DATEV Export Belegbilder verknüpfen mit DATEV Export Buchungsstapel aus Lexware von Mandanten

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Liebe Community,

ein Mandant von mir bucht mit Lexware, zudem mit digitaler Belegverknüpfung. 

Da habe ich Ihn schon sehr gelobt dafür, dass das Mandat das selbst eigenverantwortlich macht :).

Ich möchte nun den JA und die StE 2020 erstellen, habe Mandant Beraternummer der Kanzlei sowie die MA Nummer für den Export mitgeteilt, wurde auch erfolgreich erstellt:

Einmal der Buchungsstapel für das ganze Jahr 2020, einmal ein Export für die Belegbilder zu den Buchungen. 

Der Export der Belegbilder sind PDFs, mit entsprechenden Bezeichnungen, die sich mit denen im DATEV Buchungsstapel matchen sollten. 

Der DATEV Buchungsstapel konnte standardmäßig über Stapelverarbeitung eingespielt werden. 

Nun die Frage:

Wie füge ich nun die exportierten DATEV Belegbilder an die Buchungen an???

Hat jemand Mandate mit Lexware DATEV Exporte und kann mir hier einen Tipp geben?

Vielen Dank im Voraus. 

Mit Freundlichen Grüßen

Christian Wölfl

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Beleg2Buchung?

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/betriebliches-rechnungswesen/iswl-beleg2buchung/

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Hallo @Christian_Woelfl ,

der Belegbilderübertrag aus Lexoffice funktioniert nur mit DATEV "Unternehmen Online" bzw. "Belege Online" (ohne Mandantenzugang). Das Matching läuft dann automatisch.

Der Übertrag kann teilmanuell über Belegtransfer oder die Connect-Schnittstelle (Heißt das noch so?) erfolgen. 

Viele Grüße

Doro

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Hallo @doro  und @glasi ,

vielen Dank vorab für das Feedback. 

Ein DUO Bestand ist aktuell nicht angelegt, aber wenn ich es richtig verstehe, wird dies für die Belegverknüpfung notwendig sein, auch um eine revisionssichere Speicherung der digitalen Belege zu gewährleisten. 

Noch eine rein technische Frage:

Bedeutet, DUO Bestand anlegen, und die exportierten DATEV Belegbilder sodann in DATEV hochladen?

Dann landen Sie aber eigentlich im Posteingang und werden als nicht gebuchte Belege betrachtet, was GoBD auch nicht gut ist. 

Mit Freundlichen Grüßen

Christian Wölfl

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Hallo @Christian_Woelfl ,

bei Lexoffice gibt es zu dem Thema ein gutes Hilfe-Dokument. Schauen Sie mal dort.

Sie müssen die xml-Schnittstelle nutzen. Dadurch werden die Belege importiert und automatisch verknüpft.  (Nicht in den Posteingang schieben!)

Das Vorgehen geht auch unterjährig für die Buchhaltung.

Allerdings müssen Sie, wenn Sie die Belegbilder für die Jahresabschlussbearbeitung verknüpft haben wollen, mindestens die monatlichen Kosten für "Belege Online" einplanen.

Ob die Belege bei Ihnen oder dem Mandant revisionssicher aufbewahrt werden, müssen Sie mit ihm klären. Da gibt es verschiedene Meinungen zu.

Alternativ können Sie nur den Buchungsstapel in Datev importieren und auf die Belege in Lexoffice zugreifen.

Viele Grüße 

Doro

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Die beschriebenen Lösungen sind bezüglich der Annahme, welche Software bei Ihrem Mandanten im Einsatz ist, korrekt - berücksichtigen Sie aber bitte, dass Lexoffice nicht identisch mit Lexware ist. Die  Übernahmemöglichkeiten der Belegbilder sind unterschiedlich.

Das bedeutet die beschriebene Lösung für Lexoffice funktioniert nicht, wenn der Mandant Lexware einsetzt und umgekehrt.

In Ihrem Ausgangsbeitrag schreiben Sie von Lexware - wie oben erläutert funktioniert eine Übernahme mit Belegbildern aus Lexware (wenn überhaupt) mit Beleg2Buchung.

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Hallo @eliansawatzki 

vielen Dank für diesen Hinweis, was absolut zutreffend ist... Lexoffice ist eben nicht Lexware!

Könnten Sie mir dann auch bitte mitteilen, welche Möglichkeit ich habe, die exportierten DATEV Belegbilder mit den bereits verarbeiteten Buchungsstapel in Kanzlei ReWe verbinden zu können? 

Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es ja hier im Vergleich zu Lexoffice unterschiedliche Möglichkeiten. 

Jetzt wär nur noch gut zu wissen, welche 🙂 Dieser Schritt fehlt noch. 

Mit Freundlichen Grüßen

Christian Wölfl

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Wenn die Stapel bereits verarbeitet sind, gibt es m. E. keine Möglichkeit mehr, da es am verarbeiteten Buchungssatz keinen Beleglink gibt.

Beleg2Buchung als einzige mir bekannte Lösung im Kontext mit Lexware muss vor dem Import der Stapel angewendet werden.

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@eliansawatzki 

Daran soll es nicht scheitern. 

Der Buchungsstapel kann gelöscht werden, da der DATEV Export vom Mandanten ja vorhanden ist. 

der Export der Belegbilder ist auch vorhanden, wie beschrieben.

Über welchen Weg muss nun die Verknüpfung Beleg2Buchung vorgenommen werden?

Da wir dies in der Kanzlei nicht im Einsatz haben, sonst regulär über DUO läuft, kann ich diesen Schritt aktuell nicht nachvollziehen. 

Mit Freundlichen Grüßen

Christian Wölfl

[#10 · Accepted solution]

Beleg2Buchung funktioniert verkürzt dargestellt wie folgt:

Ausgangssituation ist eine Datei im DATEV-Format und losgelöst davon die Dateien der Belegbilder. Im Dateinamen der Belegbilder muss eine Information enthalten sein, die ebenfalls in einer Spalte der Datei im DATEV-Format enthalten ist (z. B. die Rechnungsnummer). Darüber kann Beleg2Buchung Datensatz und Belegbild zusammenführen.

Beleg2Buchung vergibt für die Belege eine Beleg-ID und schreibt diese in die Spalte Beleglink der Datei im DATEV-Format. Nach dem Import ist der Beleglink bereits an den Buchungssätzen sichtbar. Außerdem wird eine zip-Datei ähnlich der XML-Schnittstelle online erzeugt. Die zip-Datei muss über den Belegtransfer nach DUO hochgeladen werden. Nach dem Upload führen die Beleglinks dann auch zu einem Ziel - also zum Beleg.

Weitere Informationen gibt es in der Leistungsbeschreibung:

https://apps.datev.de/help-center/documents/0904168

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Hallo 

ich hatte vor kurzem das Problem der Verlinkung der Belege (im DUO) mit den Buchungssätzen auf den Tisch. Allerdings in einer Schittstellenimplementierung, d. h. wir haben unsere "Beleg2Buchung" selbst programmiert.

Im Endeffekt muss vor dem Hochladen der Belege eine XML-Datei (siehe https://developer.datev.de/portal/dxso) gebildet werden, worin eine selbstgenerierte Beleg-ID pro Beleg angegeben wird.

Die in der XML-Datei vergebene Beleg-ID muss im Buchungsdatensatz angegeben werden. 

So können generell Buchungssätze mit Belegen verknüpft werden.

Eine weitere Möglichkeit, dass im XML-Austauschformat die komplette Rechnung mit dem Beleg hochgeladen wird. Der Rest läuft über DUO.

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Hallo, 

wir hatten diese Info gefunden:

Schnittstelle DATEV Buchungsdatenservice in Lexware Programmen | Steuern | Haufe

Ist es mittlerweile möglich Belegbilder mit Buchungsdaten via Buchungsdatenservice aus Lexware in DATEV Belege Online und DATEV Rewe zu exportieren?

Danke & VG

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Hallo @Hanne1,

die Übermittlung von Buchungsdaten und Belegbildern aus lexoffice mit dem DATEV Buchungsdatenservice ist möglich.

Informationen finden Sie auf der Seite von lexoffice auf dem DATEV-Marktplatz in der Rubrik Schnittstellen.

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@Antje_Naumann Danke für den Hinweis, es ging mir aber um Lexware und nicht um Lexoffice. 

Viele Grüße

Hanne

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Hallo @Hanne1,

pardon, da habe ich zu schnell - und falsch - geschaltet.

Eine Schnittstelle für den DATEV Buchungsdatenservice in Lexware ist uns aktuell nicht bekannt. Da Lexware im Gegensatz zu Lexoffice keine DATEV-Partnerlösung ist, liegen uns hier möglicherweise nicht alle Informationen vor. Wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller, um Informationen über Schnittstellen zu DATEV zu erhalten.

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Was wollen Sie aus Lexware importieren ? 

Lexware hat eine Datev Schnittstelle die wunderbar funktioniert sie bekommen die Buchungsdaten im Datev Format. 

Wenn zudem die belegbilder importiert werden sollen hat @eliansawatzki wieter oben beschrieben. 

Was ich jetzt nicht sicher weiss ob zwingend ein UO Bestand vorhanden sein muss oder ob die Belegbilder auch im DMS / DAP abgelegt werden können. Datev selber bietet beides an. Ich selbst nutze es aber nicht da die Kosten für UO im Verhältnis zu einem Abschluss zu hoch sind. 

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Bei Verwendung von Beleg2Buchung werden die Belege nach DUO übertragen. Insofern wird ein Bestand in Belege online benötigt. Soll der Bestand vom Mandanten mit Belegen bestückt werden wird zusätzlich ein Vertrag für Unternehmen online benötigt.

Es gibt noch ein paar Spitzfindigkeiten in diesem Kontext. Zum Beispiel bei Verwendung des Buchungsdatenservice aus Beleg2Buchung. Auf eine Darstellung verzichte ich jetzt allerdings. Die Antworten auf Fragen zur Arbeitsweise mit DATEV werden ohnehin schon gefühlt immer länger. Auch wenn es immer mehr Möglichkeiten gibt ist die damit einhergehende Komplexität keine schöne Entwicklung.

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Danke für die Rückmeldung. 

Wir haben gerade mit dem kostenpflichten Support geredet. Man kann immer noch nicht Digitale Belege an Buchungen anheften und man wird mal wieder mit "hoffentlich im Laufe des Jahres" vertröstet. Den CSV.Export nutzen wir bereits, wie beschrieben wollen wir einen direkten Export via Buchungsdatenservice in Belege Online/Rewe. Beleg2Buchung lohnt sich finanziell für ein kleines Mandat nicht. 

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@eliansawatzki  schrieb:

[...]

Auch wenn es immer mehr Möglichkeiten gibt ist die damit einhergehende Komplexität keine schöne Entwicklung.

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... da bin ich irgendwie beruhigt 😉

... und ich dachte schon, meine Gehirnmasse hat schon begonnen zu schrumpfen 😎

Ich habe nämlich den Eindruck, dass die Gesamtstruktur der Datev-Welt bzw. der Datev-Anwendungen so allmählich 'aus dem Ruder läuft' und mehr und mehr 'unbeherrschbar' wird.

von dem Motto

"und er läuft und läuft und läuft"

bewegen wir uns stark zu dem Motto hin

"ja wo laufen sie denn hin ?"

😎