Hallo, welches Sachkonto im SKR 03 könnte ein Vermieter nehmen, um einem Mieter einen Teil der Miete aufgrund von Renovierungsarbeiten zu erstatten? ... Mehr anzeigen

Hallo, wie kann man im SKR03 vorgehen, wenn nach Festschreibung aller Vorjahresstapel und Fertigstellung des Abschlusses noch eine Rechnung mit Datum und Leistungsdatum vom Vorjahr eintrifft, die der Leistungserbringer "vergessen" hat abzuschicken? ... Mehr anzeigen

Hallo, ein Vermietungsunternehmen hat hauptsächlich umsatzsteuerbefreite Mieter. Bei einem umsatzsteuerpflichtigen Mieter / Debitor existiert die Einstellung, dass bei der Buchung Sachkonto/Debitor der Umsatzsteuerbetrag automatisch durch Debitor / 1776 eingebucht wird. Weiß jemand, wie ich dies für neue umsatzpflichtige Mieter einstellen kann? ... Mehr anzeigen

Hallo, von dem Bankkonto einer GmbH und Co KG werden Kapitalerstragsst. und SolZ für Zinsgutschriften abgezogen. In den Vorjahren wurde für die Verbuchung die Konten 2208 und 2210 verwendet. Nun erscheint eine Fehlermeldung, dass diese Konten bei dieser Rechtsform nicht mehr zulässig sind. Weiß jemand warum und was sind die Alternativen? ... Mehr anzeigen

Hallo,   sind folgende Ausführungen zur Buchung von Nebenkostenabrechnungen eines Vermieters richtig: - Bei einem Guthaben des Mieters ist die Verwendung des Buchungsschlüssels für die Höhe der Umsatzsteuer nicht notwendig, da der Vermieter keine umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen erzielt. - Bei einer Nachzahlungspflicht wird die Buchung des Zahlungseingangs mit dem Buchungsschlüssel der Umsatzsteuer versehen. Daher hat man folgende Buchungen (S/H)  Debitorenkonto Mieter / Sachkonto Nebenkosten  (ohne Buchungsschlüssel) Bank / Debitorenkonto Mieter  (Zahlungseingang, mit Buchungsschlüssel)   Kategorie angepasst von @Antje_Naumann  ... Mehr anzeigen

Vermieter V erhält eine Rechnung von Handwerker H für eine Schönheitsreparatur bei Mieter M. Laut Mietvertrag muss M für diese aufkommen. H schreibt V eine Rechnung. H bezahlt diese und fordert anschließend M zur Erstattung auf, der dies daraufhin tut. Wie sollte man dies verbuchen? Das Sachkonto für Reparaturen kommt aufgrund der Erstattung wohl nicht in Frage. Könnte man folgendes machen:   1360 / Bank (S/H) Buchungstext "Überweisung Rechnung H für Schönheitsreparatur M" Bank / 1360 "Zahlungseingang Erstattung von M" ... Mehr anzeigen

Hallo, Firma A hat in 2023 einen Bescheid für die Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft i.H.v. 179,32 € für 2022 erhalten. Zudem liegt ein Beitragsvorschussbescheid in gleicher Höhe für 2023 vorher. In 2022 wurde eine Rückstellung für den Beitrag 2022 i.H.v. 150,20 € gebildet (Kontonr. 4138/950, S/H). Sind folgende Buchungen für das Erfassen des 2022 Beitrags und des 23er Vorschusses richtig:   4138 / 950 (S/H) - 179,32 € - "Rückstellung VGB-Beitragsvorschuss 2023" [Entsteht durch einen Beitragsvorschuss überhaupt eine Rückstellung? Meines Wissens wird erst seit diesem Jahr ein Vorschuss in dieser Form verlangt]   950 / Kreditor BG (S/H) - 179,32 € - "VGB Beitrag 2022"   4138 / Kreditor BG (S/H) - 29,12 € - "Unterdeckung Rückstellung VGB Beitrag 2022"   Kreditor / Bank (S/H) - 208,44 € - "Überweisung Saldo VGB Beitragsrechnung 2022/23"   Kontendefinitionen 4138 = Beiträge Berufsgenossenschaft  950 = Rückstellungen Pensionen u. Berufsgenossenschaft       Kategorie angepasst von @Katharina_Schoenweiss  ... Mehr anzeigen

Hallo, beim Einlesen von Bank-Buchungsvorschlägen mit einer Lerndatei möchte ich alle Vorschläge automatisch akzeptieren. DATEV akzeptiert jedoch nicht die Buchungsvorschläge, welche mit einem gelben Fragezeichen versehen sind und fordert mich zur manuellen Bestätigung auf. Ich habe utner Eigenschaften / Buchungsvorschläge / Modus Vorschlagsbearbeitung sämtliche Konstellationen ausprobiert, aber keinen Weg gefunden. Kann mir jemand helfen? ... Mehr anzeigen

Hallo, wenn das Konto im Betreff manuell zu Jahresbeginn neu angelegt wird, frägt DATEV, ob es sich auf den Komplementär oder Kommanditisten bezieht. Es wurde versehentlich der Kommanditist ausgewählt, weswegen das Konto nun als "Festkapital (VH), EK" bezeichnet wird. Kann man dies wieder rückgängig machen und den Komplementär auswählen? ... Mehr anzeigen

Hallo,   die Jahresübernahme für das neue Wirtschaftsjahr hat eigentlich funktioniert, bis auf das im Betreff genannte Konto. Es ist komplett leer geblieben (kein EB-Wert oder Saldo). Sieht jemand eine Ursache oder kann mir sagen, wie ich manuell den EB-Wert eingeben soll? ... Mehr anzeigen

Hallo, bei einem Vermieter V hat Anwalt A ein Kreditorenkonto und Mieter B ein Debitorenkonto. Ein Gerichtsvollzieher GV verlangt von V einen Vorschuss um Forderungen gegen B einzutreiben. GV hat noch kein Konto bei V. A und V vereinbaren aus verschiedenen Gründen, dass V zunächst den Vorschuss an A überweist und A überweist ihn dann an GV. Sind hierfür folgende Buchungen bei V richtig. Verbindlichkeit von V gegenüber dem GV: 40xx (Sachkonto "Sonstige Kosten" Immobilien von B) S / 70000 (Sonstige Kreditoren) H Zahlung des Vorschuss von V an den Anwalt Bank H / 70000 Verbuchung der Vorschusszahlung als Forderung gegenüber B, unter der Annahme, dass diese "eintreibbar" sind: 40xx H / 4xxxxx (Debitorenkonto) (S) Eventueller Zahlung des Vorschuss durch B an V: Bank (S) / 4xxxx (H) ... Mehr anzeigen

Hallo,   ein Versicherungsschaden wurde an eine falsche Firma ausbezahlt und dort auf dem Geldtransitkonto 1360 gebucht. Es wurde im alten Jahr vergessen das Geld an die eigentlich geschädigte Firma zu zahlen, so dass 1360 zum 31.12 nicht ausgeglichen ist. Wie kann man in den Jahresabschlussbuchungen und im neuen Jahr vorgehen, um dies zu korrigieren? ... Mehr anzeigen

Hallo,   ist es möglich wenn man eine Lerndatei anlegt, in der Belegfeldnummer oder woanders die Kontoauszugsnummer zu integrieren, wenn man seine Bankkontodaten regelmäßig als mt940 Datei einliest? Wenn nicht, gibt es eventuell ein anderes Dateiformat, welches dies kann? ... Mehr anzeigen

Hallo,   kann man in DATEV Buchungsstapel drucken, so dass in der Spalte neben der DATEV Kontonummer bei Debitoren und Kreditoren der dazugehörige Unternehmensname oder Name der natürlichen Person der in den Stammdaten hinterlegt ist, ausgegeben wird? ... Mehr anzeigen

Hallo, Aus Sicht des Vermieters V besteht folgende Konstellation: Mieter A hat Debitorenkonto DK_A bei V. Seine Miete wird von einer Drittpartei aufgrund einer Vereinbarung an Vs Rechtsanwalt R mit Kreditorenkonto KK_R bei V überwiesen. R hat aufgrund von rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen V und A eine Rechnung gegenüber V erstellt. R hat den Rechnungsbetrag Rechn. von der Monatsmietenzahlung der Drittpartei für den Monat Dezember einbehalten, bzw. V nur die Differenz D ausbezahlt. V betrachtet den Rechnungsbetrag gegenüber A als einforderbar. Sind daher folgende Buchungen in DATEV korrekt:   D : Bankkonto von V (S)  DK_A (H) Rechn.:  1360 (Geldtransit - OPOS) (S)  DK_A (H)      [da die Dezembermiete eigentlich komplett bezahlt wurde und die Einbehaltung von R rechtlich von der Mietzahlung zu trennen ist] Rechn.: DK_A (S)    1360 (H)  [da V, die Forderung gegenüber A zukünftig gelten machen möchte] Rechn.: Sachkonto Rechtsanwaltskosten von V (S)  KK_R(H) Rechn.: KK_R (S)     1360 (H) [da die Forderung durch die Einbehaltung bezahlt ist]     Sind diese Buchungen nachvollziehbar, bzw. muss das Konto 1360 zu Jahresende ausgeglichen sein?   ... Mehr anzeigen

Hallo, beim Anlegen einer Lerndatei können im Belegfeld1 ausschließlich automatisierte Datumsformate aufgeführt werden. Ich möchte eine Nummerierung auf Monatsbasis anlegen. Da der Zahlungseingang für einen Monat jedoch sowohl im Vormonat, im eigentlichen Monat, als auch später erfolgen kann, habe ich jedoch das Problem das z.B. bei Verwendung von {MM} immer nur der aktuelle Monat verwendet wird. Gibt es eine Möglichkeit, dass bei Verwendung des Formats "1MM" bei jedem Zahlungseingang einfach bei MM von eins auf zwölf hochgezählt wird anstatt die Ziffer des aktuellen Monats einzusetzen?   ... Mehr anzeigen