Hallo,
ich bin mir nicht sicher, wie ich das Problem kurz darstellen, daher ein etwas längerer Betreff.
Mein Problem:
Wir müssen die vorhandene Buchhaltung eines Neu-Mandanten für 4 Jahre neu erstellen. Da der ein E-Commerce-Mandat ist und auch gute Rechnungseingangsbücher hat, war die Rekonstruktion dieser Buchungen relativ simpel.
Was wir noch nicht gebucht haben, sind die Banken. Die Bankbuchungen sind in eigenen Buchungsstapeln vorhanden, so dass sie prinzipiell auch einfach einzuspielen sind.
Nur passen die von der Vorberaterin gemachten Buchungen nicht mehr. Wir haben z. B. alle Leasing-SV erst mal gegen einen Kreditor gebucht. Spielen wir jetzt einfach die Buchungsstapel ein, kommen die Leasing-Kosten zweimal in den Aufwand.
Um zu vermeiden, dass wir durch die Buchungen händisch durchgehen und sie einzeln korrigieren: Kann man aus den Bankbuchungsstapeln wieder MT940-ähnliche Stapel machen, die wir wie jede RZ-Bankinfo einlesen? Damit können wir die Lerndateien nutzen und auch die Datev-Automatik.
Sollte das nicht gehen, wäre meine zweite Idee, die Stapel so zu verändern, dass sie den CSV-Dateien entsprechen, die die meisten Banken liefern und die dann durch Konvertax zu jagen. Das ist aber auch ein Riesenaufwand und ich habe nicht für alle Banken die CSV-Vorlagen.
Hat da jemand aus der Community schon ähnlich leidvolle Erfahrungen sammeln können?
