Hallo Frau Detert, in den DATEV Rechnungswesen-Programmen werden die Zahlungsvorschläge auf Grund der hinterlegten Fälligkeiten in der Buchung ermittelt. Bei der Übergabe der Zahlungsvorschläge an den Zahlungsverkehr wird die Fälligkeit der Buchung nicht mit an den Zahlungsverkehr weitergeben. Es besteht nur die Möglichkeit ein Ausführungsdatum weiterzugeben (wird automatisch mit dem aktuellen Zahltermin vorbelegt) oder kein Ausführungsdatum weiterzugeben. Um die Fälligkeit auch im Zahlungsverkehr und dann auch in Ihrem Bankenprogramm zu sehen, müssen Sie die Fälligkeit im Feld Ausführungsdatum manuell eintragen. Dies können Sie dadurch gewährleisten, dass Sie entweder: die Zahlungsvorschlagliste für jeden Fälligkeitstermin neu erstellen (z. B. Zahltermin Montag und dann Übergabe an den Zahlungsverkehr mit Ausführungsdatum Montag; danach neuer Zahlungsvorschlag mit Zahltermin Dienstag und dann Übergabe an den Zahlungsverkehr mit Ausführungsdatum Dienstag, usw.) Einblenden der Spalte Fälligkeit und Übergabe je gleicher Fälligkeit anstoßen – manuelles ändern des Ausführungsdatum erforderlich. In der Zahlungsvorschlagsliste kann über die rechte Maustaste Einstellungen Liste | Spalte „Fälligkeit“ eingeblendet werden. In der Zahlungsvorschlagsliste kann auf diese Spalte Fälligkeit sortiert oder gruppiert werden. Markieren Sie anschließend alle Zahlungsvorschläge mit dem gleichen Fälligkeitsdatum und hinterlegen im Übergabedialog als Ausführungsdatum das Fälligkeitsdatum der markierten Sätze und übergeben diese an den Zahlungsverkehr. Anschließend können Sie die Übergabe der noch verbleibenden Zahlungsvorschläge je Fälligkeitsdatum anstoßen. Hinweis: Ist die Spalte Fälligkeit leer, so liegt in diesem Zahlungsträger noch mindestens eine andere Position mit einer anderen Fälligkeit vor. Schöne Grüße aus Nürnberg Nina Meyer Produktmanagement Rechnungswesen Datev eG
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