Informationen zu Gerlinde_Huebl - DATEV-Community

Gerlinde_Huebl · ‎21.01.2020

Hallo, der Haken "Rechnungskorrektur" ist kein Schleppfeld, sondern wird automatisch dann gesetzt, wenn durch die OCR-Erkennung das entsprechende Schlagwort "Rechnungskorrektur" im Beleg gefunden wird (allerdings müssen diese Schlagworte oberhalb des ersten aufgeführten Betrages zu finden sein. Steht in der Rechnung bei der Auflistung der Artikel Pfand/Rechnungskorrektur/ Warenrücknahme o.ä. wird dies nicht berücksichtigt). Mittels Mouseover erhält man den Hinweis: Vorschlag vom Belegbild. Ein Szenario - wie von Ihnen geschildert - ist uns aktuell nicht bekannt. Wäre es möglich, dass sich Ihre Mandantin an unseren Service DATEV Unternehmen online wendet, damit wir dies zusammen analysieren können?

Gerlinde_Huebl · ‎21.01.2020

Hallo, wird in der Listenansicht bspw. nach der Spalte Dateiname sortiert und anschließend direkt in die Symbolansicht gesprungen, wird die Sortierung nach Dateiname auch in der Symbolansicht beibehalten. Dies ist erkennbar daran, dass bei Sortierung "Andere" steht.

Gerlinde_Huebl · ‎20.01.2020

Update 17.06.2020: die Umstellung der Deutschen Bank und der Postbank auf die PSD2-konforme Bankenschnittstelle XS2A erfolgt nicht, wie in unserem Servicebrief vom 09. Juni 2020 angekündigt, ab dem 22. Juni 2020. Die Umstellung verschiebt sich voraussichtlich auf einen Termin ab dem 01. Juli 2020. Im Dokument Umstellung des PIN/TAN-Verfahrens auf die neue PSD2-konforme Schnittstelle (XS2A) informieren wir kontinuierlich über die bevorstehenden Freigaben. Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig über den aktuellen Stand. Betroffen hiervon sind die Anwender von finAPI in den DATEV-Programmen Bank online und DATEV Zahlungsverkehr. Update 14.02.2020: Die PSD2-konforme Schnittstelle (XS2A) bringt Einschränkungen im Lohn, der Finanzbuchführung und beim Electronic Banking mit sich. So werden bei einigen Banken zum Beispiel keine Sammelüberweisungen und keine Terminüberweisungen mehr unterstützt und auch andere bisherige Funktionen können entfallen. Nutzen Sie die Zeit bis zur Umstellung und gehen Sie so vor: 1. Einschränkungen prüfen Verschaffen Sie sich unter www.datev.de/zag-banken einen Überblick über die Einschränkungen. Prüfen Sie, ob sich diese auf Ihren Arbeitsablauf auswirken. 2. Einschränkungen von Bank bestätigen lassen Besprechen Sie mit dem Kundenbetreuer Ihrer Bank, mit welchen Einschränkungen Sie bei der PSD2-konformen Schnittstelle (XS2A) gegenüber der bisherigen FinTS-Schnittstelle konkret rechnen müssen. Die Einschränkungen können auch regional von Bank zu Bank unterschiedlich sein. 3. Entscheidung treffen Entscheiden Sie dann, wie sehr sich die Einschränkungen auf Ihre Arbeit auswirken und ob Sie das PIN/TAN-Verfahren weiterhin nutzen oder auf ein alternatives Übermittlungsverfahren umsteigen möchten. Informationen zu allen Übermittlungsverfahren finden Sie hier: Gegenüberstellung der elektronischen Übertragungswege im DATEV Zahlungsverkehr und in Bank online 4. Wechsel des Übermittlungsverfahrens frühzeitig beantragen Wenn Sie sich für den Wechsel auf ein alternatives Übermittlungsverfahren entscheiden, informieren Sie sich möglichst bald bei Ihrer Bank, wie viel Vorlauf dafür nötig ist. Nach unseren Kenntnissen kann beispielsweise die Beauftragung eines EBICS-Zugangs bei einzelnen Banken bis zu sechs Wochen dauern. Zu den genauen Umstiegsmodalitäten werden wir Sie im März 2020 gesondert informieren. Ebenso zu den Banken, die dann von der BaFin für die Marktbewährung freigegeben sind. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) hat am 06.01.2020 die ersten Banken für die PSD2-konforme Schnittstelle (XS2A) veröffentlich. Wir bereiten die Umstellung auf die neue Schnittstelle vor und werden Sie demnächst informieren. Aktuelle Informationen zu PSD2 finden Sie unter www.datev.de/zag oder im Info-Dokument 1004175 . Eine Übersicht der bankenabhängigen Einschränkungen finden Sie unter www.datev.de/zag-banken.

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, bitte wenden Sie sich an den Service zu DATEV Unternehmen online, damit wir uns einen solchen Beleg einmal ansehen und detailliert analysieren können. Vielen Dank!

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, detaillierte Antworten zum mitgliedschaftsübergreifendem Zugriff kann Ihnen der Service des Logistikcenters hierzu geben. Prinzipiell ist es aber so, dass über diesen Zugriff - je nach Zugriffsrechten - nur Daten im DATEV-Rechenzentrum freigegeben werden können, keine Daten, die Sie vor Ort in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, einen konkreten Termin gibt es aktuell nicht. Die Anforderung wird auch bereits in DATEV Ideas unter Rechteverwaltung Kassenbuch diskutiert.

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, aktuell gibt es leider keine andere Möglichkeit. Stellen Sie Ihre Anforderung doch bitte in DATEV Ideas ein.

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, wenn der Fehler beim Import noch auftritt, wenden Sie sich doch bitte für eine detaillierte Analyse der Import-Datei an den Service DATEV Unternehmen online - falls noch nicht geschehen. Die Problematik bei der Dateigröße des Imports verhält sich folgendermaßen: Beim Export werden alle in der ausgewählten Periode vorhandenen Kassendaten in eine Datei gepackt und ausgegeben. Dagegen laufen beim Import Plausibilitätsprüfungen der Daten, deshalb ist aus technischen Gründen die Größe der Import-Datei auf max. 6 MB begrenzt. Um trotzdem alle Kassenbewegungen importieren zu können, sollte die Import-Datei in mehrere Einzeldateien aufgeteilt werden, die jeweils kleiner als 6 MB sind. Bitte beachten, dass jede Einzeldatei eine Headerzeile besitzen muss. Die Bearbeitung darf nicht in Excel erfolgen, da dies zu Formatänderungen der Datei führt und ein Import nicht mehr möglich ist. Weitere Informationen im Info-Dokument Kassenbuch online - Kassenbewegungen importieren.

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, in den Info-Dokumenten Kassenbelege aus dem DATEV-Rechenzentrum holen und Buchungsvorschläge aus elektronischen Kontoumsätzen sowie Kassen- und Rechnungsbelegen bearbeiten (Überblick) wird der Weg beschrieben, wie die Kassensätze aus DATEV Unternehmen online geholt und anschließend gebucht werden.

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, hierzu gibt es auch ein Info-Dokument: DATEV Belegtransfer - Dokumente aus den Dokumentenmanagement-Lösungen importieren

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, es kann unterschiedliche Gründe haben, warum verschiedene Zahlungsbedingungen vorgeschlagen werden. Wenden Sie sich bitte an den Service zu DATEV Unternehmen online, damit wir Ihren Fall detailliert analysieren können. Vielen Dank!

Gerlinde_Huebl · ‎17.01.2020

Hallo, neben der Rechnungswesen-Archiv-DVD können die Belege auch lokal in DATEV DMS bzw. die Dokumentenablage geholt werden: Belege aus Belege online nach Dokumentenablage, DATEV DMS oder DATEV DMS classic holen Außerdem könnte das Mandant in DATEV Unternehmen online auch auf inaktiv gesetzt werden: DATEV Unternehmen online: Mandat inaktiv setzen

Gerlinde_Huebl · ‎16.01.2020

Hallo, ein solches Verhalten ist uns nicht bekannt. Wenden Sie sich doch bitte an den Service DATEV Unternehmen online, damit wir uns das Problem genauer ansehen können. Vielen Dank!

Gerlinde_Huebl · ‎16.01.2020

Hallo, nein, auch im Kassenbuch online können derzeit noch keine differenzierten Rechte für einzelne Kassen hinterlegt werden.

Gerlinde_Huebl · ‎16.01.2020

Hallo, die Möglichkeit, mehrere PDF-Anhänge aus einer E-Mail hochladen zu können, haben wir schon als Anforderung vorliegen und wollen das auch umsetzen.

Gerlinde_Huebl · ‎16.01.2020

Hallo, grundsätzlich können in Unternehmen online als Auftraggeber-Bankverbindung nur deutsche IBANS, also inländische, eingegeben werden. Sollte das Konto in CHF eine deutsche IBAN haben, dann kann dieses Konto als Auftraggeber-Bankverbindung in den Stammdaten hinterlegt werden. In diesem Fall kann dann in Bank online bei Auslandsüberweisungen auch eine zur Währung EUR abweichende Auftraggeber-Währung angegeben werden. Dazu muss das Auftraggeber-Konto bei der Bank als Fremdwährungs- oder Multiwährungskonto geführt werden. Nähere Informationen: Multiwährungskonto / Fremdwährungskonto für Auslandsüberweisungen nutzen

Gerlinde_Huebl · ‎16.01.2020

Hallo, siehe hierzu auch Info-Dokument Error 1001 beim Installieren von Belegtransfer. Im Thread Störung Belegzugang erhalten Sie außerdem aktuelle Informationen zur Fehlerkonstellation und -behebung.

Gerlinde_Huebl · ‎16.01.2020

Hallo, in diesem Fall können verschiedene Ursachen vorliegen. Zum einen kann es an der Qualität der Scans oder des Beleges an sich und damit der OCR-Erkennung liegen, dass nicht alle relevanten Felder ausgelesen werden können und somit keine Zuordnung zu einem Kontoumsatz erfolgen kann. Zum anderen können sich aber auch die Informationen in den Kontoumsätze verändert haben, wenn Sie Ihre Kontoumsätze mit dem PIN/TAN-Verfahren holen. Auch das kann dazu führen, dass eine Zuordnung Kontoumsatz und Belegbild nicht mehr automatisch erfolgen kann. Bitten wenden Sie sich doch an den Service DATEV Unternehmen online, damit wir diesen Fall detailliert analysieren können.

Gerlinde_Huebl · ‎16.01.2020

Hallo, in dem Thread Störung Belegzugang werden wir Sie weiterhin aktuell auf dem Laufenden halten. Wie der Kollege schon schreibt, arbeiten wir mit Hochdruck an der Klärung des Fehlers und einer Lösung.

Gerlinde_Huebl · ‎15.01.2020

Hallo, eine Ursache könnte sein, dass bei dem neuen EBICS-Benutzer nicht die Funktion "Kontoumsätze abrufen" durch die Bank freigegeben wurde. Wenn es das nicht ist, bräuchten wir weitere Informationen. Kommt bspw. eine Fehlermeldung, wenn versucht wird, Kontoumsätze abzurufen? Bitte wenden Sie sich dann an unseren Service, um das Problem konkreter analysieren zu lassen.

Gerlinde_Huebl · ‎10.01.2020

Hallo, das externe Scan-Modul basiert auf einer anderen Schnittstelle als der interne Dokument Upload online. Deshalb arbeiten die beiden Anwendungen unterschiedlich. Für die Sortierung im Scan-Modul empfehlen wir folgendes Dokument: DATEV Belegtransfer - Reihenfolge der Dokumente festlegen Sollte dieses Dokument nicht helfen, wenden Sie sich bitte an unseren Service zu DATEV Unternehmen online.

Gerlinde_Huebl · ‎27.12.2019

Hallo, in DATEV Ideas gibt es bereits eine Idee zum Thema Kostenstellen: Unternehmen Online erweitert: Kost 1 als Dropdown Menü Nutzen Sie doch Ideas, um Ihre Vorstellungen zu platzieren und mit anderen Anwendern auszutauschen.

Gerlinde_Huebl · ‎27.12.2019

Hallo, die Problematik ist uns bereits bekannt. Wir analysieren derzeit, wo die Ursache liegt, dass keine Summe gebildet wird. Bis dahin gibt es einen Workaround: Markieren Sie den ersten Belegsatz und markieren Sie dann über SHIFT den letzten Satz. Dabei wird die Summe auch bei mehr als 60 Belegen über alle Belege gebildet.

Gerlinde_Huebl · ‎27.12.2019

Hallo, wenn der Zahlungsauftrag als „Verarbeitung mit Einzelbuchung" beim Batch-Booking-Kennzeichen an das Kreditinstitut geschickt wird, sollten die Einzelpositionen auf dem Kontoauszug erscheinen. Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr Kreditinstitut diese Funktion anbietet und Sie in Bank online in den Einstellungen den Haken bei „Sammelkontoumsätze in den Kontoumsätzen in Einzelpositionen auflösen“ gesetzt haben. Die Belege, die in einer Sammelzahlung bezahlt wurden, können nicht ausgedruckt werden. Sie können sich jedoch die Abstimmliste ausdrucken. Wie das funktioniert, ist im Info-Dokument 1007165 beschrieben

Gerlinde_Huebl · ‎18.12.2019

Hallo, indem Sie zu dem betreffenden Beleg in der Anwendung Belege eine neue Zahlung anlegen. Über die Suche oder in der Belegübersicht suchen Sie den gewünschten Beleg. Anschließend bearbeiten Sie diesen Beleg nochmals und legen hier eine neue Überweisung/Lastschrift an. Eventuell müssen Sie zunächst den Bezahlt-Status des Beleges von "vollständig bezahlt" auf "nicht vollständig bezahlt" ändern, um nochmals eine Zahlung anlegen zu können.

Gerlinde_Huebl · ‎18.12.2019

Hallo, in den Auswertungen FIBU in DATEV Unternehmen online gibt es aktuell keine Möglichkeit. Allerdings können Sie die Summen- und Saldenliste auch über die Auswertungspakete Rechnungswesen bereitstellen, hier wird der Gesamtsaldo ausgewiesen. Wie die Bereitstellung über die Auswertungspakete Rechnungswesen erfolgt, erfahren Sie hier: Info-Datenbank, Dok.-Nr. 0904090.

Gerlinde_Huebl · ‎17.12.2019

Hallo, das Problem liegt daran, dass seit der Umstellung auf das PIN/TAN-Verfahren eine eindeutige Zuordnung von Sammel-Zahlungsaufträgen zu Sammelpositionen in den Kontoumsätzen fehlt und so die Sammelposition nicht aufgelöst werden kann. Aktuell verfolgen wir verschiedenste Ansätze, wie und ob diese eindeutige Zuordnung wieder hergestellt werden kann. Weitere Informationen haben wir derzeit leider noch nicht.

Gerlinde_Huebl · ‎17.12.2019

Hallo, in der Zwischenzeit gab es bei dem Übertragungsweg eine grundlegende Änderung: das PIN/TAN-Verfahren läuft nun über den Drittanbieter finAPI. Dabei unterstützt finAPI alle gängigen TAN-Verfahren. Grundsätzlich empfehlen wir bei Nutzung des PIN/TAN-Verfahrens die Verwendung des Browsers Google Chrome. Sollten Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte per Servicekontakt an den Service zu DATEV Unternehmen online - idealerweise mit konkreter Fehlermeldung und Screenshots.

Gerlinde_Huebl · ‎06.12.2019

Hallo, wir arbeiten derzeit an der Anbindung der XS2A-Schnittstelle und werden voraussichtlich ab 1.Quartal / 2. Quartal 2020 mit der Freischaltung beginnen. Die Freischaltung wird bankenweise erfolgen.

Gerlinde_Huebl · ‎26.11.2019

Hallo, Kanzleien, die bereits an der Pilotphase teilnehmen, können weitere Mandaten jederzeit per Servicekontakt melden.

Beiträge und Ideen von Gerlinde_Huebl

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