Datensicherung auf bestehenden Mandanteneinspielen

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Hallo zusammen,

wir haben einen Mandanten welcher selber seine Buchhaltung macht seit 2019.

Jetzt hat er uns für den Jahresabschluss die Daten mittels Datensicherung gesendet.

Ich bin in gegangen über Bestandsdienste Rechnungswesen und habe die Daten eingespielt.

Jetzt würden wir gerne diese Datensicherung zu unserem Altbestand hinzufügen.

Über den Punkt speichern unter funktioniert es leider nicht.

Habt ihr eine Idee wie wir vorgehen müssen?

Lieben Gruß,

Katharina

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Der "Merge" von Daten "vor Ort" ist von DATEV nicht vorgesehen. Über das RZ kann das klappen -> "Mandat ergänzen".

Um "vor Ort" Daten in den Altbestand zu bringen sind zunächst die Daten in den neuen Mandanten einzuspielen, das wurde ja auch schon gemacht. Von hier aus jetzt alle Bewegungs- und Stammdaten (Kontokorrent) exportieren und dann auf den Mandanten im eigenen Bestand einspielen. Irgendwo hier gibt es  dazu auch einen Post, wie die Daten beim Import angepasst werden können.

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Hallo Katharina,

das richtige Vorgehen finden Sie auf der Info-Datenbank im Dokument  Sicherung auf eine andere Beraternummer und Mandantennummer einspielen .

Ausblick:

Mit den DATEV-Programmen 14.0 werden wir im Sommer den Einspielen-Vorgang um eine "Speichern unter"-Option erweitern, die es ermöglicht direkt auf eine von der Sicherung abweichende Beraternummer und/oder Mandantennummer einzuspielen.

Mit freundlichen Grüßen
Chris Pollack
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG

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Sie können keine 2 Bestände "vereinen". Entweder Sie bearbeiten ihren Bestand oder Sie überspielen den Bestand Ihres Mandanten "über" Ihren Bestand ("überschreiben" ihn also...).

Aber:

Sie können Stapel des Mandanten in Ihren Bestand integrieren. Da muss dann aber die Arbeitsweise entsprechend abgesprochen werden (identische Stapel in beiden Systemen).

Auch geht das Speichern in einem anderen Datenpfad, exportieren von PNs und entsprechendes Importieren.

Da aber aus Ihrem Beitrag keine weiteren Details zu entnehmen sind, müssten Sie evtl. Ihre Anforderung nochmals konkretisieren....

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hallo @katha,

wenn Ihr Mandant selber bucht, liegt die Leistung Buchführung unter seiner Beraternummer/Mandantennummer (frei auswählbar, meist ab 10000 beginnend) in seinem DATEV Arbeitsplatz . Am besten Sie führen diese Leistung bei sich im REWE zwecks JA Erstellung ebenfalls unter dieser Kombination (Achtung, wenn auch noch Lohn bei Ihnen im Haus gemacht wird!). Dann kann Ihr Mandat seine Buchführung ins DATEV RZ senden; sie holen sich die Daten aus dem DATEV RZ via Bestandsdienste REWE und weil Beraternummer/Mandantennummer 1:1 passen, aktualisiert DATEV die Bestände lediglich. 

Hat der Mandant wie in Ihrem Fall via Bestandsdienste eine Sicherung gemacht, ist es auch dann am besten, wenn Berater- und Mandantennummer in Ihrer Leistungsübersicht REWE 1:1 passen. Auch dann ist es lediglich Einspielen der Datensicherung via Bestandsdienste REWE und fertig.

Liegt die Leistung Buchführung unter Ihrer Kanzleiberaternummer (weil z.B. auch darüber der Lohn gemacht wird), spielen Sie am besten die Sicherung vom Mandanten in einen KOPIE Datenpfad des REWEs ein als anwedungsspezifischen Fall (ohne Zuordnung zum zentralen Mandanten / nicht im STANDARD Datenpfad, weil hier die Leistung schon liegt, ab DVD 14.0 wird das dann kein Problem mehr sein wie @Chris_Pollack richtig anmerkt).

Dann sagen Sie speichern unter, tragen dort die Kombination Berater/Mandant der Leistung bei Ihnen im REWE ein (+ Löschen nach Übertrag). Ist das fertig, sagen Sie Rechtsklick > kopieren und kopieren die Leistung in den STANDARD Datenpfad. Dann fragt ggf. DATEV, ob Sie WJ xy überschreiben wollen, wenn in beiden Beständen sich WJ überschneiden. Das müssen Sie entscheiden. Zum Schluss die Leistung via Bestandsdienste REWE im KOPIE Datenpfad löschen, damit es einen eindeutigen aktiven Datenpfad gibt und nicht Mitarbeiter xy plötzlich im KOPIE Datenpfad aktive Änderungen vornimmt und man 2 aktive Bestände hat. 

Kompliziert. Ich weiß. Ab DVD 14.0 wird das für "normale" Menschen einfacher 😁.

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... Thomas de Maiziere würde jetzt vielleicht sagen 

"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"

... ich wollte auch schon etwas weiter oben einen Kommentar abgeben, es wäre mir aber 'kurzatmig' nicht gelungen und für 'langatmig' hatte ich keine Zeit.

Solche Aktionen sind mit den 'richtigen' Klicks schnell erledigt, aber wenn jemand keine Routine mit dem 'Zusammenführen von Beständen hat, wäre ich vorsichtig.

Die 'Gretchenfrage' : ist @katha bei diesen 'Bestandsdiensten Rechnungswesen' routiniert oder nicht ? 

falls nein, könnte es auch schnell mal eine Panne geben 

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Letztendlich geht aus @katha s Ausführungen ja nur hervor, dass Sie 2 Bestände miteinander komplettieren möchte. Welche Kenntnisse Sie dafür mitbringt entzieht sich dem Leser Ihrer Anfrage.

@metalposaunist hat sich (mal wieder) die Mühe gemacht und das ganze Procedere dargestellt. Chapeau, klasse!

Für jemanden, der sowas tagtäglich macht, ist das kein Problem und in ein paar Minuten erledigt.

Was immer dazu gehört: einmal den Bestand über die Bestandsdienste komplett sichern, dann kann man da ganz sorgenlos rangehen.

Mehr ergibt sich leider nicht aus @katha s Problemschilderungen. Dass das ganze auch über die Bereitstellung von Buchungsstapeln im RZ geht, sei nur am Rande erwähnt.....

Aber vielleicht gibt @katha nochmal ein Feedback?

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Hallo zusammen,

zu erst einmal Entschuldigung für meine späte Rückmeldung.

Ich selber bin in unserer Kanzlei für das einspielen der Daten zuständig und auch Routiniert.

Das Umspeichern von Mandanten habe ich auch schon öfter gemacht.

Nur diesen Fall hatte ich leider noch nicht und hatte es über Speichern unterversucht und bin da nicht weiter gegangen.

Lieben Gruß,

Katharina.

[#9]

@katha 

Danke für das Feedback. So kann man zumindest ähnliche Fälle gut darstellen. Oder auch "eigene Tricks" den Routiniers zur Diskussion stellen...