Ich habe bei anderen Programmen andere Lösungen gesehen, die im Prinzip unabhängig von der Darstellung im Fibu-Konto in einer dahinter gelagerten Buchhaltung Verrechnungen/Anrechnungen mit verschiedenen Rechnungen erlaubt haben. Diese Programme hatten dann aber insgesamt eine andere Buchungslogik. Die DATEV-OPOS-Buchhaltungs-Logik ist auf das Belegfeld1 beschränkt (soweit ich das verstehe). Und Ausziffern verschiedener Rechnungen miteinander geht leider nur, wenn es Cent-genau passt. 😕 ... Mehr anzeigen

ja, da werden die Kontenzwecke weiter in deutsch angezeigt:   ... Mehr anzeigen

Ich könnte die Datei bearbeiten und ergänzen, die beiden Kontenahmen gegenüberstellen. Mit Power Query vielleicht sogar automatisch matchen.  ... Mehr anzeigen

Mir ist nicht ganz klar, wie die endgültige Auswertung aussehen soll. Es kann ja eigentlich nur um die Überzahlungen gehen, oder? Soll die überzahlte Rechnung bis zur Verrechnung mit dem Gesamt-Rechnungsbetrag und allen Zahlungen ausgewiesen sein oder reicht es, wenn die Überzahlung auf eine bestimmte Rechnung zurückzuführen ist? Mir fallen 2 Wege ein: 1. Ich buche (Sammel-)Zahlungen als einen Betrag auf den Debitor ohne Zuordnung zu einer Rechnung. Danach storniere ich die Beträge in der Höhe, in der sie Rechnungen zugeordnet werden sollen und buche die Beträge mit einer weiteren Buchung auf die entsprechenden Rechnungen. Dann habe ich die Sammelzahlungen abgebildet und den Stand der einzelnen Rechnungen. Wenn ich nicht über die Bank stornieren möchte, wäre es von Vorteil, das Verrechnungskonto als Finanzkonto zu schlüsseln, damit die Zahlung auch als solche in Auswertungen wie z.B. der Saldenbestätigung abgebildet wird. 2. Ich buche solange auf eine Rechnung, bis diese ausgeglichen ist und buche den überschüssigen Betrag mit einer separaten Buchung ebenfalls auf die Rechnung, texte aber Überzahlung. Dann kann ich die Rechnung selber ausziffern und die Überzahlung später mit einer anderen Rechnung ausziffern. ... Mehr anzeigen

das wäre dann der nächste Schritt ... Mehr anzeigen

Wir haben Vollmachten für u.a. eben diesen Dokumentenabruf. Ich habe natürlich zuerst den Copiloten befragt: Über die Auftragsarten XSA und XWS im EBICS-Verfahren können Sie nicht nur Zahlungen übermitteln, sondern auch Dokumente abrufen. Hier ist, wie das funktioniert: Einloggen: Melden Sie sich in Ihrem EBICS-fähigen Online-Banking-Portal an. Auftragsart auswählen: Wählen Sie die entsprechende Auftragsart (XSA für SEPA-Überweisungen oder XWS für SEPA-Lastschriften) aus. Dokumente abrufen: In der Regel gibt es eine Option zum Abrufen von Dokumenten. Diese Dokumente können Berichte, Bestätigungen oder andere relevante Dateien sein, die von der Bank bereitgestellt wurden. Download: Nach Auswahl der Dokumente können Sie diese herunterladen und auf Ihrem Computer speichern. Die genaue Vorgehensweise kann je nach Bank und deren Online-Banking-Portal leicht variieren. Es ist daher ratsam, die spezifischen Anweisungen Ihrer Bank zu befolgen oder den Kundenservice zu kontaktieren, falls Sie Unterstützung benötigen. Ich hatte die Hoffnung, dass das dann über DUO vielleicht geht. Nur bevor ich das für 24 Gesellschaften mühselig einrichte, wollte ich wissen, ob es eine Patentlösung bei der DATEV gibt. Über die Bankseite direkt - müsste ich erst herausfinden, ob wir da einen Zugang haben. ... Mehr anzeigen

kA welche Dokumente da sind, Saldenbestätigungen und Steuerbescheinigungen wahrscheinlich.    (Ich habe leider keinen Einfluss darauf, welchen Service die Chefs mit den Mandanten vereinbaren 🙄.) ... Mehr anzeigen

Hallo Lera,   die einzige Lösung, die ich dazu mal gefunden habe, war, ein Erlöskonto mit Umsatzsteuer Faktor 2 einzurichten. Problem ist, dass der Umsatz dann nicht in der USt-VA als nicht steuerbarer Drittlands-Umsatz ausgewiesen wird.     Ich hatte damals für jedes Land ein extra Konto eingerichtet.   Individuelle Buchungsschlüssel kann man nur für Vorsteuer einrichten, soweit ich das sehe.   Viele Grüße Katrin Bruck ... Mehr anzeigen

Buchen Sie nur noch die Bank und keine Rechnungseingänge- und Ausgänge? Belege brauche ich auch, um Vorgänge im Gesamtkontext richtig beurteilen zu können. Und manchmal muss ich mir auch Belege von früheren Buchungen ansehen, damit ich weiß, was ich mit dem aktuellen Beleg anfangen soll. Belege sind nicht nur für das FA wichtig sondern auch für die internen Prozesse. Und ja - ich vertrauen den eingelesenen Daten nicht uneingeschränkt. Programmierer sind auch nur Menschen und machen Fehler.  ... Mehr anzeigen

Wir haben einen Mandanten, bei dem eine einzelne Rechnung auf 200 Buchungssätze (u.a. wegen KOST) aufgesplittet werden muss. Wenn da mal vergessen wurde, den Beleg dranzuhängen oder der falsche Beleg verknüpft wurde, dann wäre eine bereichsweise Änderung sehr hilfreich. Ich verzichte ungern darauf, einen Beleg anzuhängen, weil das für mich im Zeitalter der Digitalisierung der Nachweis ist, dass ich einen Beleg habe. Wenn an einem Buchungssatz kein Beleg hängt, bin ich immer irritiert. Bei großen Buchhaltungen mache ich da bisher Abstriche, weil es technisch einfach nicht umgesetzt wurde. Nur wenn ich mal dahin kommen will, dass das Finanzamt meinen Mandanten zertifiziert und sagt, läuft alles nach DIN XY wunderbar und wir brauchen dich erstmal nicht mehr zu prüfen, dann sollte es m.E. auch die Möglichkeit geben, ohne Nutzung eines externen Systems (wie EXCEL) Buchungssätze in allen Eingaben in Massen ändern zu können. Ein Glück, dass die DATEV selbst nicht der Argumentation, Buchungssätze könnten ja einfach ausgelesen, geändert und wieder eingelesen werden, gefolgt ist. Weil dann hätten wir überhaupt keine bereichsweise Änderung von Buchungssätzen. ... Mehr anzeigen