Sie lösen somit nur das Problem der fehlenden Belege. Über die Lerndatei könnten Sie bestimmte Buchungsarten auf dem Sammel-Kreditor verbuchen lassen (z.B. wenn in Buchungstext "Shell" dann auf Kreditor "Tanken" buchen. Kreditoren/Debitoren werden nach einer Weile vom Programm aber automatisch vorgeschlagen, insbesondere wenn eine Rechnung bereits vorliegt. Dann wird diese beim Buchen der Bank über den Kreditor zum Ausziffern angeboten. Ansonsten über das OPOS-Konto die Auszifferung monatlich vornehmen.
Die BWA beeinflusst dieses Vorgehen natürlich nicht. Da müssten Sie tatsächlich eine manuelle Berechnung und Buchung vornehmen.
Ich habe gerade probiert, über die Buchungsübersicht eine Auswertung zu erstellen. Es gibt ja schließlich die Spalte "BL". Leider erkennt die Buchungsübersicht nicht, dass ein Beleg (über das Symbol in der Spalte BL) vorliegt und somit lässt sich leider nicht gruppieren. Ansonsten hätte man hier alle Erlös/Aufwandskonten ansprechen können, um dann nach dem Feld BL zu gruppieren. Man kann aber die Spalte BL sortieren und somit alle Buchungen ohne Beleg zumindest auf einem Blick erkennen und ggf. nach Excel exportieren. Einfach mal ausprobieren. Zu finden unter Auswertungen/Finanzbuchführung/Buchungsübersicht. (Hier ein Beispiel zu SKR04)
Dann könnten Sie ggf. auf dem jeweiligen Aufwandskonto buchen und hierüber ggf. die Buchungen ohne Beleg schneller finden.
Ich finde diese Lösung jedoch nicht so gut, da Sie ja die Vorsteuer nicht geltend machen können, wenn Sie keinen Beleg haben. Sie buchen also Aufwand an Bank ohne Vorsteuer. Wenn der Beleg dann kommt, müssten Sie diese Buchung wieder stornieren und dann mit den Beleg mit ggf. Vorsteuer erneut buchen. Das wären immer Extra-Buchungen und könnte die Buchhaltung unnötig aufblähen.
Mit der OPOS-Liste bzw. Alternativ #1370 behalten Sie tatsächlich den Überblick.
Sie sollten aber für den Prozess grundsätzlich überlegen, wie Sie die Vollständigkeit der Belege vorab bereits realisieren können. Diese Auswertungen/Methoden sind ja nur Hilfen. Es müsste also ein Prozess implementiert werden, damit die Buchhaltung alle Belege erhält. Aber das ist ggf. ein anderes Thema.
