Addison Daten Import

[#1]

Guten Tag zusammen,

ich hätte gerne auch gewusst, ob ein Daten Import aus dem Addison System möglich ist.

Kann mir hierzu jemand eine Anleitung oder einen Tipp geben ?

Mir liegen CSV-Dateien (DTVF) vor, die nicht für den ASCII Import geeignet sind. Eine Stapelverarbeitung ist ebenfalls nicht möglich.

Vielen Dank vorab für hilfreiche Antworten.

[#2]

Passt denn sonst alles?

Jahr des Export/Imports. Haben Sie mal versucht, über die Zusatzfunktionen evtl. Änderungen vorzunehmen?

[#3]

-Simmt Berater/Mandant-Kombination?

-Exaxt gleiches WJ?

-Jahr in Rewe schon agelegt?

[#4]

Hallo Herr Forc,

in den ersten beiden Zeilen der DTVF.......-Datei ('normale' Textdatei) steht eigentlich alles, was man kontrollieren kann/muss.

Beraternummer/Mandantennummer/Wirtschaftsjahr/Kontenrahmen/.........

Bei Bedarf könnte man hier auch per Texteditor (z.B. Notepad.exe) Änderungen machen, oder direkt in REWE beim Importvorgang über 'Zusatzfunktionen'/'ändern'

VG

Michael Vogtsburger

[#5]

Besser ist es in der Staepelbearbeitung den Filter auf "alle" zurückzusetzen und dann ggf. über die Zusatzfunktionen diese anzupassen, wie es andreashofmeister​ schon vorgeschlagen hat.

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am besten ist letztlich immer die Methode, die zum Ziel geführt hat

Ich finde die 'Klickorgie' beim Importvorgang für die Stapelverarbeitung und bei der Änderung der Parameter und der Ordnungsbegriffe (über die Zusatzfunktionen) immer etwas verwirrend.

Mir (persönlich) ist es lieber, wenn ich mal direkt in die Originaldatei 'schauen' kann.

.... aber wie gesagt, reine Geschmacksache

Gruß

Michael Vogtsburger

[#7]

Wenn man die Datei allerdings in Excel öffnet (was ja standardmässig der Fall ist), ist die Gefahr groß, dass Excel so umformatiert, so dass diese anschliessend für Rechnungwesen nicht mehr brauchbar ist.

[#8]

.... gebe ich Ihnen recht.

Und genau aus diesen Grund empfehle ich keinem, solche CSV-Dateien mit Excel zu bearbeiten

P.S.

Excel ist viel zu 'intelligent', um solche niederen Arbeiten korrekt zu erledigen

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Nun ja. Hilft nur dem Fragesteller reichlich wenig. Ob Excel nun intelligent ist, aus Ihrer Sicht....

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Import gibt es , beschreibung habe ich leider auch keine. Auch ich bekommen csv Dateien

die ich mit Excel erfolgreich bearbeiten konnte. Im Regelfall hängt es wie schon beschrieben an Beraternummer und Mandantennummer.

In Addison selbst gibt es eine umfangreiche pdf Dokumentation wie aus dem Programm in Datev konvertiert werden kann. Aber vorher eben Beraternummer und Mandantennummer abgleichen ebenso Sachkontolänge wenn ich mich richtig erinnere.

[#11]

Hallo Herr Hofmeister,

.... war mir klar, dass wieder sowas kommt.

.... ich hatte ja einen anderen Vorschlag, per 'Notepad.exe'

(..... allerdings ein paar Zeilen weiter oben .... , Beitrag Nr. 3 )

Ihr 'nun ja' hat inzwischen schon fast 'Kultstatus'

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nun ja des Herrn Hofmeister entspricht dem üblichen steuerrechtlichen :

es kommt darauf an

oder Talkshow's das kann man so oder so sehen

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... dann bin ich ja beruhigt,  das kennt man ja ...

Ich dachte schon, es sei eine 'höfliche' Standard-Kritik oder das Gegenteil von der Floskel "alles gut ?"

edit: "alles gut !"

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Wenn man die Datei allerdings in Excel öffnet (was ja standardmässig der Fall ist), ist die Gefahr groß, dass Excel so umformatiert, so dass diese anschliessend für Rechnungwesen nicht mehr brauchbar ist.

Das können Sie ganze leicht unterlaufen, indem man die CSV-Datei in eine TXT-Datei umbennent und dann in Excel über Datei öffnen diese dann in Excel lädt. Excel bietet dann einen Importassistenten an und erkennt die alle Spalten. Im Assistenten können Sie dann die Umformatierung einzelner Spalten stoppen, indem Sie diese als Text-Werte speichern.

Das lohnt sich natürlich nur, wenn man viele Änderungen vornehmen möchte.

[#15]

Aber warum sollte man einen solchen Aufwand treiben, wenn es nur um die Korrektur von Berater-/Mandantennummer oder WJ geht?

[#16]

Guten Tag,

vielen Dank für den gedanklichen Erguss.

Anbei die Zeile A1 aus Excel:

EXTF;510;21;"Buchungsstapel";7;20190306122953000;;"RE";"";"";0;0;20180101;4;20180101;20181231;"Jahresabgleich 11.10.2018 8:42";"";1;0;0;"EUR";;"";;;"";;;"";"",,,

Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.

Also wie gesagt: Die DATEV Stapel Verarbeitung erkennt die Dateien nicht.

[#17]

Ich wollte nur aufzeigen, wie man eine CSV-Datei in Excel öffnen kann, ohne das eine Neuformatierung erfolgt. Das z. B. dann wichtig, wenn ich viele Änderungen in dem Vorlauf vornehmen möchte. Ich hatte ja auch geschrieben:

Das lohnt sich natürlich nur, wenn man viele Änderungen vornehmen möchte.

Gruß A. Martens

[#18]

Nur zur Info:

Die DATEV konnte und wollte mir nicht helfen und verwies darauf, dass ich mich an Addison wenden sollte, um kompatible Daten zu erhalten.

Unser externer IT Dienstleister meinte, dass es nach seinen Erkenntnissen keine Schnittstelle von Addison zur DATEV gibt. Man müsste einen Dienstleister suchen, der eine Schnittstelle entwickelt hat.

Kann das jemand so teilen oder hat jemand andere Erkenntnisse ?

[#19]

Es gibt eine Schnittstelle. Diese ist (bzw. war auf jedenfall) extra von Addison zu lizenzieren.

Mir liegen CSV-Dateien (DTVF) vor, die nicht für den ASCII Import geeignet sind.

Es scheint ja aber hier der Fall zu sein. Haben Sie auf die Übereinstimmung bei den Berater-/Mandantennummern und dem WJ geachtet?

[#20]

Hallo Herr Forc,

nach Ihrer Beschreibung handelt es sich bei den Daten um ein DATEV-Format. Die Stapelverarbeitung sollte dies erkennen. Mögliche Ursachen und Abhilfen warum sie nicht erkannt werden, finden Sie auf der Informations-Datenbank im Dokument 1044208.

Sollten Ihnen diese Abhilfen nicht helfen, schicken Sie uns bitte einen Servicekontakt.

Gerne können Sie sich auf diesen Community-Beitrag beziehen und um meinen Rückruf bitten.

Mit freundlichen Grüßen

Chris Pollack

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#21]

Hallo Herr Forc,

in der oben genannten ersten Zeile Ihres Stapels müsste nach dem Feld "RE" anstatt ;0;0; die Beraternummer und die Mandantennummer stehen.

Bei Ihrem Stapel handelt es sich um das Wirtschaftsjahr 2018

VG

Michael Vogtsburger

Nachtrag:

Bei Ihrem Stapel müsste die CSV-Dateibezeichnung mit EXTF... beginnen, da er von einer Fremdsoftware erstellt wurde

Übrigens, man kann noch mehr herauslesen, aber "der gedankliche Erguss" sollte nicht zu groß ausfallen

[#22]

Es gibt definitiv eine Schnittstelle von Addison im Programm vorgesehen. Da ich selbst Mandanten habe die mit Addison arbeite ist die Aussage ihres EDV- Dienstleisters falsch.

[#23]

Vielen Dank für die vielen Antworten.

Im Moment konnte ich aber noch keine adäquate Lösung entnehmen.

Die Umformatierung der CSV-Datei hilft ebenso wenig wie die Bearbeitung der Dateien. Die Dateien werden nicht als Stapelverarbeitungsdateien von KaReWe erkannt.

[#24]

Oh, das will es ich aber jemand ganz einfach machen. Wie Sie an den Antworten sehen können, stimmt das nicht.

Warum man DATEV-seitens nicht über eine Fernbetreuung auf die CSV-Daten schauen kann,muss man auch nicht verstehen. Fragwürdig.

Ein Info-Dok. bringt Sie ja auch nicht groß weiter.

Oder  scheitert es an € 9?

[#25]

Hallo Herr Forc,

... noch ein kurzer Versuch.

Ersetzen Sie mit einem Texteditor

(oder einem anderen Programm Ihres Vertrauens)

;0;0;         durch (z.B.)       ;54321;12345;

(;Beraternummer;Mandantennummer;)

Wenn alle bisherigen Tipps nicht helfen oder nicht "adäquat" sind,

.... bin ich dann mal weg hier ...

Viele Grüße

Michael Vogtsburger

[#26]

Wirklich vielen Dank für die vielen Beiträge und Hilfen.

Es scheitert nun wirklich nicht an den 9 € ;o)

Herr Pollack hat sich mit mir die Dateien angeschaut.

Er wird hierzu noch etwas schreiben, da er es am Besten wiedergeben kann.

[#27]

Hallo Community,

Herr Forc hat sich im Service gemeldet. Ich habe mir die Dateien per Fernbetreuung angesehen.

Ursache waren falsch gesetzte Anführungszeichen in den DATEV-Format-Dateien. Teilweise haben einzelne Anführungszeichen um Textfelder gefehlt und teilweise waren zu viele vorhanden. Dadurch konnte zuerst die Headerzeile nicht mehr erkannt werden und nachdem wir das bereinigt hatten, waren die Spalten zu sehr verschoben.

In der Umsatzspalte waren dann auch noch Anführungszeichen vor der Nachkommastelle.

Es gilt jetzt am Urspungssystem herauszufinden, ob dort die Dateien bereits defekt waren.

Wenn ja, dann könnte es ein Exportproblem bei Addison sein. In dem Fall sollte der Support von Addison kontaktiert werden.

Wenn nein, kann es noch ein Übertragsunsgproblem beim E-Mail-Versand sein. Hier kann versucht werden die Datei vor dem Versand in ein ZIP-Archiv zu komprimieren.

Für eine manuelle Bereinigung der Dateien über einen Texteditor waren die Fehler leider zu viele.

Zu der ersten Service-Anfrage:

Meine Kollegin hatte sich die Datei per Fernbetreuung angesehen und direkt die überflüssigen Anführungszeichen im Umsatzfeld entdeckt. In der Annahme den Fehler gefunden zu haben, hat sie einen Exportfehler aus Addison vermutet. Die weiteren falsch gesetzten Anführungszeichen sind ihr dabei leider entgangen.

Mit freundlichen Grüßen

Chris Pollack

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#28]

Hallo Herr Pollack,

nach meiner Erfahrung kann Einiges passieren, wenn solche Dateien (E-Mail-Anlagen) innerhalb von Outlook geöffnet werden und wenn beim "Schließen" auf "Speichern" geklickt wird.

Excel verändert dann die Datei.

Dass Addison das "Datev-Format" nicht korrekt erzeugen kann, halte ich für eher unwahrscheinlich.

Allerdings sollte die Datei auch nicht "DTVF_........CSV" heißen sondern "EXTF_.......CSV"

Ansonsten findet REWE nichts Importierbares.

VG

Michael Vogtsburger

[#29]

Hallo Herr Vogtsburger,

das hatte ich geprüft. Die Dateien waren bereits in Outlook als Anlage defekt. Am Speichern in Excel lag es hier nicht.

Der Dateiname DTVF* oder EXTF* entspricht zwar nicht unseren Vorgaben, stört habe nicht, solange eines von beiden genutzt wird.

Meine ganz persönliche Vermutung geht in Richtung Übertragungsproblem. Wenn es ein generelles Problem bei Addison gäbe, dann hätten wir schon mehr Serviceanfragen dazu als nur diese eine. Den Fall hatten wir vor etwa zwei bis drei Jahren und wir wurden im Service mit Anfragen regelrecht überschwemmt.

Mit freundlichen Grüßen

Chris Pollack

Service Rechnungswesen (FIBU)

DATEV eG

[#30]

Hallo Herr Pollack,

... habe soeben Folgendes gestestet:

• einen konkreten Buchungsstapel im Datev-Format als Anlage per E-Mail versandt
• diesen Buchungsstapel im Posteingang per Doppelklick geöffnet
• eine einzige Änderung gemacht (den Namen im Feld "erzeugt von" durch den Namen "Tester" ersetzt)
• beim "Schließen" gespeichert (Dateityp CSV), in der Ordnerstruktur auf der Festplatte
• anschließend die beiden CSV-Dateien mit einem Texteditor verglichen

Ergebnis:

jede Menge Änderungen, vor allem bei den Gänsefüßchen, aber auch beim Zahlenformat.

Daher frage ich bei solchen Problemen immer zuerst:

"mit Excel nur 'geguckt' oder auch 'angefasst ?"

Ich persönlich bevorzuge bei solchen kleinen Änderungen immer einen Texteditor

Viele Grüße

Michael Vogtsburger