Informationen zu USV_24 - DATEV-Community

USV_24 · ‎24.03.2025

Liebe Frau Hübl, danke für Ihre Nachricht. Inzwischen sind wir in der Lösung voran gekommen. Offen ist die Frage, ob es eine Einstellung gibt, die beim Einlesen der Bank das Feld "Belegfeld 1" mit dem "Empfänger/Auftraggeber" automatisch ausfüllt. Das Feld "Buchungstext" wird mit dem Verwendungszweck des Bankumsatzes bestückt. Dankeschön

USV_24 · ‎19.03.2025

Liebe Frau Hübel, wir sind hier leider immer noch nicht wirklich weiter gekommen. Im UN online ist die Einstellung nach Anleitung 1071501 vorgenommen. Im Kanzlei Rechnungswesen steht nach Abholung der Bankumsätze weiterhin der Geschäftspartner und nicht die Angabe aus Ware/Leistung. Wo und wie genau wird die Einstellung im Kanzlei Rechnungswesen vorgenommen? Auch ist nun das Feld "Belegfeld 1" leer. Dort soll weiterhin die Rechnungsnummer erscheinen. Außerdem gibt es Bankumsätze ohne vorherige Belegeingabe im UN online. Bei diesen Umsätzen möchten wir als Buchungsvorschlag die Felder "Belegfeld 1" und "Buchungstext" füllen mit dem "Auftraggeber" sowie "Verwendungszweck" der im Bankumsatz steht. Vielen Dank für Ihre Hilfe

USV_24 · ‎03.03.2025

Hallo, wir möchten gern nachträglich Kostenstellen in Kost 2 ändern und haben dazu folgendes Dokument: 9212827 Bewegungssätze in der Kostenrechnung stornieren oder korrigieren - gefunden. Dort steht aber, dass die Funktion für SKR 42 nicht genutzt werden sollte, aber nicht warum. Kann hier jemand weiterhelfen oder nutzt die Korrektur doch in SKR42? Danke

USV_24 · ‎24.02.2025

Hallo, ist es möglich eine Chefübersicht anzulegen, in der pro Kostenstelle das gesamte Jahr + ein ausgewähltes Quartal bzw. einzelne ausgewählte Monate angezeigt werden? Danke

USV_24 · ‎13.01.2025

Hallo, wir haben nun nach einem Jahr Rechnungslegung im DATEV das gleiche Problem. Sowohl die Rechnungen, die storniert wurden wie auch die entsprechende Korrektur sind noch unter offene Kundenrechnungen. Verstehe ich es richtig, dass diese manuell auf bezahlt gesetzt werden müssen? Danke

USV_24 · ‎04.12.2024

Hallo Lisa6, in der Rechnungsstellung kann unter jede Position ein Kostenstelle eingetragen werden. Meinst du, dass das dann so in der Fibu nicht ankommt? VG

USV_24 · ‎28.11.2024

Hallo Lisa6, leider sind im Hilfeartikel nicht alle notwendigen Schritte genau angegeben. Zuerst unter Belege in den Einstellungen die Erfassungsmaske nach Bedarf konfigurieren und die erweiterten Einstellungen wie folgt konfigurieren: Rechnungsdatenschnittstelle - Für jede Position der Rechnung (brutto) soll ein Buchungsvorschlag erzeugt werden. Nur denn werden die im Auftragswesen next in der Rechnungslegung unter "Details" angegebenen Kostenstellen und Sachkonten im Kanzlei Rechnungswesen angezeigt. So hat es bei uns funktioniert. VG

USV_24 · ‎14.11.2024

Es wäre sehr hilfreich, wenn im UN online, ein zusätzliches Feld für den individuellen Buchungstext reingegeben werden könnte, der dann in die Buchung übernommen wird. Aktuell ist es der Geschäftspartner, der gegen das Feld "Ware/Leistung" getauscht werden kann. Leider kann das nicht zusätzlich angezeigt werden. Das Feld der Rechnungsnummer hilft nur bedingt.

USV_24 · ‎08.11.2024

Danke, das hilft uns dann nicht wirklich weiter. VG

USV_24 · ‎06.11.2024

Danke für die rasche Antwort. Kann das Feld nun zusätzlich oder anstelle des Geschäftspartners als Buchungstext verwandt werden? Dankeschön

USV_24 · ‎06.11.2024

Hallo, wir nutzen Unternehmen online und stellen darüber die Belege für die Fibu bereit. Die Buchungen erfolgen im Kanzlei Rechnungswesen im Steuerbüro. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, über UN online den Buchungstext einheitlich so vorzugeben, dass er in der Fibu entsprechend erscheint. Wichtig ist der Text zur Auswertung im Kostnachweis. Nun steht im Buchungstext der Geschäftspartner und in Belegfeld 1 die Rechnungsnummer aus den Belegdaten des UN online. Schwieriger ist es bei Buchungen, für die kein Beleg über UN online eingereicht wurde und damit die Buchungsmaske nicht ausgefüllt. Aktuell vermerken wir Notizen in der Bank am entsprechenden Umsatz. Gibt es hierfür eine bessere Variante? Eine weitere Frage betrifft das Feld „Ware/Leistung“, das ja als Buchungstext aktiviert werden kann. Kann dies zusätzlich zum Geschäftspartner als Buchungstext verwandt werden oder nur anstelle des Geschäftspartnernamens? Kann das Belegfeld 2 für Buchungstext genutzt werden oder dient es nur der OPOS? Vielen Dank

USV_24 · ‎03.09.2024

Hallo, wir haben bei einzelnen Kostenstellen in Kost Planwerte händisch Zeilenplanwerte in die Spalte "Budgetwert" eingegeben. Bei Auswertung in der Chefübersicht werden diese Planwerte in den einzelnen Zeilen auch angezeigt, ebenso der Abweichungswert korrekt berechnet. Nun wird aber in den Summenzeilen der Chefübersicht in den beiden Spalten (Planwert und Abweichungswert) der Wert aus der Spalte Ist-Wert übernommen und nicht die Spalte berechnet. Wo könnte denn der Fehler liegen? Danke

USV_24 · ‎03.09.2024

Hallo, gibt es die Möglichkeit Kost-Planwerte in der Kostenrechnung classic auch als Zeilenplanwerte pro Kostenstelle aus einer Datei einzuspielen. Oder müssen diese händisch in der Spalte Budgetwert eingetragen werden. Die Kontenplanwerte können ja pro Kostenstelle als csv-Datei eingelesen werden. Danke

USV_24 · ‎23.08.2024

Liebe Frau Hall, im Test mit der Version über Kanzlei Rechnungswesen ergibt sich der gleiche Fehler. Der Wert erscheint nicht in der KLR. Wir haben das Konto 9000 0 Saldenvortrag verwandt. Den AB Bank in Kost 1 in Sphäre und Kost 2 in der KST gebucht. Dann im Kost 2 System eine Zeile angelegt mit der Zuordnung Sachkonto 9000 0. Die Zeile erscheint in der Zeilenstruktur aber der Wert wird nicht angezeigt. Alle anderen Buchungen werden angezeigt. Wo kann denn der Fehler liegen? Vielen Dank

USV_24 · ‎22.08.2024

Liebe Frau Hall, wir testen die Version mit dem Kost-Stapel. Dazu wurde das Konto 90009 angelegt und in der entsprechenden Zeilenstruktur hinterlegt. Die entsprechende Zeile wird in der Chefübersicht auch angezeigt, allerdings ist der Wert aus der Buchungssatz des Kost-Stapels nicht enthalten. Muss der Stapel erst verarbeitet werden? Vielen Dank

USV_24 · ‎15.07.2024

Hallo Frau Halle, danke für Ihre Antwort. Da wir mit mehreren Kost Systemen arbeiten und der Anfangsbestand in jedes eingepflegt werden soll, muss wohl eine Buchung im Kanzlei Rechnungswesen erfolgen. Leider sehe ich im SKR 42 kein Konto für Saldenvortrag Kostenstellen. VG

USV_24 · ‎05.07.2024

Hallo Herr Reissig, wir haben weit mehr als 10 Anwender im UN online, meines Wissens kostet es dann Gebühren. Vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig. Wenn ich jeden Beleg nochmal auf einem Stick speichern soll und so sortieren, dass er der Prüfer diesen der Bankbuchung zuordnen kann, ist das ja doppelte Arbeit. Da das Ganze ja an der Bank schon vorhanden ist. Trotzdem Vielen Dank

USV_24 · ‎05.07.2024

Hallo Herr Reissig, wie ist das Vorgehen bei der Bereitstellung per Stick? Woraus wird die Datei exportiert? Fibu? Dankeschön

USV_24 · ‎05.07.2024

Weil bei mehreren Bankkonten und mehreren Prüfern der Aufwand und die Kosten nicht unerheblich sind. Die Prüfer sind Ehrenämtler. Dagegen wäre ja sogar das Ausdrucken der Belege besser. VG

USV_24 · ‎05.07.2024

Vorher haben wir den Monatsordner mir den Belegen bereit gelegt und den Ausdruck der Buchungsliste des Bankkontos mit Zuordnung/Nummerierung der Belege. Jetzt kann zwar der Kontoauszug bereit gestellt werden, aber die Einsicht in die Beleg nicht. Ein eigener Zugriff in UN online auf die Bank, damit die Belege zum zugehörigen Umsatz eingesehen werden können, setzt entsprechende Rechte voraus und Kosten. Ein begleitender Zugriff blockiert denjenigen, der seinen Zugriff zur Verfügung stellt. Somit ist es keine Verbesserung. Trotzdem Danke für Ihr Bemühen

USV_24 · ‎05.07.2024

Hallo, wir nutzen das Datev seit Jahresbeginn. Unsere Kostenstellen bzw. Kostenträger haben zum 01.01. einen Anfangsbestand. Weiß jemand, wie dieser angelegt wird. In der Kostenrechnung classic oder als Buchung im Kanzlei Rechnungswesen? Vielen Dank

USV_24 · ‎05.07.2024

Ja, wir möchten es in digitaler Form bereit stellen, wissen aber nicht wie die Prüfer an die digitalen Belege passend zu den Bankbewegungen kommen. (dort sind sie ja angeheftet) VG

USV_24 · ‎05.07.2024

Hallo, wir nutzen als Verein seit Januar 2024 das Unternehmen online zur digitalen Belegablage, Zahlungsverkehr, Bank und so weiter. Bisher haben wir für die monatliche Prüfung im Verein der Zahlungsein- und Ausgänge den Kontoauszug vorgelegt und mit den Papierbelegen abgleichen lassen. Weiß jemand, wie wir hier nun verfahren können, da alles ja nur noch digital im UN online abgelegt ist? Die Prüfer besitzen keinen Zugang zum UN online und der Bank. Dankeschön

USV_24 · ‎05.07.2024

Danke. Wir werden es dann so probieren. VG

USV_24 · ‎28.06.2024

Hallo Frau Bretting, vielen Dank, das funktioniert sehr gut. Wir hatten bereits 2 Kostsysteme. Im Kost1 die Fibu, Feld Koste 1 für Sphäre 1-4, Feld Kost 2 für die KST. Beide Kost Felder werden in der Fibu bestückt. Das 2. Kostsystem wird für die Kostenstellenverwaltung genutzt, hier werden auch die Innerbetrieblichen Leistungen erfasst. Jetzt haben wir das 3. Kostsystem erstellt, nur mit den Bankbuchungen wie beschrieben. Dort fehlen die IBL. Wie bekommen wir diese am Einfachsten aus dem Kost2 System in das Kost3 System. In der Fibu werden sie nicht benötigt. Vielen Dank

USV_24 · ‎20.06.2024

Liebe Community, wir nutzen 2 Kostsysteme. Im Kost 2 möchten wir nur die tatsächlichen Bankbewegungen auswerten, im Kost 1 sind muss jede Buchung angezeigt werden. ist das möglich und wenn ja, wie? Vielen Dank

USV_24 · ‎30.04.2024

Liebe Community, danke, wir haben das Problem im Auftragswesen next gelöst.

USV_24 · ‎22.04.2024

Hallo, wir erstellen neu Ausgangsrechnungen mit Auftragswesen next. Nach Fertigstellung werden diese sofort an UN online gegeben. Dort landen sie nicht in Belege erfassen sondern in offene Rechnungen überwachen. Nun möchten wir die Kostenstelle zum Beleg erfassen. Unter Rechnung bearbeiten, ist das aber nicht möglich. In welchem Arbeitsschritt lässt sich denn die Kostenstelle zur Ausgangsrechnung erfassen. Dankeschön

USV_24 · ‎22.04.2024

Hallo, es ist eine mühsame Angelegenheit, hat aber weites gehend zum Ergebnis geführt. Vielen Dank. Ein Hinweis an DATEV: Es wäre hilfreich, wenn die Prozesse ausführlicher im Schulungsvideo erklärt würden.

USV_24 · ‎15.04.2024

Liebe Frau Bretting, danke für die stets rasche Hilfe. Leider genügt das Ausblenden der Summenzeilen hier nicht. Wir arbeiten im SKR42. Kost1 für die Sphären, KOST 2 für die KLR. Nun möchten wir in den Auswertungen (Kostennachweis + Chefübersicht) in KOST2 sowohl die Ansicht wie auch die Berechnung ohne Forderungen und Verbindlichkeiten. Das ist für die Auswertenden der KST zu unübersichtlich. In der Zeilenstruktur habe ich die Zeilen ausgeblendet, sie erscheinen in der Chefübersicht trotzdem, ebenso in der Summe Kostennachweis. Wir haben eine EÜR. Die beiden kostenpflichtigen Videos zur KLR classic helfen leider auch nicht weiter. Vielen Dank

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