Konsolidierte OSS-Meldung

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Hallo zusammen,

ich möchte gerne eine Konsolidierte OSS-Meldung über Datev abgeben. Wie geht das? Bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung gibt es ja die Möglichkeit. Bei dem OSS-Verfahren konnte ich die Funktion noch nicht entdecken.

Kann mir da jemand helfen?

Besten Dank!

[#2 · Accepted solution]

Hallo @77 ,

Eine konsolidierte OSS-EU-Auswertung wird derzeit nicht unterstützt.

Eine konsolidierte Meldung der Umsätze im OSS-Verfahren muss über die manuelle Erfassung im BZStOnline-Portal erfolgen.

Für eine zukünftige Version der DATEV-Rechnungswesen-Programme ist die Konsolidierung geplant, jedoch kann noch nicht gesagt werden zu welchem Zeitpunkt. 

Im Dokument  Ausblick: OSS-EU-Auswertung finden Sie unter dem Punkt

• 2. Funktionsumfang
• 2.2 Geplante weitere Funktionen

Dieses Dokument wird bei Änderungen immer wieder aktualisiert. 

[#3]

Hallo @Ivonne_Lindt,

super, vielen Dank für die Rückmeldung und für die Hilfe!!

Dann schau ich mal im Januar, bei der nächsten Quartalsmeldung, ob es dann evtl. schon möglich ist. 🙂

Beste Grüße

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Hallo Ivone,

gibt es hier schon ein Update? Ist eine konsolidierte Meldung der Umsätze im OSS-Verfahren in Aussicht?

Beste Grüße

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Das Eportieren aller Vorläufe und Importieren in einen Dummy- Konsolidierungs- Mandant für den OSS- Export sollte doch kein Problem darstellen.
Das ist immer noch besser, als hunderte von Zeilen im online- Portal manuell zu füllen.

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Ab wann ist denn die konsolidierte Meldung über Datev möglich?

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Hallo @77 ,

vielen Dank für Ihren Beitrag!

Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass eine Umsetzung einer konsolidierten OSS-EU-Auswertung derzeit nicht in Planung ist.

Bei der Vielzahl der Vorschläge und Ideen, die wir realisieren wollen, müssen wir stets auf verschiedene Kriterien für die Priorisierung achten. Gesetzliche Änderungen und notwendige technische Anpassungen haben hier den Vorrang, weshalb eine aktuelle Umsetzung nicht in Frage kommt.

Wir informieren, sobald es Neuigkeiten zu dem Thema gibt.

Ihre Anforderung haben wir selbstverständlich aufgenommen.

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Gibt es zu diesem Thema inzwischen was neues?

Ich denke das Thema betrifft doch einige Organkreise. Die manuelle Konsolidierung ist mühsam und zeitaufwendig.

Danke und viele Grüße!

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Hallo @thomasdullinger,

die Information aus dem Juli 2023 hat weiterhin Bestand: Die Umsetzung einer konsolidierten OSS-EU-Auswertung in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist vorerst nicht geplant. Eine konsolidierte Meldung der Umsätze im OSS-Verfahren muss über die manuelle Erfassung im BZSt-Online-Portal erfolgen.

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Warum wird das Exportieren aller Vorläufe und Importieren in einen Konsolidierungs- Mandanten nicht empfohlen?
Diese 10 Minuten sind es wert, wenn nachher die Dokumentation und die Exporte perfekt funktionieren.

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Hallo @martinkolberg ,

Mit dem einfachen Export der Buchungsstapel und den Import der Daten, in einen separaten Konsolidierungsmandanten, kann eine korrekte konsolidierte OSS-Auswertung nicht gewährleistet werden.

Für die Ermittlung der OSS-Auswertung, sind die Zeitpunkte der Festschreibung zu berücksichtigen.

Das heißt zum einen, von den einzelnen Konsolidierungsteilnehmern sowie die Berichtigungsbuchungen aus den letzten 36 Vormonaten für die Ermittlung der Transportdatei.

Das ist bei der von Ihnen genannten Vorgehensweise nicht möglich. Aufgrund dessen, wird eine Empfehlung seitens DATEV dafür nicht gegeben.

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Mit dem einfachen Export der Buchungsstapel und den Import der Daten, in einen separaten Konsolidierungsmandanten, kann eine korrekte konsolidierte OSS-Auswertung nicht gewährleistet werden.

Für die Ermittlung der OSS-Auswertung, sind die Zeitpunkte der Festschreibung zu berücksichtigen.

Das heißt zum einen, von den einzelnen Konsolidierungsteilnehmern sowie die Berichtigungsbuchungen aus den letzten 36 Vormonaten für die Ermittlung der Transportdatei.

Das ist bei der von Ihnen genannten Vorgehensweise nicht möglich. Aufgrund dessen, wird eine Empfehlung seitens DATEV dafür nicht gegeben.

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Haben Sie das selber getestet?

Es werden doch festgeschriebene Stapel importiert, so daß das Datum der Festschreibung kein Problem darstellen sollte.

Meinen Sie, manuell könnte dieses Problem von Korrekturbuchungen, wie Rücksendungen besser gelöst werden?

Korrekt läuft hier eh nichts. 
Lassen Sie einen Kunden aus Zypern ein Weihnachtsgeschenk ordern, welches im Januar retourniert.
Wenn das Warenwirtschaftssystem nun den Januar als Buchungsdatum vorgibt, dann müßte ich im Januar einen negativen Wert für Zypern übermitteln, was aber nicht möglich ist. Daß jeder Versuch irreversibel festgeschrieben wird, ist nur noch lästig.

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Hallo @martinkolberg ,

zu diesem Thema wurde bereits viel geschrieben. Wir können Ihnen keine direkte Vorgehensweise empfehlen.

Wir können uns jedoch gemeinsam Ihren Fall ansehen um vielleicht einen Workaround zu finden.

Daher unsere Bitte an Sie, dass Sie sich mit unseren Kolleg: innen aus dem Service in Verbindung setzen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis

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Wir sind fast zwei Jahre weiter. Eigentlich unnötig nachzufragen. Ich tue es trotzdem.

Gibt es die Möglichkeit inzwischen?

Falls nicht. Hat jemand schon ein Excel Tool um Exporte zusammen zu führen? Falls nicht muss ich morgen damit anfangen.

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Gibt es die Möglichkeit inzwischen?

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 Sehr lustig! Wir sind hier bei DATEV!

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Hallo @jjunker ,

nein, es gibt die Möglichkeit der konsolidierten Meldung für OSS weiterhin nicht. 

Die Umsetzung einer konsolidierten OSS-EU-Auswertung in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ist nicht geplant.

Eine konsolidierte Meldung der Umsätze im OSS-Verfahren muss weiter über die manuelle Erfassung im BZSt-Online-Portal erfolgen.

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Könnte auch am Bundeszentralamt für Steuern liegen. Das ist ja die Plattform BOP, kann DATEV da direkt zugreifen? Meine Erfahrungen mit dem BZSt ließen mich die Finanzämter zu schätzen wissen.

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@Ivonne_Lindt Also das Excel-Tool liefert schonmal das richtige Ergebnis.

Ein Formatierungsproblem und die "Anleitung" dann kann man beliebig viele exportierte OSS Dateien reinkopieren um die Daten in einer neuen CSV Datei als konsolidierten Datensatz raus zubekommen.

hat mich bis jetzt eine Stunde gekostet. Wenn ich das in Excel umsetzen kann. Wie **bleep** schwer muss es sein, dass in einer ordentlichen Datenbank darzustellen. Da könnte man auf die Idee kommen DATEV sabotiert uns Genossen absichtlich.

Bevor Fragen aufkommen: Sobald Anleitung DAU sicher geschrieben ist und der Formatierungsfehler gelöst ist wird das Tool hier veröffentlicht.

[#19]

bezüglich das Formatierungsfehlers... Ich habe aus Länderküzel+Steuerbezeichnung+Steuersatz einen Schlüssel für eine Pivotabelle erzeugt.  Beispiel ATREDUCED10 =  Österreich + reduzierte Steuer + 10,00%

Wenn man nun mehrere der Exportdateien untereinander in das erste Tabellenblatt packt

einmal + "Text in Spalten klickt" + "suchen und ersetzen" "Punkt" durch "Komma" anwendet,

schmeißt mir es nach aktualisieren der Pivotabelle im dritten Blatt folgendes aus:  2,AT,REDUCED,10,4294,05,429,41 --> Das Ergebnis stimmt. Das ist die reduzierte 10 prozentige Steuer für Österreich aus zwei Importdateien zusammen gerechnet. 

Die Schreibweise müsste aber lauten 2,AT,REDUCED,10.00,4294.05,429.41

also drei Kommata weniger und drei Punkte mehr. 

Theoretisch müsste ich das pivotierte Ergebnis nochmal manuell durch "suchen und ersetzen" "Komma" durch "Punkt" bevor ich es durch eine lange Verkettung von wenn dann und & Zeichen wieder zum Ergebnis zusammenführe formatieren.

Da steige ich aber jetzt am Freitagnachmittag und ohne Mittagessen nicht mehr durch.

Vielleicht findet sich jemand der nächste Woche Zeit hat mir aus meiner gedanklichen Endlosschleife rauszuhelfen?

allen ein schönes Wochenende.

[#20]

Ergänzung: Ich bin jetzt manuell durch einen Datensatz von 9 Zeilen durch, habe Komma durch Punkt ersetzt und Nullen angefügt um auf die gewünschte Schreibweise 10.00 statt 10 zu kommen.

Stoppuhr lief mit: 2:03

Es ist zwar immer noch unbefriedigend weil manuelle Arbeit erforderlich ist. Aber ich denke ein Zeitaufwand von 10 -15 Minuten bei vielleicht 25 Zeilen bis zur fertigen konsolidierten Meldung ist vertretbar. Allemal schneller als manuell tippen.

"Hübsch machen" und Anleitung mache ich aber am Montag. --> Feierabend.

Schönes Wochenende!

[#21]

In 11 Arbeitsschritten zur konsolidierten OSS Meldung. Super rudimentär und leider nicht automatisiert....

"Arbeitsschritte" sind in den Reitern 1) bis 3) blau hinterlegt beschrieben.

Ohne Gewähr. Verbesserungen, Kritik, **bleep**storm, entdeckte Fehler,.... gerne alles hier.

@Ivonne_Lindt Sie persönlich können nichts dafür kriegen jetzt leider stellvertretend wieder die Kritik zu hören.

Wie kann es denn sein, dass ein Laie im Umgang mit strukturierten Daten wie ich es bin, innerhalb von 2-3 Stunden ein kleines Tool basteln kann, die große DATEV es aber nicht gebacken bekommt die Daten automatisiert zusammen zu fügen?

Der einzige gedankliche Kniff ist der kombinierte Schlüssel aus Länderkürzel, "Steuerart" und Steuersatz.

Der Rest ist reine Fleißarbeit vor welcher sich DATEV augenscheinlich drückt.

.xlsx geht logischerweise hier nicht.

Wer Interesse an dem Tool hat melde sich per PN. Vielleicht hat jemand auch einen öffentlich zugänglichen Server auf dem man es zum Download bereitstellen könnte.

beispielhaft als Screenshot:

1)

2)

  3) 

[#22]

Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, ich konnte jüngst wieder die Datei aus DATEV exportieren und einfach in BOP einspielen. Meistens geht es problemlos, so auch dieses mal.

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Laut @Ivonne_Lindt werden die Daten für die OSS Meldung nicht konsolidiert. Wir haben jetzt zweimal den Fall wo die OSS Daten der Tochter unter der Nummer der Mutter zusammen mit deren Daten übermittelt werden müssen. Ich habe keine Lust jeden Monat 20 Zeilen manuell beim BZfSt eintippen zu müssen.

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Verzeihung, jetzt verstehe ich erst, dass es um einen Konsolidierungsbestand geht!

Das ist natürlich ein Problem. Vor allem weil die Formatierung des BZSt so grauenhaft ist, Punkt statt Komma zur Cent-Trennung. Da könnte ich mir vorstellen, dass es schneller geht einen Dummy-Bestand anzulegen in dem man die beiden Buchhaltungen einspielt und sich aus diesem die OSS zieht. Keine schöne Lösung, aber ansonsten fiele mir nur ein beide Dateien zu exportieren, Daten in Spalten und auf Komma-Trennung stellen, Summierung, Komma wieder durch Punkt ersetzen und Verketten.

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genauso wie im zweiten Gang beschrieben habe ich es ja gelöst. Leider funktioniert nur die Summierung automatisch.

Das mit dem Dummybestand würde länger dauern. --> 5-6 Umsatzläufe je Monat * 2 neu importieren....nicht DATEV Format sondern ASCII Import.... ich werde es mal testen. 

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Ich habe mir die Tabelle mal näher angesehen. Eine andere Möglichkeit wäre die beiden Exporte nebeneinanderzulegen. Dazwischen ein paar Spalten, welche die ersten beiden Spalten (also Nummer, Länderkürzel, Steuersatzbeschreibung, Steuersatz als Zahl) beider Importe vergleichen. Zeilen in die jeweiligen Bereiche einfügen, bis nur gleiche Sachverhalte (eben diese vier Spalten) in einer Zeile stehen. Dann in einer weiteren Spalte die beiden Summen bilden.

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@f_mayer Das war mein erster Ansatz. 🙂 Daran bin ich aber gescheitert und es wäre mehr manuelle Arbeit nötig.

Die Pivotabelle ist denke ich schon der richtige Ansatz.  Es gibt ja einen eindeutigen Schlüssel. 🙂

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@jjunker  schrieb:

@f_mayer Das war mein erster Ansatz. 🙂 Daran bin ich aber gescheitert und es wäre mehr manuelle Arbeit nötig.

Die Pivotabelle ist denke ich schon der richtige Ansatz.  Es gibt ja einen eindeutigen Schlüssel. 🙂

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Viel Erfolg, bei mir scheitert das daran, dass ich Pivottabellen nicht mehr kann, mal gelernt aber leider wieder vergessen.