Hallo liebe Community,   nachdem wir inzwischen einige Schnittstellenprobleme in den Griff bekommen haben, nun doch nochmal eine Frage in die Runde in der Hoffnung, dass hier jemand dieses Problem auch schon gelöst hat. Wir wollen über DATEV Connect bezahlte Eingangsrechnungen im Vorsystem als solche mit "bezahlt" markieren und dabei auch das Datum des OP-Ausgleichs dort mit festhalten.   Über accounts-payable und cleared=true erhält man auch eine solche Liste zum Abgleich, aber leider ohne Datum. Mir ist es auch nicht gelungen, von dort über weitere IDs wie ID des Stapels und der Record-Number mich zum vollständigen Buchungssatz der Zahlung durchzuhangeln.   Hat jemand dazu einen Lösungsansatz? Vielen Dank im Vorraus! ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir importieren bei einem Mandanten per DatevConnect / Stapelverarbeitung die Daten einer USD-Bank, über die sehr viele Forderungen und Verbindlichkeiten in USD beglichen werden.    Ich habe jetzt nach mehreren Stunden Fehlersuche festgestellt, dass offensichtlich nach dem Import ein manuelles erneutes Abspeichern der Buchung notwendig ist um den OP auszugleichen und eine Währungsdifferenzbuchung sich erstellen zu lassen.   Eine Anfrage ähnlicher Art wurde 2018 ohne Ergebnis hier bereits gestellt. Ich gehe davon aus, dass es inzwischen möglich ist, vielleicht kann ja jemand weiterhelfen.   Ansonsten wäre das ein derartiges KO-Kriterium, das konnte ja unsere selbst unsere 25 Jahre alte FIBU....   Und bitte komme mir keiner mit "Kleinbeträge über Extras ausziffern", das sollte dafür wohl nicht herhalten.       Beitrag zu Betriebliches Rechnungswesen verschoben von @Christina_Schulze  ... Mehr anzeigen

Hallo,   ist es tatsächlich so, dass man per API / DatevConnect nicht per Post-Befehl ein Sachkonto ansprechen kann um dessen Bezeichnung zu ändern? Die Online Doku kennt nur GET-Befehle.   Wir wollen über unser Vorsystem mehrere Mandanten in unserem Konzern auf einem einheitlichen Kontenplan bebuchen bzw von dort aus steuern. Bei der Beratung und dem KickOff zur Datevumstellung wurde uns ausdrücklich diese API Schnittstelle ans Herz gelegt und wir haben auf das Modul eines Zentralmandanten zum Ausrollen von Kontenänderungen verzichtet.   Jetzt ein neues Sachkonto händisch in 8 Mandanten umbenennen und einrichten zu müssen, maximal über einen manuellen ASCII-Import dies ausführen zu können  ist natürlich nicht sehr prickelnd und zeitgemäß.   Hat jemand eine Idee für einen Workaround oder übersehe ich etwas?       Beitrag zu Betriebliches Rechnungswesen verschoben von @Christina_Schulze  ... Mehr anzeigen

Obwohl es in 2024 bereits eine ähnliche Anfrage hier im Forum gab (nicht durch mich) möchte ich diese in ähnlicher Form erneut stellen weil ich nicht weiterkomme.   Wie aktualisiere ich einzelne Felder oder Bereiche wie Banken im Debitoren- oder Kreditorenstamm per DATEVConnect? Der richtige URL-Aufbau ist mir bekannt. Ist es nicht möglich im Anschluss einzelne Felder wie z.B. eine neue Bankverbindung oder eine geänderte Anschrift einzeln zu übergeben ohne den Rest des Datensatzes zu überschreiben? Mir ist auch nicht ganz klar, welche ID ich mir per GET Befehl zuerst holen muss, um im Anschluss mit einem POST Befehl eine Änderung zu posten. Müsste ich mir wirklich ernsthaft den vollständigen Datensatz erst per GET holen, auslesen, mich mit internen DATEV-IDs rumschlagen und alles neu formiert einlesen um ein einziges Feld zu ändern?   Bitte keine Verweise auf die Dokumentation im Portal, diese ist hier keine wirkliche Hilfe. Beispiel: "differing_account_holder" in die Übergabe eingefügt, laut Doku das Feld für abweichenden Empfängernamen, schon knallt die Übergabe... das macht leider wenig Spaß mit dieser Doku.      ... Mehr anzeigen

Hallo,   wie können wir im Kanzlei-Rechnungswesen (on Premise) einen Sachkontenplan erstellen, diesen für alle Mandanten unseres Konzern ausrollen und zukünftig konsistent halten?   Der ASCII Im- und Export erlaubt nur die Beschriftungen zu verändern. Wir haben etliche Konten, bei den wir den Kontenzweck, Zusatzfunktion etc. anpassen bzw überhaupt eingeben müssen. Dies dann für mehrere Mandanten manuell wiederholen zu müssen ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Schlimm genug, bei einem Mandanten bzw. Kontenplan Felder wie Zusatzfunktion nicht für mehrere markierte Konten ändern zu können sondern dies einzeln speichern zu müssen.   ChatGBT schlägt mir einen Zentralmandanten 0 vor, an den man die Mandanten aufhängen kann bezüglich der Kontenpläne o.ä.. Den kann ich aber lokal nicht anlegen.   Hat jemand einen Tipp?   Danke Marcus ... Mehr anzeigen

Hallo,   wir wechseln gerade mit unserem Konzern zum Kanzlei-Rechnungswesen. Wir bildet man Intercompany - Buchungen am besten ab um sie später möglichst einfach für mandantenüberordnete Auswertungen auch mit Fremdtools wie Datenbrücke o.ä. herausfiltern zu können? Ich sehe beim Aufbau des Sachkontenplans keine Zusatzfelder für individuelle filterbare Einträge. Das wäre mein erster Ansatz gewesen, bestimmte Konten darüber zu verschlagworten und damit optional bei Auswertungen eliminieren zu können. Ein zweiter Ansatz wie unsere Beraterin vorgeschlagen hat wäre bei jeder IC-Buchung im Belegfeld 2 einen entsprechenden Tag zu setzen.   Hat jemand einen Tipp oder kann berichten wie dies im eigenen Betrieb gelöst wird?   Danke Marcus   ... Mehr anzeigen

Hallo, ich habe mich bei der Programmierung der Connect - Schnittstelle jetzt bis zur Übergabe von Buchungen vorgearbeitet und dabei erstmalig auch in Kanzlei - Rechnungswesen das Ergebnis der Übergabe gesehen. Ich bin doch etwas überrascht, dass hier der Begriff der Buchungsstapel doppelt Verwendung findet und man tatsächlich die übergebenen Stapel noch über den Client manuell verarbeiten muss, was nach meinem Verständnis bei on premise - Lösungen diese Form der Übergabe nicht wirklich effektiver macht als ein normaler CSV-Import.   Ich hatte tatsächlich erwartet, dass eine Connect - Übergabe in einen Stapel die Buchungen sofort in einen echten Buchungsstapel (gleichen Namens und nicht festgeschrieben) bewirken würde, verbunden mit einer automatischen Gültigkeitsprüfung. Sei es über eine Serveranwendung oder automatisch beim nächsten Start des Clients bzw. Mandantens.   Übersehe ich hier etwas oder war meine Erwartungshaltung etwas zu optimistisch? Wenn ich im Vorsystem als Buchhalter oder durch programmierte Logik eine Rechnung bereits auf Richtigkeit prüfe, wäre doch eine vollständig automatische Übergabe der logische nächste Schritt im Sinne von Effektivitätsgewinnen.   Ich würde mich über eine Kommentierung oder einen Workaround den ich vielleicht übersehen habe sehr freuen.   Gruß Marcus ... Mehr anzeigen