Keine der Bank zugeordneten Belege in Kanzlei Rechnungswesen

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Hallo, zusammen!

Das Problem scheint es immer wieder zu geben - die perfekt Lösung fehlt mir:

Ich nutze UO und habe Belege der Bank zugeordnet (EÜR). In UO erscheinen sie auch als zugeordnet beim entsprechenden Bankumsatz. In Kanzlei Rechnungswesen jedoch nicht.

Ich habe jetzt drei Monate am Stücke gebucht: Beim ersten Monat waren die Belege NACH LÖSCHEN UND NOCHMALIGEM HOLEN DER BANK (wobei das ja inzwischen automatisch geht, ich hier also gar nichts falsch oder zum falschen Zeitpunkt machen kann) alle da.

Im zweiten Monat waren keine Belege in der Buchführung sichtbar. Wenn ich eine Buchung bearbeitet habe, war er dann aber plötzlich doch da und erschien auch als verknüpft. (Schrödingers Katze???) - Reicht mir.

Im dritten Monat ist jetzt gar nix mehr da: Vor Durchbuchen der elektronischen Bank sehe ich sie nicht - und nach Durchbuchen auch nicht. Ich müsste alle manuell verknüpfen, was nicht Sinn der Sache sein kann.

Ich habe angeklickt:

- Buchungsvorschläge / Modus Vorschlagsbearbeitung: Zuordnungsinformationen aus Bank online abholen

- Buchungsvorschläge / Bankbuchungen digitale Belege zuordnen: Fenster für die Belegzuordnung automatisch öffnen

- Buchungsvorschläge / Bankbuchungen digitale Belege zuordnen: Digitalen Beleg automatisch mit der Buchung verknüpfen

- Digitale Belege / Digitale Belege bearbeiten / Dokumentenmanagementsystem: Belege online

- Digitale Belege / Digitale Belege bearbeiten / Buchungszeile vorbelegen: Verschlagwortungsinformationen immer übernehmen

Was, um alles in der Welt, kann ich noch machen, damit es endlich funktioniert?! Es handelt sich um meine eigene Buchführung und es wird langsam echt peinlich, dass das einfach nicht klappt!!! Ich tue schon das ganze Jahr damit rum!

Beitrag zum Bereich Betriebliches Rechnungswesen verschoben und Kategorie angepasst durch @Antje_Naumann

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Ich hänge mich mal an, ich habe bei einem Mandanten das gleiche Phänomen. In diesem Monat funktioniert es bei einer Bank, bei der anderen nicht. Seit einer Woche habe ich einen Servicekontakt bei der DATEV laufen, auf den ich noch keine Antwort erhalten habe. Vielleicht ist die Community ja schlauer?

Lieben Gruß

Andrea

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Hallo @bianka,

die angegebenen Einstellungen für das Bankbuchen mit digitalen Belegen sind korrekt. Das geschilderte Programmverhalten kann ich so nicht nachvollziehen - wir sollten uns das gemeinsam ansehen. Schicken Sie mir bitte einen Servicekontakt zum Programm Kanzlei-Rechnungswesen.

[#4]

Hallo zusammen!

Ich hab das gleiche Problem:

Es fehlen alle zuvor in Unternehmen online verknüpften Bankbelege, wenn ich im Rechnungswesen über  "Buchungsvorschläge abrufen" die Bankkontoumsätze abrufe.

Wenn ich die Kassenbelege über Buchungsvorschläge abrufe, funktionieren diese.

Gab es bei euch eine Lösung?

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wir hatten auch das Problem, dass die in UO zugeordneten Belege nicht in Rewe an der Bank hingen.

Mit Hilfe einer sehr netten DATEV-Mitarbeiterin haben wir das Problem gelöst. Vielleicht hilft dir folgendes Vorgehen:

- Rechnungswesen - Stammdaten - Banken - rechte Maus  auf betroffenes Konto und Einstellung Bankkontoumsätze öffnen

- die dort hinterlegte IBAN mit Klick auf den Pfeil nach rechts "Bank-und Kontonummern ermitteln" und dann OK klicken.

- das gleiche in den Stammdaten - Mandantendaten - Unternehmen - Bank über den Stift machen

- im Belege buchen prüfen ob in den Eigenschaften - Buchungsvorschläge-Modus Vorschlagsbuchen die letzte Position "Zahlungsinformation" angehakt ist

Hintergrund: bei uns fehlte in der Kontonummer am Ende die Ergänzung 00. Die IBAN war iO, aber die Einzelangabe der Kontonummer war unvollständig. 

Danach haben wir die Buchungsvorschläge erneut bereit gestellt und alles war da. 

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Ich konnte das Problem inzwischen lösen. Aber es war nicht einfach.

Ich buche schon viele Jahre selbst mit DATEV Mittelstand Rechnungswesen. Ab diesem Jahr soll alles papierlos werden. Meine Kanzlei hat mir Unternehmen online mit Belege online bestellt.

Die Bankbuchungen habe ich immer mit meinem Bankprogramm Sfirm eingespielt.

Und hier war anscheinend das Problem:

Ich habe also ganz normal ein neues Wirtschaftsjahr angelegt. Danach habe ich hab unter Bank > Quelle Kontoumsätze auf "Rechenzentrum" umgestellt. Zuvor habe ich den DFÜ Umstellungsassistenten ausgeführt.

Aber nachdem ich die Bankbuchungen über "Buchungsvorschläge bearbeiten" importiert habe, haben immer die zuvor hochgeladenen digitalen Belege gefehlt, die Bankbuchungen waren da.

Auch habe probiert auf Quelle "Zahlungsverkehr" umzustellen, aber das hat auch nichts gebracht.

Es war in dem Wirtschaftsjahr noch nichts weiter gebucht. Also ist mir dann als letzte Idee eingefallen das ganze Wirtschaftsjahr zu löschen:

Bevor ich das neue angelegt habe, habe ich in den Unternehmens Stammdaten Bank auf Quelle "Rechenzentrum" umgestellt. Erst danach habe ich das neue Wirtschaftsjahr angelegt. Jetzt werden auch die digitalen Belege aus Belege online geladen.

Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.

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Hallo zusammen, 

wir hatten ebenfalls das Problem, dass in Bank online Belege (1 Beleg pro Kontoumsatz) angehangen waren, aber diese im Rewe teilweise nicht ankamen und teilweise schon. 

Der nette Mitarbeiter vom DATEV Support hat uns erklärt, dass dies u.a. an Störungen am Tag des Abrufs liegen kann, und tatsächlich gab es in dem Monat bei DUO andauernd Störmeldungen. Deswegen hat es dann wohl an manchen Tagen geklappt und an anderen nicht.

Das Buchungsvorschläge löschen und neu reinladen funktioniert deshalb i.d.R. nicht, weil die (unvollständigen) Kontoumsatzdaten schon im Rechenzentrum gespeichert sind. Wenn also im Rechenzentrum schon die Belegverknüpfungen fehlen (weil Störung zum Zeitpunkt des Rüberholens), dann lässt sich das durch bloßes nochmal einspielen nicht lösen. Es muss also erst mal der Speicher (=Bankkontoumsätze) gelöscht werden, damit die Daten erneut aus Bank online samt Belegen geholt werden können, bevor man die Buchungsvorschläge nochmal reinladen kann. Falls das also bei jemandem auch das Problem sein sollte, hier die Lösung.

LÖSUNG AB HIER:

1) Rewe Buchführung öffnen

2) Bankkontoumsätze öffnen (Auswertung >> Finanzbuchhaltung >> Bankkontoumsätze)

3) In Bankkontoumsätzen Datum ab dem die Belege fehlen auswählen und rechte Maustaste: löschen

    ACHTUNG: Löschen "ab Buchungsdatum" auswählen. (Hierdurch wird der "Speicher" gelöscht.)

4) In Bankkontoumsätze nochmal rechte Maustaste und "Neue Kontoumsätze übernehmen" auswählen; (hierdurch wird erneut aus Bank online abgerufen) die vorher gelöschten Bankkontoumsätze sollten nun wieder neu erscheinen.

5) Buchungsstapel öffnen und "Buchungsvorschläge bearbeiten" öffnen. Wenn alles richtig war sollte die Bank nun unter "Neue Belege verarbeiten" angezeigt werden und nicht unter "Wiederholung".

Anmerkung: Bei uns ist DATEV-Rechenzentrum als DFÜ-Weg eingetragen.

LG

[#8]

Hallo, zusammen!

Ich habe mich bisher nicht mehr gemeldet (auch nicht mit einem Servicekontakt an die DATEV), weil es seit meiner Anfrage hier funktioniert hat - ich weiß aber natürlich nicht, ob das von Dauer ist, weil es ja schon bisher lief wie beim Blinker: Geht - geht nicht; geht - geht nicht ... Ich bin also noch in der Beobachtungsphase.

Danke schon mal an die Lösungsvorschläge, die ich natürlich ausprobieren werde, wenn sich das Problem wieder zeigen sollte.