Lieferantenkonto ohne UstID-Nummer

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Hallo Community, 

unser Steuerberater hat angegeben, dass zur Buchung zwingend eine Nummer im Geschäftspartnerkonto eingegeben werden muss. Dazu ist aber, laut ersten Erkenntnissen, eine UstID-Nummer verpflichtend, die aber nicht jeder Geschäftskontakt bei uns hat. 

Wie kann ich das umgehen, um trotzdem eine Kontonummer angeben zu können? Ist es einen Frage der Rechtevergabe? 

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Hallo BytePilot95,

wo, in welchem Programm ist eine Nummer anzugeben? Wenn es um Kreditoren im Datev Rechnungswesen geht, muss dem Lieferanten eine Kontennummer (i. d. R. 5-Stellig) vergeben werden, damit man den Lieferanten als OPOS Konto anbuchen kann. Das entspricht quasi einer intern vergebenen Lieferantennummer.

Die Angabe der USt-ID im Lieferantenkonto ist nicht zwingend erforderlich, aber absolut ratsam, da die OCR-Erkennung und damit verbundene automatische Erkennung des Lieferanten sich maßgeblich auf die USt-ID als einmaliges Unterscheidungsmerklmal stützt. Ebenso ratsam, aber nicht verpflichtend ist die Angabe der Bankverbindung, die bei der Zuordnung der Zahlungen zu den offenen Posten unterstützen kann.

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Hallo T_Ahmad,

bei mir geht es um die Stammdaten in Datev Unternehmen Online, aber es entspricht der selben Situation denke ich. 

Allerdings kann ich die eigenständig wählbare, 5-stellige Nummer eingeben, aber nicht abspeichern. Es erscheint immer die Meldung, dass die UstID Pflicht ist. Das scheint in Ihrem Beispiel anders zu sein. 

[#4 · Accepted solution]

Hallo @T_Ahmad,

wenn in das Feld "USt.ID-Land" ein "DE" eingetragen wird, muss auch die USt-ID-Nr. erfasst werden, da sonst eine Fehlermeldung erscheint.

Sollte ein anderes Problem vorliegen, müssten wir uns das bei Ihnen direkt anschauen. Senden Sie uns hierfür gerne eine Anfrage per E-Mail an belegwesen@service.datev.de oder per Servicekontakt zu.

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@BytePilot95, dein Steuerberater dürfte das Kunden- bzw. Lieferantenkonto im Reiter Details meinen:

Damit gibst du vor, unter welchem (OPOS-)Konto die Rechnungen gebucht werden.

Die Kundennummer darunter wiederum ist die, die der Lieferant euch gegeben hat, bzw. bei Kunden die abweichende Kundennummer in eurem Rechnungsprogramm.

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@rschoepe  schrieb:

bzw. bei Kunden die abweichende Kundennummer in eurem Rechnungsprogramm.

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Nachtrag dazu: sinnvollerweise solltest du aber schauen, dass die Kundennummer auch die Kontonummer ist. Dann braucht man z.B. bei der Kontrolle der OPOS-Liste nicht noch hin und her "übersetzen". 😉