Hallo zusammen, wir haben bei einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft folgende Situation: In der GuV (Rohergebnisgliederung) erscheinen bestimmte „davon“-Vermerke automatisch, z. B.: davon Altersversorgung bei sozialen Aufwendungen Zinsaufwendungen aus der Abzinsung (§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB) Erträge aus der Auflösung latenter Steuern Diese Vermerke werden durch DATEV automatisch in die GuV übernommen, obwohl sie zusätzlich bereits in den Kontenerläuterungen im Anhang erläutert werden. Nun meine Frage: -> Wie kann man in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen gezielt verhindern, dass diese Vermerke in der GuV erscheinen, wenn sie stattdessen nur im Anhang (z. B. über die Kontenerläuterungen) offengelegt werden sollen? Hat jemand Erfahrung damit oder einen Hinweis, wo diese Einstellung vorgenommen werden kann? Danke im Voraus & viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir erstellen aktuell die Bilanz für eine Aktiengesellschaft und stoßen dabei auf folgende Anforderung: Unter dem Posten „Gezeichnetes Kapital“ im Eigenkapital sollen die „davon“-Vermerke für den Nennbetrag der Stammaktien sowie den Nennbetrag der Vorzugsaktien ausgewiesen werden (gemäß § 266 Abs. 3 A HGB).   Meine Frage an die Community: Wie lässt sich dieser "Davon"-Vermerk in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen korrekt abbilden bzw. einfügen? Gibt es dafür eine spezielle Kontenzuordnung oder eine Einstellung im Bilanzausweis, über die sich die Aufschlüsselung im Anhang oder direkt unter dem Bilanzposten darstellen lässt?   Für Hinweise oder eine kurze Anleitung wäre ich sehr dankbar!   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen

Beitrag: Guten Tag zusammen, wir sind eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und arbeiten regelmäßig mit Mandanten zusammen, deren Buchführung und Jahresabschluss durch deren Steuerberater direkt in DATEV erstellt wurden. Auch wir verwenden für unsere Arbeiten ausschließlich DATEV (v. a. AP Comfort und DATEV Arbeitsplatz). Derzeit erhalten wir für unsere Prüfungen vom Mandanten oder Steuerberater meist: Bilanz und GuV im PDF-Format sowie eine Summen- und Saldenliste (SuSa) in Excel zur weiteren Verarbeitung. Diese Zahlen lesen wir manuell in DATEV unter „Buchführung“ ein und eröffnen im Anschluss einen Jahresabschluss in DATEV. Das Zahlenwerk wird dann in AP Comfort zur Erstellung des Prüfungsberichts übernommen.   Herausforderungen in der Praxis: Dabei stoßen wir regelmäßig u.a. auf folgende Probleme: Bestimmte Konten (z. B. 1400, 1600) dürfen nicht direkt bebucht werden. Kreditorische Debitoren bzw. debitorische Kreditoren werden nicht korrekt übernommen. Kontenzuordnungen weichen ab und müssen manuell angepasst werden. Manuell angepasste Postenbeschriftungen (z. B. Kontobezeichnungen) stimmen nach dem Import nicht mit denen des Mandanten überein – was zu weiteren Nacharbeiten führt. Unsere zentrale Frage an die Community: Wenn die Buchhaltung bereits vollständig in DATEV durch den Steuerberater erstellt wurde – gibt es dann eine Möglichkeit, den Buchungsstapel direkt und vollständig in unser DATEV-System zu übernehmen? Ziel ist es, die Bilanz und GuV des Mandanten möglichst 1:1 in unserem System zu spiegeln – ohne manuelle Korrekturen oder Excel-Importe. Konkret interessiert uns: Ist ein verlustfreier Export/Import des Buchungsstapels zwischen zwei DATEV-Instanzen möglich? Oder bleibt der Umweg über Excel mit manueller Nachbearbeitung weiterhin notwendig? Gibt es ggf. ein spezifisches DATEV-Modul oder eine empfohlene Vorgehensweise für diesen Anwendungsfall? Wir freuen uns sehr über Erfahrungswerte, Tipps oder Hinweise – insbesondere von anderen WP-Gesellschaften, die ähnliche Prozesse etabliert haben.   Vielen Dank vorab und viele Grüße aus dem Rhein-Main Gebiet.  ... Mehr anzeigen