Im ersten Schritt werden die Belege immer mit der OCR-Erfassung gescannt. Bei E-Rechnungen werden die Daten entsprechend aus der xml ausgelesen. Das erfolgt immer unabhängig von der Bearbeitungsform.
Wenn ich in BA Standard eine Überweisung erstelle, erfolgt zwangsläufig eine Bearbeitung vom Beleg im Bereich der Zahlungsangaben. Es werden die Zahlungsdaten geprüft, Speicher-Button bestätigt und via Bank online überwiesen.
In der Kanzlei werden die Belege via Digitale Belege buchen mit dem ASR (automatisch) verbucht.
Besonderheit: Der ASR scannt die Belege auf Einzelpositionen ab, vergleicht die Daten im RZ und lernt so die Buchhaltung kennen und macht entsprechende Vorschläge => grüner Haken
Bei BA Erweitert muss ich immer eine Bearbeitung (Änderung mindestens Geschäftspartner oder anderes Feld) durchführen und speichern, ansonsten kann der Mandant die Daten nicht für den Steuerberater bereitstellen.
Diese werden dann im Kanzlei-Rewe als Buchungsvorschläge gebucht. Hier können Lerndateien für den Rechnungseingang/-ausgang angelegt werden.
Wenn die Vorarbeit durch den Mandanten nicht passt, muss ich zwangsläufig den Buchungsvorschlag (gelbes/rotes Icon) in K-Rewe ändern und manuell bestätigen.
Und das ist der Knackpunkt, der ASR lernt hier vom Beleg und der Daten in der Cloud.
Bei BA Erweitert wird bei fehlendem Buchungskonto, immer das zuletzt verwenden Konto im Buchungssatz vorgeschlagen.
Und darum erschließt sich mir dieser Mix nicht. Klar springt der ASR bei der Ergänzung einzelner Felder ein, aber dann ist die Bearbeitungsform nicht die Richtige für den Mandanten.
In ferner Zukunft in der Cloud soll es keine Bearbeitungsform Standard/Erweitert mehr geben. Die Pilotphase für Belege online läuft schon meine ich.
