RZ Bankinfo, Rückwirkende Bereitstellung durch Sparkasse

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Hallo liebe Gemeinde,

habe gesehen, dass das Thema hier schon behandelt wurde, allerdings wollte ich noch mal nachfragen, ob jemand konkret einen Fall mit der Sparkasse durch hat. 

"Mandant hat Geschäftskonto seit 01.03.25 und auch DUO; am 12.06.25 wurde endlich die Teilnahmeerklärung zur elektronischen Übertragung abgegeben und erst ab diesem Datum sind die Umsätze einsehbar."

Sparkassen Mitarbeiter behauptet nun, diese könnten nicht rückwirkend bereitgestellt werden. Hat zufällig jemand auch positive Erfahrungen gemacht?

Falls nein, sollte ja ein Export im MT940-Format aus dem Online-Banking möglich sein. Allerdings habe ich hier dann das Problem das die Umsätze nicht in DUO angezeigt werden. Oder gibt es hierfür dann eine Import-Möglichkeit?

An Fachabteilung Betriebliches Rechnungswesen verschoben.

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Hallo,

habe da positive Erfahrungen bei der Sparkasse, sogar rückwirkend ganze Vorjahre. 

Ob das bei der "Erstbestückung" berücksichtigt werden muss oder danach noch funktioniert weiß ich nicht. 

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@NadineM  schrieb:

Falls nein, sollte ja ein Export im MT940-Format aus dem Online-Banking möglich sein. Allerdings habe ich hier dann das Problem das die Umsätze nicht in DUO angezeigt werden. Oder gibt es hierfür dann eine Import-Möglichkeit?

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Um in DUO angezeigt zu werden, muss über Bank online per HBCI oder EBICS abgerufen werden. In den meisten Fällen ist es einfacher, diesen Zeitraum via MT940 in der Kanzlei zu buchen. 

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Hier muss ich noch mal blöd fragen: Also nicht über RZ Bankinfo. Sondern extra einen HBCI / EBICS Zugang einrichten?

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MT940 kann direkt (ohne Zugänge / Umwege) importiert werden (1036444 / Abschnitt 2.4).

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m.E. KANN die sparkasse das ohne probleme rückwirkend bereitstellen. Das problem ist eher, dass man das VORHER explizit sagen muss und dann man jemanden dort braucht, der sich auskennt und davon kenntnis hat.

denn meistens geben die den zettel einfach irgendwo ab und schalten das frei und das wars. da macht sich keiner gedanken. ich hab nen mandanten persönlich hingeschickt, mit der aufgabe das explizit zu sagen und darauf zu bestehen, dass er die umsätze auch rückwirkend braucht und es hat ohne weiteres geklappt.

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@NadineM  schrieb:

Hier muss ich noch mal blöd fragen: Also nicht über RZ Bankinfo. Sondern extra einen HBCI / EBICS Zugang einrichten?

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Ja genau, für die Zeit vor Rz-Bankinfo kann HBCI genutzt werden, entweder in DUO oder im Zahlungsverkehr, Hauptsache es wird ins RZ zurückgeschrieben, dann taucht es auch in DUO auf. 

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Die Sparkasse sollte grundsätzlich in der Lage sein, dies umzusetzen. Allerdings ist – wie bereits erwähnt – ein zuständiger Sachbearbeiter erforderlich, der sich mit dem Verfahren auskennt.

Wichtig ist außerdem: Sobald die rückwirkenden Bankdaten bereitgestellt wurden, muss die DATEV am selben Tag eine Benachrichtigung an RZ-Bankinfo@DATEV.de erhalten. Nur dann können die Daten noch am gleichen Tag abgeholt werden. Erfolgt die Benachrichtigung nicht rechtzeitig, werden die Daten in der Nacht gegen 2 oder 3 Uhr automatisch überschrieben und sind anschließend nicht mehr verfügbar.