Liebe Community,   Ich bin derzeit noch etwas unschlüssig, wie der wohl ideale Prozess für nicht buchführungspflichtige Mandate aussieht, welche DATEV Unternehmen Online benutzen. Mein Mandant nutzt in DUO sowohl Belege online als auch Bank online. Die Belege werden folglich den jeweiligen Bankumsätzen bei Zahlung zugeordnet. Im Programm ReWe rufe ich die so zugeordneten Bankumsätze über „Buchungsvorschläge ergänzen“ ab. Etwaige noch nicht bezahlte Belege, könnte ich über „Digitale Belege buchen“ abrufen. Jetzt stolpere ich allerdings beim Buchen anhand der Bank auf das Problem des Vorsteuerabzugs, welcher dann auch erst bei Zahlung erfolgt. Technisch müsste der Vorsteuerabzug jedoch schon zB im vorherigen VAZ erfolgen, weil Beleg und Leistung schon damals Vorlagen.   Ausgangslage: EÜR Mandat Kein OPOS bzw. Debitor / Kreditor Volldigital via DUO und Bank online DUO Standarderfassung Istversteuerung   Problem: Beispielsweise Eingangsrechnung vom 30.3. mit Leistungszeitpunkt 15.03. und Zahlung am 15.04. Vorsteuer ist rechtlich im VAZ März abzugsfähig, da Leistung und Rechnung vorliegen Bei der Buchung in ReWe rufe ich diesen Beleg in meinem Workflow jedoch erst mit Bankverknüpfung im April ab. Der Vorsteuerabzug wäre dementsprechend im falschen VAZ.   Die Funktion „Leistungsdatum“ in ReWe hilft mir leider hierbei nicht.   Ich habe hier bisher keine zufriedenstellend Lösung gefunden, wie ein vernünftiger Workflow in diesem Setup aussehen könnte. Mein Ansatz: Mandant hat für VAZ März alle Rechnungen bis Rechnungsdatum 31.3 in DUO hochzuladen Die schon bezahlten Rechnungen werden automatisch mit der Bank verknüpft Die noch unbezahlten Rechnungen (vgl. obiges Beispiel) sind als solche markiert und noch nicht mit der Bank verknüpft In ReWe buche ich zuerst die Bank über „Buchungsvorschläge ergänzen“. Anschließend buche ich in DUO die unbezahlten Belege über „Digitale Belege buchen“ mit Vorsteuerschlüssel und Aufwandskonto an ein nicht ergebniswirksames Verrechnungskonto Im Folgemonat wiederhole ich das Prozedere, wobei ich beim Abruf der Bank in ReWe dann hoffentlich sehen kann, dass einige der dann in DUO zugeordneten Belege bereits im Vormonat verbucht wurden. Diese Zahlungen buche ich dann gegen das vorgenannte Verrechnungskonto.    —> Ist das tatsächlich die „Best Practice“ für EÜR und DUO oder übersehe ich etwas?   Für Eure Ratschläge und Erfahrungen bin ich dankbar! ... Mehr anzeigen

Liebe Community,   ich habe einige Mandanten über die MyDATEVMandantenregistrierung für Datev Unternehmen Online registriert und dabei erstmals eine mandantengenutzte Beraternummer samt SmartLogin für den Mandant vergeben.   Es handelt sich um nicht-selbstbuchende Mandanten, die DUO nur für den Belegupload und die Bank nutzen. Jedoch habe ich wohl den Bestand in DUO unter meiner Kanzleiberaternummer angelegt (bin nicht sicher, wie ich das prüfen kann?). Die Programme Rechnungswesen im DATEV Arbeitsplatz sind dann auch unter meiner Kanzleiberaternummer angelegt. Die Zusammenarbeit zwischen Mandant (DUO Belege und Bank) und Kanzlei (Rechnungswesen) funktioniert bisher gut.   Nach meinem Verständnis wäre es insgesamt für diesen Workflow auch bei nicht-selbstbuchenden Mandanten z.B. aus Datenschutzgründen vorzuziehen bzw. durch DATEV empfohlen, den DUO Bestand insgesamt nur unter der Mandantengenutzten Beraternummer anzulegen. Hierzu müsste ich nach meinem Verständnis sowohl in DUO den Bestand auf die mandantengenutzte Beraternummer übertragen als auch die im DATEV Arbeitsplatz bereits angelegten Leistungen auf die mandantengenutzte Beraternummer umspeichern.   Die Kosten für DATEV Belege Online sollten eigentlich dem Mandanten von der DATEV direkt in Rechnung gestellt werden, sind jedoch in der letzten Rechnung bei mir ausgewiesen. Das liegt wohl daran, dass der Mandantenbestand bei mir im Programm NICHT auf der mandantengenutzten Beraternummer liegt (https://apps.datev.de/help-center/documents/1004620). Folglich müsste ich die Änderung vornehmen?   Ich bin hier derzeit noch etwas verwirrt bezüglich der "Best-Practice" und möchte beim Ausprobieren nicht versehentlich Bestände beschädigen oder löschen. Mein Verständnis hängt aktuell insbesondere zu den folgenden beiden Punkten:   1. Ist es grundsätzlich bevorzugt, dass DUO Mandate, welche zwecks Smartlogin nach der MyDatev Mandantenregistrierung m.E. zwingend eine mandantengenutzte Beraternummer haben, die DUO Bestände und auch Kanzlei ReWe Bestände unter der mandantengenutzte Beraternummer haben?   2. Sofern ich die Situation richtig verstehe und derzeit sowohl DUO als auch Kanzlei ReWe unter meiner Beraternummer laufen habe, wie gestalte ich den Übertrag in DUO und im Datev Arbeitsplatz am besten ohne Daten / Bestände zu löschen oder beschädigen?   Ich bin gespannt auf Eure Erfahrungen damit!   Viele Grüße und danke Euer Steuerzeug ... Mehr anzeigen