alte Kontoumsätze in Bank-Online importieren - DATEV-Community

RichWeich · ‎10.02.2023

Ich bin sehr spät dran mit der Einrichtung von UO, aber jetzt möchte ich auch die Bankbewegungen den Belegen zuordnen können. Dazu muss ich aber deutlich mehr als 30 Tage zurück greifen, was offensichtlich und wie erklärt nicht geht. Mein altes Banking-Programm hat alle Umsätze und kann exportieren in CSV, HTML, SWIFT MT940 (entweder allen Buchungen in EINER Datei oder jede Buchung in EINER logischen Datei). Habe ich da eine Chance? Mein Steuerberater hat alle Umsätze in seiner FiBu. Danke

andrereissig · ‎10.02.2023

@RichWeich schrieb:
Habe ich da eine Chance?

Kurz und knapp: Leider nein.

Live long and prosper!

jjunker · ‎10.02.2023

Wenn ihr altes Banking Programm gut war warum dann Bank online?

Belege online als Sammelbox. Opos buchen bank dagegen und gut ist.

Alle Lösungshinweise erfolgen unter Ausschluss der Haftung. Die Prüfung hinsichtlich technischer Richtigkeit und rechtlicher Konsequenzen obliegt dem Leser des Beitrags

vogtsburger · ‎10.02.2023

@RichWeich schrieb:
[...] deutlich mehr als 30 Tage zurück greifen [...]

... das ist ein weiter Begriff.

... könnte auch bis ins letzte Jahrtausend zurückreichen

... wenn es um Buchungsstapel geht, die noch nicht festgeschrieben sind, z.B. Januar 2023 oder der Jahresbuchungsstapel 2022, würde ich (rein technisch) Möglichkeiten sehen ?

... ob es wirklich Sinn macht, wäre separat zu klären

Apropos, ich gehe aber davon aus, dass es (am Ende) nur um die Beleglinks bzw. die Anzeige der Digitalen Belege in REWE geht

... ansonsten nehme ich alles zurück 😄

Viele Grüße, M. Vogtsburger
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metalposaunist · ‎11.02.2023

@RichWeich schrieb:
Dazu muss ich aber deutlich mehr als 30 Tage zurück greifen,

In der Regel werden Umsätze 180 Tage in der Vergangenheit abgerufen. Das entscheidet aber jede Bank selbst. Und DATEV setzt automatisch den Filter: letzte 30 Tage. Heißt, wenn Du scrollst, gilt der Filter. Es werden keine neuen Umsätze geladen.

Was Du suchst geht mit lexOffice out-of-the-box: kein dummer Filter und Umsätze kannst Du dort als Datei manuell hochladen.

Offline Bank: manuelle Import von Bank/Kreditkarte... kommt vielleicht - irgendwann.

Was genau sollst Du mit DUO tun? Wo schreibst Du deine Rechnungen? Vielleicht ist DUO gar nicht nötig, wenn Du andere, 10x smartere Tools schon nutzt.

viele Grüße aus dem Rheinland – Daniel Bohle
www.metalposaunist.de

vogtsburger · ‎11.02.2023

die Ausgangsfrage stammt mMn von einem Mandant

@RichWeich , vielleicht sollte man sicherheitshalber noch darauf hinweisen, dass "DUO" keine selbstständige Buchführungs-Software ist und "Kanzlei-Rechnungswesen" nicht überflüssig macht

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CFB · ‎11.01.2024

Würde es über einen Umweg klappen?

Ich lade eine MT940 in Datev Rechnungswesen und stelle das als RZ Bankinfo zur Verfügung. In DUO würde ich den Abruf dann über RZ Bankinfo machen und noch nicht über EBICS/HBCI?

Sieht da jemand eine Chance?

@metalposaunist vielleicht?

theo · ‎11.01.2024

Wenn du schon Datev Rechnungswesen hast, warum willst du dann nachträglich Umsätze in DUO?

in dubio pro theo

CFB · ‎11.01.2024

Möchte der Mandant, damit er bezahlte Rechnungen direkt in DUO abgleichen kann ohne in der Übergangsphase noch alles händisch zu machen.

theo · ‎11.01.2024

Die bereits gezahlten Umsätze kann man auch händisch gesammelt auf bezahlt setzen. Das würde sicher Arbeit auf beiden Seiten ersparen.

in dubio pro theo

metalposaunist · ‎11.01.2024

@CFB schrieb:
Ich lade eine MT940 in Datev Rechnungswesen und stelle das als RZ Bankinfo zur Verfügung.

RZ-Bankinfo ist eine unidirektionale Verbindung: Bank ➡️ DATEV RZ ➡️ DATEV Zahlungsverkehr ➡️ DATEV Rechnungswesen. Der Weg zurück ⬅️ ist nicht vorgesehen. Die Idee hatte @jjunker auch schon.

Also:

@CFB schrieb:
Sieht da jemand eine Chance?

Nein.

Dass es eine "an DATEV vorbei"-Lösung in Beitrag #5 gibt, hatte ich geschrieben 😬.

viele Grüße aus dem Rheinland – Daniel Bohle
www.metalposaunist.de

CFB · ‎11.01.2024

Ja mit dem Händisch abhaken ist klar. Nur trotzdem gut gewesen, wenn man diese hätte importieren können.

An Datev vorbei scheidet aus, da der Mandant DUO nutzen will.

Alles klar, muss ich mal wieder sagen "Kann Datev nicht". Ist in den letzten Wochen leider mein Standardsatz geworden....

sdoering · ‎11.01.2024

Ich kenne dieses Übergangsphasen-Problem auch.

Spricht grundsätzlich etwas dagegen, dass Sie selbst in DUO den Belegen den "bezahlt" Status geben? Klar ist das nicht dasselbe wie den Beleg an einer Bankbuchung für den Mandanten sichtbar zu haben, zumindest muss der sich dann nicht hinsetzen und mit zwei Programmen parallel arbeiten um dort den Abgleich zu schaffen.

@metalposaunist btw, eine Schwachstelle haben die Bewegungsdarstellungen von lexoffice für mich: ich kann keinen Saldo der Vergangenheit abrufen. Es sei denn ich bin zu dusselig die richtigen Stichworte in deren Hilfe zu suchen?

metalposaunist · ‎11.01.2024

@sdoering schrieb:
Es sei denn ich bin zu dusselig die richtigen Stichworte in deren Hilfe zu suchen?

Du meinst so? Monatlicher Abgleich Buchungskonten Hoffe nicht, dass das wieder wegen Werbung entfernt wird 😅.

viele Grüße aus dem Rheinland – Daniel Bohle
www.metalposaunist.de

jjunker · ‎11.01.2024

Ist in den letzten Wochen leider mein Standardsatz geworden....

Wochen? Also der Satz liegt seit 2 Jahren als Standardantwort parat. Nur hieß er erst

"Kann DATEV noch nicht."

Dann

"Kann DATEV nicht"

Und nun etwas länger

"Wird DATEV niemals rechtzeitig können"

Alle Lösungshinweise erfolgen unter Ausschluss der Haftung. Die Prüfung hinsichtlich technischer Richtigkeit und rechtlicher Konsequenzen obliegt dem Leser des Beitrags

sdoering · ‎11.01.2024

Ja genau das, also doch zu dusselig.

Ist aber mMn sehr unlogisch, dass ich das nicht auch dort anschauen kann wo ich Umsätze zuordne. Oder zeigt das nur zugeordnete an? Das hilft dann in meinem speziellen Fall leider nicht, kann lexoffice aber nix für das ich Versuche es als Paypal-Kontenanzeige zu benutzen.