Die Kontoumsätze werden automatisch aktualisiert. Allerdings immer nur bis maximal zum Vortag. Wenn der Mandant die Kontoumsätze vom aktuellen Tag sehen möchte, muss er die Aktualisierung selbst vornehmen. ... Mehr anzeigen

Vor dem Problem stehe ich aktuell auch.   Meine Idee war folgende:   1. Die laufenden Hausgeldzahlungen (in denen Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage enthalten sind) werden in voller Höhe auf ein Aufwandkonto gebucht (Verwaltungskosten oder Instandhaltungskosten). 2. Für die Instandhaltungsrücklage wird ein Forderungskonto geführt z.B. "1300 Sonstige Vermögensgegenstände". Hier sollte der EB-Wert immer mit dem Stand der Instandhaltungsrücklage zum 31.12. des Vorjahres übereinstimmen. 3. Wenn dann die Hausgeldabrechnung vorliegt, werden die Entnahmen/Zuführungen zur IRL vom/zum Konto "1300 so. Vermögensgegenstände" gebucht. Gegenkonto ist hierbei dann das Konto auf das im 1. Schritt die Hausgeldzahlungen gebucht wurden.   So müsste dann aus meiner Sicht der Aufwand passen und man kann gleichzeitig kontrollieren, ob der Stand der Instandhaltungsrücklage in der Fibu zu dem aus der Abrechnung passt. ... Mehr anzeigen

Ich hatte gerade das gleiche Problem.   Bei mir war der Fall so, dass in den Mandantenstammdaten der Sonderbilanz unter den "Grunddaten Rechnungswesen" fälschlicherweise die Sonderbilanz angehakt war.   Der Haken muss rausgenommen werden. Und zwar in jedem Jahr.   Ich bin dann über den Rechnungswesen-Bestand der Sonderbilanz in jedem Jahr in die Mandantenstammdaten hinein und habe die Haken jeweils rausgenommen.   Danach ließ sich der Bestand in der Gesamthandsbilanz verknüpfen.   Der Haken "Sonderbilanz" muss in Sonderbilanz-Beständen nur genutzt werden, wenn die Gesamthandsbilanz nicht in der Kanzlei erstellt wird.   Freundliche Grüße K. Haag ... Mehr anzeigen