Wünsche DUO: Belege bearbeiten, erfassen z.B. neuer Lieferanten

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Guten Morgen zusammen,

Guten Morgen DATEV,

unsere Kunden, die mit Unternehmen Online arbeiten, äußerten folgende Programmwünsche:

1.) Neuanlage neuer Lieferanten :

Vorbelegung folgender Positionen:  (OCR-Erkennung!)

- USt-ID-Nr. Lieferanten

- Adresse Lieferanten

2.) Erkennung von Doppelscan:

Warum findet keine Prüfung statt, wenn der Mandant die gleiche Rechnungsnummer auf den gleichen Geschäftspartner zu ordnet.

Es erfolgt erst eine Prüfung in Kanzlei Rechnungswesen, dies ist viel zu spät.

3.) Möglichkeit sein Paypal Konto, Kreditkarten, Amazon wie ein Bankkonto einzubinden

4.) "Großer" Zahlungsprozess auch in der Standard Version

5.) Rechnungsfreigabeprozess/Prüfung (Zusatzmodul)

6.) Möglichkeit ein Zusatzmodul zu aktivieren. Zahlungserinnerung und Mahnungen. (1-3 Mahnstufe). Auch für die Mandanten die Ihre Rechnungen mit einem Fremdprogramm erstellen, jedoch für die Verwaltung DUO nutzen möchten.

7.) Version Erweitertet: Feld Leistungsdatum

8.) Volltextsuche (gerne auch als Zusatzmodul)

9.) Bank in DUO: Werden mehrere Belege vom Mandanten einer Bankposition zu geordnet, so benötigt der Mandant ein Feld, in welchem sich die Beträge aufaddieren und er uns eine Notiz zu kommen lassen kann, in welcher er z.B. einen evtl. Restbetrag erläutert. Z.B. Rabatt ect.

-> In Kanzlei Rechnungswesen, automatische Aufteilung, mit den vom Mandanten erfassten Belegen und Werten!!

10.) Mehr Möglichkeiten in der Rechtevergabe:

z.B. SmartCard darf Bank 1 sehen, SmartCard 2 Bank 1 und 2 ect.

Teilweise gab es auch schon Wünsche, dass der lfd. Banksaldo nicht angezeigt werden soll für die z.B. SmartCard 1

11.) Regeln Bank: Platzhalter auch für den Mandanten

12.) Start-Seite Belege: Hinweis auf ungeprüfte Bankpositionen

13.) Bezahlt-Stempel: Beleginformationen: Hier ist für den Kunden nur ersichtlich, wann der Beleg bezahlt wurde, aber nicht mit welcher Bank. (Sprung zum Kontoauszug?)

14.) Möglichkeit für den Mandanten einen "Storno" zu erzeugen. (Generalumkehr in Kanzlei Rechnungswesen)

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Gutes Feedback, kann man alles direkt so umsetzen

1.) USt-ID wird schon erfasst

2.) PayPal geht aktuell bedingt über den E-Zahlungsverkehr, native Anbindung startet wohl jetzt im Piloten und kommt im Herbst (zumindest für Kanzleien)

5.) flowwer

6.) würde ich auch direkt kaufen

9.) bitte bauen

13.) das auch!

14.) wäre super nützlich für korrigierte Belege, aktuell einfach nur Pain, bereits gebuchte Belege zu korrigieren...

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Hallo Frau Kunzelmann,

vielen Dank für Ihre Anregungen und Wünsche. Einige sind uns bereits bekannt und sind in der Prüfung.

Nun möchte ich auf ein paar Wünsche eingehen und diese näher erläutern:

zu 2.) Erkennung von Doppelscan:

Derzeit würde es bei einer Umsetzung zu einer negativen Auswirkung der Laufzeit führen.

zu 4.) "Großer" Zahlungsprozess auch in der Standard Version:

Der große Zahlprozesse ist nur in der "Bearbeitungsform: Erweitert" möglich. In diesem Thread finden Sie die Unterscheidung zwischen den Bearbeitungsformen Standard und Erweitert:

Warum müssen Belege bereitgestellt werden??

zu 5.) Rechnungsfreigabeprozess/Prüfung (Zusatzmodul):

Mit SmartTransfer haben Sie die Möglichkeit Prüfprozess zu nutzen. Es eignet sich allerdings nicht, wenn der Mandant nur einen Rechnungsprüfungsprozess zum Beleg abbilden möchte.

Weitere Informationen zum SmartTransfer finden Sie hier:

www.datev.de/lexinform-infodb/0904251

zu 6.) Möglichkeit ein Zusatzmodul zu aktivieren. Zahlungserinnerung und Mahnungen.

Die Zahlungserinnerung und Mahnungen können Sie mit dem Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen erstellen. Detailliertere Informationen finden Sie hier: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/komplettloesungen/datev-mittelstand-faktura-und-rechnungswesen-pro/

zu 8.) Volltextsuche (gerne auch als Zusatzmodul)

Hier möchte ich auf den Thread verweisen: Unternehmen Online vollständige OCR bei Dokumenten

Alle anderen Wünsche werden weiterhin geprüft. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage darüber treffen können, ob und wann dies umgesetzt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Loan Bui

Produktmanagement DATEV Unternehmen online

DATEVeG

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ich möchte der Liste von Frau Kunzelmann einen weiteren Mandantenwunsch hinzufügen:

15) Bitte in DUO Terminüberweisungen sichtbar machen.

Siehe auch folgenden Beitrag Mandant nutzt UO (erweitert) und möchte Terminüberweisungen (Ebics) an die Bank senden

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"zu 4.) "Großer" Zahlungsprozess auch in der Standard Version:

Der große Zahlprozesse ist nur in der "Bearbeitungsform: Erweitert" möglich. "

Sie haben wohl das Wort auch überlesen.

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zu 2.) Erkennung von Doppelscan:

Derzeit würde es bei einer Umsetzung zu einer negativen Auswirkung der Laufzeit führen.

Bitte diesen wichtigen Punkt mit dieser Antwort nicht unter den Tischen fallen lassen. Andere Systeme schaffen dies auch.

Es geht ja nicht darum, dass das Belegbild verglichen wird, sondern auf Geschäftspartner-Ebene und Rechnungs-Nr. Ebene. d.h. sobald der Kunde den Beleg bearbeitet und einen Geschäftspartner wählt, so sollte es doch möglich sein, dass DUO einen Hinweis gibt, diese Rechnungsnummer gibt es bereits?

zu 4.) "Großer" Zahlungsprozess auch in der Standard Version:

Der große Zahlprozesse ist nur in der "Bearbeitungsform: Erweitert" möglich. In diesem Thread finden Sie die Unterscheidung zwischen den Bearbeitungsformen Stanard und Erweitert:

Warum müssen Belege bereitgestellt werden??

Wir kennen beide Versionen. Jedoch geht es tatsächlich darum, dass im Standard-Modus der große Zahlungsprozess gewünscht wird.

zu 5.) Rechnungsfreigabeprozess/Prüfung (Zusatzmodul):

Mit SmartTransfer haben Sie die Möglichkeit Prüfprozess zu nutzen. Es eignet sich allerdings nicht, wenn der Mandant nur einen Rechnungsprüfungsprozess zum Beleg abbilden möchte.

Weitere Informationen zum SmartTransfer finden Sie hier:

www.datev.de/lexinform-infodb/0904251

Ein Zusatzmodul, wie z.B. das Auftragswesen Online, welches extra aktiviert werden kann wird hier gewünscht!

SmartTransfer ist bekannt. Jedoch nicht die Lösung für DUO.

zu 6.) Möglichkeit ein Zusatzmodul zu aktivieren. Zahlungserinnerung und Mahnungen.

Die Zahlungserinnerung und Mahnungen können Sie mit dem Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen erstellen. Detailliertere Informationen finden Sie hier: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/komplettloesungen/datev-mittelstand-faktura-und-rechnungswesen-pro/

Mandant möchte DUO nutzen und hier selbst seine Mahnungen ausführen!

Uns ist bekannt, dass wir dies über Rechnungswesen ausführen könnten.

(Zusatzmodul in DUO wird gewünscht)

zu 8.) Volltextsuche (gerne auch als Zusatzmodul)

Hier möchte auf den Thread verweisen: Unternehmen Online vollständige OCR bei Dokumenten

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1.) USt-ID wird schon erfasst

? Meinen Sie das Eingabefeld USt-ID? Ja, dieses gibt es bereits 🙂

Uns ging es aber um folgenden Vorgang:

Rechnungseingang - Neuer Lieferant anlegen - Geschäftspartner anlegen

Hier belegt die OCR-Erkennung keine Daten vor. D.h. der DUO-Nutzer muss die Lieferanten-Adresse erfassen, UST-ID eintippen ect..

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Nö, USt-ID und Steuer Nr., IBAN etc. (bis auf Adresse) erkennt die OCR

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Im Mustermandant - Standard wurde die USt-ID nicht vorbelegt.

Version erweitert, OCR erkennt UST-ID, belegt diese jedoch im neuen Geschäftspartner nicht vor:

gleicher Beleg Standard:

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Bei uns werden bei der erweiterten Erfassung bei der Neuanlage eines Geschäftspartners die USt-ID und die Bankverbindung erkannt.

Das könnte aber neu sein. Vor ein paar Monaten hat mich noch gestört, dass das nicht geht.

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zu 2.) Erkennung von Doppelscan:

Derzeit würde es bei einer Umsetzung zu einer negativen Auswirkung der Laufzeit führen.

Eine erste Stufe könnte ja eine simple Erkennung über den Hashwert sein. Die meisten Duplikate sind tatsächlich digitale Belege und keine Scans.

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Hallo Frau Kunzelmann,

was genau verstehen Sie denn unter dem "großen" Zahlprozess?

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zur Erkennung / Übernahme der USt-ID

in der DUO-Bearbeitungsform "Erweitert" legt der Mandant in DUO den Kreditor an. Er erfasst hier auch die USt-ID des Lieferanten.

Nach der Bereitstellung durch und dem Import der Buchungsdaten (Mandant ergänzen - Buchungsvorschläge erzeugen) wird die USt-ID zunächst im entsprechenden Feld der Buchungsliste angezeigt.

Ist der Kreditor in Kanzlei Rewe noch nicht angelegt, so öffnet sich beim Buchen des Buchungsvorschlages das Neuanlagefenster für das Personenkonto. Nun wird hier aber nicht die (eigentlich bekannte) USt-ID übernommen. D.h. der Buchhalter muss die USt-ID manuell abtippten.

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Falls der Mandant die Stammdaten in DUO pflegt (was ich z.B. mache), könnte man am Monatsende auch einfach die Stammdaten per CSV übersenden.

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Es wäre toll, wenn die Stammdaten über das Rechenzentrum bereitgestellt werden könnten.

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Klar – wenn ich mir allerdings wünschen könnte, was stattdessen gebaut wird, würden mir noch zig wichtigere Dinge einfallen. Dazu nutzt man in der Kanzlei die Stammdaten zu wenig. Würde mich mal interessieren, was Sie mit den Stammdaten machen. Saldenbestätigungen am Jahresende? Eigentlich arbeitet ja nur der Mandant mit den Stammdaten, es sei denn der StB macht auch das Mahnwesen oder so.

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Immerhin geht ein Bereitstellen der Debi-/Kredi-Stammdaten über das RZ in DUO, um die bisherigen Kreditoren einmal hochspiegeln zu können, damit der Mandant bei einer OPOS-Buchhaltung nicht von 0 anfangen muss und abweichende Kreditoren anlegt als wie sie in Kanzlei-Rewe schon vorhandenen sind. Auch wenn es in die andere Richtung ebenso hilfreich wäre.

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"Kunden, Lieferanten Steuerberater. Alle in einem durchgängig digitalen System. Ganz einfach." Das verspricht die DATEV in ihrer Kampagne "Digital schafft Perspektive" den Mandanten der Steuerberater.

Wie wir wissen, sind solche Versprechungen momentan eher Wunschdenken als Realität.

Da es in diesem Thread um Programmwünsche geht, nehme ich dies aber mit auf.

https://www.datev.de/digital-schafft-perspektive/?stat_Mparam=ext_ba_un_kampagnen_fk18_d-spiegel.de-01-SI-desktop

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auch noch mal zu 6.) – man kann den Mahnprozess hier auch komplett über die Kanzlei laufen lassen. Auf Basis der gebuchten Rechnungen aus DUO kann die Kanzlei dann über das Mahnwesen easy Mahnungen beliebiger Stufe generieren, per E-Mail oder auch postalisch (mit Druck und Versand im DATEV-RZ). Das würde ich hier empfehlen.

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Die Möglichkeit besteht!

Jedoch ist Stand der Zeit die Pflege der Kundendaten (Debitoren) recht aufwendig.

- Die OCR Erkennung erfasst keine Adressdaten

- Die OCR Erkennung prüft nicht ab, ob es Änderungen in der Adresse gibt

- Kein Automatischer Abgleich zwischen DUO und REWE (im Bezug auf Adressdaten - Debitoren/Kreditoren Stammdaten)

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Ergänzung:

DUO Standard, Kundenrechnungen Teilzahlung i.V. Bank online