuchung eine eigene Rechnungsnummer und im Feld Auftragsnummer die Transaktionsnummer der Rückzahlung steht, sollte der OPOS-Ausgleich funktionieren.   Mit freundlichen Grüßen     Sven Fröhlich   Business Analyst Finanzbuchführung   DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo sternenreiterin,   es ist richtig, dass man in einem Lerndatei-Eintrag hinterlegen kann, welche Verwendungszweckzeilen beim Erzeugen der Buchungsvorschläge herangezogen werden sollen. Diese Einstellung greift aber nicht für die Vorbelegung des Buchungstextes des Buchungsvorschlags. Der Buchungstext wird lediglich mit den ersten Zeichen des Verwendungszwecks vorbelegt, bis die Maximal-Länge des Feldes von 60 Zeichen erreicht ist. Wäre es in Ihrem Fall hilfreich, über die Details zum Buchungssatz den elektronischen Beleg anzeigen zu lassen, in dem auch der Verwendungszweck sichtbar ist?   Mit freundlichen Grüßen  Sven Fröhlich  Business Analyst Finanzbuchführung  DATEV eG  ... Mehr anzeigen

Hallo quantenjoe,   Noch mal die für mich wesentliche Frage dazu, liebe Datev: Wie sieht das bei Mandantenübertragen aus und wie bei Rewe-Sicherungen? Buchungsstapel mit Buchungsvorschlägen oder Buchungen mit Fehler/Hinweisen sind bei einer Bestandssicherung mittels Bestandsdienste Rechnungswesen enthalten. Bei einem Übertrag des Finanzbuchführungs-Bestandes im Rechenzentrum werden diese mit übertragen.   Mit freundlichen Grüßen   Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Vogtsburger,   ich muss Sie leider enttäuschen, es gibt keine Möglichkeit oder Hintertürchen Buchungsstapel mit Buchungsvorschlägen im DATEV-Format zu exportieren. Da beim KR-Export die gleichen Export-Mechanismen verwendet werden, wie beim “normalen” Export, wäre dieser keine Alternative. Es ist nicht geplant, einen Export an dieser Stelle zu ermöglichen.   Mit freundlichen Grüßen   Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @martinkolberg,    wenn nach dem Jahreswechsel (oder nach einer Bestandsneuanlage) das erste Mal für eine Bank Buchungsvorschläge erzeugt werden, so werden bei der Erstverarbeitung nur Kontoumsätze berücksichtigt, die vom Datum her im Buchungsstapel liegen. Normalerweise umfasst ein angelegter Buchungsstapel den gesamten Monat. Wenn also ein Buchungsstapel 01.01. - 31.01. angelegt wird, werden beim Erzeugen der Buchungsvorschläge alle für den Januar vorliegenden Bankkontoumsätze berücksichtigt. Wenn aber der Buchungsstapel, wie dies beim Lohnstapel der Fall ist, nur einen Tag, den 31.01. umfasst, so werden in diesem Stapel nur für den Buchungstag 31.01. Bankbuchungsvorschläge erzeugt.    Ab dem 2. und jedem weiteren Erzeugungsvorgang für die Bankverbindung sorgt dann eine Programmlogik dafür, dass ausgehend vom letzten Verarbeitungsvorgang alle unverarbeiteten Umsätze beim Erzeugen der Buchungsvorschläge berücksichtigt werden. Dadurch wird eine lückenlose Verarbeitung aller Kontoumsätze gewährleistet. Wenn Sie z. B. im nächsten Lohnstapel vom 28.02. - 28.02. Bank-Buchungsvorschläge erzeugen, werden die Kontoumsätze vollständig für den Februar berücksichtigt.   Wir empfehlen Ihnen daher, zu Jahresbeginn manuell einen Januarstapel (01.01. - 31.01.) anzulegen, in diesen die Lohnbuchungen zu übernehmen und dann die Bankbuchungsvorschläge zu erzeugen. Dann werden alle Bankkontoumsätze für Januar zu Buchungsvorschlägen verarbeitet.    Mit freundlichen Grüßen    Sven Fröhlich  Business Analyst Finanzbuchführung  DATEV eG  ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   zu den Ausführungen oben von Frau Gottwald gibt es nichts Neues. Eine Änderung an der Anzeige der Sepa-Informationen im Verwendungszweck ist derzeit nicht geplant. Hinzu kommt, dass die Sepa-Informationen, wie oben in der Diskussion erwähnt, häufig für die Lerndatei als Zuordnungskriterium verwendet werden, so dass ein einfaches Ausfiltern der Sepa-Informationen nicht zielführend wäre.   Mit freundlichen Grüßen Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   ich habe oben in meinem Beitrag angekündigt, dass wir die von Ihnen vorgebrachten Hinweise zum Anlass nehmen, Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen und in ein kommendes Service-Release umzusetzen.   Was ist seitdem passiert?   Wir haben die aus der Community und den weiteren Service-Kanälen an uns herangeführte Kritik genauer analysiert und geprüft, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Ansicht kurzfristig umsetzbar sind.   Der wesentliche Kritikpunkt ist die Verteilung der Beleginformation über die gesamte Fensterbreite. Nachteil dabei ist, dass die Auftraggeber-Spalte ganz rechts steht, was besonders bei großen Monitoren zu Problemen führt.   Aus diesem Grund haben wir untersucht, den rechten Rand der Beleginformation individuell verschiebbar zu machen. Die Spalten können so verdichtet werden, dass die wesentlichen Informationen wieder weiter links stehen. Die Spaltenbreite muss sich dabei an eine gewisse Mindest- und Maximalbreite orientieren. Die Breite der Beleginfo kann dabei so weit reduziert werden, dass die Auftraggeber-Spalte nach unten umbricht und unterhalb der Umsatz- und Verwendungszweckspalten steht.  Die Einstellung wird pro Benutzer gespeichert und bleibt für spätere Sitzungen erhalten. Wir haben diese Überlegungen mit einigen Anwendern verprobt, die sich über unsere verschiedenen Servicekanäle gemeldet hatten. Die Rückmeldungen dazu waren sehr positiv, auch wenn aktuell nicht alle Wünsche, z.B. hinsichtlich einer individuellen Verschiebbarkeit der Spalten, insbesondere der Umsatzspalte realisiert werden können.      Wir planen die Anpassung für das Service-Release Ende Februar und informieren darüber auch im Dokument 1023063 „Neue Darstellung elektronische Beleginfo für Bank und Kasse ab Version 10.3“. Danke nochmal für Ihre Hinweise. Wir hoffen, dass Sie so wieder leichter mit den Beleginformationen arbeiten können.   Mit freundlichen Grüßen  Sven Fröhlich  Business Analyst Finanzbuchführung  DATEV eG      ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   es tut uns leid, dass Sie mit der neuen Darstellung des elektronischen Belegs zu den Bankkontoumsätzen nicht zufrieden sind.   Kurz zum Hintergrund: Wir hatten das neue Design für die Darstellung der Belege beim Zahlungsdatenservice PayPal vor 3 Jahren eingeführt und mit Amazon und dem Rechnungsdatenservice fortgeführt. Wesentliche Merkmale der neuen Anzeige sind die klarere Struktur und eine umfassendere Anzeige der Beleginformationen.   Weil wir für die neue Art der Darstellung positives Feedback bekommen hatten und um die Darstellungen in der Anwendung zu vereinheitlichen, haben wir die Ansicht seit der Pilotierung der Jahreswechsel-Version auch für die Bank übernommen.    Wir sehen aber, dass die Darstellung gerade bei großen Monitoren ungewohnt ist und für das die bisherige Ansicht gewohnte Auge ungünstig ankommt. Wir nehmen Ihre Hinweise deshalb zum Anlass, für eines der kommenden Service-Releases noch Verbesserungen zu prüfen.   Mit freundlichen Grüßen Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   zu meinem Post bezüglich der Anforderung, dass nach Änderung des Betrages bzw. der S/H-Kennung eines Buchungsvorschlags ein Hinweis erscheinen soll, muss ich mich korrigieren. Aktuell erscheint nach Abschluss eines Buchungsvorschlags, sobald man mit der Plus-Taste den nächsten Vorschlag in die Buchungszeile übernehmen möchte bereits ein Hinweis, dass der Umsatz nicht vollständig gebucht wurde, mit Ausweis der Differenz. Bitte entschulden Sie meinen Fehler.       Mit freundlichen Grüßen Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

@fruchtzwerg Danke für die Rückmeldung. Gerne nehme ich das so auf. @jjunker Genau dieses kleine Fenster, das Sie oben erwähnten meinte ich. Diese Anforderung liegt auch vor. Danke an der Stelle für Ihre Beschreibung eines Prüfmechanismus und für Ihr Ablaufdiagramm. Da gehen Sie schon ganz schön ins Details. Ich möchte aber an dieser Stelle keine Erwartungshaltung über eine zeitnahe Umsetzung schaffen, da diese von vielen Faktoren abhängig ist, unter anderem wie häufig diese Anforderung gewünscht wird, oder Abhängigkeiten zu anderen Weiterentwicklungsthemen. Da bitte ich um Ihr Verständnis.        Mit freundlichen Grüßen Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, Ihr Wunsch ist nachvollziehbar. Ich werde ihn in unseren Anforderungskatalog aufnehmen. Grundsätzlich muss der Betrag aber bearbeitbar sein, um eine Aufteilung eines Buchungsvorschlags zu ermöglichen. An welcher Stelle konkret würden Sie sich denn einen Hinweis wünschen, z.B. unmittelbar bei der Änderung des Umsatzes, oder erst nach Bestätigung/Abschluss des Buchungsvorschlags?   Wenn eine Differenz zwischen dem Fibu-Konto und der Bank auftritt, wie sehen Sie die Möglichkeit, diese mit Hilfe der Auswertung Kassen-/Bankbericht (Auswertungen | Finanzbuchführung | Kassen-/Bankbericht) zeitlich einzugrenzen? Im Kassen-/Bankbericht kann für das entsprechende Geldkonto der Tagesanfangsbestand und -endbestand angezeigt werden. Dieser kann mit der parallel, in einer weiteren Registerkarte geöffneten Bankkontoumsatzliste (Auswertungen | Finanzbuchführung | Bankkontoumsätze) abgeglichen werden und zumindest auf einen Tag eingegrenzt werden. Ein automatischer Salden-Abgleich zwischen dem aktuell gebuchten Fibu-Saldo und dem Anfangsbestand lt. Kontoauszug bzw. Endbestand lt. Kontoauszug findet aktuell nur beim Öffnen bzw. Schließen einer Buchungsvorschlagsliste statt, allerdings für den erzeugten Zeitraum und nicht tagesbezogen. Ein dahingehender Wunsch liegt uns in unserem Anforderungskatalog vor, ebenso zu Ihrer Forderung nach einem nachträglichen Aufteilen einer Buchung. Ich werde Sie hier mit aufnehmen. Mit freundlichen Grüßen Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Sehr geehrter Herr Brost, die in diesem Betrag diskutierte Anforderung wurde bereits in unserer Anforderungsdatenbank (PSI) aufgenommen, ebenso Sie und die weiteren interessierten Teilnehmer (Nennung).   Mit freundlichen Grüßen Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Wir haben uns bei JTL erkundigt. Prinzipiell sollte die Zahlungsart von Gutschriften mit Rechnungsbezug übergeben werden können. Ihr Mandant kann sich mit dem Problem an den JTL-Support wenden: https://guide.jtl-software.de/jtl-wawi/installation/faq-zu-installation-einrichtung-und-ersten-schritten/#fehler-melden   Viele Grüße aus Nürnberg Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Eventuell gibt es eine Möglichkeit bei dem Shopsystem zu hinterlegen, dass auch bei den Gutschriften die Zahlungsart mitkommen soll. Um welches Shopsystem handelt es sich denn? Arbeiten Sie mit Sammel-Debitoren je nach Zahlungsart?   Viele Grüße aus Nürnberg Sven Fröhlich Business Analyst Finanzbuchführung DATEV eG ... Mehr anzeigen