@Isabel_ ,   ich würde in einem solchen Fall eher an die Funktion "Sammelauftrag anlegen" direkt auf der Website der Hausbank denken, z.B. bei der Sparkasse (oder woanders)   Sammelüberweisungen sind ja nicht so ganz 'ohne', da man fehlerhafte Überweisungen nicht so ohne Weiteres zurückholen kann.   ... und wenn man schon eine Vorlage selbst erstellen will, würde ich mit "CSV"-Dateien 'liebäugeln' und nicht mit "XML" ... ... oder man speichert eben den angelegten Sammelauftrag als Vorlage für weitere Sammelüberweisungen   ... erscheint mir wesentlich sicherer als 'handgestrickte' XML-Vorlagen zu verwenden    ... Mehr anzeigen

Hallo Isabel,   zu 1: Das liegt daran, dass Wertpapiere (hier "von öffentlichen Emittenten") ja grds. Aktivpositionen sind. Da kann es meines Erachtens gar keine entsprechende Passivposition zu geben (wie sollen negative Wertpapiere entstehen?). Deshalb weist die Zuordnungstabelle diese Position im Sammler "Sonstige Passiva" aus. Vermeiden lässt sich das am besten, indem die Buchung korrigiert oder auf ein anderes, besser passendes Konto gebucht wird.   zu 2: Hier könnte man in der Zuordnungstabelle selbst Änderungen vornehmen: Stammdaten -> Zuordnungstabelle. Das ist zwar nicht ganz einfach - wenn man die ZOT aber vorher sichert, kann man da ganz gut ausprobieren, wie das Ergebnis aussieht. "Sachkonten/Kontenzweck" hilft da meines Wissens nichts, weil ja eben nicht nach Kontenzweck gebucht wird, sondern nach Zuordnungstabelle.   Viele Grüße   ... Mehr anzeigen

Hallo @Isabel_ ,   beim Leistungsdatum kann nicht mit Faktor 2 gebucht werden.  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1002153  Die Erfassung eines Leistungsdatums ist nicht zulässig: Bei Buchungen auf ein Bankkonto oder Kassenkonto. Wenn eines der genutzten Sachkonten oder der Steuerschlüssel eine individuelle Kontenfunktion mit Faktor 2 enthält. Sie können in Ihrem Fall die Buchung gesplittet einbuchen, einmal abzugsfähig und einmal nicht abzugsfähig. Dann können mit dem Leistungsdatum beide steuerlichen Sachverhalte abgebildet werden.   Siehe hierzu auch Leistungsdatum nutzen Punkt 6 Wenn Sie Buchungen aufteilen, können Sie hierbei auch das Leistungsdatum erfassen. Sie geben das Leistungsdatum übergreifend für alle Teilbuchungen ein; unterschiedliche Angaben zum Leistungsdatum sind nicht möglich. Das Leistungsdatum gilt für alle Arten der Umsatzerfassung in der Buchungszeile (Brutto, Netto und Umsatz in % vom Gesamtbetrag erfassen). ... Mehr anzeigen

Hallo @Isabel_ ,   in den folgenden Dokumenten, sind zwei Möglichkeiten zur Ausgabe einzelner Kreditoren für einen gewissen Monatsbereich geschildert.   Sie haben die Möglichkeit:   1. über die OPOS Liste zu filtern und da nach einzelnen Kreditoren auswählen und unter den Eigenschaften den Punkt - Monatsbereich- wählen (Dokument OPOS Liste filtern ) oder   2. über die Buchungsübersicht können Sie nach einzelnen Kontengruppen oder Konten filtern und als zweites Kriterium den Buchungsmonat wählen (Dokument  Kriterien der Buchungsübersicht festlegen )   Vielleicht hilft Ihnen das weiter für Ihren Monatsvergleich. ... Mehr anzeigen

Es sollte noch geprüft werden auf welchen Beraternummern die Daten (DUO und Rewe) abgelegt sind (bzw. auf welche übertragen wurde). Ggf. gibt es da ja Unterschiede (Stichwort mandantengenutzte Beraternummer...). ... Mehr anzeigen