Hallo Leute,
ich habe jetzt echt ein Problem. Für einen Mandanten mit Online-Handel (ca. 2000 Ausgangsrechnungen) nutzen wir Belegebuchen über DUO. Die Rechnungen werden hochgeladen mit einer XML-Datei und in DUO verarbeitet. Anschließend lasse ich mir diese in Rewe bereitstellen und verarbeitet diese.
In Rewe werden alle mit ein ? gemarkert, also als unsicher. In den Einstellungen habe ich gesagt, dass alle sicheren und unsicheren Buchungen automatisch verarbeitet werden sollen.
Dennoch muss ich jetzt jeden Buchungssatz einzeln bestätigen.
Das ist erst seit dem Update.
Hat sich da was geändert mit den Einstellungen?
Ist das ein Bug?
Ich kann doch nicht 2000 Buchungssätze von Hand bestätigen!
Ich hoffe jemand hat einen Tipp und kann mir helfen.
Gruß Achilleus
Hallo Leute,
es wird sogar noch kurioser.
Eben habe ich Buchungsvorschläge für eine Bank eingelesen und hier werden die als sicher erkannten Buchungen nicht automatisch gebucht.
Es muss sich also um einen Bug handeln, der mit dem Update sich eingeschlichen hat,
denn mal funktioniert es und mal nicht.
Es ist einfach nur zum wimmern.
Gruß Achilleus
Nein, ein Fenster öffnet sich nicht.
Vorgehensweise:
Also es ist so, dass ich die Bankbuchungen in die Bankendatei importiere und über Buchungsvorschläge verarbeite.
Wie Sie sehen können, ist der Großteil der Posten als sicher gemarkert. Wenn ich jetzt die Verarbeitung starte, springt er nur von Buchungssatz zu Buchungssatz.
Ich hatte im Hintergrund allerdings auch die Anzahlung aktiviert, da ich teilweise bei Überzahlungen auch die OrderID in die Auftragsnummer eintragen möchte, damit ich hiernach wieder suchen kann.
Nachdem ich diese Anzahlung abgehakt hatte, hat er alles in einem Rutsch verarbeitet. Aber das dürfte keine Rolle spielen, da ja die Einträge erkannt wurden.
Hier läuft also irgendetwas noch nicht ganz rund.
Genauso verhält es sich auch mit den unsicher erkannten Buchungen. Diese wurden auch nicht sofort verarbeitet, obwohl die Optionen alle gesetzt waren.
------
Nebenfrage:
Ich nutze die Anzahlungen nicht im gedachten Sinne, sondern nur als alternative OP-Nummer für den Online-Handel (OrderID). Beim einspielen der Ausgangsrechnungen braucht demzufolge auch kein Buchungstyp mehr angegeben werden (SR). Wenn aber für eine Zahlung die Auftragsnummer erfasst werden soll, weil es noch keine Rechnung gibt (Vorschusszahlung), dann muss ich bei der Zahlung dennoch den Buchungstyp SG angeben.
Der Buchungstyp macht aber doch gar kein Sinn. Besser wäre es, dass die Anzahlungsfunktion deaktiviert bleibt, aber dennoch mit Strg+Shift+B die Auftragsnummer erfasst werden kann. Das Feld Buchungstyp bleibt dann allerdings inaktiv (=stumm).
Gruß Achilleus
Mandanten REWE!
Doofe Frage ist Zahlungsverkehr online aktiv?
soll man normalerweise auf dem DATEV Server installieren. Wenn ich Mandanten Rewe lese ist es vielleicht nur ein einzelner AP auf dem das Programm nicht im Autostart liegt?