Hallo zusammen, die Frage, auf Basis welcher Kriterien Bank online die Verknüpfung von Beleg zu Kontoumsatz bei nicht mit DATEV Unternehmen online bezahlten Belegen vornimmt, kann ich Ihnen beantworten: Folgende Bedingungen müssen alle erfüllt sein, damit ein Beleg automatisch zu einem Kontoumsatz zugeordnet wird: 1. In den Einstellungen müssen die Checkboxen in der Kategorie "Nicht mit DATEV Unternehmen online bezahlte Belege" angehakt sein. 2. Der Betrag des Kontoumsatzes darf max. 5% geringer sein als der Betrag des Beleges. Und der Betrag des Kontoumsatzes darf nicht größer sein als der Betrag des Beleges. 3. Die Rechnungsnummer im Beleg muss mit der Rechnungsnummer im Verwendungszweck des Kontoumsatzes übereinstimmen. Die Rechnungsnummer im Verwendungszweck wird dabei anhand div. Kürzel gesucht (z.B. RNR). Die Rechnungsnummer im Verwendungszweck muss dabei mindestens 3-stellig sein. Weiterhin dürfen vor und nach der Rechnungsnummer im Verwendungszweck keine Zahlen stehen. Der Verwendungszweck darf außerdem nur eine Rechnungsnummer enthalten. 4. Das Buchungsdatum des Kontoumsatzes darf maximal 2 Monate älter sein als das Eingangsdatum des Beleges in Unternehmen online. 5. Zum Beleg müssen Rechnungsnummer und Rechnungsbetrag in den Metadaten zum Beleg gespeichert sein. Diese kann der Benutzer in Belege auch manuell eingegeben haben, d.h. die Belege erfasst haben. 6. Wenn nur aufgrund der OCR-Erkennung Rechnungsnummer und Rechnungsbetrag in den Metadaten gespeichert sind, muss in den Einstellungen auch die Checkbox "Zusätzlich unbearbeitete Belege automatisch Kontoumsätzen zuordnen" aktiviert sein. Außerdem müssen bei solchen unbearbeiteten Belegen Rechnungsnummer und Rechnungsbetrag sicher erkannt worden sein ("sicher erkannte OCR-Werte"). 7. Wenn zu einem Kontoumsatz mindestens 2 Belege gefunden werden, die alle anderen Kriterien erfüllen, dann wird ebenfalls kein Beleg zugeordnet. 8. Der Verwendungszweck des Kontoumsatzes darf nicht leer sein. Grundsätzlich gilt: Nur wenn ein Beleg einem Kontoumsatz automatisch zugeordnet werden konnte, kann dieser Kontoumsatz auch automatisch auf geprüft gesetzt werden. Mit freundlichem Gruß Gerlinde Hübl Service DATEV Unternehmen online DATEV eG
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