Welche Möglichkeiten gibt es, die Buchungen auf dem Bankkonto mit den elektronischen Bankkontoumsätzen im Rechnungswesen abzugleichen?   Grundsätzlich wird zwar anhand der elektronischen Bankkontoumsätze gebucht und somit der Saldo bei Buchungsbeginn und Buchungsende abgeglichen. Bei nachträglichen Korrekturen kann es allerdings zu Fehlern kommen. Da es sich um eine Gesellschaft mit teilweise mehreren hunderten Buchungen pro Tag auf einer Bank handelt, ist die manuelle Suche dann sehr mühsam.   Vorstellbar wären aus meiner Sicht: a) aus den Bankkontoumsätzen per Rechtsklick auf den Kontoumsatz die zugehörige(n) Buchung(en) anzeigen zu lassen b) im Kontoblatt, Arbeitskonto oder der Buchungsübersicht ein Filter, bei dem Buchungen ohne Kontoumsatz angezeigt werden     ... Mehr anzeigen

Es ist wünschenswert, dass als weiteres mögliches Zuordnungskriterium der BIC auswählbar ist, da z.B. der Auftraggeber öfters derselbe ist, aber unterschiedliche Standorte hat und dementsprechend über unterschiedliche Bankverbindungen (Bankfilialen) die Zahlungen erfolgen. Die Lerndateien könnten dann entsprechend auf verschiedene Debitoren angelegt werden. Über die Hinterlegung der Bankverbindung beim Debitor ist das leider auch nicht machbar, da keine Kontonummer oder IBAN in den Bankkontoumsätzen angezeigt werden. ... Mehr anzeigen