Jetzt hab ich das nochmal probiert, nach der Anleitung in der Präsentation. Ich habe auch von Debitor auf Sachkonto umgestellt, da das ja irgendwie allgemeingültig für PayPal-Umsätze gedacht ist. Warum auch immer.
Das Ergebis, wie ich mir schon gedacht habe, da ich in der Ausgangsrechnung keine Auftragsnummer habe.
Ich habe bei der Ausgangsrechnung ein Belegfeld1 mit der Transaktionsnummer, was anscheinend nicht mit den Daten vom PayPal-Umsatz abgeglichen wird. Obwohl ich das ausgewählt habe und die Transaktionsnummer ja auf der Seite der Ausgangsrechnung und auf der Seite des PayPal-Umsatzes bekannt ist.
Mein elektronischer Beleg der Ausgangsrechnung sieht auch gar keine Auftragsnummer vor und deswegen verstehe ich das mit der Anzahlungsbuchungsvariante nicht.
Die Transaktionsnummer wird von PayPal an das Rechnungsschreibungsprogramm übergeben. Diese Transaktionsnummer, die von PayPal geliefert wurde, wird als Rechnungsnummer beim Belege einspielen im KaRewe als Belegfeld1 übernommen.
Also das ist der elektronische Beleg meiner Ausgangsrechnung eingespielt über "Mandant ergänzen - Kassen-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online":
Die Rechnungsnummer ist die Transaktionsnummer, die von PayPal kommt.
Der zugehörige Buchungssatz der Ausgangsrechnung sieht dann so aus, die Transaktionsnummer steht im Belegfeld1:
Der dazugehörige elektronische Beleg des PayPal-Umsatzes, den ich nur über die Suche im Kontoblatt finde:
Und nun der eingespielte Buchungssatz des PayPal-Umsatzes. Er wird erzeugt, aber ohne das eine Zuordnung zum OP stattfindet, obwohl die Transaktionsnummer doch vorhanden ist:
Jetzt muss ich den Buchungssatz von jedem PayPal-Umsatz anfassen und das Belegfeld ausfüllen, damit eine Zuordnung der OP´s möglich ist.
Und ja das ist nicht lustig bei über 1.000 Buchungen monatlich.
Deswegen verstehe ich das Problem der automatischen Zuordnung nicht, wenn doch alles da ist.
Wieso ordnet das KaRewe bei der Buchungsvorschläge erzeugen Automatik nicht zu?
Die Idee fand ich ganz gut, wenn die Transaktionsnummer unbedingt in das Feld "Auftragsnummer" rein soll, dann versuch ich das mal.
Ich habe also meine Primanota vom Ausgangsrechnungsstapel aufgerufen. Habe die Primanota im Datev-Format exportiert. Dadurch bekomme ich ja so eine "Excel-csv-Datei".
Diese habe ich im Excel geöffnet und tatsächlich konnte ich die Spalte Belegfeld1 in die Spalte Auftragsnummer kopieren. Ich habe nichts anderes verändert. Die Datei habe ich ganz normal wieder gespeichert.
Als nächstes habe ich die veränderte Datei im Rewe wieder importiert. Und tatsächlich habe ich in meinem Buchungssatz im Feld Auftragsnummer die Transaktionsnummer drin stehen.
Voller Vorfreude habe ich meinen PayPal-Stapel gelöscht und neu eingespielt.
Der absolute Wahnsinn, es hat funktioniert. Ich bin total begeistert. 94% wurden zugeordnet, das ist so perfekt.
Super schön, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich bin.
👍😁😘😍😂💃💐🎊🎉🎈
Hallo zusammen!
Ich greife dieses Thema nochmal auf - es ist ja schön, dass wir immer mit Workarounds arbeiten müssen, um uns selber zu helfen. Aber ob das Sinn und Zweck der Sache ist?
Ich habe gerade ein ähnliches Problem, wobei der Export der Ausgangsrechnungen schon gut voreingestellt ist. Das "Belegfeld 1" enthält in meinem Fall die Rechnungsnummer, das Feld "Auftragsnummer" die Bestellnummer.
Das Problem: bei Vorkassezahlungen geben die Kunden bei der Überweisung die Bestellnummer an. Wenn ich nach der Auftragsnummer suche finde ich auch die dazugehörige Rechnung. Warum muss aber nun ich die Bestellnummer händisch eingeben und warum sucht DATEV nicht im Bestand nach der dazugehörigen Bestellnummer = Auftragsnummer? Kann ich hier irgendetwas anders einstellen ohne die Importdatei zu modifizieren?
Ich freue mich über entsprechende Hinweise.
Freundliche Grüße,
Thorsten Müller
Edit:
bei PayPal-Konten gibt es diese Funktion in den Grundeinstellungen => Zuordnung von Zahlungen:
bei normalen Banken, wenn ich das richtig sehe, scheinbar nicht. @DATEV: warum nicht?