Informationen zu USV_24 - DATEV-Community

USV_24 · ‎28.10.2025

Hallo, wir haben zwei Bankkonten gekündigt. Die Lieferung der letzten Kontoumsätze wurde seitens der Bank nicht mehr ausgeführt. Damit haben beide Konten noch einen Bestand und die letzten Umsätze fehlen. Wie kann das denn bereinigt werden? Die Konten und Umsätze sollen weiter sichtbar sein, aber die Endsalden auf null gesetzt. Danke

USV_24 · ‎19.08.2025

Liebe Community, wir möchten nur die Kontenplanwerte mehrerer Jahre in einer Übersicht sehen. Über Zeitreihe funktioniert es nicht. Gibt es eine andere Lösung. Vielen Dank Kategorien von @Katharina_Schoenweiss ergänzt.

USV_24 · ‎17.07.2025

Hallo, wir möchten gern die Chefübersichten aus den Stammdaten von 2024 in 2025 exportieren/übernehmen, damit diese identisch sind und nicht alle neu angelegt werden müssen. Mit den Konsolidierungselementen und Kostenstellen war das über Bestand Exportieren - Importieren ASCII Daten möglich. Weiß hier jemand wie das geht? Vielen Dank

USV_24 · ‎08.07.2025

Liebe Frau Halle, ich denke, wir haben es nun hinbekommen. Die Sache ist etwas verzwickt. Wir haben nun alle Vorjahreswerte nach Zeile + Konto übernommen. Wenn nun im aktuellen Jahr die Chefübersicht ausgewertet wird, stellen wir in den Steuerungsdaten Zeilenwerte ein. Wenn die Kontensalden aufgerufen werden, stellen wir in den Steuerungsdaten Kontenwerte ein. Wir prüfen derzeit, ob alle Werte stimmen. Wenn das so funktioniert, muss aber bei jeder Auswertung genau mitgedacht werden, was im Hintergrund eingestellt ist. Viele Grüße

USV_24 · ‎08.07.2025

Liebe Frau Halle, vielen Dank. Die Übernahme ist erfolgt. Es gibt aber noch einen Haken. Nun ist es in der Auswertung der Chefübersicht so, dass die internen Verrechnungen IBLZ-B und E aus dem Vorjahr nicht mit angezeigt werden. Interne Verrechnungen ohne Angabe einer Zeilennummer aber schon. In den Steuerungsdaten des Kost Systems kann das Vorjahr nur nach Konten oder Zeilen angezeigt werden. Freundliche Grüße USV_24

USV_24 · ‎03.07.2025

Hallo liebe Community, wir sind jetzt im 2. Datevjahr und wählen folgende Anzeige der Chefübersicht: aufgelaufene Werte aktuelles Jahr, Planwerte und Vorjahreswerte. Nun werden in der Spalte Vorjahreswerte nur die tatsächlichen Buchungen aus der Finanzbuchhaltung angezeigt, nicht aber die Kost-Buchungen (aus Erfassen - Kost Stapel, Innerbetriebliche Leistungen) Kann hier jemand helfen? Dankeschön

USV_24 · ‎03.07.2025

Vielen dank. Das hat sehr gut funktioniert.

USV_24 · ‎12.06.2025

Liebe Community, wir haben heute in Kanzlei Rechnungswesen das Wirtschaftsjahr 2026 angelegt, um Konten-Planzahlen einzugeben. Allerdings ist dort nur ein Kost System hinterlegt.. Wir arbeiten mit mehreren Kost Systemen. Wie kann ein weiteres Kost System aus 2025 mit den enthaltenen Stammdaten in 2026 aufgerufen werden? Vielen Dank

USV_24 · ‎28.04.2025

Liebe Community, vielen Dank für die zahlreiche Hilfe. Wir schauen uns das in Ruhe an und geben zeitnah ein Feedback.

USV_24 · ‎28.04.2025

Liebe Community, wir nutzen seit geraumer Zeit Auftragswesen next zur Rechnungslegung. Nun kann man dort unter jeden Posten das Sachkonto und die Kostenstelle angeben. In der Fibu Kanzlei Rechnungswesen in der Buchungsmaske wird aber nur eine KST gezeigt. Wir bekommt dann das Steuerbüro für die Buchung einfach die Info, dass hier eine Splittbuchung nötig ist? (verschiedene KST und Sachkonten) Dankeschön

USV_24 · ‎25.04.2025

Hallo Amadeus, danke für die Info. Richtig glücklich sind wir mit den Kost Stapeln auch nicht, haben aber keine optimale Methode gefunden. Wir nutzen Kost1 und Kost2. Gebucht wird im Steuerbüro, dort zählt Kost1. Kost2 wird in der Buchung mit erfasst. Wir als Verein arbeiten mit den internen Kostenstellen auf Kost2. Das Ganze auf einen Nenner zu bringen ist fast unmöglich. Um dann im festgeschriebenen Stapel doch noch eine Kost2 zu ändern, bleibt nur der Kost Stapel. ansonsten müsste ich jede intern falsch zugeordnete Kostenstelle dem Steuerbüro zur Korrektur melden, obwohl es steuerlich uninteressant ist. Unser Steuerbüro benötigt seit Einführung des SKR42 und Arbeit mit Kost1 + 2 sowieso schon erheblich mehr Zeit. Die Korrekturbuchungen sehen wir nur in den Kostnachweisen.

USV_24 · ‎24.04.2025

Hallo, wir versuchen uns gerade neu in der Funktion der Kost Stapel. Dafür haben wir den Fibu Import durchgeführt und den Stapel unter Kost Stapel zum Test bearbeitet. Nun möchten wir diesen aber wieder löschen. Nur um sicher zu gehen, Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Fibu? Dankeschön

USV_24 · ‎23.04.2025

Hallo, wir nutzen seit letztem Jahr Auftragswesen next zur Rechnungslegung verschiedener Bereiche. Ist es möglich, für einzelne Nutzer (die bereits die Belegfreigabe besitzen) das Modul nur zur Einsicht freizugeben. Das Recht soll nicht für Aktivitäten im Auftragswesen gelten. Damit diese zeitnah sehen, ob eine Rechnung beglichen oder noch offen ist. Die Verbuchung in der Fibu und der Versand der Kostenstellenübersicht dauert ja immer etwas. Danke

USV_24 · ‎11.04.2025

Liebe Frau Hall, danke für die umfangreiche Erläuterung. Unklar ist, wie das gemeint ist: Hinterlegen Sie unter Stammdaten | Kosten- und Leistungsrechnung | Kontenverteilung eine Kontenverteilung für alle Lohnverrechnungskonten auf diese Kostenstelle zu 100%. Eine Anleitung wie Sie die Kontenverteilung anlegen, finden Sie hier: Dok.-Nr. 1070598 Aktuell ist alles auf dem Lohnverrechnungskonto 37900. Benötigt dann jeder Mitarbeiter ein eigenes Lohnverrechnungskonto? Oder soll dort Kostenstelle 9998 mit 100% angelegt werden und bei Kontenverteilung dann Konto 37900? Dankeschön

USV_24 · ‎08.04.2025

Hallo, vielen dank für die rasche Antwort. Wir haben die vorgeschlagene Zeilenstruktur in der Anlage des KOST Systems aus Datev übernommen. da ist es nun aber genau umgekehrt. Erst mit Gegenbuchung der Bank werden die Kosten im Saldo der Kostenstelle auch berücksichtigt. Vorher sind sie nur aufgeführt, werden aber in Zeile 1470 "-Zugang Verbindlichkeiten" wieder abgezogen, sofern die Bank noch nicht gegengebucht ist. Damit wird erst mit ausgeführter Zahlung die Kostenstelle belastet. Viele Grüße

USV_24 · ‎07.04.2025

Liebe Community, vielleicht weiß hier jemand Rat. Wir nutzen SKR42 mit KOST 1 (für die Sphären) und KOST 2 (für die Kostenstellen des Vereins) sowie die KLR classic. Der Lohn wird im Steuerbüro im DATEV Lohn auf die Kostenstellen in KOST 2 aufgeteilt. In der Auswertung der KOST 2 im Kost-System sind die Lohnkosten entsprechend sichtbar und auf die einzelnen Kostenstellen verteilt. Ebenso ist er dort in den Lohnverbindlichkeiten eingebucht. Allerdings ist die Ausbuchung der Verbindlichkeit (Bankbuchung) nicht mit auf den einzelnen Kostenstellen sondern als eine gesamte Buchung auf einer Kostenstelle (nicht gesplittet). Wie kann das gelöste werden? Ist es ein Fehler in der Einstellung des DATEV Lohn oder kann die Auflösung der Lohnverbindlichkeit nicht in KOST 2 aufgeteilt werden? Vorerst haben wir in der Zeilenstruktur die entsprechenden Konten entfernt. Vielen Dank

USV_24 · ‎03.04.2025

Dankeschön. Muss dafür der Buchungsstapel festgeschrieben sein? Wissen Sie auch was eigentlich der Unterschied zwischen den Funktionen "Ausgeben", "Ausgeben RZ" und "Bereitstellen für Online RZ" ist? Vielen Dank

USV_24 · ‎26.03.2025

Hallo, Wenn wir Kostnachweise in UNO bereit stellen, sind diese nur in pfd. Wäre das auch in Ecxel möglich? Gibt es eine Variante, bei der die Belege aus dem bereitgestellten Kostnachweis aufgerufen werden können? Oder ist das nur im Rechnungswesen möglich? Vielen Dank

USV_24 · ‎24.03.2025

Hallo, ja, wir setzen sie manuell auf bezahlt, damit diese aus der Liste verschwinden. Über Startseite Belege - Kundenrechnungen - offene Belege überwachen - dort den Posten markieren und mit rechter Maustaste den bezahlt Status ändern. Allerdings erscheint es unlogisch, da diese ja nicht bezahlt sind. Schön wäre es, wenn dort noch eine andere Auswahl wäre (wie erledigt oder storniert). Viele Grüße

USV_24 · ‎24.03.2025

Liebe Frau Hübl, danke für Ihre Nachricht. Inzwischen sind wir in der Lösung voran gekommen. Offen ist die Frage, ob es eine Einstellung gibt, die beim Einlesen der Bank das Feld "Belegfeld 1" mit dem "Empfänger/Auftraggeber" automatisch ausfüllt. Das Feld "Buchungstext" wird mit dem Verwendungszweck des Bankumsatzes bestückt. Dankeschön

USV_24 · ‎19.03.2025

Liebe Frau Hübel, wir sind hier leider immer noch nicht wirklich weiter gekommen. Im UN online ist die Einstellung nach Anleitung 1071501 vorgenommen. Im Kanzlei Rechnungswesen steht nach Abholung der Bankumsätze weiterhin der Geschäftspartner und nicht die Angabe aus Ware/Leistung. Wo und wie genau wird die Einstellung im Kanzlei Rechnungswesen vorgenommen? Auch ist nun das Feld "Belegfeld 1" leer. Dort soll weiterhin die Rechnungsnummer erscheinen. Außerdem gibt es Bankumsätze ohne vorherige Belegeingabe im UN online. Bei diesen Umsätzen möchten wir als Buchungsvorschlag die Felder "Belegfeld 1" und "Buchungstext" füllen mit dem "Auftraggeber" sowie "Verwendungszweck" der im Bankumsatz steht. Vielen Dank für Ihre Hilfe

USV_24 · ‎03.03.2025

Hallo, wir möchten gern nachträglich Kostenstellen in Kost 2 ändern und haben dazu folgendes Dokument: 9212827 Bewegungssätze in der Kostenrechnung stornieren oder korrigieren - gefunden. Dort steht aber, dass die Funktion für SKR 42 nicht genutzt werden sollte, aber nicht warum. Kann hier jemand weiterhelfen oder nutzt die Korrektur doch in SKR42? Danke

USV_24 · ‎24.02.2025

Hallo, ist es möglich eine Chefübersicht anzulegen, in der pro Kostenstelle das gesamte Jahr + ein ausgewähltes Quartal bzw. einzelne ausgewählte Monate angezeigt werden? Danke

USV_24 · ‎13.01.2025

Hallo, wir haben nun nach einem Jahr Rechnungslegung im DATEV das gleiche Problem. Sowohl die Rechnungen, die storniert wurden wie auch die entsprechende Korrektur sind noch unter offene Kundenrechnungen. Verstehe ich es richtig, dass diese manuell auf bezahlt gesetzt werden müssen? Danke

USV_24 · ‎04.12.2024

Hallo Lisa6, in der Rechnungsstellung kann unter jede Position ein Kostenstelle eingetragen werden. Meinst du, dass das dann so in der Fibu nicht ankommt? VG

USV_24 · ‎28.11.2024

Hallo Lisa6, leider sind im Hilfeartikel nicht alle notwendigen Schritte genau angegeben. Zuerst unter Belege in den Einstellungen die Erfassungsmaske nach Bedarf konfigurieren und die erweiterten Einstellungen wie folgt konfigurieren: Rechnungsdatenschnittstelle - Für jede Position der Rechnung (brutto) soll ein Buchungsvorschlag erzeugt werden. Nur denn werden die im Auftragswesen next in der Rechnungslegung unter "Details" angegebenen Kostenstellen und Sachkonten im Kanzlei Rechnungswesen angezeigt. So hat es bei uns funktioniert. VG

USV_24 · ‎14.11.2024

Es wäre sehr hilfreich, wenn im UN online, ein zusätzliches Feld für den individuellen Buchungstext reingegeben werden könnte, der dann in die Buchung übernommen wird. Aktuell ist es der Geschäftspartner, der gegen das Feld "Ware/Leistung" getauscht werden kann. Leider kann das nicht zusätzlich angezeigt werden. Das Feld der Rechnungsnummer hilft nur bedingt.

USV_24 · ‎08.11.2024

Danke, das hilft uns dann nicht wirklich weiter. VG

USV_24 · ‎06.11.2024

Danke für die rasche Antwort. Kann das Feld nun zusätzlich oder anstelle des Geschäftspartners als Buchungstext verwandt werden? Dankeschön

USV_24 · ‎06.11.2024

Hallo, wir nutzen Unternehmen online und stellen darüber die Belege für die Fibu bereit. Die Buchungen erfolgen im Kanzlei Rechnungswesen im Steuerbüro. Wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, über UN online den Buchungstext einheitlich so vorzugeben, dass er in der Fibu entsprechend erscheint. Wichtig ist der Text zur Auswertung im Kostnachweis. Nun steht im Buchungstext der Geschäftspartner und in Belegfeld 1 die Rechnungsnummer aus den Belegdaten des UN online. Schwieriger ist es bei Buchungen, für die kein Beleg über UN online eingereicht wurde und damit die Buchungsmaske nicht ausgefüllt. Aktuell vermerken wir Notizen in der Bank am entsprechenden Umsatz. Gibt es hierfür eine bessere Variante? Eine weitere Frage betrifft das Feld „Ware/Leistung“, das ja als Buchungstext aktiviert werden kann. Kann dies zusätzlich zum Geschäftspartner als Buchungstext verwandt werden oder nur anstelle des Geschäftspartnernamens? Kann das Belegfeld 2 für Buchungstext genutzt werden oder dient es nur der OPOS? Vielen Dank

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