Hallo, das Abholen der Kontoumsätze und das Einsehen der Kontoumsätze ist getrennt voneinander zu betrachten.   Um Kontoumsätze mit EBICS abholen (bzw. aktualisieren) zu können, braucht man einen eigenen EBICS-Zugang. Um Kontoumsätze/Kontostand einsehen zu können braucht man das Recht "Kontoumsätze" Ein eigenes Recht für die Aktualisierung von Kontoumsätzen gibt es somit nicht, sondern ist die Kombination aus EBICS-Zugang und Kontoumsatz-Recht. ... Mehr anzeigen

Hallo Achilleus, die Dauer des Lernvorgangs kann unterschiedlich sein und hängt von mehreren Faktoren ab. Der Lernvorgang beginnt grundsätzlich, sobald der jeweilige Geschäftspartner in der Erfassung angesprochen wird und die vorbelegten Daten korrigiert und gespeichert werden. Nach dem Buchen und dem anschließenden Zurückschreiben der Buchungsinformationen durch die Kanzlei, sollten die Belege zukünftig mit den richtigen Daten vorbelegt werden. Beachten Sie hierbei jedoch, dass unbearbeitete Belege, die bereits vor dem Zurückschreiben der Buchungsinformationen nach Belege online hochgeladen wurden, die Änderung nicht erhalten. Grund hierfür ist, dass der Buchungsassistent bereits nach dem Upload angelaufen ist und die Informationen noch nicht bekommen hat. In Ihrem Fall kann es nun so sein, dass Sie nach der Umstellung einige Geschäftspartner zum ersten Mal im Februar angesprochen und die Konten korrigiert haben. Somit hat auch erst der Lernvorgang hier begonnen. Wenn von den Belegen mit diesen Geschäftspartnern nun die Beleginformationen zurückgeschrieben werden, sollten die Konten in Zukunft korrekt vorbelegt werden. ... Mehr anzeigen

Hallo, könnte die Lösung (Filtereinstellungen) aus diesem Thread auch auf Ihr Problem zutreffen? Über die "Erweiterte Suche" können Sie nach einzelnen Geschäftspartnern filtern.   Wenn Sie nun nach den Kriterien gefiltert haben, können Sie über das erste Kästchen alle Belege markieren und bekommen unten die "Summe der erfassten Beträge" angezeigt. ... Mehr anzeigen

Hallo payday, für das beschriebene Problem ist es schwierig, eine Lösung per Ferndiagnose bereitzustellen. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass Lieferantenrechnungen hochgeladen werden, die vom Rechnungsdatum nicht in ein vorhandenes Wirtschafsjahr passen. Hierbei wird lediglich der Lieferantenname aus den angelegten Stammdaten übernommen, jedoch nicht das Konto. Falls dies bei Ihnen nicht zutreffen sollte, melden Sie sich bitte bei uns per Servicekontakt. Hier können wir uns das Problem genauer ansehen. ... Mehr anzeigen

Hallo, da neben den Anwendungen auch die Stecknadel nicht mehr angezeigt wird, scheint es sich um ein Problem des Browsers zu handeln. Wie @metalposaunist bereits erwähnt hat, können folgende Schritte zur Abhilfe führen:   Den Verlauf Ihres Browsers löschen. Informationen zum Vorgehen finden Sie im Info-Dokument 1036348 Unternehmen online im Google Chrome Browser öffnen. Sollte das zu keiner Lösung führen, melden Sie sich bitte bei uns per Servicekontakt. ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kartaun, wie Sie bereits beschrieben haben, werden die Zahlungsbedingungen von Kanzlei-Rechnungswesen nicht nach Belege online zurückgegeben. Welche Werte nach Belege online übergeben werden, finden Sie in diesem Info-Dokument. Info-Datenbank, Dok.-Nr. 9211437 Da Sie die Belege in Kanzlei-Rechnungswesen über "Digitales Belege buchen" erfassen und keine vorherige Erfassung/Zahlung in Belege online (Erweitert) stattgefunden hat, müssten die Zahlungsbedingungen nachträglich in Belege online (Erweitert) erfasst werden, um die gewünschte Übersicht zu erhalten. Als Folge müsste Ihr Mandant die Buchungsvorschläge an Sie bereitstellen. Diese Buchungsvorschläge holen Sie sich anschließend in Kanzlei-Rechnungswesen ab und löschen diese, anstatt diese zu verarbeiten (Da bereits gebucht). ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, In der Bearbeitungsform Erweitert gibt die Zahl unter "Belege erfassen" an, wie viele bearbeitete und unbearbeitete Lieferantenrechnungen sich aktuell im Posteingang befinden. Normalerweise ist es in Belege online-Erweitert der Fall, dass die Belege in Unternehmen online erfasst werden (erhalten dabei das Bearbeitet-Kennzeichen) und hierbei aus dem Posteingang in einen anderen Ablageort verschoben werden. Durch diese Erfassung reduziert sich dann auch die Zahl auf der Startseite Belege online. Ihr Fall scheint mir daher etwas besonders zu sein, da Sie vor Kurzem von der Bearbeitungsform Standard nach Erweitert gewechselt haben. Das Verschieben in einen anderen Ablageort findet in der Bearbeitungsform Standard für gewöhnlich durch das Buchen der digitalen Belege in der Kanzlei statt. Gemäß Ihrer Beschreibung scheint es jedoch so, dass beim Buchen der digitalen Belege in der Kanzlei die Belege nicht verschoben wurden und somit weiter im Posteingang stehen geblieben sind. Versuchen Sie in Ihrem besonderen Fall folgendes Vorgehen. Vergewissern Sie sich jedoch, dass Sie hierbei keine Belege verschieben, welche evtl. noch nicht gebucht wurden.   Sie befinden sich auf der Startseite Belege online - Erweitert. Die Schaltfläche "Anzeigen" unter der Kachel "Belege" klicken. (Es öffnet sich die Belegübersicht. Der "Posteingang" sollte vorausgewählt sein.) Filter von Bearbeitungs-Status auf "bearbeitet" und Belegtyp auf "alle Lieferantenrechnungen" setzen. Zum Aktualisieren "Anzeigen" klicken. (Es sollten die von Ihnen erwähnten Belege angezeigt werden, welche bereits seit der Übernahme der Bearbeitungsform vorhanden sind.) Die bereits gebuchten Belege markieren. Das Ordner-Symbol in der Bearbeitungsleiste klicken, Ablageort auswählen und mit OK bestätigen.. Die bearbeiteten Belege werden verschoben und sollten nicht mehr auf der Startseite Belege online zu sehen sein. @r-maier85: Eine Anleitung zum Prozess der XML-Schnittstelle finden Sie in folgendem Info-Dokument: 1036101   Falls dies nicht weiterhelfen sollte, melden Sie sich bitte bei uns im Service. Hier können wir uns das im Detail ansehen.   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die zahlreiche Teilnahme an meiner Umfrage bedanken. Sie haben mir damit sehr weitergeholfen. Vielen Dank! 😊   Falls noch Interesse besteht, dann können Sie gerne noch bis morgen Abend (29.11.) an der Umfrage teilnehmen, ansonsten werde ich diese dann offline nehmen.   Der nächste Schritt wird die Auswertung der Ergebnisse sein. In welchem Umfang ich hier dann ein Fazit abgeben kann, wird sich zu gegebener Zeit zeigen. Ich werde mich dazu nochmal melden.   ... Mehr anzeigen

Hallo, in manchen Fällen greift die Einstellung (Schraubenschlüssel) in Bank online "Sammelkontoumsätze in den Kontoumsätzen in Einzelposition auflösen" nicht. Der Grund dafür ist ein geänderter Aufbau und Inhalt des Verwendungszwecks der Kontoumsätze bei Nutzung des PIN/TAN-Verfahrens über finAPI. Dadurch kommt es vor, dass der Automatismus in Bank online keine Zuordnung von Zahlungsaufträgen zu Sammelkontoumsätzen herstellen kann und die Sammelposition nicht aufgelöst werden kann. Die Zuordnungslogik wurde, so weit möglich, mit einer Systemanpassung am 17.10. verbessert. Dennoch kann es weiterhin zu fehlenden Sammlerauflösung kommen. Dies betrifft Sammelzahlungen die mit Batch-Booking "Verarbeitung Sammelbuchung" bzw. "Konditionen des Kreditinstituts" versendet wurden.         oder Wenn das Batch-Booking-Kennzeichen "Verarbeitung Einzelbuchung" von der Bank nicht angenommen wurde. Wird eine Sammelüberweisung im Online-Banking aufgelöst dargestellt, so wird auch die Auflösung in Einzelbuchungen in die Kontoumsatzanzeige in Bank online übernommen. Sollte die Sammelzahlung nach dem Senden mit dem Batch-Booking-Kennzeichen "Verarbeitung Einzelbuchung" nicht aufgelöst dargestellt werden, bitte mit der Bank klären, warum wir den Sammler nicht aufgelöst zurückbekommen. Um zu überprüfen, ob ein geänderter Aufbau oder Inhalt des Verwendungszwecks die Ursache ist, kann folgendes überprüft werden: Ist die Referenznummer des Zahlungsauftrags (Sammler) im Verwendungszweck des Kontoumsatzes (Sammler) zu finden? Oftmals beginnt die Referenznummer im Verwendungszweck mit dem Kürzel "KREF". Wenn eine andere Referenznummer im Verwendungszweck des Kontoumsatzes enthalten ist als die aus dem Zahlungsauftrag, ist dies ein Indiz für einen geänderten Aufbau und Inhalt des Verwendungszwecks der Kontoumsätze bei Nutzung des PIN/TAN-Verfahrens über finAPI. Und dies ist wiederum die Ursache dafür, weshalb der Kontoumsatz nicht durch die Automatismen in die Einzelpositionen aufgelöst werden kann. Wenn gar keine Referenznummer im Verwendungszweck des Kontoumsatzes enthalten ist, dann wird diese Angabe als "nicht vorhanden" eingestuft und es kommen die weiteren Kriterien zum Auflösen von Kontoumsätzen in Einzelpositionen zum Tragen (Zeitraum, Betrag). Sollte hier kein eindeutiges Ergebnis vorliegen, wird der Sammler ebenfalls nicht aufgelöst. Das Thema ist bei uns weiter in Bearbeitung. Schöne Grüße aus Nürnberg Markus Götz ... Mehr anzeigen

Hallo Cora, im Info-Dokument 1035117 finden Sie die notwendigen Voraussetzungen und Einstellungen, um die Einzelpositionen zu übernehmen. Falls Belegbilder an den Kontoumsatz angehängt wurden, beachten Sie das Info-Dokument 1036216. Viele Grüße Markus Götz ... Mehr anzeigen

Hallo, zu dem Thema "mehr Screenshots in den Info-Dokumenten" habe ich bereits in einem anderem Thread etwas geschrieben. Gerne können Sie auch ein Feedback hierzu abgeben. Link zum Thread: Re: Leitfaden Unternehmen Online Viele Grüße Markus Götz ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, Aktuell beschäftigen wir uns damit, ob und wie wir unsere PowerPoint-Leitfäden künftig in der Info-Datenbank (perspektivisch im neuen Hilfecenter) so darstellen können, dass wir den Vorteil der bildhaften Darstellung in den Leitfäden mit den Vorteilen der Info-Datenbank hinsichtlich Suche, Auffindbarkeit und Aktualität kombinieren können. Aus diesem Grund haben wir einige Info-Dokumente testweise mit mehr Screenshots versehen und wünschen uns Feedback zu folgenden Dokumenten von Ihnen: Dokument zu den Browsereinstellungen: 1036348 Einrichtung des DATEV Belegtransfer: 1035205 Mit Notizen in Unternehmen online arbeiten: 1004397 Erfassung von Dokumenten mit DATEV Upload mobil: 1071586 Hierbei stellen wir uns Fragen, wie z.B. - Ist die Dokumentenlänge noch ok? - Spielt das Drucken von Dokumenten heute noch eine Rolle? - Ist das Dokument noch übersichtlich? - Wurden die Screenshots an den richtigen Stellen positioniert? - etc. Es wäre super, wenn Sie uns bei Gelegenheit ein kurzes Feedback geben könnten. Vielen Dank. Beste Grüße aus Nürnberg. Markus Götz ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, gerne nehmen wir zum Thema Leistungsdatum i.V.m dem Buchungsassistenten Stellung. Grundsätzlich verhält sich der Buchungsassistent wie folgt: -Schlüsselwort Leistungsdatum: Der Buchungsassistent belegt das Leistungsdatum vor, wenn dieser ein konkretes Datum auf dem Beleg nach dem Schlüsselbegriff „Leistungsdatum“ bzw. „Lieferdatum“ erkennt. Die Erkennungsrate hängt von Dateiformat und der Qualität ab. -Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum: Das Leistungsdatum wird mit dem gleichen Wert des Rechnungsdatums vorbelegt. -Leistungszeitraum: Bei Erkennung eines Leistungszeitraums wird immer das Ende des Monats als Leistungsdatum vorbelegt. An einem konkreten Beispiel würde sich die Vorbelegung folgendermaßen verhalten: Rechnungsdatum 6.11.2019 --> Vorbelegung des Feldes Rechnungsdatum mit dem 6.11.2019 Leistungszeitraum: Oktober 2019 --> Vorbelegung des Feldes Leistungsdatum mit dem 31.10.2019 Vorbelegung des Leistungsdatums im digitalen Belegbuchen durch den Buchungsassistenten. Sie wünschen, dass das Erfassungsfeld Leistungsdatum unter bestimmten Szenarien im Programm Kanzlei-Rechnungswesen nicht vorbelegt wird. Aktuell belegt der Buchungsassistent diesen Wert in Kanzlei-Rechnungswesen vor, auch wenn das Erfassungsfeld in Belege online (Bearbeitungsform Standard) ausgeblendet ist. Für die Vorbelegungsfunktion werden bestehende Mechanismen verwendet wie sie z.B. auch für das Feld Rechnungsnummer gelten. Wir verstehen, dass dies in den von Ihnen benannten Fällen, nicht zu Ihrer Zufriedenheit ist und die Prozesse unterbricht. Wir haben aktuell keine Lösung für das Verhalten, sind aber bereits daran, mögliche Lösungen zu analysieren und zu bewerten. Wir werden kommende Woche hier über die ersten Ergebnisse und das weitere Vorgehen informieren.  Viele Grüße aus Nürnberg Markus Götz ... Mehr anzeigen

Hallo, wenn der Beleg bereits als Belegtyp "DATEV Lohn-Unterlagen" hochgeladen wurde, dann ist es aufgrund der Erfassungsmaske leider nicht möglich, die Notizen in Belege online zu erfassen. Möglicherweise kann Ihnen folgender Workaround eine Abhilfe schaffen: 1. Die Lohn-Unterlagen als Belegtyp "Sonstige" hochladen. 2. Den Beleg bearbeiten und eine Notiz erfassen. 3. Den Beleg speichern. (Der Beleg sollte jedoch im Posteingang bleiben, da hieraus die Belege für die Digitalen Personalakte gezogen werden.) 4. Belegtyp des bearbeiteten Belegs auf "DATEV Lohn-Unterlagen" ändern. 5. Dem Beleg wird die Notiz beim Abruf in der Digitalen Personalakte mitgegeben. Das Einblenden der Notiz in der Digitalen Personalakte erfolgt über das "Schraubenschlüssel-Symbol" oberhalb des Belegbilds. Viele Grüße aus Nürnberg. Markus Götz ... Mehr anzeigen

Hallo, um die Bearbeitung der Belege nach der Bereitstellung erneut zu aktivieren, benötigen Sie Sonderrechte in Belege online. Damit können Sie die Festschreibung aufheben und die Belegdaten korrigieren. Informationen finden Sie im Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1000122. Folgende Schritte können Sie durchführen, um in Zukunft auch automatisch den richtigen Geschäftspartner in Belege online vorgeschlagen zu bekommen: 1. Festschreibung der Belege in Belege online mit falschen Geschäftspartnernamen aufheben. 2. Geschäftspartnername und IBAN korrekt erfassen. 3. Belegdaten speichern. 4. Lieferantenbelege erneut bereitstellen. 5. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, die ggf. doppelt bereitgestellten/abgeholten Buchungsvorschläge in Kanzlei-Rechnungswesen löschen. In Zukunft sollten die Belegdaten mit den richten Geschäftspartner vorbelegt werden. Prüfen Sie dies jedoch bei der ersten Erfassung nach der Korrektur. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo, In der Bearbeitungsform Standard müssten Sie eine andere Vorgehensweise durchführen, da Sie hier keine Rechnungsliste haben. 1. Beleg bearbeiten | Belegdaten erfassen | Haken bei "Überweisung erstellen" setzen | Stift-Symbol klicken, um die Zahlung zu bearbeiten. 2. Überweisungsbetrag in gewünschte Teilzahlung ändern. (Rechnungsbetrag nicht ändern) 3. Schaltfläche "Speichern und weiter" klicken. 4. Falls Sie mehrere Belege in der Bearbeitung haben, dann zum vorherigen Beleg zurückgehen, ansonsten im aufkommenden Fenster "Abbrechen" klicken. 5. Unter "Zahlungsdaten" die Schaltfläche "Neue Zahlung erstellen" klicken und die weitere Teilzahlung mit Wiedervorlagedatum eingeben. (Der "Offene Rechnungsbetrag" wird Ihnen ebenfalls angezeigt) 6. "Speichern und weiter" klicken. In der Zahlungsliste werden nun alle Teilzahlungen aufgelistet und sind mit dem Beleg verknüpft. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo, entschuldigen Sie, trotzdem Danke Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo, falls Sie inzwischen keine Abhilfe mit den vorgeschlagenen Lösungen gefunden haben, wenden Sie sich bitte per Servicekontakt an uns. Hier können wir uns das Problem im Detail ansehen. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo, wir empfehlen Ihnen die Sachkonten im ASCII-Format zu exportieren/importieren. Im DATEV-Format wird nicht der gesamte Kontobestand, sondern die individuell beschrifteten Konten exportiert (siehe Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1071499). Wenn Ihnen das Info-Dokument keine Abhilfe schafft, dann melden Sie sich per Servicekontakt bei uns. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Legewie, um Ihren Sachverhalt genauer analysieren zu können, melden Sie sich bitte per Servicekontakt bei uns. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo, die Schritte in dem Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1007419  sollten Ihnen Abhilfe schaffen. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo, bitte entschuldigen Sie die verspätete Antwort. In dem Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1006753 finden Sie die notwendigen Schritte, damit Sie wieder die Kontoumsätze in Kanzlei-Rechnungswesen abholen können. Nach der Umstellung auf das neue PIN/TAN-Verfahren über finAPI sind die Kontoumsätze in Bank online tagesaktuell sichtbar, aber erst am Folgetag bearbeitbar (Belege zuordnen) und auch erst dann buchbar. Ihre Personalauswertungen in Unternehmen online müssten von uns bereinigt werden. Wenden Sie sich dazu mit einem Servicekontakt an uns. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo, der Fehler beim Abholen der Kontoumsätze wurde behoben. Bitte versuchen Sie die Kontoumsatzabholung erneut. Falls es weiterhin zu einer Fehlermeldung kommt, können folgende Schritte Abhilfe schaffen: 1. Internet-Explorer zurücksetzen (Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1036348, Kapitel 2.4.8) und danach den PC Neu starten. 2. PIN/TAN-Benutzer ggf. löschen und neu initialisieren. 3. PIN kontrollieren (vor allem wenn es mehrere HBCI Benutzer für das gleiche Bankkonto gibt), diese Fehlermeldung erscheint auch bei falscher PIN Eingabe. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Dürr, bzgl. der Kreditkartenkonten sind Sie richtig informiert. Diese können über finAPI nicht migriert oder verwendet werden. Als Workaround können die Umsätze der Kreditkartenkonten, welche wie ein Giro-Konto über eine eigene IBAN verfügen, über die RZ-Bankinfo geholt werden. Für die Fehlermeldung "Bank Access existiert schon" bei anderen Konten, finden Sie eine Abhilfe im Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1007344. Freundliche Grüße aus Nürnberg Markus Götz DATEV eG Produktmanagement DATEV Unternehmen online ... Mehr anzeigen