Informationen zu sternenreiterin - DATEV-Community

sternenreiterin · ‎17.03.2021

Hallöchen, ich muss zu diesem Thema nochmal nachhaken. Nun werden auch OPOS nicht ausgebucht, die im Buchungstext der Bank sowie im Belegfeld 1 die gleiche Nummer haben. Das Problem betrifft hauptsächlich die Zahlungen per Sofort-Überweisung. Von Seiten des Shopsystems des Mandanten gibt es keine Möglichkeit, die Order-ID (Onlineshop mit Vorkasse) bei Zahlung einzuspielen, daher habe ich meine csv.-Datei dahingehend geändert, dass ich bei den Sofort-Überweisungen die Transaktionsnummern ins Belegfeld 1 übernommen habe. Beim Einspielen der Bankdaten ist es nun wie ein Glücksspiel, mal findet er den offenen Posten, mal nicht. Es gibt keinerlei System dahinter, wann er eine Nummer findet und ich eine grüne Lampe bekomme und wann eben nicht. Vielleicht könnte ich dahingehend nochmal Hilfe bekommen?

sternenreiterin · ‎16.03.2021

Meine Reportdatei sieht folgendermaßen aus, hier ein Auszug, das ge-xte sind die Artikelbezeichnungen. Ich habe zu jeder Bestellnummer 6 Posten:

sternenreiterin · ‎16.03.2021

Das habe ich nun gefunden. Wenn ich allerdings auf herunterladen klicke spuckt er mir im Grunde die gleiche report.txt aus, die ich auch auf meinem anderen beschriebenen Weg finde. Bruttobeträge sind da nicht enthalten 😞

sternenreiterin · ‎16.03.2021

hm, irgendwie finde ich das nicht. Ich gehe auf der Startseite auf den Menüpunkt "Berichte" und wähle dort "Zahlungen" aus. Dann hat man ja wiederum verschiedene Auswahlmöglichkeiten, ich nehme "Transaktionsansicht" und wähle benutzerdefiniert meinen Monat aus. Und egal was ich nun herunterlade, ich habe überall die Steuer separat ausgewiesen und für den Artikel den Nettobetrag. Vielleicht könnten Sie mir Ihren Weg nochmal genauer beschreiben.

sternenreiterin · ‎16.03.2021

Ok, ich fasse meine Frage gekürzt zusammen: brauche ich zwingend ein Drittprogramm um Amazonzahlungen zu verbuchen? Da in den Amazonberichten die Zahlungen aufgeteilt sind in Netto und Steuer und ich das so nicht einbuchen kann. Oder gibt es andere Auswertungen aus dem Sellercentral die ich übersehe?

sternenreiterin · ‎15.03.2021

Hallo zusammen, wir haben einen etwas größeren Mandanten übernommen der sehr viel über Amazon verkauft. Zugang zum Sellercentral habe ich bekommen und mich auch anhand der Leitfäden (z. B. Datev Dokument 1003856) schlau gemacht, wie man aus dem report bzw. der Transaktionsansicht eine einlesbare ASCII-Datei macht. Das Problem ist aber, dass in allen Berichten die ich über Amazon ziehen kann, immer nur die Nettowerte angegeben werden, die Steuer steht in einer anderen Spalte. Braucht man für die Verkäufe über Amazon wirklich zwangsläufig ein Drittprogramm, damit ich die Zahlungen verbucht bekomme? Ich kann ja nicht die Nettowerte buchen und die Steuer extra. Die dazugehörenden Debitoren werden über das Warenwirtschaftssystem des Mandanten zur Verfügung gestellt und in Datev eingelesen. Wie kann hier der OPOS-Ausgleich stattfinden? Irgendwie kapier ich das nicht, in den Dokumenten las sich das so, als sei der automatische Ausgleich kein Problem. Wäre schön wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte 😊

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Hallo Herr Wehner, danke für das Telefonat, nun hat es auch bei mir geklappt! Ich habe zwar immer noch eine Menge Buchungen mit roter Lampe, aber da steht halt mal so gar nichts verwertbares im Buchungstext. Die mit der vorhandenen Order-ID hat er gefunden. Ich denke ich werde in Kürze mal mit unserem Mandanten sprechen wie man das verbessern kann, so wie der Herr vor Ihnen es auch schon geschrieben hat. Vielen Dank nochmal an alle die geantwortet haben 👍 😀

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Hallo Herr Wehner, ja, ein paar aufgeteilte Lerneinträge gibt es, aber der Verwendungszweck ist bei allen gefüllt. Nur die Auftraggeber sind leer. Reicht das schon? Oder muss beides leer sein? Zuletzt benutzt ist das jüngste Datum vom 04.01.2021.

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Das kuriose ist ja auch, dass wenn ich die offene Debitorenbuchung doppelklicke, sich das OPOS-Fenster öffnet und auch die dazugehörende Zahlung zu finden ist (selbst wenn wie z. B. bei Paypal weder Order-ID noch Rechnungsnummer irgendwo stehen), da wird anscheinend Name und Betrag verglichen. Aber bei zig tausend Buchungen kann ich das nicht manuell machen. Das muss doch zu automatisieren sein, ihr anderen schafft das ja anscheinend auch ☹️ Ich weiß bald auch nicht mehr, wen ich noch anrufen kann, die bereitstellende Bank hat von diesem Problem auch noch nie gehört 😑

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Ja, das habe ich gestern schon gedacht und mit zwei unterschiedlichen Stellen gesprochen. Da hieß es dann zum Schluss: "da müssen Sie von einem Spezialisten zurückgerufen werden, das kann aber bis nächste Woche dauern". Nervenschonend ist was anderes 😅

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Nun habe ich die ASCII- Datei angepasst und für Belegfeld 1 die Order-ID festgelegt und es funktioniert immer noch nicht. Mein Gegenkonto ist leer, Belegfeld 1 ebenso. Im Buchungstext der Bank steht aber ja überwiegend (leider nicht immer wie ich beim ersten Überfliegen festgestellt habe) die Order-ID. Ich bin mit meinem Latein am Ende.

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Danke, aber wo finde ich denn in Datev das Feld "Auftragsnummer"? 🤔

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Ja, ich glaube es hängt an der nicht eindeutigen Zuordnung. Ich habe, wenn ich in die elektronischen Bankbelege schaue, nur die Order-ID im Buchungstext. Nie die Rechnungsnummer. Diese steht aber im Belegfeld 1 nachdem ich die Daten aus dem Warenwirtschaftssystem als csv.-Datei eingespielt habe. Bei der Zuordnung der einzelnen Spalten habe ich "Order-ID" ausgelassen, weil ich die auch nirgends in den Daten des Vorberaters gefunden habe, daher dachte ich ja, das funktioniert ausschließlich über die Rechnungsnummer. Ich denke ich werde nun meine Buchungsstapel alle löschen und auch die ASCII-Datei neu anlegen und die Order-ID ins Belegfeld 1 übernehmen und die Rechnungsnummer in Belegfeld 2. Dann sollte doch über die Order-ID eine Zuordnung erfolgen können oder?

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Nein, das klappt leider auch nicht. Lauter roter Lampen und Gegenkonto nicht erkannt. Belegfeld leer. Trotzdem danke 🙂

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Naja, von Hand eingeben würde bei der Datenmenge mindestens eine Woche dauern, ich glaube das macht keiner 😉

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Hallo, nein das habe ich auch separat gemacht. Erst die Daten aus dem Warenwirtschaftssystem gezogen und gebucht. Danach bin ich über die Buchungsvorschläge bearbeiten gegangen, habe die Bank ausgewählt und die Vorschläge erzeugen lassen. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass das läuft, da der Vorberater ja mit dem gleichen System gearbeitet hat und wir die Daten über das Rechenzentrum übernommen haben. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich einen Lerneintrag für die offenen Debitoren erstellen kann, so viele Parameter habe ich ja gar nicht, dass ich dem Eintrag sagen kann, buche auf das Konto und trag dann noch die Rechnungsnummer ins Belegfeld 1 ein. Vielleicht stehe ich aber auch gerade komplett auf dem Schlauch.

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Hallo, guten Morgen. Nein, wenn ich da für die Einnahmen das Debitorenkonto angebe bucht er ALLE Einnahmen auf das Debitorenkonto (was heißt "buchen", gebucht wird auf dem Konto nichts, es ist halt nur in der Primanota), auch die Einnahmen von Amazon z.B. oder die Zahlungen von Paypal. Hierfür könnte ich die Lerndatei nutzen, aber das Problem mit dem nicht-erkennen von offenen Posten bleibt ja wegen der fehlenden Rechnungsnummer.

sternenreiterin · ‎04.03.2021

Weiß denn wirklich niemand Rat? Ich muss bis morgen diese verflixte Buchhaltung fertig haben und ich verzweifle an diesen offenen Posten 😭 Dass es irgendwie gehen muss sehe ich ja auf dem Kontoblatt vom Vorjahr, da steht überall die Rechnungsnummer im Belegfeld.

sternenreiterin · ‎03.03.2021

Danke erst einmal für die Hilfe. Die Debitoren (bzw. der Debitor, es ist nur einer unter den dann zig tausend Kunden des Onlineshops gebucht werden) und die Kreditoren sind vorab eingebucht worden. Wenn ich nun auf Buchungsvorschläge bearbeiten bzw erzeugen gehe klappt das bis auf das automatische Ausbuchen der offenen Posten ganz gut. Bei der Bank hat keiner der Zahlungseingänge einen Wert im Belegfeld 1, womit ja kein OPOS zugeordnet werden kann womit dann gleichzeitig auch das Gegenkonto fehlt. Ich habe keine Ahnung wie ich die Rechnungsnummer in das Belegfeld bekommen soll bzw. dem Programm erklären soll, dass die Zahlungseingänge auf dem Bankkonto über den Debitoren ausgebucht werden sollen. Vielleicht weiß ja hier auch jemand Rat.

sternenreiterin · ‎03.03.2021

Hallo Zusammen, leider benötige ich dringend Hilfe, ich habe auch schon bei der Datev angerufen, aber selbst dort wusste man nicht weiter. Wir haben einen relativ großen Mandanten übernommen und holen die Bankkontenumsätze über das Datev RZ ab. Das klappt auch. Leider habe ich beim Erzeugen der Buchungsvorschläge das Problem, dass ALLE Kundenzahlungen kein Gegenkonto haben und das Belegfeld 1 leer ist. Die Debitoren sind alle eingebucht (da es sich hier um einen großen Onlineshop handelt werden alle Kunden unter einer einzigen Debitorennummer geführt) und es haben auch alle eine Rechnungsnummer in dem Belegfeld 1. Die Debitoren-Daten spiele ich übrigens über das Warenwirtschaftssystem des Mandanten ein. Da der Vorberater das gleiche System benutzt hat und bei ihm beim Verbuchen der Bankdaten die Belegnummer im Belegfeld 1 steht muss das ja irgendwie machbar sein, dass beim Buchungerzeugen die Einnahmen automatisch auf den Debitor gebucht werden und die Belegnummer ins Belegfeld 1 kommt (Beim Vorberater nachfragen kommt leider nicht in Frage, da unser Mandant mit der alten Kanzlei nicht im Guten auseinander gegangen ist). Manuell ist das nicht machbar, es handelt sich um mehrere tausend Buchungen. Vielen Dank im Voraus schon mal für die Hilfe.

sternenreiterin · ‎01.03.2021

Ich glaube mir dämmert es, warum das nicht passt: ich habe die Kreditoren bzw. Debitoren noch nicht eingespielt (was jetzt nicht die anderen fehlenden Gegenkonten wie 4970 oder 4240 erklärt). Wenn ich das nun nachhole könnte ich doch die Buchungen der Banken komplett löschen und erneut Buchungsvorschläge erzeugen oder?

sternenreiterin · ‎01.03.2021

Hallo Zusammen, wir haben einen neuen Mandanten übernommen und arbeiten das erste Mal mit den Bankdatenabruf aus dem Rechenzentrum. Die Daten habe ich geholt und danach die Buchungsvorschläge erzeugt. Das Problem ist nun, dass bei den meisten (und es sind mehrere tausend Buchungen) das Gegenkonto fehlt, selbst so simple Dinge wie "Kosten des Geldverkehrs". Habe ich irgendeine Chance hier irgendwie eine Automatisierung rein zu bekommen? Der Vorberater hat ja auch mit diesem System gearbeitet und ich wundere mich warum da die ganzen Gegenkonten fehlen. Wenn ich das alles manuell bearbeiten muss werde ich ja nie und nimmer rechtzeitig zum Umsatzsteuer-Termin fertig 😲 Vielen Dank im Voraus schon mal.

sternenreiterin · ‎18.02.2021

Vielen Dank, damit kann ich arbeiten 😊

sternenreiterin · ‎17.02.2021

Doch, das Schätzmandat soll weitergeführt werden. Das Problem ist nur, dass die Mitarbeiter ihre Gehälter alle zum Ende des Monats erhalten, wahrscheinlich um den 28., 29. rum. Bis dahin muss ich ja Abrechnungen vorlegen können, da die Gehälter gerade jetzt auch wegen Kurzarbeitergeld schwanken und der Mandant weiß, was er auszahlen muss. Daher mein Gedanke, ich mache einfach die Lohnabrechnungen fertig und den ganzen Rest wie Monatsabschluss und Beitragsnachweise senden erst dann wenn ich die Umsatzbeteiligungen habe. Da es sich in dem Fall ja um eine Wiederholungsabrechnung handelt und nicht um eine neue bzw. korrigierte Abrechnung dürfte bei den Sozialversicherungsbeiträgen und der Lohnsteuer eigentlich kein Problem auftauchen wenn ich das richtig sehe.

sternenreiterin · ‎17.02.2021

Nein, leider nicht. Die Umsatzbeteiligung soll zeitnah ausgezahlt werden, für Januar würde diese im Fall einer Nachberechnung dann ja erst Ende Februar ausgezahlt werden. Von der Abrechnung her wäre das einfacher, das stimmt.

sternenreiterin · ‎17.02.2021

Meine Idee wäre jetzt: ich erstelle für alle Mitarbeiter eine Lohnabrechnung, damit diese pünktlich zum Ende des Monats ihr Gehalt bekommen. Keinen Monatsabschluss und keine Daten senden. Zu Beginn des neuen Monats, wenn die Umsatzbeteiligung feststeht, diese bei den entsprechenden Mitarbeitern in den Bewegungsdaten nachtragen und dort auch den bereits ausgezahlten Betrag aus der zuerst erstellten Lohnabrechnung erfassen (als Lohnart Vorschuss oder eigene Lohnart "bereits ausgezahlt"). Dann für diese Mitarbeiter eine erneute Lohnabrechnung (Wiederholungsabrechnung) erstellen und dann erst den Monatsabschluss durchführen und die Daten senden. Ginge das so? Oder stimmen dann womöglich die Sozialversicherungsbeiträge bzw. die Lohnsteuer bei den Wiederholungsabrechnungen nicht?

sternenreiterin · ‎17.02.2021

Guten Morgen liebe Community, folgendes Problem: wir haben einen Mandanten übernommen der vom Vorberater über Lodas abgerechnet worden ist (als Schätzmandant). Für einige Mitarbeiter werden zwei Lohnabrechnungen erstellt: die erste Lohnabrechnung wird mit dem normalen Gehalt erstellt (zum jeweiligen Fälligkeitstermin der Beitragsnachweise), die zweite Lohnabrechnung erfolgt ca. 1-2 Wochen später, da diese Mitarbeiter eine Umsatzbeteiligung haben und diese zu Beginn des Folgemonats ausgeschüttet wird. Die zweite Abrechnung enthält also das Gehalt und die Prämie und unten auf der Abrechnung wird der bereits ausgezahlte Betrag aus der ersten Abrechnung abgezogen. Ich habe nur leider keine Ahnung wie ich das hinbekommen soll. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.

sternenreiterin · ‎05.02.2021

Ja, wenn es ich es im letzten Jahr erfahren hätte, wäre das auch in Zeile 15 der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen worden. Ich muss aber ja jetzt im Februar eine Nachberechnung in das Vorjahr machen. Ich habe aber mittlerweile die Lösung gefunden. Beim Mitarbeiter unter Steuer-Besonderheiten "Angaben zur steuerlichen Behandlung bei Nachberechnungen ins Vorjahr" die Mitarbeitereinstellung auf "Entstehungsprinzip" ändern. Dann korrigiert er die Lohnsteuerbescheinigung für das Vorjahr.

sternenreiterin · ‎05.02.2021

ich habe die Lohnart 5080 verwendet. Aber das nützt mir ja nichts. Ich habe die Dezember-Abrechnungen Mitte Dezember fertig gemacht, dabei werden automatisch die Lohnsteuerbescheinigungen erstellt und vor 2 Wochen habe ich die Januar-Abrechnungen gemacht. Das heißt, ich kann nur den Januar zurücksetzen, aber nicht den Dezember. Also komme ich so ohne weiteres nicht an eine Korrektur der Lohnsteuerbescheinigung.

sternenreiterin · ‎04.02.2021

Guten Tag zusammen, es ist leider jetzt erst (nach der Erstellung der Lohnabrechnungen für Januar 2021) auf dem Lohnkonto aufgefallen, dass ein Mandant für die Monate April bis Juni 2020 einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld gezahlt hat. Den Monatsabschluss kann man ja nur für einen Monat zurücksetzen, d. h. die Korrektur erfolgt im Januar 2021. Das Problem ist nun, dass dieser AG-Zuschuss zum Kurzarbeitergeld ja auch auf der Lohnsteuerbescheinigung auftauchen müsste, die ich im Dezember 2020 bereits erstellt habe. Wie komme ich nun, bzw. mein Mandant und sein Mitarbeiter, an eine korrekte Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr 2020? Und wie bekomme ich die Zahlen buchhalterisch in das Jahr 2020, damit das Lohnkonto stimmt? Oder muss das dann manuell erfolgen? Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

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