ReWe- Ausziffern

[#1]

Sehr geehrte Damen und Herren,

können Sie bitte beim Ausziffern die Tastaturbedienung anpassen:

• Ausgang: monatliche Buchhaltung: Kontoblatt
• Markieren der auszuziffernden Buchungen (oftmals Strg + "A")
• Strg + Umschalt  +"A" -> Ausziffern, incl. Markierungen
• Wunsch: [Enter] löst das Ausziffern aus und kehrt zum Konto zurück
  ist: [Enter] löst Ausziffern aus, und läßt dieses jetzt völlig wertfreie Fenster stehen, welches mit [Esc] geschlossen werden möchte.

Sollte wider Erwarten der Saldo nicht Null ergeben, läuft natürlich das [Enter] ins Leere.

Hier ist der Wunsch, daß ich mittels [Esc] raus komme, ohne diese blöde Abfrage zu bestätigen, wo ich jedes Mal verkehrt klicke, denn meine Maushand ist auf "Ausziffern" eingestellt, und da ist (ohne den Text gelesen zu haben) ein "Nein, ich will nur noch raus", oder "Nein, ich kann nichts mehr ausziffern" einfach sinniger.

Bitte diese Abfrage - zumindest optional - komplett raus nehmen, denn wer auf [Esc] drückt, der möchte einfach nur noch raus...

Danke,

mit freundlichen Grüßen, Kolberg

[#2]

Hallo Herr Kolberg,

vielen Dank für Ihren Verbesserungsvorschlag. Gerne nehmen wir Ihren Wunsch in unsere Datenbank auf.

Die Produktmanager bewerten Ihre Anforderung nach einheitlichen Kriterien, um diese in der Gesamtschau mit allen Anforderungen zu priorisieren. Anforderungen, die nach Prüfung eine geringe Umsetzungswahrscheinlichkeit erhalten, werden zurückgestellt oder auch abgelehnt.

Bitte haben Sie Verständnis dafür. Unsere Produktmanager prüfen die vorhandenen Anforderungen regelmäßig auf Gültigkeit und Aktualität, um die Produktplanung besser gestalten zu können.

Bitte teilen Sie uns weiterhin Ihre Verbesserungsvorschläge mit, denn diese sind für die Produktweiterentwicklung maßgeblich.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Rösler

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#3]

Sehr geehrte Frau Rösler,

ich frage mich, ob "einheitliche Kriterien" wirklich der richtige Maßstab sind.

Vielmehr sollten sie, als Verantwortliche für die FIBU versuchen, das Problem nachzustellen, und selbständig entscheiden, ob aufgrund von Anwender- Anregungen ein Handlungsbedarf besteht. Auch sollten Sie als Service- Mitarbeiterin im Vorfeld erkennen, wie groß der Aufwand einer Realisierung sein könnte.

Hier handelt es sich um zu optimierende Workflows bei der monatlichen FIBU- Abstimmung, wo bei jeder Buchhaltung in allen Kanzleien optional dutzende von unnötige Klicks wegrationalisiert werden könnten. (geschätzt: mehr als 1 Mio Klicks täglich über alle Kanzleien)

Das hat einen völlig anderen Stellenwert, wie beispielsweise der Wunsch nach jahresübergreifender OPOS- Funktion, für die wahrlich "das Rad neu erfunden" werden muß.

Mit freundlichen Grüßen

Kolberg

[#4]

Hallo Herr Kolberg,

die Tastenkombination Alt+Z im Auszifferungsdialogfenster ziffert aus und schließt sofort das Dialogfenster.

Viele Grüße

Christian Wielgoß

[#5]

Sehr geehrte Frau Rösler,

vielleicht gleich mal eine Ergänzung zu "sinnlosen Klicks" - die einfach sehr (!!) nervig sind:

nach einem Kontenrahmenwechsel wird man beim Wechsel zwischen den beiden Jahren die vom Kontenrahmenwechsel betroffen sind JEDES Mal daran darauf aufmerksam gemacht das der Kontenrahmen sich geändert hat.

Die Meldung kommt beim Wechsel ins Vorjahr und beim Wechsel zurück!

Es gibt keine Option diese Meldung auszuschalten - oder wenigstens für diesen Arbeitstag zu deaktivieren.

Jetzt mal ehrlich:

• Hält DATEV es wirklich für notwendig mich jedes Mal darauf aufmerksam machen zu müssen?
  (mal überspitzt gefragt: Für wie lang hält DATEV die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne seiner Nutzer?)
• es gibt Überleitungstabellen zwischen den SKRs. Warum werden diese nicht genutzt?
  
  Konto #1000 in 2014 = Kasse (SKR03) --> Wechsel im Kontenblatt nach 2015 (SKR04) nicht zu Konto #1000 (wäre Bestand RHB ) sondern zu Konto #1600 = Kasse im SKR04
  
  Ist dieser Workflow so abwegig?

Zurück zum ursprünglichen Thema:

Allein das Öffnen des Fensters zum Ausziffern ist bei sich markierten, sich ausgleichenden Buchungen nicht erforderlich.

Wenn die Buchungen markiert sind und man über das Kontextmenü "Buchungen ausziffern" auswählt warum wird nicht ausgeziffert, sondern noch ein Fenster geöffnet wo man noch einmal bestätigen muss "Ausziffern"?

M.E. reicht es das Fenster zu öffnen wenn sich die markierten Buchungen nicht ausgleichen! Wenn man gern über dieses Fenster arbeitet, dann kann man ja lediglich eine Buchung markieren - die gleicht sich nie aus - und entsprechend "Buchungen ausziffern" im Kontextmenü auswählen.

[#6]

Hallo Herr Bogula,

Ihren Ausführungen zufolge scheint bei der Jahresübernahme mit Kontenrahmenwechsel die Kontenüberleitung nicht vollständig erfolgt zu sein.

Wie sie bereits festgehalten haben, dienen die Überleitungstabellen der Zuordnung zwischen dem bisherigen und dem neuen SKR. Für die meistgenutzten SKR-Wechsel sind beim Kontenrahmenwechsel Standardkontenüberleitungstabellen im Programm hinterlegt.

Hier werden alle die Konten übergeleitet, welche in beiden beteiligten Kontenrahmen eine Standard-Beschriftung beinhalten. Bei Auswahl einer Standardkontenüberleitung können die Fibu-Salden und Kontenbeschriftungen automatisch an das neue Konto übergeben werden. Zudem können Sie Vorjahreswerte und Vergleichsauswertungen ermitteln.

In Ihrem Beispiel bedeutet dies:

Bei der Auswahl der Vorlage Standard-Kontenüberleitung von SKR03/2014 auf SKR04/2015 wird das Konto 1000 im SKR03 standardmäßig auf das Konto 1600 im SKR04 übergeleitet. Das Konto 1600 in 2015 hat somit die Beschriftung Kasse und bei Übernahme des Kassensaldos von 2014 auf 2015 wird der EB Wert automatisch auf das Konto 1600 gebucht.

Lediglich folgende Daten können beim SKR Wechsel nicht übernommen bzw. angepasst werden:　

• Wiederkehrende Buchungen
• Konten, die in Zusammenhang mit der Zuordnung zu ESt-Sachverhalten stehen
• Konten, die in den Bankstammdaten oder für den Zahlungsverkehr hinterlegt sind
• Individuelle Kontenzwecke
• BWA-Schemata

Eventuell wurden einige Konten individuell übergeleitet (z.B. das Kassenkonto). Die Zuordnung können Sie unter Stammdaten | Sachkonten|  Kontenüberleitung | Vorjahreskonten überprüfen.

Nach einer Jahresübernahme mit Kontenrahmenwechsel und Auswahl der Standard-Kontenüberleitung erhält man eine einmalige Erfolgsmeldung. Der alleinige Wechsel von einem in das andere Wirtschaftsjahr löst keine erneute Hinweismeldung aus.

Was denkbare wäre, dass nicht alle Konten standardmäßig übergeleitet werden konnten und somit noch keinem Konto zugeordnet sind. Dies können Sie ebenfalls unter Stammdaten | Sachkonten|  Kontenüberleitung | Vorjahreskonten überprüfen.

Informationen zur Jahresübernahme mit Kontenrahmenwechsel finden Sie auch auf unserer Info-Datenbank unter der Dokumentennummer 9211769 .

Sollten die genannten Punkte Ihr Problem nicht lösen, nehmen Sie bitte zur genaueren Überprüfung des Problems über die Ihnen bekannten Servicekanäle Kontakt mit unserem Programmservice auf.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Knoblich

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#7]

Sehr geehrte Frau Knoblich,

ich gebe Ihnen Recht insoweit es die Verbindung zwischen zusammenhängenden Konten die über die Überleitungstabellen definiert sind betrifft.

Folgende Meldungen sind aber jedes Mal zu bestätigen:

bei Wechsel ins Vorjahr

und

bei Wechsel ins Folgejahr. Eine sehr zeitaufwendiges Meldung-bestätigen-Geklicke!

[#8]

Hallo nochmal!

Stimmt! Wenn man aus dem Kontoblatt heraus das Wirtschaftsjahr wechselt dann kommt diese Meldung.

Ich habe Ihre Anregung bzgl. Deaktivierung dieser Hinweisfenster entsprechen erfasst und zur Prüfung an die zuständigen Kollegen weitergeleitet.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich keine Aussage in Bezug auf die Umsetzung machen kann.

Andrea Knoblich

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#9]

Lassen Sie mich bitte einen neuen Wunsch hinzufügen:

Bei einer ordentlichen Buchhaltung sollten die meisten Verrechnungskonten den Saldo Null haben.

Jetzt muß man durch alle Konten klicken und mittels:
Strg + A / Strg + Umsch. A / Enter / Esc. das Ausziffern auslösen.

Mein Wunsch wäre es, wenn es einen Befehl gäbe, der alle Konten mit OPOS- Funktion, die den Saldo Null haben mit einem Klick ausziffert.

Also getreu dem großen Vorbild. Extras / Deb.Kred / Konten mit Nullsaldo ausgleichen.

Danke.

[#10]

Hallo Herr Kolberg,

gerne habe ich auch Ihren neuen Wunsch erfasst und zur Prüfung an die zuständigen Kollegen weitergeleitet.

Bitte haben Sie auch hier Verständnis, dass ich keine Aussage in Bezug auf die Umsetzung machen kann.

Allen eine schöne Woche!

Andrea Knoblich

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#11]

Sehr geehrte Frau Knoblich,

gibt es zum Thema: "Konten mit Nullsaldo ausgleichen" neue Erkenntnisse / Planungen?

Ich klicke wieder einmal durch eine Buchhaltung und führe wie ein Roboter bei vielen Verrechnungskonten folgende Tastaturfolge aus: "Strg + A / Strg + Umsch. A / Enter / Esc"

Das könnte doch vollautomatisch über alle Konten laufen und mit der neuen OPOS- Version sollten doch vor der Jahresübernahme zu 2017 wirklich alle Konten mit Nullsaldo ausgeziffert sein?

Schöne Woche und einen guten Rutsch ins neue Jahr

[#12]

Hallo Herr Kollberg,

welchen Sinn macht es, die Sachkonten wie von Ihnen beschrieben auszuziffern?

Wenn ich ein Konto habe, dass den Saldo € 0,00 hat und ich dies nicht weiter zuordnen will, kann ich mir die Auszifferung doch sparen.

Wenn ich alle Buchungen miteinander ausziffere, hat dies für mich keinerlei zusätzliche Information und ist m.E. letztlich nur Beschäftigungstherapie.

Und insoweit benötige ich auch keine Automatik für das Ausziffern der Sachkonten mit Nullsaldo.

Viele Grüße

Uwe Lutz

[#13]

Hallo Herr Lutz,

Es gibt Monate, wo der Saldo nicht aufgeht, und da wäre es eine große Hilfe, wenn im Vormonat erfolgreich ausgeziffert wurde. Darunter fallen insbesondere Rechnungsabgrenzungs- Konten, wo die Buchhaltung im Laufe des Jahres die Jahresabschluß- Abgrenzungen auflöst um dann zum Ende des Jahres wieder neue Abgrenzungen einzubuchen.

Dann kommt hinzu, daß es demnächst eine jehresübergreifende OPOS- Verwaltung geben wird, wo alles, was nicht ausgeziffert ist, ins Folgejahr übertragen wird.

Daher gibt mein Wunsch, daß mit einem Klick alle Nullsalden ausgezifffert werden können einen echten Mehrwert mit entsprechender Vermeidung vom manueller Arbeit.

[#14]

Dann kommt hinzu, daß es demnächst eine jehresübergreifende OPOS- Verwaltung geben wird, wo alles, was nicht ausgeziffert ist, ins Folgejahr übertragen wird.

Hallo Herr Kolberg,

heißt das, dass man nicht über die "Krücke" Kost1 mit Aktivierung Saldenübernahme nach Kostenstelle gehen muss?

Wenn ja, wann ist damit zu rechnen? Wird der Buchungstext und das Belegfeld ordentlich übernommen?

Ich richte die Kost1-Methode gerade ein, kann ich mir das also sparen?

viele Grüße

[#15]

https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1071556

[#16]

Hallo Sue,

schauen Sie erstmal in das freundlicherweise von Herrn Kolberg verlinkte Dokument. Falls Ihnen das nicht weiterhilft - da, wenn ich das recht verstehe, auf dem Kontoblatt dennoch nur ein EB-Wert angezeigt werden wird und keine Einzelbuchungen - können Sie die EB-Werte (als Alternative zur Kost-Variante) mit ein wenig Handarbeit auch via ASCII-Import als Einzelbuchungen vortragen. Nach ein paar Mal machen geht das recht fix von der Hand, und bei vielen Einzelbuchungen spart es einige Arbeit.

Anleitung (ist auch in der ASCII-Formatvorlage als Beschreibung eingetragen):

1. Kontoblatt in der Standard-Listen-Ansicht bei ausgeblendeten stornierten Buchungen mit Excel öffnen und als CSV speichern (wenn Sie nicht auf die Standard-Listen-Ansicht zurücksetzen möchten, müssen Sie die verschiedenen Spalten beim ASCII-Import selber an die rechte Stelle rücken)

2. in CSV folgendes einfügen:

- komplette Zeile 1 löschen

- Spalte W Zeile 2: =WENN(H2="";I2;H2) und die Formel runterziehen

- Spalte X Zeile 2: =WENN(H2="";"H";"S") und die Formel runterziehen

- Spalte Y Zeile 2: 9000 und die 9000 runterziehen

- Spalte Z Zeile 2: *gewünschtes EB-Konto* und die Kontonr. runterziehen

- Spalte AA Zeile 2: 01.01.JJJJ und das Datum runterziehen

ASCII-Formatvorlage:

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    <Description>Z.B. zum einzelnen Vortragen der Kontoblatt-Buchungen als EB-Werte (bspw. für die Konten 1761, 1766).

Anleitung:

1. Kontoblatt in der Standard-Listen-Ansicht bei ausgeblendeten stornierten Buchungen mit Excel öffnen und als CSV speichern

2. in CSV folgendes einfügen:

- erste Zeile löschen

- Spalte W: =WENN(H2="";I2;H2)

- Spalte X: =WENN(H2="";"H";"S")

- Spalte Y: 9000

- Spalte Z: EB-Konto

- Spalte AA: 01.01.JJJJ

_______________________________________________________</Description>

    <Name>EB-Werte einzeln vortragen</Name>

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Keine Gewähr, sollte aber funktionieren

[#17]

Warum sollte man die EB-Werte in Einzelbuchungen vortragen, wenn die OP-Werte in Einzelwerten weitergeführt werden. Einzelbuchungen als EB-Werte werden ja auch nicht in den Kto.Korrentkonten vorgetragen.

Schön wäre es, wenn man aber sehen kann, dass ein ein nicht Kontokorrentkonto als OP-Konto geführt wird, z. B. über ein bestimmtes Symbol, welches eingeblendet wird. Damit würden auch andere auf die OP-Funktion aufmerksam gemacht.

Gruß A. Martens

[#18]

Vielen Dank  Herr Kolberg,

die Funktionen sind prima und stehen schnell zur Verfügung.

[#19]

Schön wäre es, wenn man aber sehen kann, dass ein ein nicht Kontokorrentkonto als OP-Konto geführt wird, z. B. über ein bestimmtes Symbol, welches eingeblendet wird. Damit würden auch andere auf die OP-Funktion aufmerksam gemacht.

Hallo Herr Martens,

das sieht man doch durch die Schaltfläche"Buchungen ausziffern"

Viee Grüße

[#20]

Hallo Herr Martens,

das sieht man doch durch die Schaltfläche"Buchungen ausziffern"

Stimmt, hatte ich ganz vergessen.

-----

Dennoch wäre es schön, wenn man bei der EB-Wert Übernahme entscheiden könnte, ob man für ein bestimmtes Sach-OP Konto einen Einzelvortrag möchte. Ich erinnere noch einmal an meinen Vorschlag, bei der EB-Wert Übernahme eine Checkbox einzuführen, worüber das ganz einfach gesteuert werden kann.

Gruß A. Martens

[#21]

In diesem Zusammenhang:

Wie läuft es eigentlich in der Zukunft, wenn ich auf einem Konto lediglich eine OP eingerichtet habe, um stornierte Buchungen dauerhaft auszublenden?

Werden jetzt die OP-Salden eigentlich auch übernommen?

Kann man bei der EB-Wert Übernahme, diese Konten blockieren?

Gruß A. Martens

[#22]

Ich wollte soeben ein neues Thema eröffnen:

"Neue Ausziffer- Funktion: Konten mit Null- Saldo ausgleichen"

wurde aber hierher verwiesen.

Könnte bitte aufgrund der neuen Jahresübernahme der nicht ausgezifferten Posten dieser Wunsch DATEV- seitig auf "Prüfenswert" geschlüsselt werden, so daß in einer Buchhaltung wirklich alle ausgeglichenen Konten mit einem Mausklick weg geziffert werden können.

Danke

[#23]

Lassen Sie mich bitte einen neuen Wunsch hinzufügen:

Bei einer ordentlichen Buchhaltung sollten die meisten Verrechnungskonten den Saldo Null haben.

Jetzt muß man durch alle Konten klicken und mittels:
Strg + A / Strg + Umsch. A / Enter / Esc. das Ausziffern auslösen.

Mein Wunsch wäre es, wenn es einen Befehl gäbe, der alle Konten mit OPOS- Funktion, die den Saldo Null haben mit einem Klick ausziffert.

Also getreu dem großen Vorbild. Extras / Deb.Kred / Konten mit Nullsaldo ausgleichen.

Danke.

Leider habe ich in der neuen ReWe- Version 6.0 keine Umsetzung der Erweiterung "Null- Saldo Ausziffern" gefunden.

-> Also weiterhin wie ein Roboter durch alle Konten klicken.

[#24]

Gibt es hierzu eigentlich schon Neuerungen? Ich stehe ebenfalls gerade vor dem Problem, dass ca. 300 Konten mit einem Null-Saldo offene Posten ausweisen.

[#25]

Hallo,

in einem solchen Fall empfehle ich Ihnen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen:

Extras | Debitoren/Kreditoren | Konto mit Null-Saldo ausgleichen

Viele Grüße

Christian Wielgoß

[#26]

Super. Vielen Dank Herr Wielgoß. Genau das habe ich gesucht.

Gibt es auch eine Möglichkeit auf Debitoren/Kreditoren automatisch nach dem Betrag auszuziffern?

Beste Grüße

tdw

[#27]

Hallo,

es ist möglich Personenkonten mit Kleindifferenzen automatisch auszugleichen (hierbei werden Buchungssätze gebildet und die Konten ausgeglichen):

Extras | Debitoren/Kreditoren | Kleindifferenzen ausgleichen

Was eine Kleindifferenz sein soll, legen Sie in den Mandantenstammdaten fest (Mandantendaten Rechnungswesen -> OPOS -> Register allgemein).

Falls Sie dann feststellen, dass bei einigen Konten doch keine Differenz "ausgebucht" werden sollte, können Sie die zugehörigen Buchungssätze wieder löschen.

Viele Grüße

Christian Wielgoß

[#28]

Danke für die Ausführungen.

Es bleibt der Wunsch bestehen, daß genau diese Funktionen auch bei den normalen Konten mit OPOS- Funktion eingeführt werden, da jeder Mitarbeiter monatlich hunderte von Konten (über alle seine Mandanten) mit Null- Saldo ausziffern sollte.

Hyper- Wunsch:

Mandantenübergreifend lassen sich alle Konten mit OPOS- Funktion ausziffern, wenn der Saldo Null beträgt. Dieser Befehl wird per Task am 1. Tag nach dem Steuertermin vollautomatisch ausgelöst. (Alternativ: Beim Verlassen der Buchungserfassung erfolgt das Ausziffern aller Null- Salden- Konten, wenn dies optional so eingestellt ist.)

[#29]

Hyper- Wunsch:

Mandantenübergreifend lassen sich alle Konten mit OPOS- Funktion ausziffern, wenn der Saldo Null beträgt. Dieser Befehl wird per Task am 1. Tag nach dem Steuertermin vollautomatisch ausgelöst. (Alternativ: Beim Verlassen der Buchungserfassung erfolgt das Ausziffern aller Null- Salden- Konten, wenn dies optional so eingestellt ist.)

Werter Herr Kolberg,

dann gehen Sie aber mit der großen Sense an die Fälle heran... Mut zur Lücke!

Beste Grüße

H. Heitschmidt

[#30]

Ist dieser Wunsch bei der DATEV auf der Agenda?