@peterbauerberlin
Hallo,
ein einiges von dem, was Sie ansprechen gibt es bereits. Sie sollten sich etwas Zeit nehmen und sich mit diversen Videos von DATEV bzw. Hausmann beschäftigen, um hier Wissenslücken aufzufüllen.
Eingangsrechnungen
- Gut wäre es die Möglichkeit zu haben, einem Lieferanten schon eine Ware/Leistung zuzuordnen zu können. In 90% der Fälle ist der Lieferant immer für eine Ware/Leistung zuständig.
Auf der Startseite von Belege online öffnen Sie in der oberen Menüleiste den Punkt Einstellungen.
Unter Rechnungsordner können Sie für den Belegtyp Rechnungseingang mehrere Rechnungsordner anlegen, um z. B. zwischen Wareneingang und Kosten zu unterscheiden.
Zusätzlich können Sie unter Ware/Leistung verschiedene Konstanten anlegen, welche dann bei der Belegdaten-Erfassung ausgewählt werden können.
Der Belegtyp wird ja bereits beim Upload ausgewählt, so dass jetzt der Rechnungsordner ausgewählt werden muss, Danach unter Ware/Leistung eine der in der vorherigen Einstellung hinterlegte Textkonstante auswählen oder eine freien Text eintragen (mit der Plus-Taste kann man diesen speichern).
- Gut wäre es, wenn die vorherige Variante nicht geht, das automatisch beim Eingeben der Ware/Dienstleistung as Feld der Steuer ausgefüllt ist. Muß händisch eingegeben werden.
Der Steuerbetrag wird nicht automatisch ausgefüllt. Da die erweiterte Belegdatenerfassung auf die Verarbeitung von Buchungsvorschlägen auf Basis von Lerndateien aufbaut, steuern Sie den Steuersatz durch einen Lerndatei-Eintrag mit BU (Buchungsschlüssel), Kosten-/Wareneingangskonto und Kreditor. Es gibt natürlich Fälle, bei denen Sie händisch nacharbeiten müssen, aber eine Sichtkontrolle ist ohnehin immer angeraten, da kein Automatismus den Menschen ersetzen kann und auch nicht haftbar zu machen ist.
- DUO liest die Rechnung aus und überschreibt immer wieder mal das Zahlungsziel, weil es irgendwo auf der Rechnung abgedruckt ist oder standardmäßg (entgegen den mit uns vereinbarten Zielen) aufgeführt wurde.
Und wieso stehen dann auf der Rechnung andere Zahlungsziele als mit Ihnen vereinbart? Das normale Programmverhalten, per OCR so viele Informationen wie möglich vorzubelegen, können Sie nun schwerlich jemandem vorhalten. (Dass DATEV selbst bei Belegen mit guter Qualität bei der OCR nicht immer sehr zuverlässig ist, steht auf einem anderen Blatt.)
Ausgangrechnungen
- Warum kann man nicht einer Zahlart gleich einen BEZAHLT-Status zuordnen ?
Das würde der Systematik widersprechen. Und warum sollte bei der reinen Belegdaten-Erfassung dieser Status erfasst werden können? Den Status erhält der Beleg bspw. durch Bank online, also einem nachgelagerten Bearbeitungsschritt.
Bank
- Belege, wie Zahlungsavis, die im Ordner Avis hochgeladen sind, werden nicht direkt in der Bank zugeordnet, obwohl sie beim Anklicken und Aufrufen des Einzelumsatzes erkannt werden.
??
- Eines meiner größten Ärgernisse ist es immer noch das DUO nicht in der Lage ist, Skontoabzüge richtig zu erkennen. Die Rechnung wird trotz hinterlegter Zahlungsziele nicht als "Beleg vollständig bezahlt" erkannt. Die Lösung einen Skontoraum anzulegen (wenn es das noch so gibt) kann ja nun keine Lösung sein, da hier falscher Skontoabzug nicht erkannt wird.
??
- Bisher kann ich keine Belege für Dauerbuchungen wie Strom etc. hinterlegen, die ich jeden Monat an die Zahlung anheften kann. Nach einmaligem Anheften ist der Beleg weg.
Wieso wollen Sie Dauerrechnungen o. ä. bei jeder Buchung verknüpfen?
Verknüpfen Sie bei der ersten Buchung des Jahres den Beleg, das sollte für den Belegnachweis doch ausreichend sein.
Sie können natürlich diesen Beleg im DMS ablegen (bei Darlehensverträgen mit Tilgungsplänen, Mietverträgen usw. ohnehin zu empfehlen) und in den Notizen zum Konto den DMS-Link speichern.
(Dort können Sie übrigens auch Screenshots vom Snipping-Tool per Strg+V einfügen.)
Vorteil dieser Notizen ist, dass diese bei einer Jahresübernahme auch übernommen werden.
Selbstverständlich können Sie auch eine ganz abenteuerliche Methode nutzen:
- Legen Sie sich eine Textdatei mit den Beleg-IDs der infrage kommenden Dokumente an,
- rufen Sie das digitale Belegbuchen auf,
- stellen Sie den Filter bei Belege aus auf Alle,
- geben im Suchtext die entsprechende, aus der Textdatei kopierte Beleg-ID als Suchtext ein und
- verknüpfen ihn.
Kreditkarten
Es wäre schön, wenn man die zu einer Kreditkartenabrechnung dazugehörigen Rechnungen in einem eigenen Ordner nach dem Bearbeiten in Eingangsrechnungen sortieren könnte, um dann bei der Abbuchung auf der Bank alle diese gesammelt rüber nehmen zu können. So wird jede Rechnung, die mit Kreditkarte bezahlt wurde, zwei mal angefaßt.
Sie können in der Belegablage in Belege online verschiedenste Ablageorte anlegen und beim digitalen Belegbuchungen diese entsprechend einstellen.
zu 1)
Die Unterscheidung zwischen bspw. Wareneingang und Kosten müssen Sie ja nicht treffen, dies sollte nur eine Anregung sein. Häufig benötigt man bei Kostenrechnungen einen individuellen Buchungstext, bei reinen Wareneingängen ist dies aber meistens nicht der Fall.
Bei uns stehen dort im Buchungstext die Eingangsrechnungs-Nummern, weil wir aus dem ERP-System Buchungsstapel bekommen, die wir dann per Beleg2Buchung mit dem Belegbild verknüpfen und dies das einzige Ordnungsmerkmal ist, welches für die Zuordnung taugt. Außerdem erhalten Sie auch unterschiedliche Stapel in der Bereitstellung, was zur Übersichtlichkeit beitragen kann.
zu 2)
Wenn Sie mit Lerndateien arbeiten, bekommen Sie darüber in fast allen Fällen auch eine passende Buchung mit Kostenkonto, Steuerschlüssel, Buchungstext usw., so dass die Vorerfassung des Steuersatzes entfallen kann.
zu 3)
Hier gibt es zwei Sichtweisen. Woher soll Belege online wissen, dass andere Zahlungsbedingungen heranzuziehen sind als die, welche auf dem offiziellen Rechnungsdokument angegeben sind?
Andererseits wäre es in Ihrem Fall sicherlich schön, wenn es in den Stammdaten des Geschäftspartners zusätzliche Felder gäbe, in welchem Zahlungsziele, Skontovereinbarungen etc. gespeichert werden könnten. Wenden Sie sich dafür an DATEV über einen Servicekontakt oder einen eigenen Beitrag hier in der Community.
zu 4)
Sie können doch bei der Erfassung einer Ausgangsrechnung einen Bezahlt-Status angeben, auch ohne Datum.
Oder in der Belegübersicht ändern:
BEO00514 beim Ändern des Bezahlt-Status in DATEV Belege online - DATEV Hilfe-Center
DATEV Belege online (Erweitert) und DATEV Bank online – Status vollständig ... - DATEV Hilfe-Center
zu 5)
?? sollen heißen, dass ich hier ohne weitere Informationen nichts dazu sagen kann.
zu 6)
Ich habe Ihnen doch Varianten beschrieben, wie Sie auch ohne Belegverknüpfung bei der Buchung die entsprechenden Informationen hinterlegen können. Gerade in den Fällen, die Sie beschreiben, müssen Sie sich ja die Konten bei der Abstimmung der Fibu anschauen. Sich dann aus den Konto-Notizen die entsprechenden Angaben zu ziehen, ist doch kein Hexenwerk.
zu 7)
Ich habe bewusst den Konjunktiv gewählt, weil es nur ein Vorschlag war. Wie Sie Kreditkartenumsätze verbuchen wollen, bleibt Ihnen überlassen. Sie können Kassenbuch online dafür zweckentfremden. Sie können, wie ich schon schrieb, die Belege in einem eigenen Ordner ablegen (so wie von Ihnen in Ihrem Ausgangspost beschrieben) usw. usf.
Beispiel:
Sie die Bankumsätze und buchen die Kreditkartenabbuchung gegen ein Geldtransit Konto. Für die Kreditkarte benutzen Sie ein weiteres Bankkonto. Um die Kreditkarte zu erfassen, wählen Sie Digitale Belege buchen. In den Eigenschaften stellen Sie unter Belege aus: den Ordner mit den Kreditkartenbelegen ein, danach so wie im Screenshot ersichtlich. Wichtig: Kein Haken bei Belege verschieben.
Damit haben Sie die noch nicht gebuchten Belege in der Anzeige und können jetzt die einzelnen Buchungen mit Belegverknüpfung durchführen. Und die Belege bleiben an Ort und Stelle. Die Abbuchung des Gesamtbetrages dann wiederum an das Geldtransitkonto.
Die Erfahrung mit Lexware kann ich nicht bewerten, weil ich die Software zwar namentlich kenne, aber nicht die Arbeit mit ihr. Und ja, DATEV mag an einigen Stellen umständlich sein/wirken und ist sicherlich nicht fehlerfrei oder ohne Verbesserungspotential, allerdings ist die Umstellung auf andere Workflows immer gewöhnungsbedürftig.
DATEV schleppt immer noch viel Ballast aus alten Zeiten mit sich herum, die vielfachen Strategie-Änderungen in der Vergangenheit waren sicherlich auch nicht hilfreich und auch der Umgang mit Anwenderwünschen ist teilweise hinterfragenswert. Allerdings sind die Töchter anderer Softwareanbieter auch nicht in jedem Fall hübscher.
