Moin,
das geschilderte Problem hatte ich auch. Da der Sonderbilanz-Bestand bereits in Vorjahren angelegt war, kam eine Neuanlage über den Button für mich nicht infrage.
Das Problem konnte ich inzwischen für mich lösen. Die von mir für unser Büro erarbeitete Anleitung für dieses Problem stelle ich rein, falls noch jemand betroffen sein sollte und hier mal darüber stolpert, vielleicht hilft es ja jemandem. Anleitung natürlich ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit und keine Haftungsübernahme für Schäden an Datensätzen 😉
Anleitung
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Zuordnung
Sonderbilanzen/ Ergänzungsbilanzen zu Gesellschaftern in der Gesamthand korrigieren
- Problemschilderung
Bei dem Austausch von Daten einer Personengesellschaft zwischen Mandant und
Steuerbüro über das DATEV-RZ tritt zum Teil folgender Fehler auf:
Das Steuerbüro holt die Daten vom Mandanten aus dem Rechenzentrum für den aktuellen
Jahresabschluss (z.B. 2018). Die in den Vorjahren angelegten Verknüpfungen zu
den Sonderbilanzen sind nach dem Einspielen der Daten aus dem Rechenzentrum
möglicherweise in dem Jahr, das geholt wurde, nicht mehr vorhanden.
Will man die Verknüpfung nun im Wirtschaftsjahr 2018 auf die übliche Weise
wiederherstellen:
Stammdaten -> Gesellschafter -> Gesellschafter-Details --> rechts neben Bestand Sonderbilanz auf das Karteisymbol
Ist der bestehende Sonderbilanzbestand mitunter nicht in dem sich öffnenden
Auswahlfenster auswählbar.
2. Lösung
Das Problem kann nur in dem „untersten“ bzw. ältesten Jahr gelöst werden, in dem die
Verknüpfung erstmals zwischen Gesamthand und Sonderbilanz hergestellt wurde. In
der Regel wird dies das Jahr 2015 sein, da dort erstmals die E-Bilanz für
Sonderbilanzen zu übermitteln war.
- Im Jahr 2015 unter Stammdaten -> Gesellschafter -> Gesellschafter-Details die bestehende Verknüpfung zum Sonderbilanz-Bestand lösen:
Die aufkommende Frage, ob diese Änderung auch für die folgenden Wirtschaftsjahre
gelten soll, unbedingt mit „Ja“ beantworten.
Nun muss der Sonderbilanz-Bestand in 2015 wieder neu verknüpft werden:
Zum Teil ist der Sonderbilanz-Bestand in dem sich öffnenden Fenster nicht
enthalten, dann muss zunächst eine Verknüpfung mit einem „Dummy“-Bestand
(irgendein Bestand, der in dem Fenster auswählbar ist) verknüpft werden (wieder
bestätigen, dass die Änderungen auch für die folgenden Wirtschaftsjahre gelten
sollen). Die Verknüpfung mit dem „Dummy“-Bestand dann wieder lösen:
Dabei auch wieder bestätigen, dass die Änderungen auch für die folgenden
Wirtschaftsjahre gelten sollen. Nach Lösen der Verbindung zum „Dummy“-Bestand
wieder das Fenster zur Herstellung einer Verknüpfung mit einem bestehenden
Bestand öffnen.
Spätestens jetzt sollte der tatsächliche Sonderbilanz-Bestand wieder auswählbar sein. Den zutreffenden Sonderbilanz-Bestand auswählen und abermals die Abfrage
bestätigen, dass die Änderungen auch für die folgenden Wirtschaftsjahre gelten
sollen.
Abschließend wieder zurück in das eingespielte Jahr (z.B. 2018) wechseln und sicherstellen, dass die zutreffende Verknüpfung nun auch dort vorliegt.
Ende
PS: Ich kann leider nicht hundertprozentig sagen, in welchen genauen Fällen das Problem immer auftritt, aber wenn es auftritt, haben wir es nun auf diese Weise immer gelöst bekommen.
