Guten Tag Olaf Bräutigam,   sobald es auch für Mandanten möglich ist, die Basisdaten online bereitstellen zu können, kann der Frühwarnservice auch von selbstbuchenden Mandanten genutzt werden – sofern auch alle weiteren Voraussetzungen (z. B. der Einsatz von Kanzlei-Rechnungswesen und Wirtschaftsberatung classic) erfüllt sind.   Die Möglichkeit zur Bereitstellung der Basisdaten online im Unternehmensmarkt ist noch für dieses Jahr geplant - einen genauen Termin können wir noch nicht nennen.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   hier gibt es leider keine Änderung zu vermelden - das Thema ist weiter in Planung.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   die Funktion der Jahresübernahme steht im Rahmen der Kreditbearbeitung nur für Kontokorrent/Gesellschafterkonten zur Verfügung. Die von Ihnen erwähnten Verbindlichkeitenspiegel werden aber in der Regel über einen Zeitraum mehrerer Jahre angelegt.   Um rauszufinden, warum die Bestände nicht stimmen, wäre es besser, wenn Sie uns im Service kontaktieren. Dann können sich die Kollegen das genau anschauen.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo,   aktuell gibt es in der Cloud-Planung noch keine explizite Möglichkeit, Entnahmen/Einlagen zu erfassen/planen.   Wir werden dieses Jahr noch eine Bilanzsicht und Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften, Einzelunternehmen und Personengesellschaften anbieten. Dabei wird es dann explizit die Möglichkeit geben, Entnahmen und Einlagen zu planen.   Aktuell können Sie als Alternativ-Erfassung die Entnahmen/Einlagen bei einer Planung mit den Schemata „BWA01 und Zahlungsübersicht“ in der Zahlungsübersicht erfassen. Nutzen Sie dazu in der Zahlungsübersicht die beiden Zeilen „Weitere Einzahlungen“ und „Weitere Auszahlungen“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich und wählen „Weitere Zahlungen erfassen“.   Über diese Erfassungsmöglichkeit können Sie die passende Liquidität planen.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag Andreea11,     die Anlage eines typischen Tilgungsdarlehens dürfte zu Ihren Anforderungen passen. U.a. wird der Aufwand monatlich ermittelt und im laufenden Jahr nicht dem Saldo hinzugerechnet, sofern man dies nicht separat einstellt.   Wie Sie Darlehen anlegen und automatisch verbuchen ist hier erklärt.  Eine Änderung des Buchungsverhaltens wird in der Regel damit einhergehen, da Sie die monatliche Rate dann über ein sogenanntes Verrechnungskonto buchen.   Falls Sie hierbei nicht weiterkommen und unsere Kollegen im Service sich den Fall anschauen sollen, kontaktieren Sie uns bitte über den Servicekontakt       Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag mapex,   im Moment gibt es zum neuen Frühwarnservice noch keine mandantenübergreifende Übersicht bzw. aktive Benachrichtigung im Falle von Auffälligkeiten. Beides ist in Planung - wann diese Funktionen umgesetzt werden, können wir derzeit noch nicht sagen.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   der Sachverhalt, dass Kreditraten zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt werden, als auf dem Zins- und Tilgungsplan ausgewiesen und damit auch in der Anlage eines Darlehens in Finanzanalyse; ist leider nicht selten.   Um diesen Sachverhalt abzufangen, gibt es eine Art Buchungstoleranz im Bereich Kredite von 15 Tagen:   D.h. wenn Sie in Kredite bearbeiten eine Ratenzahlung z.B. zum 30. März festlegen, die Rate aber tatsächlich erst zum 8. April buchen, erkennt das Programm diese Buchung trotzdem korrekt als März-Rate.   Alle weitergehenden Verspätungen (über 15 Tage) oder Rücklastschriften sind über diese Systematik aber nicht abzufangen. Daher ist die von Ihnen beschrieben Methode (Durchlaufender Posten) ein praktischer Weg.       Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag mapex,   der neue Frühwarnservice ist nicht identisch mit dem Controllingreport oder Controllingreport comfort. Den Funktionsumfang bzw. Produktvergleich der beiden Varianten zum Controllingreport finden Sie hier:  Controllingreport / Controllingreport comfort: Überblick - DATEV Hilfe-Center   Das bisherige Frühwarnsystem ergänzt optional den Controllingreport comfort (https://apps.datev.de/help-center/documents/1036505) - sofern das Programm Unternehmensanalyse (enthalten in Wirtschaftsberatung classic) im Einsatz ist.   Das Programm Unternehmensanalyse wird zum 31.12.2025 eingestellt und somit auch das bisherige Frühwarnsystem.   Der neue Frühwarnservice ist somit die Nachfolgelösung zu diesem Frühwarnsystem – jetzt aber völlig losgelöst bzw. unabhängig vom Einsatz des Controllingreport comfort.   Infos zum neuen Frühwarnservice finden Sie hier: https://apps.datev.de/help-center/documents/1036850         Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   sobald neue Daten von der Bank zur Verfügung stehen, wird Ihnen im Programm Kanzlei-Rechnungswesen beim Öffnen eines Buchungsstapels, direkt im Fenster „Belege buchen“ eine Information über neue, erstmals übermittelte, geänderte oder getilgte Kredite angezeigt. Sie enthält eine Verlinkung auf die Kreditübersicht von Banken.   Ein Beispiel dazu sehen Sie auch im Dokument zur Kreditübersicht von Banken unter Kapitel 3. Eine mandantenübergreifende Auswertung gibt es dazu leider nicht.       Mit freundlichen Grüßen Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   die Größenordnung von 20 MB wird seitens der Banken vorgegeben und ist als Maximalwert zu sehen. In Einzelfällen (auch hier: abhängig vom Kreditinstitut, an das Sie übermitteln) kann es auch unterhalb dieser Größe bereits zu Hinweismeldungen kommen.   Die Namensthematik aus DMS ist noch nicht bekannt. Bitte kontaktieren Sie uns per Servicekontakt, damit wir das prüfen können.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   wir können Ihnen nichts anderes empfehlen, als das, was im oben beschriebenen Dokument steht. Eine andere Lösung gibt es leider nicht.   Die Option, die Vorschau neben pdf. und rtf. auch direkt in das DMS zu geben, würden wir prüfen. Aktuell ist dazu keine Erweiterung geplant.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag Maximilian_Fleischer,   die kurzfristigen freien flüssigen Mittel in der Jahresabschlusspräsentation errechnen sich wie folgt:   Die Größen Forderungen bis 1 Jahr und Fremdkapital bis 1 Jahr wie auch die flüssigen Mittel bilden wir aus Rechnungswesen nach. Diese gibt es dort in der Grafik Struktur von Vermögen und Kapital.   Sie finden diese Grafik, indem Sie unter Jahresabschluss ausgeben, die Auswertung Grafik auswählen.   Dort sind die sonstigen Rückstellungen in der Größe Fremdkapital bis 1 Jahr enthalten. In den Posten gehen auch noch andere langfristige Rückstellungen mit ein (z. B. Gewährleistungsrückstellung) sowie auch kurzfristige Rückstellungen.   Uns war es wichtig, die "neue" Jahresabschlusspräsentation (Standard/Standard Plus) möglichst nah am Rechnungswesen auszurichten. Bestehende MIDIAS-Größen/-Definitionen sind hier daher tatsächlich nicht mehr relevant.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag Jo_Li,   bitte kontaktieren Sie uns im Programmservice Wirtschaftsberatung über einen der Folgenden Kanäle, dann kann man sich den Fall im Detail anschauen     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   Sie können die Laufzeit bzw. Beendigung eines Darlehens analog dieser Hilfe eingeben.   Aber auch ohne eine vorgegebene Laufzeit können die Auswertungen der Finanzanalyse, wie z.B. ein Zahlungsplan, so angepasst werden, dass diese nur einen definierten Zeitraum anzeigen. Dies ist unter Punkt 3.4 des folgenden Dokuments beschrieben.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag IRKO,   sollten die bisherigen Antworten der Community-Teilnehmer Ihnen keine Abhilfe gebracht haben, dann buchen Sie am Besten einen Rückruftermin. Dann schauen sich die Kollegen im Service Ihren Fall an.    Hier der Link zum Terminservice: Service Wirtschaftsberatung (datev.de)     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   als Teil der Jahresabschlussarbeiten ist für die Nutzung der Jahresabschlusspräsentation Kanzlei-Rechnungswesen nötig. Eine Verbindung oder Aufruf aus AP Comfort ist weder möglich noch vorgesehen.   Bei Interesse: Anbei finden Sie weitergehende Informationen zur neuen Abschlusspräsentation.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   zuallererst: Ja, die erneute Übergabe und Verbuchung von Krediten ist möglich.   Was ist dafür zu tun?    1) Nehmen wir an, Sie hätten bereits 2 Monate verbucht, dann müssen Sie für diese Monate die jeweiligen Buchungen mit dem Kennzeichen FY (Finanzanalyse) entweder löschen oder mit Generalumkehr stornieren.   2) Unter Kredite abstimmen | Buchungen zuordnen in Kanzlei-Rechnungswesen sind nun die alten/nicht mehr gewünschten FY-Buchungen und die dazugehörigen Generalumkehr-Buchungen beim jeweiligen Darlehen wegzuordnen. Die Buchung der Annuität/Rate über das sogenannte Verrechnungskonto muss bestehen bleiben.   Ergebnis: Der Kredit wird wieder einen Status Hinweis bekommen. Unter Kreditbuchungen erzeugen sollten jetzt aktuelle Buchungen vorgeschlagen werden.   Falls die Punkte 1) und 2) gemacht wurden, und trotzdem keine Buchungen vorgeschlagen werden, dann liegt ein anderes Problem vor.   Lösungsmöglichkeiten dazu sind im Dokument 1036383 beschrieben, oder Sie kontaktieren uns über den Servicekontakt (direkt aus dem Programm Kredite). Dann können sich die Kollegen den Fall genauer anschauen.       Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Guten Tag Thomas123,   es ist nachvollziehbar, wenn Sie die Aufbereitung der Jahresabschlusspräsentation als zeitaufwändig empfinden. Wahr ist aber auch: Die Laufzeit der Präsentation - vom Start des Assistenten bis die fertige Powerpoint zur Bearbeitung / Ansicht zur Verfügung steht - wurde über Jahre hinweg immer wieder von uns optimiert.    Aus technischen Gründen wird für die Jahresabschlusspräsentation auch eine Leistung der Wirtschaftsberatung angelegt. Dies geschieht komfortabel nach Klick auf die Jahresabschlusspräsentation, indem die Anlage der Leistung bereits vorgeschlagen wird und nur noch mit OK zu bestätigen ist.   Ansonsten kann ich mich meinem Kollegen @Lukas_Rudolph nur anschließen: Es ist aktuell keinerlei Änderung an der Jahresabschlusspräsentation geplant, die eine Integration z.B. in Jahresabschluss entwickeln oder weg von Powerpoint in Aussicht hätte.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   es gibt in der Finanzanalyse einen Bearbeitungsstatus, den Sie setzen können, indem Sie auf das jeweilige Darlehen mit Rechtsklick gehen und Bearbeitungsstatus auswählen.   Man kann anschließend nach dem Bearbeitungsstaus sortieren oder gruppieren um einen besseren Überblick über alle Darlehen zu bekommen.   Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.   Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   die angelegten Kredite können exportiert und an Ihren Mandanten übergeben werden.   Eine Anleitung dazu finden Sie in Dokument 9203150 - Mit dem Mandanten-Manager Mandantendaten verwalten, Kapitel Mandanten-Datenbestand sichern bzw. einspielen.   Es kann allerdings nur der gesamte Bestand der Wirtschaftsberatung gesichert und exportiert werden. Das können neben den Krediten auch Planungsfälle, Vorausberechnungen und Ähnliches sein.       Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Christoph_R,   ja, das ist genau richtig.    Bei diesem Musterdarlehen ist z.B. kein EB-Wert zugeordnet, aber die Finanzanalyse sorgt dafür, dass die Restschuld in der Auswertung richtig dargestellt wird.       Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag Christoph_R,   der angesprochene "Schönheitsfehler" bei Nichtzuordnung der EB-Werte ist eine Darstellung einer negativen Restschuld. Diese ist allerdings nur kosmetischer Art.   Zur Veranschaulichung:   Im ersten Bild sieht man die Kreditabstimmung mit zugeordnetem EB-Wert   Ohne zugeordneten EB-Wert ist die Abstimmung natürlich weiterhin richtig, aber die Darstellung anders, da das Kreditprogramm nun ohne die Info einer zugeordneten Buchung auskommen muss:       Zum Thema EB-Wert, falls Sie diesen zuordnen wollen: Jedes Darlehen benötigt seinen eigenen EB-Wert. Aus einem Gesamt-EB heraus, kann das Kreditprogramm sich nicht seinen eigenen Anteil ziehen.   Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.   Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   der csv-Import/Export übernimmt Werte aus dem Planungscockpit und auch die Basisbilanz (ohne Bilanzfortführungen). Für Letztere muss beim Exportieren die entsprechende Registerkarte ausgewählt sein. Rahmendaten werden leider nicht übernommen.   Zum Thema Export Absatz/Material wird es am besten sein, wenn Sie uns im Service Wirtschaftsberatung kontaktieren.     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   einen einzelnen Planungsfall kann man nicht alleine exportieren oder weitergeben - Dazu wäre die Sicherung des gesamten Wirtschaftsberatungs-Bestands nötig. Das empfehlen wir allerdings nicht, da hierbei auch andere Fälle weitergegeben würden, die evtl. nicht für den Mandant bestimmt sind.   Am besten gehen Sie stattdessen wie folgt vor:     1. Öffnen Sie Ihren gewünschten Fall der DATEV Unternehmensplanung in der Basis Wirtschaftsberatung 2. Innerhalb des Planungscockpits klicken Sie auf Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt für das aktuelle Planungsschema erstellen - Mit Daten 3. Umfang der zu exportierenden Daten auswählen und OK bestätigen     Damit können Sie die Plandaten per Excel-Datei an Ihren Mandanten weitergeben. Ihr Mandant geht zum Importieren fast genau den gleichen Weg und wählt bei Vorerfassung | Excel-Vorerfassungsblatt importieren.     Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.   Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo Dirk_Larsen,   für die Inbetriebnahme empfehlen wir das Dokument 1022808 - Einsatzvoraussetzungen und Erste Schritte Vermögensnachfolge. Unter Kapitel 2.1 wird auch das Thema Lizenzen behandelt.    Dem Verlauf nach wird es aber am Besten sein, wenn sich die Kollegen vom Service bei Ihnen direkt aufschalten und sich den genauen Sachverhalt anschauen.   Hier erreichen Sie den Service der Wirtschaftsberatung.        Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   seit heute steht eine Alternative Abhilfe zur Verfügung:     Digitaler Finanzbericht: Beim Ausdruck aus der Vorschau wird ein Teil des Texts abgeschnitten     Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   leider ist das Eingangs genannte Dokument nicht ganz passend.   Anbei nun das "tatsächliche" Dokument, mit dem man Planwerte für die neue BWA aus Unternehmensplanung übernehmen kann.    Mit freundlichen Grüßen   Philipp Perout Service und Lösungen Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen