Einen wunderschönen guten Morgen, wir haben vor kurzem die Buchhaltung von Steuerbüro in unser Unternehmen geholt. Da im Steuerbüro keine OPOS gepflegt wurde habe ich viele Konten entsprechend umgestellt und die OPOS bereinigt. Nun hatte ich auf Konto 980 ARAP Differenzen. Um diese zu finden habe ich die ARAP-Bildung mit den Auflösungen saldiert und einen Restposten auf 980 gestellt. Damit war mein Konto und Gegenkonto gleich. Ich bekam auch den entsprechenden Hinweis darüber und konnte es ohne Probleme buchen. Schaue ich mir die OPOS an steht auch nur noch mein Restposten offen. Soweit ist alles gut. Nun habe den ersten Monat per CSV Datei ans Steuerbüro geschickt (deren Wunsch es als CSV zu bekommen und nicht über das RZ). Dort taucht nun beim Einspielen ein gelbes Dreieck auf mit dem Hinweis "Konto und Gegenkonto dürften nicht gleich sein" auf. Laut dem Steuerbüro wäre das gemäß ordnungsgemäßer Buchführung absolut unzulässig. Wenn ich einen Restposten bilde (egal ob auf Sachkonto, Kreditor oder Debitor) ist das Konto und Gegenkonto immer gleich. Und ich habe in 25 Jahren Berufserfahrung noch nie gehört, dass ich das nicht darf. Liege ich da falsch und man darf das wirklich nicht? Oder liegt unser Steuerbüro falsch? Vielleicht ist jemand hier, der mir dazu helfen kann? Vielen lieben Dank schon mal!
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