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Guten Tag zusammen,
wir sind eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und arbeiten regelmäßig mit Mandanten zusammen, deren Buchführung und Jahresabschluss durch deren Steuerberater direkt in DATEV erstellt wurden. Auch wir verwenden für unsere Arbeiten ausschließlich DATEV (v. a. AP Comfort und DATEV Arbeitsplatz).
Derzeit erhalten wir für unsere Prüfungen vom Mandanten oder Steuerberater meist:
Diese Zahlen lesen wir manuell in DATEV unter „Buchführung“ ein und eröffnen im Anschluss einen Jahresabschluss in DATEV. Das Zahlenwerk wird dann in AP Comfort zur Erstellung des Prüfungsberichts übernommen.
Herausforderungen in der Praxis:
Dabei stoßen wir regelmäßig u.a. auf folgende Probleme:
Bestimmte Konten (z. B. 1400, 1600) dürfen nicht direkt bebucht werden.
Kreditorische Debitoren bzw. debitorische Kreditoren werden nicht korrekt übernommen.
Kontenzuordnungen weichen ab und müssen manuell angepasst werden.
Manuell angepasste Postenbeschriftungen (z. B. Kontobezeichnungen) stimmen nach dem Import nicht mit denen des Mandanten überein – was zu weiteren Nacharbeiten führt.
Unsere zentrale Frage an die Community:
Wenn die Buchhaltung bereits vollständig in DATEV durch den Steuerberater erstellt wurde – gibt es dann eine Möglichkeit, den Buchungsstapel direkt und vollständig in unser DATEV-System zu übernehmen? Ziel ist es, die Bilanz und GuV des Mandanten möglichst 1:1 in unserem System zu spiegeln – ohne manuelle Korrekturen oder Excel-Importe.
Konkret interessiert uns:
Ist ein verlustfreier Export/Import des Buchungsstapels zwischen zwei DATEV-Instanzen möglich?
Oder bleibt der Umweg über Excel mit manueller Nachbearbeitung weiterhin notwendig?
Gibt es ggf. ein spezifisches DATEV-Modul oder eine empfohlene Vorgehensweise für diesen Anwendungsfall?
Wir freuen uns sehr über Erfahrungswerte, Tipps oder Hinweise – insbesondere von anderen WP-Gesellschaften, die ähnliche Prozesse etabliert haben.
Vielen Dank vorab und viele Grüße aus dem Rhein-Main Gebiet.
