Informationen zu matthiaspietrek - DATEV-Community

matthiaspietrek · ‎01.03.2024

Als Unternehmer möchte ich die Fremdwährung eines eingegangenen Beleges erkannt und vorbelegt wissen, um die automatisch angelegten Zahlungen korrekt vornehmen zu können. Erhält ein deutsches Unternehmen beispielsweise eine Rechnung in der Währung CZK (tschechische Kronen) ist der zu zahlende Betrag ein Bruchteil des derzeit vorbelegten Euro-Betrages. Wenn die Texterkennung und Vorbelegung technisch nicht trivial sind, wäre eine Funktion wünschenswert, die bei Erkennen einer nicht EURO-Raum-UStID weder Währung noch Betrag vorbelegt.

matthiaspietrek · ‎27.02.2023

@Nina_Naßler Vielen Dank für den Beitrag. Es tut mir leid, wenn die Beschreibung zu Beginn nicht so leicht zu verstehen war, wie ich glaubte. Wir haben in der Kanzlei den Umstand, dass Mitarbeiter bei Mandanten mehrere Zugriffsmedien haben, und diese unterschiedlich stark nutzen. Wenn ich einen Smartlogin bestelle, und der Mitarbeiter beim Mandanten registriert sich erfolgreich, sehe ich das an einem Zeitstempel in der der Smartlogin-Verwaltung. Ich weiß: das Medium funktioniert, wird genutzt, das Sicherheitspaket ist korrekt installiert, ... und ich brauche nicht weiter nachzufassen. Bei den Smartcards fehlt diese Information. Gefühlt werden die "Hälfte" der Smartcards nicht regelmäßig genutzt. Welche "Hälfte" das ist, merkt man erst, wenn die Schreiben aus Nürnberg zur Verlängerung versendet werden. Hätten wir in der Kanzlei die Möglichkeit zu sehen, welche Smartcards nicht (regelmäßig) genutzt werden, könnte man hier aufräumen. Jahreszeitlich passend: ein Frühjahrsputz. Und wenn ein Medium erkennbar funktioniert und genutzt wird, ist es eigentlich nicht relevant, ob in MeineSteuern, Unternehmen Online, Belegtransfer oder sonst wo... (Vor der Person als Rechteträger, das als Ergänzung, mussten die Medien individuell konfiguriert werden, ob sie genutzt werden oder nicht. Aus dieser Zeit rührt ein Teil der Idee.)

matthiaspietrek · ‎26.01.2023

3,5 Jahre ohne Rückmeldung... Person als Rechteträger hat zwar funktioniert, nur eine Bereinigung bei den Zugriffsmedien hat nicht stattfinden können

matthiaspietrek · ‎26.01.2023

Als Steuerberater möchte ich eine Funktion in den Stammdaten der Bankverbindungen, die eine temporäre Sperre aufhebt. Bei der Initialisierung von HBCI-Zugängen kommt es vor, dass ein Anwender auf einen Fehler stößt. Wenn er dann versucht, in einem anderen Browser oder einer anderen Browsersitzung, neu zu beginnen, wird eine Sperre der Bankverbindung angezeigt. Da nicht ersichtlich ist, wie lange die Sperre gilt, sollte es Funktion geben, die Sperre aufzuheben und die Bankverbindung freizugeben.

matthiaspietrek · ‎13.01.2023

Als Anwender möchte ich in Bank Online, genauer in der Zahlungsübersicht den Purpose Code einer Zahlung in einer weiteren Spalte sehen. Lohnzahlungen werden mit dem Purpose Code SALA übermittelt. Um diese Überweisungen sehen zu können, ist die Konfiguration in der Rechteverwaltung erforderlich. Aus der Liste der Überweisungen ist aber nicht ersichtlich, ob die Lohnzahlungen so eingestellt wurden, dass ausschließlich diejenigen Nutzer die Zahlung sehen, die sie sehen dürften. Konkreter Anwendungsfall: Die Geschäftsführerin sieht die Zahlung und könnte über die Anzeige des Purpose Codes erkennen, ob der Auszubildende diese Zahlung sehen könnte, oder nicht. Insbesondere wenn Lohnzahlungen aus Fremdprogrammen importiert werden, ein kleines aber wichtiges Detail.

matthiaspietrek · ‎26.10.2022

Wenn der Mandant selbst Lodas nutzt, kann er die Überweisungen als DTA-Datei lokal speichern. Diese SEPA.xml importiert er in DUO und führt sie dort im "FiBu-Bestand" mit dem dazugehörigen EBICS-Zugang aus. Das ist zwar manueller Aufwand, aber er benötigt so keine umständliche Rechteverwaltung und keinen weiteren EBICS-Zugang der Bank.

matthiaspietrek · ‎12.10.2022

Hallo, vor dieser Herausforderung stehen wir auch. Die Standardisierung ist wichtig, vor allem, was den Archivpfad angeht. Wir haben in einigen Fällen das Problem, dass die Daten in DUO wegen Fehler in einzelnen Feldern nicht importiert werden konnten. Die dazugehörige Datei zu finden, ist dann knifflig, wenn man je Benutzer abweichende Pfade hat. Da hatte die alte xml-Konfig ihren Charme...

matthiaspietrek · ‎19.05.2022

@Nina_Naßler Die Begründung mit der PSD2-Umsetzung klingt nachvollziehbar, zumindest was den Status angeht. Bis es einen Status von finAPI gibt, haben Sie zumindest die Bezeichnung des HBCI Anwenders und das gekoppelte Medium. Sie dürfen streng genommen das doch anzeigen. Meinetwegen lassen Sie das Statussymbol ob erfolgreich initialisiert oder nicht, einfach weg.

matthiaspietrek · ‎19.05.2022

@metalposaunist Danke für die Ergänzung mit der Person als Rechteträger. Mir geht es im Moment auch um den Weg dahin. Eventuell will ich gar nicht alle Medien beibehalten und mühsam umstellen. 😉 Und ja, 3 Jahre sind für Idee eine lange Zeit. Vielleicht muss ich mich noch in Geduld üben, weil das oft versprochene "wir prüfen und kommentieren Ideen künftig viel stärker und zeitnah" noch Weile braucht?

matthiaspietrek · ‎19.05.2022

Frage an Datev: Wenn man ein Bankkonto in Kanzlei Rechnungswesen einrichtet und RZ-Bankinfo konfiguriert, dann sind diese Bewegungen auch in DUO sichtbar und es können Belege verknüpft werden. Wenn man in Kanzlei Rechnungswesen Paypal als Zahlungsdienstleister über RZ-Anbindung konfiguriert... wie schwer ist es, diese Bewegungen in DUO anzuzeigen, so dass Belege verknüpft werden können? Zumindest interimsweise, bis die Anbindung aus DUO heraus realisiert ist?

matthiaspietrek · ‎19.05.2022

Alternativ wäre in UO im Bereich "Stammdaten" und "Bestandsverwaltung" eine kleine Tabelle hilfreich: Spalte 1: Zugangsmedium ID Spalte 2: letzter Anmeldezeitpunkt (meinetwegen auch ohne Uhrzeit) Alles nur eingeblendet, wenn man das dazugehörige Recht aus der RVO hat. Dann passt das auch mit dem Datenschutz.

matthiaspietrek · ‎19.05.2022

Hallo @Nina_Naßler , gibt es zu dieser Idee schon konkretere Angaben, wann sie umgesetzt werden wird? Wir laufen bei größeren Mandanten mit mehreren Beständen immer wieder in dieses Problem. Durch die Verwendung der Belegfreigabe wird das nicht einfacher. Wenn erst nach einer Belegfreigabe auffällt, dass der Beleg im falschen Bestand ist, ist die Freigabehistorie nach dem "Verschieben" in den anderen Bestand weg. Das ist sehr suboptimal. Viele Grüße Matthias Pietrek

matthiaspietrek · ‎06.10.2021

Als Unternehmer möchte ich in Bank Online eine Möglichkeit, die Bezahlung einer Eingangsrechnung in Teilzahlungen vorzunehmen. So soll beispielsweise für eine Eingangsrechnung über 2.500 Euro eine Zahlung angelegt werden. Diese Zahlung soll dann aufgeteilt werden in zwei Zahlungen bei der ich in der ersten Zahlung einen Betrag eingebe (z.B. 2.000 Euro) und in der zweiten, bzw. Restzahlung geprüft und vorausgefüllt wird, wie viel noch offen ist (hier 500 Euro). Diese Zahlung möchte ich unter Umständen ebenfalls aufteilen können. Die Zuordnung der geteilten Zahlungen sollen zur identischen Eingangsrechnung erfolgen.

matthiaspietrek · ‎01.07.2021

Als Unternehmer möchte ich definieren können, ob ein Mitarbeiter Bankumsätze vor einem zu definierenden Datum sehen kann oder nicht. Das hat den Hintergrund, dass manchmal Azubis auf Unternehmen Online zugreifen, dort Belege den Bankumsätzen zuordnen sollen. Diese sollen nicht immer in den Bewegungen der Vergangenheit suchen können. Gut wäre eine Funktion in der Rechteverwaltung, die die Eingabe eines Datums je angelegtem Bankkonto ermöglicht, ab dem die Bankumsätze angezeigt werden. Bei keiner Eingabe werden zeitlich unbegrenzt die Kontenbewegungen angezeigt.

matthiaspietrek · ‎29.07.2020

Als Unternehmer/Mitarbeiter möchte ich in Bank Online Lastschriften als Vorlage anlegen können, um damit im Wiederholungsfall effizienter arbeiten zu können. Wünschenswert wäre die Erfassung einer Lastschrift als Vorlage mit der Möglichkeit, einen Turnus einstellen zu können (z.B. erster eines Monats, letzter eines Quartals,...), mit Gültigkeit oder Frist, sowie einer darauf aufbauenden Funktion, die Lastschriften für einen zu definierenden Zeitraum anzulegen. Zur Verdeutlichung: eine Vorlage Lastschrift wiederkehrend zum ersten eines Monats eine Vorlage wiederkehrend zum fünfzehnten eines Monats eine Vorlage wiederkehrend zum letzten eines Monats wählt man den Zeitraum "Folgemonat" würden dann drei Lastschriften zu den Terminen angelegt werden.

matthiaspietrek · ‎25.05.2020

Als Unternehmer möchte ich eine Funktion in DUO Belege Online, um damit prüfen zu können, ob die Rechnungsnummern der Ausgangsrechnungen konsequent fortlaufend sind. Vor allem zum Abschluss einer Periode wird dann schnell ersichtlich, ob einzelne Rechnungen noch nicht hochgeladen wurden. Der Vorteil ist noch grösser, wenn das Hochladen der Belege von mehreren Mitarbeitern beim Mandanten übernommen werden. (Diese Funktion könnte über ein Recht in der Rechteverwaltung Online gesteuert werden.) Diese Unterstützung der Selbstkontrolle hilft sicherlich auch, die Anzahl Rückfragen und den Zeitversatz für Klärungen bei der Buchführung zwischen Mandant und Kanzlei zu reduzieren.

matthiaspietrek · ‎07.10.2019

Bitte beachten Sie außerdem, wird 2x der identische Beleg hochgeladen und 1x auf "Liferant GmbH" (ohne "e") und "Lieferant GmbH" gebucht, wird das nicht als Doublette erkannt, da der Name abweicht. Obwohl Bankverbindung und Steuernummer identisch sind. Die Prüfung sollte unbedingt die Steuernummer berücksichtigen, nicht zwingend nur den Namen.

matthiaspietrek · ‎16.08.2019

Als Steuerberater/Unternehmer/etc. möchte ich in DUO auf der Startseite von Bank Online sehen, durch wen bei welchem Konto der letzte Umsatzabruf erfolgt ist. Derzeit sieht man nur den Zeitpunkt des letzten Abrufs, das ist ungenügend.

matthiaspietrek · ‎16.08.2019

Als Steuerberater möchte ich auch nach der Umstellung der HBCI-Zugänge auf finAPI einsehen können, für welche Mitarbeiter eines Mandanten ein HBCI-Zugang initialisiert wurde, um ihn besser beraten zu können. Bei Mitarbeiterwechseln kann man darauf hinweisen, dass Zugänge benötigt werden, oder stillgelegt werden sollten Man kann klären, welche anderen Mitarbeiter im Vertretungsfall Umsätze abrufen und Überweisungen tätigen können sollten Man kann bei unkoordinierten Änderungen der Bankanbindung die Mitarbeiter beim Mandanten gezielt ansprechen

matthiaspietrek · ‎08.08.2019

Die verknüpfte Idee kann ich nachvollziehen und finde sie gut. Wie würde die Umsetzung aussehen? Eine Freitextfläche ohne Bezug zu Dokumenten zum Austausch zwischen Kanzlei und Mandant? Wie speichere ich dann "Unterhaltungsverläufe", die für eine Aktennotiz relevant sind? Und wie vermerkt der Mandant, dass er eine Frage zur Rechnung des Lieferanten B hat? Stammlieferanten reichen für gewöhnlich einige Rechnungen ein. Bei der von mir beschriebenen Umsetzung wären die Beleg danach schnell filterbar, ob in dem Feld "Anmerkung zum Beleg" etwas steht oder nicht. Und wenn man das Feld nach Bearbeitung leert, liefert der Filter eine leere Liste und man weiß, die Bearbeitung ist fertig. Das fürchte ich, wird bei der Pinnwand schwer umzusetzen sein. Wie sehen Sie das?

matthiaspietrek · ‎08.08.2019

Die verknüpfte Idee deckt die Anforderung leider nicht ab. Nur auf das manuelle Hochladen und Bearbeiten abzustellen greift zu kurz. Der Belegtransfer ermöglicht nachweislich das Anlegen von Doubletten ohne Prüfung oder Hinweis, sogar Zahlungen lassen sich doppelt auslösen.

matthiaspietrek · ‎08.08.2019

Hier bitte beachten: diese bisher umgesetzte Doublettenprüfung prüft nur bei der manuellen Belegbearbeitung. Werden Belege in anderen Systemen, zum Beispiel Datev's Beleg2Buchung bearbeitet, und über den Belegtransfer hochgeladen, kann es zu Doubletten kommen. Wenn der Mandant dann über UO Zahlungen auslöst ist das Kind im sprichwörtlichen Brunnen. Die Prüfung muss zyklisch im Hintergrund laufen und die Ergebnisse müssen auf der Startseite angezeigt werden.

matthiaspietrek · ‎25.07.2019

Wichtig ist die Betonung des "auch ein XML-Export" Da es bei Schnittstellen (z.B. Belegtransfer) dazu kommen kann, dass Belege im Original nicht mehr verfügbar sind, müssen sie im Original (d.h. auch der ursprüngliche Dateiname) über Mehrfachauswahl heruntergeladen werden können.

matthiaspietrek · ‎24.07.2019

Als Steuerberater möchte ich eine Funktion nutzen können, bei der mehrere Belege ausgewählt werden und dann im Original heruntergeladen werden können. Auf diese Weise bleiben beim Herunterladen die Originaldateinamen erhalten, die beispielsweise für Schnittstellen wie Beleg2Buchung und Archivsysteme zwingende Voraussetzung sind. Wenn das nicht als Download mehrerer Dateien funktionieren sollte, wäre auch der Download eines komprimierten Verzeichnisses mit den Belegen im Original verwendbar.

matthiaspietrek · ‎23.07.2019

Als Anwender möchte ich eine Funktion, die in Unternehmen Online das Vorhandensein von doppelten Belegen prüft und einen Hinweis dazu anzeigt. Der Belegtransfer bietet die Möglichkeit, Belege mit Buchungsinformation zu verknüpfen und hochzuladen. Eine Duplikatsprüfung findet dann de facto nicht mehr statt und es kann zu Doppelzahlungen von Belegen kommen. Beispiel: Ein zyklischer Prüflauf auf Duplikate und ein Hinweisfenster, das bei der Belegerfassung die entsprechenden Beleg IDs anzeigt. Die Idee ist bereits vorhanden:

matthiaspietrek · ‎23.07.2019

Als Unternehmer möchte ich die Zahlungsbedingungen für das Auswahlfeld über eine zu vergebende Ordnungszahl sortieren können. Eine zusätzliche Spalte für einen numerischen Wert, nach der sortiert werden kann, genügt. Es ist für die Mitarbeiter dann leichter, die Zahlungsbedingungen in der Reihenfolge sortieren und auswählen zu können, die am Häufigsten auftreten.

matthiaspietrek · ‎23.07.2019

Als Steuerberater/Unternehmer möchte ich in Bank Online eine Prüfung und Sperre dahingehend, dass nur Bankzugänge eines Typs (HBCI oder EBICS) für ein Bankkonto eingerichtet werden können. Laut technischem Support der Datev kommt es zu Problemen, wenn versucht wird Umsätze eines Kontos per HBCI und EBICS im Wechsel abzurufen. In Bank Online soll geprüft werden, ob für ein Konto bereits ein Zugang eingerichtet ist, und weitere Zugänge auf dasselbe Konto dürfen nur vom gleichen Typ sein.

matthiaspietrek · ‎23.07.2019

Als Unternehmer/Anwender möchte ich im Bereich von Bank Online sehen, ob ein Bankzugang gesperrt ist, um vor Ausführen einer Überweisung einen funktionierenden Zugang auswählen zu können. Zum Hintergrund: bei dem Versuch, eine Überweisung in Bank Online auszulösen hat ein Mandant offensichtlich 3 falsche TANs eingegeben. Die Bank sperrt daraufhin den Zugang. Es wurde in Unternehmen Online keine Pop-Up Nachricht angezeigt und auch das Fehlerprotokoll enthält keinen Hinweis zu einem (vorübergehend) gesperrten Bankingzugang.

matthiaspietrek · ‎02.07.2019

Als Unternehmer möchte ich bei der Belegbearbeitung zwei zusätzliche Felder für die zielgerichtete Kommunikation mit der Kanzlei. Zu einem Beleg soll ein Auswahlfeld gewählt werden können "Frage zu Beleg" (Default: nicht gewählt) sowie ein Freitextfeld für Anmerkungen an die Kanzlei bezogen auf den Beleg. Dieses Feld könnte beinhalten: Ist der Beleg so richtig verbucht? Bitte beachten Sie die Position 2 von 4 ist privat! ... So können Belege strukturiert besprochen werden. Als Buchhalter/Steuerberater möchte ich bei der Belegbearbeitung nach den Feldern oben suchen und filtern können, um gezielt die Belege mit Fragen besprechen oder bearbeiten zu können. Die Idee ist bereits vorhanden:

matthiaspietrek · ‎02.07.2019

Als Unternehmer möchte ich aus Bank Online einen Zahlungsnachweis erstellen können, um damit meinem Geschäftspartner aufzeigen zu können, dass die Begleichung seiner Rechnung erfolgt ist. Das soll über einen Klick auf den Bankkontenumsatz "Zahlungsnachweis erstellen und per Email verschicken" möglich sein. Ideal ist hier ein pdf, das per Email verschickt werden kann mit den Daten der Banküberweisung: IBANs, Verwendungszweck, Ausführungsdatum, Betrag, ....

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