Leer-Taste ... Mehr anzeigen

Hallo @High13MO,   wir können nicht ganz nachvollziehen, in welchen DATEV-Programmteilen des Betrieblichen Rechnungswesens Sie sich befinden. Meinen Sie evtl. den Prozess "Debitoren-Monitoring"  DATEV-Hilfe 9225846 - Überblick Debitoren-Monitoring  / https://www.datev.de/debitoren-monitoring?   Gerne können wir Ihr Anliegen bei Bedarf auch über unseren Programmservice (Dok.-Nr.: 1071593 - Servicekontakt anlegen) genauer ansehen. Geben Sie hierzu bitte die Kontakt-ID 55882569 an.   Mit freundlichen Grüßen   K. Schönweiß Service Rechnungswesen (FIBU) DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   der 1. Servicekontakt konnte leider nicht helfen, der 2. Kontakt war dann erfolgreich.     ... Mehr anzeigen

Liebe Frau Roßmeisl,   danke für Ihre Antwort. Jetzt ist Jahresbeginn und wir haben für unsere OSS-Konten 83210 ff (AM - 62 - 751 je nach Land) das Steuersammelkonto 17671 (S - 62 - 0) angelegt. Das klappt und ist ok. Allerdings haben wir das Problem, dass die Buchungen für die Erlöse unserer österreichischen ID auf dem Konto 83200 (-  -  0) gebucht werden und jetzt auch diese Steuer auf 17671 gebucht wird. Diese UST, die wir nicht über OSS abführen, sondern über unsere österreichische ID, soll auf 17670 kommen. Wie stellen wir das an?   MFG Highflyers-Team ... Mehr anzeigen

@High13MO  schrieb: muss ein Kreditor, der zwei unterschiedliche USt-ID hat, auf zwei verschiedenen Kreditorenkonten gebucht werden oder ist es möglich, dass innerhalb einer Kreditorennummer 2 verschieden ID-Nr. zugewiesen werden? Das kommt jetzt ganz darauf an wie der spezielle Einzelfall aussieht!   Haben Sie eine deutsche und eine weitere UStID, dann könnten Sie tatsächlich nur die weitere hinterlegen. Beim buchen bspw mit Steuerschlüssel 9 wird keine UStID benötigt und auch nicht abgefragt. Die Zahlung mit Skonto dürfte ebenfalls korrekt laufen. Wenn Sie dann bspw den Steuerschlüssel 19 oder 94 nutzen ist die korrekt benötigte UStID hinterlegt und alles läuft.   Haben Sie aber 2 UStID´s aus anderen Ländern (also nicht Deutschland), dann müssen Sie tatsächlich 2 Kreditoren anlegen, da Sie nur 1 Nummer hinterlegen können. Eine Mehrfachhinterlegung mit Abfrage beim Buchen gibt es nicht. ... Mehr anzeigen

Hallo @High13MO,    das ist eine gute Frage.   Evtl. kann Ihnen dabei das Dokument 9247771  Verwendungszweck für Zahlungen / Lastschriften aufbereiten helfen. Ansonsten können Sie uns auch gerne einen Servicekontakt dazu schreiben.  ... Mehr anzeigen

  hey @High13MO    das sind 2 Dinge, die hier durcheinandergeraten.    1) Fällig: das sind alle Kreditoren, egal wer zahlt, abbucht, was auch immer 2)  zu überweisende :  um die musst du dich kümmern, damit die Geld bekommen.    zu 1) das wäre die OP Liste, da sind alle drin, egal wie alt, egal wer sich drum kümmert zu 2) die bekommst Du aus deinem Zahlungsvorschlag    Zahlungsvorschlag kannst Du zu einem bestimmten Stichtag erstellen.  da erscheinen dann alle Kreditoren, bei denen Du ein Kennzeichen "Überweisung" gesetzt hast.  oder andersrum: da bleiben die draussen, bei denen Du in den Stammdaten "keine Überweisung" eingetragen hast.      ... Mehr anzeigen

Wenn der nächste Zahltermin angepasst wird sollte es passen (01.05 z.B.) Das Datum entscheidet zusammenn mit den Fälligkeiten welche Zahlungsvorschläge erstellt werden. ... Mehr anzeigen